康恩贝：康恩贝2024年第三季度报告

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

非货币性资产交换损益

债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

交易价格显失公允的交易产生的收益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,115,637.25 -5,893,550.21

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 3,574,269.11 11,431,888.63

少数股东权益影响额（税后） -1,424,286.74 -1,132,275.34

合计 48,437,510.76 94,215,588.33

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -30.37 主要本报告期市场需求趋于常态，销售商品收到现金较同期减少所致。

加权平均净资产收益率（%）_本报告期 35.96 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，归属于上市公司股东所有者权益较上年三季度末下降所致。

货币资金 -68.75 主要系报告期内融资规模下降以及回购本公司股份和支付2023 年度分红款所致。

应收款项融资 -39.11 主要系报告期内收到银行承兑汇票减少所致。

预付账款 174.05 主要系报告期预付原材料采购款增加所致。

其他应收款 183.26 主要系报告期内子公司江西康恩贝道口厂区土地使用权及地上附着物等由政府收储，政府收储款尚未全部收回所致。

其他流动资产 518.82 主要系报告期内进行国债逆回购所致。

递延所得税资产 -37.06 主要系报告期内未付费用等暂时性差异减少所致。

其他非流动资产 31.70 主要系报告期预付设备款增加所致。

短期借款 -69.70 主要系报告期内偿还借款所致。

其他流动负债 -97.75 主要系报告期内超短期融资债券到期兑付所致。

长期借款 -54.92 主要系报告期内偿还借款所致。

租赁负债 523.28 主要系报告期新增租赁所致。

少数股东权益 -67.54 主要系报告期收购子公司少数股权所致。

财务费用 -54.58 主要系报告期利息支出减少，净财务收入增加所致。

投资收益 -36.44 主要系上年同期公司转让珍视明公司7.84%股权确认投资收益所致。

公允价值变动收益 不适用 主要系本报告期公司所持嘉和生物股份市场价格变动所致。

资产减值损失 -68.82 主要系本报告期公司存货减值减少所致。

资产处置损益 -52.45 主要系上年同期子公司处置无形资产确认处置收益，本期资产处置减少所致。

营业外支出 -31.94 主要系本报告期捐赠支出减少所致。

投资活动产生的现金流量净额 -40.49 主要系本报告期购买国债逆回购以及收回投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额 -155.14 主要系报告期内公司融资规模下降，偿还债务支出的现金同比增加，以及股份回购和现金分红支出增加所致。

二、 股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 94,674 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况

股份状态 数量

浙江省医药健康产业集团有限公司 国有法人 594,209,740 23.12 0 无 0

康恩贝集团有限公司 境内非国有法人 254,431,171 9.90 0 无 0

胡季强 境内自然人 102,579,085 3.99 0 质押 64,000,000

浙江大华投资发展有限公司 境内非国有法人 40,616,600 1.58 0 无 0

香港中央结算有限公司 其他 34,335,833 1.34 0 无 0

蔡辉庭 境内自然人 30,947,100 1.20 0 无 0

陈丽君 境内自然人 25,000,000 0.97 0 无 0

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 20,877,600 0.81 0 无 0

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 11,461,100 0.45 0 无 0

中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF） 其他 9,032,100 0.35 0 无 0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量

股份种类 数量

浙江省医药健康产业集团有限公司 594,209,740 人民币普通股

康恩贝集团有限公司 254,431,171 人民币普通股

胡季强 102,579,085 人民币普通股

浙江大华投资发展有限公司 40,616,600 人民币普通股

香港中央结算有限公司 34,335,833 人民币普通股

蔡辉庭 30,947,100 人民币普通股

陈丽君 25,000,000 人民币普通股

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 20,877,600 人民币普通股

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 11,461,100 人民币普通股

中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF） 9,032,100 人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明 1、康恩贝集团公司的实际控制人为胡季强先生，与胡季强先生属一致行动人关系。 2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、浙江大华投资发展有限公司通过投资者信用证券账户持有14,500,000股。2、蔡辉庭通过投资者信用证券账户持有29,470,300股。

注：截止报告期末，浙江康恩贝制药股份有限公司回购专用证券账户持有63,579,048股，占公司总股本2.47%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还

数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%）

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 2,182,700 0.08 466,000 0.02 20,877,600 0.81 0 0

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式 1,994,400 0.08 200,000 0.01 11,461,100 0.45 0 0

指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

股东名称（全称） 本报告期新增/退出 期末转融通出借股份且尚未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量

数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%）

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 0 0 20,877,600 0.81

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 0 0 11,461,100 0.45

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2024年8月16日，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司召开2024年第二次临时股东大会，对公司董事会、监事会进行了换届选举，选举产生第十一届董事会、监事会非职工代表董事和监事；召开职工代表大会选举产生职工代表董事、监事各一名，共同组成公司第十一届董事会、监事会。同日召开的公司第十一届董事会第一次会议选举产生第十一届董事会董事长，聘任总裁、副总裁以及董事会秘书、财务负责人等；同日召开的公司第十一届监事会第一次会议选举产生第十一届监事会主席。（详见公司披露的临2024-064号《关于公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》）

公司于2024年8月21日完成法定代表人变更的工商登记手续，取得浙江省市场监督管理局换发的公司《营业执照》。公司新《营业执照》法定代表人变更为现任董事长姜毅先生，原《营业执照》其他登记项目未发生变更。（详见公司披露的临2024-066号《关于变更公司法定代表人并换发营业执照的公告》）

四、 季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 2024年9月30日 2023年12月31日

流动资产：

货币资金 803,160,950.93 2,570,008,589.18

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 1,390,872,120.34 1,108,729,621.69

应收款项融资 394,250,143.50 647,530,063.08

预付款项 111,971,135.38 40,858,634.17

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 108,249,847.52 38,215,069.17

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 1,314,920,105.09 1,332,969,463.17

其中：数据资源

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 229,005,023.01 37,006,590.87

流动资产合计 4,352,429,325.77 5,775,318,031.33

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 1,555,104,636.55 1,521,741,471.34

其他权益工具投资 113,630,197.41 113,630,197.41

其他非流动金融资产 86,008,208.90 87,844,256.38

投资性房地产 3,280,118.22 3,588,956.91

固定资产 2,778,579,042.15 2,806,739,818.05

在建工程 198,748,558.77 238,374,849.96

生产性生物资产

油气资产

使用权资产 5,370,257.76 5,194,435.04

无形资产 349,945,978.16 355,453,035.30

其中：数据资源

开发支出 14,384,830.20 14,384,830.20

其中：数据资源

商誉 184,722,901.05 184,722,901.05

长期待摊费用 30,521,595.92 31,969,221.12

递延所得税资产 49,684,391.33 78,940,185.80

其他非流动资产 26,787,571.28 20,339,323.12

非流动资产合计 5,396,768,287.70 5,462,923,481.68

资产总计 9,749,197,613.47 11,238,241,513.01

流动负债：

短期借款 196,398,172.80 648,152,979.21

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 151,659,386.47 119,337,087.13

应付账款 766,402,684.35 700,191,483.09

预收款项

合同负债 35,252,449.36 43,653,029.92

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 150,050,524.79 190,837,187.41

应交税费 82,279,688.40 114,573,542.95

其他应付款 989,460,276.01 1,067,065,650.37

其中：应付利息

应付股利 19,569,151.02 16,540,704.90

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 82,222,907.63 82,185,533.34

其他流动负债 4,647,995.48 206,541,097.62

流动负债合计 2,458,374,085.29 3,172,537,591.04

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 137,501,032.46 305,032,979.40

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债 4,506,643.94 723,052.09

长期应付款 942,534.15 925,059.60

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 122,662,328.41 141,108,136.42

递延所得税负债 270,366,115.14 268,272,003.03

其他非流动负债

非流动负债合计 535,978,654.10 716,061,230.54

负债合计 2,994,352,739.40 3,888,598,821.58

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 2,570,037,319.00 2,570,037,319.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 240,431,864.11 210,324,126.49

减：库存股 299,987,133.37

其他综合收益 75,711.86 -5,516.77

专项储备

盈余公积 615,479,491.72 620,348,712.91

一般风险准备

未分配利润 3,528,634,368.56 3,640,359,067.32

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 6,654,671,621.88 7,041,063,708.95

少数股东权益 100,173,252.19 308,578,982.48

所有者权益（或股东权益）合计 6,754,844,874.07 7,349,642,691.43

负债和所有者权益（或股东权益）总计 9,749,197,613.47 11,238,241,513.01

公司负责人：姜毅 主管会计工作负责人：谌明 会计机构负责人：王桃芳

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 2024年前三季度（1-9月） 2023年前三季度（1-9月）

一、营业总收入 4,913,007,257.68 5,184,266,884.99

其中：营业收入 4,913,007,257.68 5,184,266,884.99

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 4,430,318,901.36 4,487,149,253.93

其中：营业成本 2,272,928,425.82 2,016,102,389.09

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 60,145,929.44 61,473,101.87

销售费用 1,507,623,533.77 1,856,574,690.30

管理费用 393,614,863.47 396,566,450.23

研发费用 208,220,816.80 164,334,399.78

财务费用 -12,214,667.95 -7,901,777.34

其中：利息费用 19,424,767.20 31,487,494.85

利息收入 32,260,458.77 36,924,073.51

加：其他收益 85,806,433.15 91,046,818.56

投资收益（损失以“-”号填列） 56,502,128.38 88,891,931.50

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 56,164,442.71 45,100,250.31

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 23,673,325.93 -82,712,615.83

信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,158,705.86 -6,965,400.67

资产减值损失（损失以“-”号填列） -7,639,984.93 -24,504,337.71

资产处置收益（损失以“-”号填列） 20,420,202.35 42,947,842.36

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 655,291,755.35 805,821,869.27

加：营业外收入 949,100.31 935,930.27

减：营业外支出 8,540,506.25 12,548,619.78

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 647,700,349.41 794,209,179.76

减：所得税费用 101,516,504.43 94,322,038.56

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 546,183,844.97 699,887,141.20

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 546,183,844.97 699,887,141.20

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 518,457,602.54 623,237,394.18

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 27,726,242.43 76,649,747.02

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 81,228.63

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益 81,228.63

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 81,228.63

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 546,265,073.60 699,887,141.20

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 518,538,831.17 623,237,394.18

（二）归属于少数股东的综合收益总额 27,726,242.43 76,649,747.02

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.205 0.243

（二）稀释每股收益(元/股) 0.204 0.241

公司负责人：姜毅 主管会计工作负责人：谌明 会计机构负责人：王桃芳

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 2024年前三季度（1-9月） 2023年前三季度（1-9月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4,555,344,117.84 4,918,985,676.09

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 22,714,780.16 29,862,391.66

收到其他与经营活动有关的现金 309,661,616.64 201,215,080.93

经营活动现金流入小计 4,887,720,514.64 5,150,063,148.68

购买商品、接受劳务支付的现金 1,501,302,142.23 1,363,904,312.18

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 981,507,124.09 934,944,251.35

支付的各项税费 443,270,198.98 643,710,277.09

支付其他与经营活动有关的现金 1,503,185,979.59 1,549,087,001.94

经营活动现金流出小计 4,429,265,444.89 4,491,645,842.56

经营活动产生的现金流量净额 458,455,069.75 658,417,306.12

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 291,357,479.97

取得投资收益收到的现金 33,743,554.23 21,950,936.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 19,329,104.54 78,969,697.49

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 53,072,658.77 392,278,113.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 150,540,143.03 141,381,704.21

投资支付的现金 175,231,638.87 444,999,995.90

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 325,771,781.90 586,381,700.11

投资活动产生的现金流量净额 -272,699,123.13 -194,103,586.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 736,496,700.82 1,125,276,369.86

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 736,496,700.82 1,125,276,369.86

偿还债务支付的现金 1,532,305,088.12 1,318,973,766.67

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 584,901,071.15 453,914,035.51

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 63,350,000.00 41,839,065.14

支付其他与筹资活动有关的现金 555,327,693.13 111,210,820.00

筹资活动现金流出小计 2,672,533,852.40 1,884,098,622.18

筹资活动产生的现金流量净额 -1,936,037,151.58 -758,822,252.32

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,325,357.15 1,998,926.29

五、现金及现金等价物净增加额 -1,751,606,562.11 -292,509,606.16

加：期初现金及现金等价物余额 2,326,030,206.79 2,432,537,850.46

六、期末现金及现金等价物余额 574,423,644.68 2,140,028,244.30

公司负责人：姜毅 主管会计工作负责人：谌明 会计机构负责人：王桃芳

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 2024年9月30日 2023年12月31日

流动资产：

货币资金 225,219,914.61 1,201,894,635.34

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 144,762,770.89 149,614,801.31

应收款项融资 51,486,607.49 43,173,984.24

预付款项 9,780,511.96 7,306,217.31

其他应收款 639,446,055.42 635,482,158.12

其中：应收利息

应收股利 140,000,000.00

存货 181,375,374.13 165,597,020.02

其中：数据资源

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 201,179,000.00

流动资产合计 1,453,250,234.50 2,203,068,816.34

非流动资产：

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 5,582,534,116.28 5,255,360,974.68

其他权益工具投资 90,105,000.00 90,105,000.00

其他非流动金融资产 25,509,373.41

投资性房地产

固定资产 277,650,185.75 300,902,241.53

在建工程 20,769,641.21 10,791,541.31

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 26,263,016.11 20,891,689.62

其中：数据资源

开发支出 14,384,830.20 14,384,830.20

其中：数据资源

商誉

长期待摊费用 10,097,846.29 12,444,197.26

递延所得税资产

其他非流动资产 7,057,857.83 10,635,251.75

非流动资产合计 6,028,862,493.67 5,741,025,099.76

资产总计 7,482,112,728.17 7,944,093,916.10

流动负债：

短期借款 20,117,411.15 380,316,527.78

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 55,066,471.10 37,145,992.53

预收款项

合同负债 876,436.51 3,540,244.74

应付职工薪酬 6,769,296.90 23,196,063.00

应交税费 6,500,804.28 9,239,565.11

其他应付款 1,546,045,287.53 1,212,250,063.16

其中：应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 113,936.75 201,949,977.04

流动负债合计 1,635,489,644.22 1,867,638,433.36

非流动负债：

长期借款 15,816,414.44

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 1,797,850.00 2,534,800.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,797,850.00 18,351,214.44

负债合计 1,637,287,494.22 1,885,989,647.80

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 2,570,037,319.00 2,570,037,319.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,692,440,233.96 1,658,681,104.82

减：库存股 299,987,133.37

其他综合收益 31,326.07 31,326.07

专项储备

盈余公积 660,236,152.38 651,972,874.80

未分配利润 1,222,067,335.91 1,177,381,643.61

所有者权益（或股东权益）合计 5,844,825,233.95 6,058,104,268.30

负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,482,112,728.17 7,944,093,916.10

公司负责人：姜毅 主管会计工作负责人：谌明 会计机构负责人：王桃芳

母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 2024年前三季度（1-9月） 2023年前三季度（1-9月）

一、营业收入 467,278,739.60 467,209,320.47

减：营业成本 216,827,494.77 223,531,271.04

税金及附加 7,816,129.80 6,026,995.27

销售费用 159,471,875.59 153,623,243.24

管理费用 78,940,489.16 70,602,890.68

研发费用 31,681,343.09 34,068,733.41

财务费用 8,111,685.35 13,834,314.26

其中：利息费用 33,375,668.34 44,545,931.87

利息收入 25,233,143.43 30,606,713.56

加：其他收益 4,427,151.41 2,899,297.60

投资收益（损失以“-”号填列） 599,129,728.38 1,014,996,916.07

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 55,413,355.31 43,560,890.78

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -11,313,684.70 1,871,858.83

资产减值损失（损失以“-”号填列） -250,000.00

资产处置收益（损失以“-”号填列） -16,653.11 -192,040.67

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 556,656,263.82 984,847,904.40

加：营业外收入 113,653.38 7,310.75

减：营业外支出 94,412.52 10,007,715.23

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 556,675,504.68 974,847,499.92

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 556,675,504.68 974,847,499.92

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 556,675,504.68 974,847,499.92

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 556,675,504.68 974,847,499.92

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：姜毅 主管会计工作负责人：谌明 会计机构负责人：王桃芳

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目 2024年前三季度（1-9月） 2023年前三季度（1-9月）

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 473,361,870.19 402,332,776.56

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 30,165,675.68 52,521,553.80

经营活动现金流入小计 503,527,545.87 454,854,330.36

购买商品、接受劳务支付的现金 137,520,637.07 130,051,080.00

支付给职工及为职工支付的现金 131,092,718.60 125,711,955.37

支付的各项税费 42,940,545.88 46,687,579.68

支付其他与经营活动有关的现金 186,572,444.10 175,103,384.06

经营活动现金流出小计 498,126,345.65 477,553,999.11

经营活动产生的现金流量净额 5,401,200.22 -22,699,668.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 17,186,861.70 289,775,006.00

取得投资收益收到的现金 714,432,338.20 547,559,051.95

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 484.85 5,025,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11,427,393.26 35,580,000.00

收到其他与投资活动有关的现金 323,682,654.97 457,100,000.00

投资活动现金流入小计 1,066,729,732.98 1,335,039,057.95

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,207,417.88 27,943,214.96

投资支付的现金 422,665,908.87 518,103,435.90

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 445,600,000.00 298,383,227.77

投资活动现金流出小计 885,473,326.75 844,429,878.63

投资活动产生的现金流量净额 181,256,406.23 490,609,179.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 516,186,666.67 1,033,276,369.86

收到其他与筹资活动有关的现金 1,271,417,371.38 1,257,907,729.46

筹资活动现金流入小计 1,787,604,038.05 2,291,184,099.32

偿还债务支付的现金 1,095,800,000.00 1,200,200,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 532,237,287.08 424,124,798.03

支付其他与筹资活动有关的现金 1,322,887,133.37 747,100,000.00

筹资活动现金流出小计 2,950,924,420.45 2,371,424,798.03

筹资活动产生的现金流量净额 -1,163,320,382.40 -80,240,698.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,276.33 171,879.68

五、现金及现金等价物净增加额 -976,676,052.28 387,840,691.54

加：期初现金及现金等价物余额 1,201,282,879.42 1,293,796,309.14

六、期末现金及现金等价物余额 224,606,827.14 1,681,637,000.68

公司负责人：姜毅 主管会计工作负责人：谌明 会计机构负责人：王桃芳

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司董事会

2024年10月30日