华控赛格：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳华控赛格股份有限公司2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：深圳华控赛格股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2024年期初占用资金余额 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） 2024年1-6月占用资金的利息(如有) 2024年1-6月偿还累计发生金额 2024年6月30日占用资金余额 占用形成原因 占用性质

控股股东 、 实际控制人及其附属企业

小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计

其他关联方及其附属企业

小计

总计

其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2024年期初往来资金余额 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） 2024年1-6月占用资金的利息(如有) 2024年1-6月偿还累计发生金额 2024年6月30日占用资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往来、非经营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业 山西建设投资集团有限公司下属公司 间接控股股东及子公司 应收账款 14,140.78 25,924.20 - 13,930.51 26,134.47 销售商品、提供劳务 经营性往来

同方药业集团有限公司及下属子公司 控股股东之子公司 应收账款 483.30 - - 122.51 360.79 提供劳务 经营性往来

山西省国有资本运营有限公司下属子公司 实际控制人之子公司 应收账款 500.00 - - 500.00 - 销售商品 经营性往来

山西建设投资集团有限公司下属公司 间接控股股东及子公司 合同资产 5,328.57 414.87 - 719.48 5,023.96 提供劳务 经营性往来

同方药业集团有限公司及下属子公司 控股股东之子公司 合同资产 242.22 56.81 - 299.03 - 提供劳务 经营性往来

深圳市华融泰资产管理有限公司 控股股东 合同资产 61.50 - - 61.50 - 提供劳务 经营性往来

山西建设投资集团有限公司下属公司 间接控股股东及子公司 预付款项 - - - - - 接受劳务 经营性往来

同方药业集团有限公司及下属子公司 控股股东之子公司 预付款项 - - - - - 接受劳务 经营性往来

山西建设投资集团有限公司下属公司 间接控股股东及子公司 其他应收款 7.84 12.69 - 6.75 13.78 租房押金 经营性往来

深圳市华融泰资产管理有限公司 控股股东 其他应收款 109.34 - - 109.34 - 租房押金 经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业 北京中环世纪工程设计有限责任公司 子公司 应收账款 595.00 - - 595.00 - 销售商品 经营性往来

深圳市华控凯迪投资发展有限公司 子公司 其他应收款 54.11 - 127.84 181.95 - 财务资助 非经营性往来

迁安市华控环境投资有限责任公司 子公司 其他应收款 315.53 1,204.70 24.98 - 1,545.21 财务资助 非经营性往来

遂宁市华控环境治理有限责任公司 子公司 其他应收款 1,000.00 - 36.15 36.15 1,000.00 财务资助 非经营性往来

北京中环世纪工程设计有限责任公司 子公司 其他应收款 2,199.78 - 72.62 - 2,272.40 财务资助 非经营性往来

内蒙古奥原新材料有限公司 子公司 其他应收款 14,990.88 1,926.19 429.35 - 17,346.42 财务资助 非经营性往来

北京清控人居环境研究院有限公司 子公司 其他应收款 600.36 - 21.69 - 622.05 财务资助 非经营性往来