交设股份:对外投资暨关联交易的公告（三）

证券代码：872665 证券简称：交设股份 主办券商：华龙证券

甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告（三）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据经营发展需要，甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司（简称“交设股份”或“公司”）拟与甘肃省交通投资管理有限公司（牵头方，简称“甘肃交投”）、甘肃新发展城市开发建设运营集团有限公司（简称“新城开集团”）、甘肃省高速公路服务集团有限公司（简称“高服集团”）4家单位组成投资人联合体共同参与G30连霍高速公路高台“红色高台”主题服务区改造提升特许经营项目投标。如联合体中标本项目，将参与组建项目公司并投资该特许经营项目。该项目资本金3,181.48万元（占总投资20%），其中交设股份计划出资95.44万元，占项目资本金的3%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

截止2024年12月31日，公司经审计的合并财务报表期末总资产和净资产分别为3,107,819,534.47元和1,985,102,573.49元。公司本次计划共计出资金额为95.44万元，占期末总资产的比例为0.03%，占净资产的比例为0.05%。

另根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：“公众公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。”公司在最近12个月内未连续对同一或者相关公司进行投资。因此，公司本次对外投资未达到或超过《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2025年4月30日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于参与G30连霍高速公路高台“红色高台”主题服务区改造提升特许经营项目投标的议案》。本议案涉及关联交易，董事刘潭平、武志奎回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

目前，该特许经营项目尚处于招标阶段，在项目中标后方可实施后续投资工作，项目实施还需组建项目公司并签署《特许经营协议》。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：甘肃省交通投资管理有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区南滨河东路743号

注册地址：甘肃省兰州市城关区南滨河东路743号

注册资本：300,000万人民币

主营业务：主要负责交通扶贫农村公路项目、国省普通干线改造项目及国家重点公路建设项目的投融资；经营管理公路交通附属设施。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营）

法定代表人：马建兵

控股股东：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：甘肃新发展城市开发建设运营集团有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区庆阳路326-328号兰州国际贸易中心30层3007室

注册地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路326-328号兰州国际贸易中心30层3007室

注册资本：100,000万人民币

主营业务：交通基础设施建设，房屋建筑业，土木工程建筑业，钢结构加工生产及安装，建筑装饰、装修，设备安装和其他建筑业；网络及信息技术服务，智慧建筑的投资，建设和智能服务；机械设备经营租赁、房屋租赁；产业园区管理服务，物业管理，文化、旅游、酒店经营；房屋建筑科学设计，工程技术研究和试验，新型建材生产供应，与产业链相关领域的科技研发，技术咨询服务；城