海南发展：关于三鑫科技因承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目拟为关联方提供履约担保及质量保证担保的公告

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-004

海控南海发展股份有限公司

关于三鑫科技因承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目拟为关联方提供履约担保及质量保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股企业对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%相关担保主要为对公司合并报表范围内的企业担保，以及子公司对母公司的担保，被担保单位经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。

本次涉及担保事项主要系因承接关联方工程施工项目，按照发包人要求在施工合同项下提供合同履约及质量保证的担保事项，担保风险可控。

公司于2023年1月3日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于三鑫科技因承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目拟为关联方提供履约担保及质量保证担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保背景及基本情况

公司控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）作为联合体牵头人与公司控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海发控”）的控股子公司海南海控中能建工程有限公司（以下简称“海控中能建”）组成联合体中标公司控股股东全资子公司海南发展控股置业集团有限公司（以下简称“海控置业”）招标的海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目（以下简称“海南新国宾馆装修改造项目”）。发包人海控置业要求三鑫科技作为联合体牵头人提供施工合同的履约保函、质量保证担保，担保范围为施工合同项下三鑫科技及海控中能建的合同履约事项、质量保证事项。海控中能建为三鑫科技的关联方，故上述担保事项构成为关联方提供担保。

根据发包人海控置业与承包方三鑫科技、海控中能建拟签订的《建设工程施工合同》第三部分“专用合同条款”第3.7条、第15.3条及补充协议一的约定，海南新国宾馆装修改造项目中发包人对履约担保及质量保证担保的要求如下：

1、承包人应在签订合同后且第一次合同款项（安全文明施工费基本部分除外）支付之前向发包人提交本合同签约金额的10%的履约担保，履约担保可以是银行保函、担保公司担保或建设工程履约保证保险。

2、工程质量保证金为工程款的3%，承包人可以选择采用在工程竣工结算时一次性扣款工程质量保证金，或者可采用质量保证金保函或建设工程质量保证保险的方式提供质量保证金，采用质量保证金保函的，须为国有商业银行出具的见索即付保函；采用建设工程质量保证保险的，开展建设工程保证保险业务的保险公司必须在海南省设有分支机构，其开展的建设工程保证保险条款须经中国保监会批准或备案。

3、施工合同履约担保及质量保证担保须由联合体牵头人（即三鑫科技）提供。

二、被担保方基本情况

1、公司名称：海南海控中能建工程有限公司

2、成立日期：2020年2月20日

3、注册地点：海南省海口市美兰区琼山大道11号海南省三防指挥调度中心6楼619室

4、法定代表人：党龙

5、注册资本：20,000万元人民币

6、主营业务：各类工程建设活动、建筑材料批发、机械设备批发、工程管理服务、工程造价咨询业务、建设工程监理、建设工程勘察、建设工程设计、规划设计管理、工业设计服务、市政设施管理。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

7、股权结构：海南省发展控股有限公司持股51%，中能建（海南）有限公司持股14.70%，中国能源建设集团南方建设投资有限公司持股14.70%，葛洲坝（海南）建设投资有限公司持股14.70%，中国能源建设集团规划设计有限公司持股4.90%。

公司与海控中能建的控股股东均为海南省发展控股有限公司。

8、被担保人的产权及控制关系结构图如下：

实际控制人：海南省国有资产监督管理委员会

持股90%

海南省发展控股有限公司

持股51%

海南海控中能建工程有限公司

9、近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元人民币

财务数据 2021年12月31日（经审计） 2022年9月30日（未经审计）

资产总额 147,906.85 173,809.88

负债总额 133,462.93 152,889.14

流动负债总额 132,910.53 152,444.97

净资产 14,443.92 20,920.74

2021年度（经审计） 2022年1-9月（未经审计）

营业收入 112,309.78 242,150.44

净利润 2,570.14 6,476.83

10、海控中能建不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

（一）履约担保

1、担保金额：4,033,379.22元人民币