山东路桥：2021年年度报告

丹东中院 指 辽宁省丹东市中级人民法院

丹化集团 指 原丹东化学纤维工业（集团）总公司，1996年11月改制为丹东化学纤维（集团）有限责任公司

升汇集团 指 福建升汇纺织投资集团有限公司（2004年6月23日更名为升汇投资集团有限公司)

永同昌 指 厦门永同昌集团有限公司，本公司原控股股东

信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

联合信用 指 联合信用评级有限公司

广发证券 指 广发证券股份有限公司，17山路01主承销商、债券受托管理人

中信证券 指 中信证券股份有限公司，19山路01、20山路01主承销商、债券受托管理人

江西鲁高 指 江西鲁高建设项目管理有限公司

通汇富尊 指 山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司

烟台信振 指 烟台信振交通工程有限责任公司

高速交通建设 指 山东高速交通建设集团股份有限公司（曾用名为齐鲁交通建设集团股份有限公司）

鲁桥智通 指 济南鲁桥智通投资合伙企业（有限合伙）

山东绕城 指 山东高速城投绕城高速公路有限公司

睿信富盈 指 济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙）

铁发基金 指 山东铁路发展基金有限公司

光大金瓯 指 光大金瓯资产管理有限公司

PPP 指 Public-Private Partnership，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式

元、万元、亿元 指 如无特指，为人民币元、万元、亿元。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 山东路桥 股票代码 000498

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 山东高速路桥集团股份有限公司

公司的中文简称 山东路桥

公司的外文名称（如有） SHANDONG HI-SPEED ROAD&BRIDGE GROUP CO., LTD.

公司的外文名称缩写（如有） SDRB

公司的法定代表人 周新波

注册地址 山东省济南市历下区经十路14677号

注册地址的邮政编码 250014

公司注册地址历史变更情况 山东省济南经五路330号变更为山东省济南市历下区经十路14677号

办公地址 山东省济南市历下区经十路14677号

办公地址的邮政编码 250014

公司网址 www.sdlqgf.com

电子信箱 sdlq000498@163.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 赵明学 李文佳

联系地址 山东省济南市历下区经十路14677号 山东省济南市历下区经十路14677号

电话 0531-68906079 0531-68906077

传真 0531-68906075 0531-68906075

电子信箱 sdlq000498@163.com sdlq000498@163.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站 //www.cninfo.com.cn

公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

公司年度报告备置地点 山东省济南市历下区经十路14677号25层证券管理部

四、注册变更情况

组织机构代码 9137000012010586X8

公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 1、1997年6月-2010年4月，公司主营业务为粘胶短纤维、粘胶长丝的生产与销售。 2、2010年4月，公司破产重整实施完成后，无经营性资产和经营业务。 3、2012年11月至今，公司主营业务为公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工等。

历次控股股东的变更情况（如有） 1、1997年6月，公司上市时，控股股东为丹化集团，实际控制人为丹东市人民政府。 2、2003年5月12日，丹东市人民政府与升汇集团签订了《股权转让协议》、《托管协议》，将持有的丹化集团90%的国有股权转让给升汇集团。2004年6月，股权转让实施完成，升汇集团成为公司的实际控制人，控股股东仍为丹化集团。 3、经丹东中院（2006）丹民保字第12-1号民事裁定书及丹东仲裁委员会丹仲裁字（2006）第62号裁决书裁定，升汇集团将其持有的丹化集团90%股权交付丹东国有资产经营有限公司。2007年4月，丹化集团工商变更登记完成，丹东国有资产经营有限公司成为公司的实际控制人，公司的控股股东仍为丹化集团。 4、2009年12月7日，永同昌通过竞拍取得公司86,529,867股股份，持股比例为19.63%，成为公司控股股东，公司的实际控制人变更为张宗真、陈爱钦及张源。2010年1月22日，股份过户完成。 5、2012年，公司实施了重大资产重组，公司以每股3.00元的发行价格向高速集团发行679,439,063股股份购买路桥集团100%股权，同时高速集团下属全资子公司高速投资协议收购永同昌持有86,529,867股上市公司股份。2012年11月，公司重大资产重组实施完成，控股股东变更为高速集团，实际控制人变更为山东省国资委。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

签字会计师姓名 阚京平、张超

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间

中泰证券股份有限公司 北京市东城区朝阳门内大街9号泓晟国际中心17层 孙参政、马睿 2020年9月23日至2021年12月31日

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2021年 2020年 本年比上年增减 2019年

营业收入（元） 57,522,290,251.15 34,437,327,009.35 67.03% 24,590,670,126.10

归属于上市公司股东的净利润（元） 2,134,918,344.83 1,338,647,720.23 59.48% 600,101,465.85

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,937,817,979.07 1,119,465,028.59 73.10% 503,654,738.61

经营活动产生的现金流量净额（元） -2,356,482,710.45 974,485,539.07 -341.82% -411,602,574.50

基本每股收益（元/股） 1.3702 1.1221 22.11% 0.5357

稀释每股收益（元/股） 1.3702 1.1221 22.11% 0.5357

加权平均净资产收益率 22.15% 16.47% 5.68% 8.13%

2021年末 2020年末 本年末比上年末增减 2019年末

总资产（元） 83,386,867,270.97 55,080,915,338.19 51.39% 37,953,528,688.96

归属于上市公司股东的净资产（元） 13,525,055,646.00 8,645,573,334.28 56.44% 7,298,569,233.79

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 6,512,699,629.14 15,745,869,661.89 16,839,482,283.80 18,424,238,676.32

归属于上市公司股东的净利润 159,437,948.96 620,266,588.64 518,679,053.36 836,534,753.87

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 148,350,191.13 598,060,903.19 532,148,353.86 659,258,530.89

经营活动产生的现金流量净额 242,812,349.68 1,963,227,419.13 -5,531,534,433.31 969,011,954.05

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 96,126,895.13 2,711,007.30 -90,752.33

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,980,677.14 10,938,752.19 10,105,375.99

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 73,280,722.60 115,965,015.46 130,071,849.79

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 80,918,435.76 3,506,715.19

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 89,738,076.30 57,152,768.40 1,330,000.00

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 40,197,400.60

受托经营取得的托管费收入 1,137,244.74 1,886,792.40

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 803,819.98 -2,735,316.25 -360,586.19

减：所得税影响额 65,822,978.77 42,934,389.60 30,043,258.80

少数股东权益影响额（税后） 47,204,247.22 3,970,826.36 19,959,408.81

合计 197,100,365.76 219,182,691.64 96,446,727.24 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

公司具有多年路桥项目承揽、施工的业务经验，具备科研、设计、施工、养护、投融资等完善的业务体系和管理体系，是全领域、全产业链的工程建设服务商。报告期内，公司以路桥工程施工与养护为主营业务，积极开发市政、产业园区、城市片区综合开发、铁路、轨道交通、水利环保、土地整理等业务领域，市场开拓能力、抗风险能力持续加强。

（一）公司所属行业宏观概况

2021年是“十四五”开局之年，也是加快建设交通强国的关键之年。我国统筹国内国际两个大局、统筹疫情防控和经济社会发展交通运输工作。公司所在行业稳中有进，发展质量和效益不断提高，实现了“十四五”良好开局。公司应对挑战、抓住机遇，响应国家政策，积极推进工程建设，科学统筹，生产经营快速发展，各项经济指标再创历史新高。

1.国家政策强力加持

2021年2月，开年伊始，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，提出优化国家综合立体交通布局，主要为构建完善的国家综合立体交通网、加快建设高效率国家综合立体交通网主骨架以及建设多层级一体化国家综合交通枢纽系统等。

2021年3月，国务院《政府工作报告》中指出，要扩大有效投资。中央预算内投资安排6,100亿元。继续支持促进区域协调发展的重大工程，推进“两新一重”建设，实施一批交通、能源、水利等重大工程项目，建设信息网络等新型基础设施。

2021年7月，山东省人民政府发布《山东省“十四五”综合交通运输发展规划》,提出完善四通八达的公路网，打造轨道上的山东等，制定了到2025年的发展目标。

2021年7月，交通部召开全国公路养护管理工作会暨公路桥梁安全耐久水平提升视频会议，指出 “十四五”时期，是抓好公路养护管理的重要战略机遇期，要强化科技支撑，加快推进公路基础设施数字化。要强化科学决策，加快推进公路养护专业化。创新公路养护组织实施模式，全面提升公路安全保障水平，强化养护绿色低碳生产，推动公路养护关键技术攻坚，构建长效稳定的保障体系。

2021年12月，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，指出要构建高质量综合立体交通网、夯实城乡区域协调发展基础支撑、推进城市群和都市圈交通现代化以及全面推进绿色低碳转型等。在构建综合立体交通网方面，指出要按照国家综合立体交通网“6轴7廊8通道”主骨架布局，构建完善以“十纵十横”综合运输大通道为骨干，以综合交通枢纽为支点，以快速网、干线网、基础网多层次网络为依托的综合交通网络，加快推进存量网络提质增效，聚焦中西部地区精准补齐网络短板，稳步提高通达深度，加强基础设施养护等。

2021年12月，中央经济工作会议强调，适度超前开展基础设施投资；推动共建“一带一路”高质量发展。全国交通运输工作会议指出，以史为鉴开创未来加快建设交通强国，努力当好中国现代化的开路先锋。

2.行业投资合理扩大

根据交通运输部官网公开数据,2021年全国交通运输固定资产投资预计完成3.6万亿元，同比增长4%。根据国家2021年国民经济和社会发展统计公报显示，2021年全社会建筑业增加值80,138亿元，比上年增长2.1%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8,554亿元，比上年增长1.3%，其中国有控股企业3,620亿元，增长8.0%。山东省交通运输厅公开数据显示，2021年，山东省综合交通基础设施投资完成2,655亿元，同比增长12.7%，再创历史新高，一批重大工程项目稳步推进、建成投产。

（二）公司市场情况与市场地位

1.国内外市场情况

国内市场稳定。从全国来看，据2022年2月18日交通运输部数据显示，2021年，全国铁路营业总里程已突破15万公里，全年铁路新开通路线4,000公里，高铁运营的总里程超过4万公里；全国公路通车里程约520万公里；新增城市轨道交通运营里程超过1,000公里，城市轨道交通运营里程达到8,708公里；据2022年2月28日国务院新闻发布会数据显示，2021年，新增高速公路超过8,000公里，高速公路的运行里程超过了16.8万公里。根据国家统计局数据显示，2021年新建高速铁路投产里程、新改建高速公路里程分别达2,168公里、9,028公里。山东省方面，根据2022年山东省交通项目建设动员视频会议公开数据显示，2021年新增高铁里程209公里，山东省高铁里程突破2,300公里；高速公路里程达到7,477公里，六车道以上占比提升到30%；启动实施为期五年的“四好农村路”提质增效专项行动，全年新建改造农村公路1万公里。济南青岛轨道交通加速成网，全省城市轨道交通通车里程达到377公里。

国外市场持续恢复。2021年，国外市场受政治、经济、疫情等影响，形势较为复杂，新签合同额出现增长，对外承包工程完成营业额下降，直接投资等持续恢复中。根据商务部、统计局统计数据，2021年，我国对外承包工程业务新签合同额2,584.9亿美元，同比增长1.2%；完成营业额1,549.4亿美元，同比下降0.6%。2021年，对外非金融类直接投资额中建筑业投资额55.7亿美元，比上年增长7.9%。我国企业对“一带一路”沿线57个国家非金融类直接投资1,309.7亿元人民币，同比增长6.7%，占同期总额的17.9%，较上年提升1.7个百分点。在沿线国家新签承包工程合同额1,340.4亿美元，完成营业额896.8亿美元，分别占同期我国对外承包工程新签合同额的51.9%和57.9%。

公司适应市场需求，抢抓机遇，采取区域化经营开发策略，不断巩固原有传统市场、开辟新市场，稳迈“走出去”步伐。

2.市场地位

报告期内，公司竞争实力和市场地位不断增强。入选2021年《财富》中国500强榜单、2021年中国建筑企业综合实力100强榜单、2021年中国50家最佳建筑承包商榜单等。公司子公司路桥集团入选2021年度建筑业AAA级信用企业、中国商品混凝土行业最佳品牌示范企业、山东知名品牌等，子公司绿建发展入选2020年度建筑钢结构行业竞争力50强企业。

（三）公司资质情况及竞争优劣势

公司各子公司拥有各项资质298项，其中施工类资质200项。主要资质情况如下：

资质序列 资质类别及等级

施工总承包资质 公路工程施工总承包特级

市政公用工程施工总承包特级

建筑工程施工总承包壹级

公路工程施工总承包壹级

市政公用工程施工总承包壹级

专业承包资质 桥梁工程专业承包壹级

路面工程专业承包壹级

路基工程专业承包壹级

钢结构工程专业承包壹级

公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级

建筑装修装饰工程专业承包壹级

建筑机电安装工程专业承包壹级

地基基础工程专业承包壹级

工程设计资质 工程设计公路行业甲级

工程设计市政行业甲级

公路行业（公路）专业甲级

工程设计市政行业轨道交通工程专业甲级

工程勘察资质 勘察专业类（工程测量）甲级

工程勘察专业类岩土工程（勘察）甲级

工程监理资质 房屋建筑工程监理甲级资质

市政公用工程监理甲级资质

报告期内，公司各项资质较去年增加161项，其中施工类资质增加81项。子公司路桥集团取得建筑装修装饰工程专业承包壹级资质；子公司养护集团取得了市政公用工程施工总承包壹级资质；新并购子公司滨州交发具有公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级资质等47项资质；新并购子公司聊城交发具有公路工程施工总承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级资质等5项资质；新并购子公司中工武大具有工程设计、测绘、水文水资源调查评价等9大类，41项资质。根据交通运输部《公路养护作业单位资质管理办法》（以下简称“《管理办法》”）“省、自治区、直辖市不得另行设置公路养护作业单位资质”的相关要求，子公司养护集团原云南省交通运输厅颁发的公路养护工程一类、公路养护工程二类甲级、公路养护工程三类甲级资质于2021年12月31日自动失效。根据《山东省公路养护作业单位资质管理实施细则》及《管理办法》“新版资质由省、自治区、直辖市人民政府交通运输主管部门审批，资质许可有效期5年，并在全国范围内适用”等相关要求，子公司养护集团拟在山东省启动公路养护类资质申请的第一时间申报相关资质，原公路养护资质取消对公司相关业务暂无影响。报告期内，公司部分工程设计及施工类资质证书于2021年12月31日至2022年12月30日有效期届满，根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函〔2021〕510号）规定，将统一延期至2022年12月31日。其他资质状况与上年相比无变化。

其他竞争优势详见本年度报告全文第三节“三、核心竞争力分析”。同时，公司在发展过程中也面临一些需要不断加强的地方：国内外市场的品牌知名度和影响力有待进一步提升；技术成果推广应用力度和融资模式的创新力度有待进一步加强等。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

（一）公司主要产品及用途

报告期内，公司路桥工程施工业务实现收入518.66亿元，占营业收入的90.17%；养护工程施工业务实现收入31.60亿元，占营业收入的5.49%。

1.路桥工程施工业务与产品

多年来，公司建设足迹遍布全国三十余个省市自治区和十几个国家。

高速公路方面，先后承建了济青高速、沪宁高速、京福高速、京沪高速山东段、京台高速、四川乐自高速、四川乐宜高速、南京绕城高速、济潍高速、阿尔及利亚东西高速、越南河内至海防高速公路长深高速、越南岘港至广义高速、哈萨克斯坦TKU＆UD国家级公路、德上高速、济青高速改扩建、京沪高速改扩建、京台高速公路改扩建工程、济泰高速、宁梁高速、泰东高速等一系列国内外重点高速公路项目。

桥梁与隧道方面，修建了济南黄河公路大桥、二桥、三桥，东营、利津、滨州、泰东黄河公路大桥，南京长江大桥、二桥、三桥、四桥，润扬、苏通长江大桥、胶州湾跨海大桥等一批知名桥梁；先后建成了全国单洞跨径最大的公路隧道济南老虎山隧道、山东最长公路隧道 3,315 米的涝坡隧道等。

高铁、地铁与轨道交通方面，参建了鲁南高铁、潍莱高铁、郑济高铁等高铁项目；承建了青岛地铁、济南地铁、北京地铁、宁波地铁、成都地铁、乌鲁木齐地铁、贵阳轨道交通 2 号线等地铁和轨道交通项目。

报告期内，公司承建了京台高速、潍青高速、临临高速、明董高速、临滕高速、高商高速、小许家至遥墙机场高速、小许家至港沟高速、东青高速、济菏高速、河北京雄高速、云南楚大高速、河南叶鲁高速、四川省道103、济南绕城高速北环段、甘肃清傅、资阳市农村公路品质提升项目、淄博市快速路网、潍坊北海路通亭街交通改造工程、临沂市沂河路快速化改造工程（京沪高速-清河西路）EPC、济郑高铁、济南轨道交通4号线、枣庄高新区东部工业园、菏泽中南花城项目、内江市市中区乐贤片区棚户区改造项目、京杭运河枣庄段二级航道(马兰大桥以上)整治应急通道（变更）工程、烟台市海阳市朱吴镇朱吴村等村土地整理项目、烟台市牟平区观水镇埠西头村等村土地整治项目等重点工程，在路桥、市政、铁路、轨道交通、产业园区、房建工程、片区开发、水环境综合治理、土地整理领域积攒了丰富的施工管理经验。

2.公路养护工程施工业务与产品

公司子公司养护集团致力于大力发展绿色养护产业，是国内较早进入道路养护领域的企业，其预防性养护、路面材料循环利用等绿色养护技术应用广泛，具有公路工程施工总承包壹级、市政公用工程总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级、特种工程（结构补强）专业承包等施工资质。报告期内，公司积极推进养护区域化布局和绿色养护基地建设。结合养护项目和新建（改扩建）项目，制定绿色养护基地总体布局规划，加快形成绿色养护基地网络，将绿色养护基地定位为区域性的混合料生产中心、再生工艺推广应用中心、施工管理中心和应急抢险中心，加大研发投入，不断提高养护施工的标准化水平，服务高速公路养护、应急救援和抢险施工，提高内部循环利用率，辐射开拓养护基地周边的地方道路市场。

（二）公司主要业务模式及业务流程

1.业务模式

报告期内，公司工程施工项目的主要业务模式包括工程承包合同模式和融资合同模式。工程承包合同模式是指通过投标或其他方式承揽施工业务，与发包人签订工程承包合同，负责合同内工程的全部施工任务，向发包人提供施工服务，包括向项目业主提供施工总承包服务和向其他工程施工总承包方提供工程专业分包服务等。发包人根据合同约定时间和比例支付工程进度款，办理工程交（竣）工验收手续，工程竣工结算后支付剩余工程款，按合同约定返还工程质保金或保留金。

融资合同模式是指公司向发包人提供工程施工和融资服务，公司负责工程建设施工，同时为发包人提供项目融资，通过项目运营收入或业主回购收回投资。报告期内，公司涉及的融资合同模式主要为PPP项目、入股施工一体化项目和投资施工一体化项目等。PPP项目是指公司通过与政府、其他社会资本合作，参与公共基础设施的投资、融资、建设与运营，运营期内，公司通过政府购买服务或使用者付费方式获取投资回报及收回投资成本；入股施工一体化项目及投资施工一体化项目是指施工单位参与投资并承担施工任务的项目，公司作为施工单位通过投标承揽基础设施项目施工任务，同时需自行或指定合作方出资入股项目公司或认购基金份额等，按照合同约定的方式和时间获取投资收益。

工程承包合同模式中，公司收入为向发包人提供施工服务而按期收到的工程款，在工程管理、成本控制、合同变更等方面存在风险。融资合同模式中，公司收入除施工收入外，在公司自行出资的情况下另取得按合同约定的投资收益，该模式中，PPP项目存在政策和合同变更风险、融资和成本管控风险、运营维护风险等；入股施工或投资施工一体化项目存在融资风险、合同变更风险及退出风险等。报告期内，公司紧跟国家政策，创新商业模式，多元化经营，主要业务模式未发生重大变化。

2.业务流程

公司自主承揽业务，并组织项目实施。报告期内，公司主要从事的路桥工程施工与养护施工业务一般流程如下：

（三）公司经营情况

1. 主要指标实现历史性突破

2021年新签订单中标额1,010.4亿元，同比增长44.04%；实现营业收入575.22亿元，同比增长67.03%；实现利润总额33.92亿元，同比增长86.62%；实现归属于母公司所有者的净利润21.35亿元，同比增长59.48%。截至2021年12月末，公司资产总额833.87亿元，较年初增长51.21%；负债633.74亿元，较年初增长49.99%；归属于上市公司股东的所有者权益135.25亿元，较年初增长56.44%。

2.融资渠道广泛

报告期内，公司不断拓宽融资渠道，在直接融资和间接融资、权益融资和债务融资、短期融资和长期融资搭配方面不断优化，融资水平不断提高，融资成本不断下降，主要融资途径有银行贷款、权益融资、公司债券、中期票据等，融资成本较上一报告期降低。各类产品的融资余额及成本区间如下：

融资途径 融资余额(万元) 融资成本区间 平均融资成本 期限结构

银行贷款 1,110,400.35 1.3%-6.2% 4.48% 0.5年-17年

中期票据 82,000.00 3.78%-5.56% 4.67% 5年

公司债券 180,000.00 3.13%-3.98% 3.71% 5年

融资租赁 64,735.15 3.48%-9.41% 6.15% 1-5年

权益融资 400,000.00 5.10%-5.40% 5.22% 1+n年-5+n年

3.质量控制体系完善有效

公司多年来坚持以质量品牌拓展市场、赢得市场。报告期内，加快“智慧工地”建设，建立现场管理、互联协同、智能决策、数据共享的信息化系统，实现质量管理与现场管理深度融合的管控模式。持续推行质量管理体系认证，坚持“质量第一、用户至上、恪守合同、争创一流”的质量方针，贯彻执行国家法律、法规，遵守《建设工程质量管理条例》，以工程一次性检验合格率100%、满足业主对工程产品的质量要求和期望等为质量目标。公司子公司路桥集团、工程建设集团、公路桥梁集团、养护集团、滨州交发、齐鲁建设、中铁隆、畅通路桥、舜通路桥、绿建发展、宁夏公路等子公司质量控制体系符合 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015《质量管理体系要求》和 GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》。路桥国际公司、外经公司、尼罗公司3个子公司国外项目质量控制体系符合国外当地质量标准、技术规范等。

报告期内，公司深化质量管理，严格落实质量管理责任制，明确施工质量控制要点，督导项目完善施工方案，实现项目管理标准化、施工专业化、成本信息化和服务常态化。采取“目标管理、过程控制、阶段考核、持续改进”的动态管理模式，强化过程质量管控，发现问题及时改进，工程质量始终处于受控状态。报告期内，公司承接项目检验合格率均为100%，公司重大项目无质量问题，赢得了业主广泛好评。

4.安全生产形势稳定

报告期内，公司通过强化制度建设、着力综合检查、聚焦双重预防机制建设、推进信息化建设、鼓励科技攻关等方式，持续夯基提质，建立健全安全管理长效机制，整体形势稳定向好。报告期内根据国家相关法律法规调整情况，对《安全生产综合管理办法》《安全生产举报奖惩管理办法》《安全生产考核奖惩管理办法》等18项制度进行了全面修订，保证了制度的有效性和适用性，进一步提高了规范化管理水平。结合公司安全生产三年专项行动要求，构建了“11+9”安全风险和隐患清单体系，涵盖特种设备、临时用电等11个通用部分和公路工程、水利工程等9个专项部分，全面梳理了安全风险，同时修订印发了《建设工程领域安全管理办法（2021版）》和《安全操作规程（2021版）》，力求实现安全管理“预防为主、源头治理、关口前移”。报告期内，公司未发生重大安全事故。

三、核心竞争力分析

（一）技术优势

一流的施工技术。公司将科技创新作为引领发展的第一动力和可持续发展的战略支撑。一是不断加大科技攻关力度。依托重点项目，围绕主业，聚焦路桥建设养护、轨道交通、桥隧施工等领域关键核心技术研究，加大科技攻关力度。拥有专业试验检测装备约6,965台套。报告期内，在山东省交通运输厅研发立项科技项目6项，山东省工业和信息化厅研发立项科技项目62项，主要研发方向涵盖了路桥施工技术及装备、隧道施工技术和再生施工技术及装备等。在“城市敏感复杂环境下小净距隧道建设关键技术”“公路大跨径长悬臂钢-混组合梁旋转安装施工成套关键技术”“复杂地层隧道钻爆施工精准控制爆破与大数据平台研发关键技术”等专业方向成立研发团队，技术实力不断提高。完成科技成果评价24项，其中达到国际先进5项，国内领先6项，国内先进13项。二是完善创新机制建设。拥有多个研发中心及科研平台，以工地试验室、科技公司、研发中心为创新链建设载体，将柔性引进高层次科技人才与内部培养相结合，柔性引进1个院士团队，6名高层次人才，全面提升技术服务水平和科技创新能力。以施工推进研发，以研发提高施工质量和效率。报告期内，新增1家省级企业技术中心，1家省级工程技术研究中心。截至报告期末，公司共拥有各级研发平台33家，其中1家国家级、14家省级科研平台，覆盖桥梁工程、隧道工程、道路工程、轨道交通工程、市政工程、工程信息数字化、境外项目管理等重点研发领域。拥有7家高新技术企业，享受国家相关优惠政策。三是拥有一系列独立知识产权的核心技术。报告期内，公司荣获山东省科学技术进步奖二等奖1项；获国家优质工程奖5项，其中金奖2项；詹天佑奖1项；李春奖4项；中国钢结构金奖2项，上海市建筑工程金属结构“金钢奖”特等奖1项。截至报告期末，公司累计荣获各级科学技术奖96项；拥有国家级工法及省部级工法180项；专利授权754项，其中发明专利105项，两获国家科学技术进步奖，五获国家优质工程金质奖，六获鲁班奖，六获交通部优质工程奖，十四获李春奖，三获詹天佑奖，一获世界人行桥奖。

（二）装备优势

雄厚的装备优势。截至报告期末，公司拥有沥青拌和站、摊铺机、铣刨机、压路机、混凝土拌和站、泵车、旋挖钻机、液压打桩机、提梁机、架桥机、盾构机等一批大型关键设备，不断助推公司提升施工能力。拥有20万元以上设备2,873台（套），原值24.58亿元，200万元以上设备196台（套），原值10.50亿元，各施工机械设备统筹优化配置，公司资产使用效率和效益不断提升。一是进一步推进“互联网+”在装备配置中的重要作用，开发拥有独立自主产权的“云装备”平台，利用“平台+生态”的业务运作模式，推动公司采购、租赁业务数字化转型，在降本增效的基础上培育新的利润增长点。二是引进增程式电动旋挖钻机等一批关键新能源设备，设备的动力传输方式由电力传输替代传统的液压传输，快速提高施工效率，节约能耗成本，达到降本增效目的，同时切实有效减少碳排放量，充分贯彻落实国家碳达峰、碳中和目标，坚持绿色发展理念 提升企业核心竞争力。三是推进“机械化换人、自动化减人”，通过科学配置施工设备，提升装备率和工程机械化水平，提高作业效率，最大程度的降低施工成本。四是加强自主研发，子公司路桥集团组建百人技术研发团队，集中力量在第三代就地热再生机组、厂拌热再生一体机研发上取得了新的突破，持续研发节能加热技术，双缸搅拌技术，智能操作技术，远程遥控技术，无人驾驶技术等核心技术10项，科研转化率预计达到100%。五是推行数字化智能管理，运用人工智能和云计算技术，智能分析机械设备的工作时长、燃油消耗、运行轨迹等关键数据，将项目上分散各处、来源不同的机械设备进行统一的数字化智能管理。解决了“台班”与“燃油”两大设备管理的核心问题，杜绝机手怠工、虚报台班、跑冒滴漏等现象，切实降低设备使用成本。

（三）人才优势

公司拥有大批经验丰富的施工技术人才和项目管理人才。一是具有雄厚的技术研发梯队、项目管理团队和工程施工力量。近年来，先后参与了国内外一大批路桥、市政、铁路、轨道交通等领域的重点工程建设，锻炼了一批管理人员和业务技术人员。截至目前，公司拥有一级建造师956人，二级建造师659人，注册造价师136人，各类中高级职称人员4,425人，“中国工程院院士”、“长江学者”、“泰山学者”、“国务院政府特殊津贴专家”等称号的各类人才26人。二是不断加大项目管理核心人才培养力度，畅通项目经理和专业技术人员职业发展通道。制定并实施了《项目经理职业化管理办法》《优秀专业技术人员选拔管理办法》，对项目经理实行分级管理和职业化管理，进一步推动专业技术人员职业发展，为项目经理队伍和专业技术人员队伍提供更广阔的职业发展空间。三是通过实施股权激励计划、超额利润提成等中长期激励政策，激发干部职工的积极主动性。公司建立项目经理市场化激励约束机制，设置项目风险抵押金和超额利润提成奖励，打造适应市场竞争需要的职业化项目经理队伍。实施股权激励计划等中长期激励政策，有效的将公司利益与经营者个人利益相结合，充分激发了公司高级管理人员及管理骨干干事创业的积极性。四是开展“导师带徒”活动，充分发挥公司老员工“传、帮、带”作用，缩短校招新员工进入岗位的角色适应期，帮助新员工适应环境、找准定位、快速成长，实现个人职业发展目标的同时为公司提供人才支撑，推动公司高质量发展。

（四）管理优势

持续优化的经营管理。公司积极拓展大交通、大基建领域，巩固传统路桥施工优势的同时，不断提升市政、铁路、轨道交通、港航水利、产业园区、片区开发、城市更新、水环境治理等板块的竞争力，持续优化产业结构。加大山东省内市场跟进力度，把握好山东省交通基建投资机遇，统筹推进重点项目；强化省外市场开拓力度，聚焦战略领域、战略客户、战略项目，收购中工武大、聊城交发等公司，优化区域市场布局，在四川、湖北、云南等省份精耕细作，以点带面向邻近省份开拓，聚焦江苏、宁夏、甘肃、广西、新疆等潜力市场，抓住国家交通强国建设和新一轮基建投资大势，积极融入“山东新旧动能转换综合试验区”、“中国-上海合作组织地方经贸合作示范区”等国家战略区域市场，提高发展质量。加强海外市场开发力度，深耕国际市场，通过搭船出海、结伴出海等方式开拓海外新兴市场，通过自主经营的形式开发国外传统市场，提高海外业务占比，加快“走出去”步伐。报告期内，公司实现中标额1,010.40亿元，较去年同期（不含2020年度收购的中国山东对外经济技术合作集团有限公司和山东高速尼罗投资发展有限公司）增长44.04%，中标项目涉及路桥综合、市政工程、产业园区、养护维修等16个业务领域，其中非路桥传统板块占比40%。

高效特色的施工管理。公司以市场为导向，以提升效率效益为目标，专注于打造主营业务专业特色团队，持续提升桥梁、路面、隧道专业施工优势，着力培育公路、市政、高铁、轨道交通、设备制造等行业品牌，由传统施工向标准化、数字化、集约化、绿色施工转变。公司注重项目前期策划，优化各项施工组织设计，合理进行生产资源配置，谋划生产管理目标。着力推行科学化工程施工管理，贯彻绿色、文明施工理念，持续推进工程项目施工标准化建设，打造样板工程、示范工地。积极推行项目数字化管理，借助信息网络技术为项目管理赋能，依托智能机械设备建设智慧场站，提高施工作业效率；自主研发的“数字化平台”以可控化、数据化、可视化的智能系统对施工项目进行全方位的实时立体监管，实现对施工进度、安全、质量、环保等各方面的高效管理，及时预警、及时纠偏。

集中统一的财务管理。公司致力于构建“战略财务、共享财务、业务财务”，形成财务管理专业化、财务核算集中化、财务业务一体化的财务管理格局。公司基于制度标准化、作业规范化和人员专业化积极推进财务共享中心建设，报告期内实现了财务基础共享功能，通过整合财务资源，搭建基于项目并以合同为核心的成本结算、资金支付、税务管理、档案管理和数据分析的信息化平台，实现“业财税金档”一体化管理，提高人员作业效率，用数据赋能管理，促进公司财务管理能力进一步提升。利用共享数据做好财务分析，以生产经营为中心，以问题为导向，通过财务核算、财务分析、财务控制，在公司降本增效上发挥积极作用。注重加强资金流动性管理，严控资产负债率，组织专班专人压降“两金”，加快资金回笼，减少“两金”占用。注重加强多元融资管理，选择有利成本窗口发行公司债3亿元，积极探索权益性融资，优化融资结构，控制融资成本，为公司投资施工一体化项目提供充足的资金保障。

全面有效的成本管理。公司注重规范施工过程管控，按照全员参与、全过程管控、全要素管理的全面成本管理理念，将主营项目分为标前、开工前、施工、竣工收尾的“4个阶段、21个环节”进行成本管理。标前阶段根据成本测算进行项目筛选。开工前阶段对项目进行效益策划。施工阶段通过数字变革，自主研发 “业财一体化平台”，以合同为主线、以智慧工地为抓手及时对工料机等成本各要素进行汇总，并根据公司历史数据形成的企业劳务、措施定额及主要材料理论消耗量并进行定期校核；同时依据完成产值调取合同清单进行线上工程结算，有效避免超合同单价、工程量及合同总额结算；对项目全过程、全方位进行成本分析、预警、纠偏，实现信息技术与成本管理的深度融合。竣工阶段加强余款清收。做好工程项目全生命周期成本管控，全面规范成本管理工作，切实做到降本增效。

不断规范的机料管理。公司不断规范物资设备计划编制管理，推进施工物资设备合理配置，保障机料供应，及时满足工程施工需要。通过提前分析研判市场行情，加强供应商调查，扩大公开采购范围，通过集中采购、1688线上采购、“云装备”平台线上租赁，切实发挥竞价采购优势；注重发挥集采规模效应，积极与生产厂商建立直供合作模式，减少中间采购链条，降低采购成本。统筹调配内部大型设备和周转材料，盘活内部闲置资源，提高资产利用率，有效发挥资产效能。施工设备安装油耗、轨迹、运行等智能管理装置，建立数字化管控平台，实现了对机械设备的精准管理，减少跑、冒、滴、漏现象，实现降本增效。建立项目主要材料消耗成本核算机制，加强部门联动和预控，实现过程管理，有效控制施工材料消耗，切实提升项目管理水平。

（五）资质优势

领先的资质优势。公司为公路工程、市政工程施工、设计“三特三甲”资质企业，拥有公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级，工程设计公路行业、市政行业甲级，工程勘察工程测量专业甲级，建筑装修装饰工程专业承包壹级资质，工程监理房屋建筑工程、市政公用工程专业甲级，建筑工程、水利水电工程施工总承包壹级，铁路工程、港口与航道工程施工总承包贰级，公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、钢结构工程、公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级，城乡规划编制甲级、水利行业（灌溉排涝）专业甲级，隧道工程专业承包贰级、特种专业工程专业承包等资质，同时具有对外援助成套项目总承包企业资格，业务竞标能力和工程承揽能力强。报告期内，公司子公司新增多项资质，同时通过新并购子公司有效的补充了公司在设计、测绘等类别的资质序列，增加了水利行业的相关资质，提升了公司在施工设计勘察全领域的竞争优势。

（六）品牌优势

信得过的“山东路桥”品牌优势。近年来，公司先后参与了全国三十余个省市自治区和十几个国家的重点工程建设，用一流的质量树立了良好的品牌形象。先后荣获全国文明单位、全国守合同重信用企业、全国建筑业诚信企业、中国桥梁建设十大优秀团队、全国企业文化建设先进单位、科技创新领军企业、山东省五一劳动奖状、山东省工人先锋号、山东交通工匠、山东省优秀市政工程施工企业等称号，入围2019年中国建筑企业综合实力百强榜、2020年对外承包完成额百强榜，入选ENR全球最大250家承包商，享有较高的行业知名度和社会影响力。

报告期内，公司获得山东省五一劳动奖状、山东省工人先锋号、全省交通运输系统厂务公开民主管理先进单位、南京市五一劳动奖状、全国交通行业现场管理五星级单位、2020年度建筑钢结构行业竞争力50强企业、2020年度中国建筑钢结构行业（5A）诚信企业、中国钢结构金奖、省级优秀“装配式建筑产业基地”等荣誉称号。

四、主营业务分析

1、概述

2021年度，公司实现营业收入575.22亿元，同比增长67.03%；实现利润总额33.92亿元，同比增长86.62%；实现归属于母公司所有者的净利润21.35亿元，同比增长59.48%。截至2021年12月末，公司资产总额833.87亿元，较年初增长51.21%；负债633.74亿元，较年初增长49.99%；归属于上市公司股东的所有者权益135.25亿元，较年初增长56.44%。其他经营情况，详见第三节“二、报告期内公司从事的主要业务”。

公司主营业务为路桥工程施工与路桥养护施工业务，主要财务数据变动情况及变动原因如下:

单位：万元

项目 2021年 2020年 比上年同期增减

营业收入 5,752,229 3,443,733 67.03%

营业成本 5,075,318 3,086,496 64.44%

期间费用 187,861 100,312 87.28%

净利润 275,104 147,551 86.45%

经营活动产生的现金流量净额 -235,648 97,449 -341.82%

研发投入 126,338 74,995 68.46%

2021年度，公司营业收入较上年同期增长67.03%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长59.48%。一是公司强化市场开拓力量，产业结构持续优化。报告期内，公司在巩固传统路桥施工优势的同时，把握国家基建行业发展大趋势，积极开拓市政、产业园区、城市片区综合开发、铁路、水环境治理、土地整理等业务领域，在手订单充足，优质项目增多，抗风险能力持续增强。二是项目管理水平不断提升。积极落实降本增效措施，通过标准化施工、内部资源调配等方式，不断降低施工成本，项目盈利能力逐步提高。三是强弱项、补短板、提效益。2021年较上年新增多家并购企业，同时上年已并购企业同步释放生产潜能，助推公司经营业绩持续提升。

2021年度，公司经营活动产生的现金流量净额-23.56亿元，主要由于报告期内公司在手项目增多，营收规模增加，业主存在通过商业汇票支付合同价款的情形，同时由于部分项目根据合同约定付款账期较长，已完工未计量资产增多，应收账款增加，经营活动现金流入减少，导致报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降。

公司2021年度研发投入12.63亿元，同比增长68.46%，主要由于报告期内研发立项多于上年同期，且按照研发进度实际投入增加。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2021年 2020年 同比增减

金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

营业收入合计 57,522,290,251.15 100% 34,437,327,009.35 100% 67.03%

分行业

建筑业施工 55,026,299,680.73 95.66% 32,185,731,202.81 93.46% 2.20%

周转材料、设备租赁及其他 728,502,871.18 1.27% 790,257,238.96 2.29% -1.02%

商品混凝土加工及材料销售 1,129,252,629.99 1.96% 1,359,437,057.20 3.95% -1.99%

工程设计咨询 638,235,069.25 1.11% 101,901,510.38 0.30% 0.81%

分产品

路桥工程施工 51,866,297,919.99 90.17% 29,754,244,213.56 86.40% 3.77%

路桥养护施工 3,160,001,760.74 5.49% 2,431,486,989.25 7.06% -1.57%

周转材料、设备租赁及其他 728,502,871.18 1.27% 790,257,238.96 2.29% -1.02%

商品混凝土加工及材料销售 1,129,252,629.99 1.96% 1,359,437,057.20 3.95% -1.99%

工程设计咨询 638,235,069.25 1.11% 101,901,510.38 0.30% 0.81%

分地区

华北地区 1,060,196,187.57 1.84% 2,142,783,821.88 6.22% -4.38%

东北地区 136,560,316.54 0.24% 131,956,717.50 0.38% -0.14%

华东地区 42,106,561,070.37 73.20% 24,989,235,929.17 72.56% 0.64%

中南地区 2,294,556,101.57 3.99% 1,080,236,924.40 3.14% 0.85%

西南地区 7,299,215,505.43 12.69% 4,258,878,718.36 12.37% 0.32%

西北地区 1,581,998,544.16 2.75% 412,686,643.93 1.20% 1.55%

海外地区 3,043,202,525.51 5.29% 1,421,548,254.11 4.13% 1.16%

分销售模式

直销模式 57,522,290,251.15 100.00% 34,437,327,009.35 100.00% 67.03%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减

分行业

建筑业 55,026,299,680.73 48,774,914,537.42 11.36% 70.96% 68.83% 1.12%

分产品

路桥工程施工 51,866,297,919.99 46,049,379,808.01 11.22% 74.32% 72.02% 1.19%

分地区

华东地区 42,106,561,070.37 37,219,718,586.34 11.61% 68.50% 66.53% 1.05%

西南地区 7,299,215,505.43 6,335,908,538.21 13.20% 71.39% 67.28% 2.13%

分销售模式

直销模式 57,522,290,251.15 50,753,182,003.25 11.77% 67.03% 64.44% 1.40%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

报告期内完工（已竣工验收）项目的情况：

单位：元

业务模式 项目数量 项目金额 验收情况 收入确认情况 结算情况 回款情况

施工总承包 201 11,257,761,470.881

设计施工总承包 53 1,889,868,500.79

工程分包 51 1,638,587,048.44

EPC项目 13 1,964,690,001.07

投资施工一体化 2 3,128,779,888.28

PPP项目 2 1,273,601,510.75

注：1因施工中存在暂定金及工程变更的可能等，本表及本节以下表格“项目金额”所填列数据均为预计总收入，与施工合同金额有所差异。

报告期内未完工项目的情况：

单位：元

业务模式 项目数量 项目金额 累计确认收入 未完工部分金额

施工总承包 179 57,224,959,190.60 28,459,845,538.91 28,765,113,651.69

EPC项目 33 11,579,813,553.68 5,174,609,113.12 6,405,204,440.56

工程分包 33 9,973,748,973.02 3,582,698,364.02 6,391,050,609.00

投资施工一体化 24 39,246,402,290.47 18,873,712,150.00 20,372,690,140.47

设计施工总承包 19 10,722,363,270.13 4,481,932,182.17 6,240,431,087.96

PPP项目 12 9,728,718,319.58 4,761,332,509.16 4,967,385,810.42

入股施工一体化 4 5,960,627,944.78 2,211,144,677.60 3,749,483,267.18

单位：元

项目名称 项目金额 业务模式 开工日期 工期 完工百分比 本期确认收入 累计确认收入 回款情况 应收账款余额

京沪高速公路莱芜至临沂（鲁苏界）段改扩建工程项目施工二标段 2,216,744,370.16 投资施工一体化 2018年03月05日 40个月 98.77% 129,716,336.30 2,189,564,285.76 1,726,897,635.73 1,106,888.12

京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程项目主体工程施工第四 1,991,995,081.65 投资施工一体化 2019年06月18日 42个月 95.73% 557,243,132.43 1,906,898,027.29 1,320,183,252.85 20,580,682.92

标段

京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程项目主体工程施工第五标段 3,350,065,869.98 投资施工一体化 2019年06月18日 42个月 99.69% 777,190,042.99 3,339,549,552.54 3,071,505,559.84 14,667,016.93

济南至微山公路济宁新机场至枣菏高速段工程施工项目 4,906,843,995.62 施工总承包 2020年06月20日 36个月 78.98% 2,570,204,044.64 3,876,297,346.01 2,137,111,706.74 134,723,856.00

济南绕城高速公路二环线西环段工程设计施工总承包项目一标段 10,413,747,582.65 设计施工总承包 2020年10月31日 42个月 37.87% 3,594,236,954.07 3,943,813,237.24 3,911,388,966.99 774,786,059.56

潍坊至青岛公路及连接线工程施工三标段 1,257,689,414.22 投资施工一体化 2020年09月01日 36个月 45.71% 364,365,164.94 574,900,411.76 629,313,002.15 7,048,852.99

潍坊至青岛公路及连接线工程施工四标段 1,432,260,366.95 投资施工一体化 2020年09月01日 36个月 60.90% 811,116,704.61 872,308,965.70 690,207,025.28 5,994,750.68

潍坊至青岛公路及连接线工程施工五标段 1,093,450,771.98 投资施工一体化 2020年09月01日 36个月 62.93% 673,084,414.55 688,142,723.74 562,718,189.66 4,014,282.44

潍坊至青岛公路及连接线工程施工六标段 2,379,163,687.58 投资施工一体化 2020年09月01日 36个月 56.91% 1,277,206,684.37 1,353,904,835.86 1,008,368,980.76 9,676,394.06

济南至潍坊高速公路工程（JWSG-5） 891,612,958.53 投资施工一体化 2020年11月01日 1095天 48.94% 435,663,034.20 436,346,072.57 263,908,343.33 43,220,707.53

济南至潍坊高速公路工程（JWSG-6） 2,749,355,378.04 投资施工一体化 2020年11月26日 1095天 31.86% 869,510,603.94 876,063,770.55 699,151,129.57 -

济南至潍坊高速公路工程（JWSG-7） 2,523,551,616.35 投资施工一体化 2020年11月26日 1095天 37.18% 938,314,881.30 938,314,881.30 730,230,381.00 11,278,063.00

济南至潍坊高速公路工程（JWSG-8） 1,560,171,746.88 投资施工一体化 2020年11月12日 1095天 51.72% 793,117,687.00 795,854,220.57 436,974,088.33 929,450.76

临淄至临沂高速公路工程（LLSG-1） 2,164,293,566.73 投资施工一体化 2021年03月01日 1095天 13.40% 289,922,626.61 289,922,626.61 194,502,354.00 -

临淄至临沂高速公路工程（LLSG-2） 2,306,648,974.15 投资施工一体化 2021年03月03日 1095天 37.02% 853,987,125.64 853,987,125.64 207,463,500.00 -

临淄至临沂高速公 2,121,998,074.62 投资施 2021年01 1095 29.53% 626,577,903.00 626,577,903.00 209,069,748.00 869,130.00

路工程（LLSG-3） 工一体化 月01日 天

临淄至临沂高速公路工程（LLSG-4） 1,705,204,987.74 投资施工一体化 2021年03月27日 1095天 32.37% 551,934,994.00 551,934,994.00 181,677,884.00 791,025.00

明村至董家口公路工程施工（第二合同段） 1,538,500,211.64 投资施工一体化 2021年05月20日 36个月 19.41% 298,618,448.59 298,618,448.59 129,324,303.10 -

明村至董家口公路工程施工（第三合同段） 956,071,072.77 投资施工一体化 2021年05月01日 36个月 14.67% 140,278,529.29 140,278,529.29 90,241,313.01 220,699.77

明村至董家口公路工程施工（第四合同段） 2,474,273,519.95 投资施工一体化 2021年03月31日 36个月 17.50% 434,735,567.18 434,735,567.18 203,869,732.95 765,673.62

济南绕城高速公路二环线北环段工程施工（第一标段） 1,710,470,288.00 投资施工一体化 2021年05月28日 1460天 6.62% 113,288,658.05 113,288,658.05 - -

济南绕城高速公路二环线北环段工程施工（第四标段） 1,658,768,025.00 投资施工一体化 2021年05月31日 1460天 4.30% 71,404,723.22 71,404,723.22 - -

其他说明

□ 适用 √ 不适用

存货中已完工未结算项目的情况：

其他说明

□ 适用 √ 不适用

公司是否开展境外项目

√ 是 □ 否

截止本报告期末，公司境外已开工项目52个，境外项目预计总收入约为194.94亿元，主要分布在塞尔维亚、孟加拉、阿尔及利亚、越南、南苏丹、乍得等地。

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

路桥工程施工 人工成本 1,969,597,965.62 4.28% 1,151,132,616.76 4.30% -0.02%

路桥工程施工 材料成本 20,096,075,093.73 43.64% 12,472,388,049.95 46.59% -2.95%

路桥工程施工 劳务费用 18,791,269,706.90 40.81% 9,701,638,611.93 36.24% 4.57%

路桥工程施工 机械使用费 2,069,891,577.57 4.49% 1,566,075,769.31 5.85% -1.36%

路桥工程施工 其他 3,122,545,464.19 6.78% 1,879,290,923.17 7.02% -0.24%

路桥工程施工 小计 46,049,379,808.01 100.00% 26,770,525,971.12 100.00% 0.00%

路桥养护施工 人工成本 182,288,266.64 6.69% 66,983,702.70 3.16% 3.53%

路桥养护施工 材料成本 1,245,735,529.76 45.70% 932,260,520.50 43.98% 1.72%

路桥养护施工 劳务费用 1,101,115,624.68 40.40% 902,584,196.52 42.58% -2.18%

路桥养护施工 机械使用费 77,895,333.04 2.86% 79,066,206.04 3.73% -0.87%

路桥养护施工 其他 118,499,975.29 4.35% 138,842,801.48 6.55% -2.20%

路桥养护施工 小计 2,725,534,729.41 100.00% 2,119,737,427.24 100.00% 0.00%

商品混凝土加工及材料销售 人工成本 25,085,489.52 2.21% 3,042,799.24 0.24% 1.97%

商品混凝土加工及材料销售 材料成本 989,261,289.25 87.12% 1,007,293,332.21 79.45% 7.67%

商品混凝土加工及材料销售 劳务费用 33,535,263.45 2.95% 88,621,527.91 6.99% -4.04%

商品混凝土加工及材料销售 机械使用费 48,775,874.32 4.30% 90,269,710.83 7.12% -2.82%

商品混凝土加工及材料销售 其他 38,879,021.42 3.42% 78,605,647.07 6.20% -2.78%

商品混凝土加工销售 小计 1,135,536,937.96 100.00% 1,267,833,017.26 100.00% 0.00%

周转材料、设备租赁及其他 人工成本 31,691,957.93 6.42% 5,482,687.39 0.86% 5.56%

周转材料、设备租赁及其他 材料成本 206,510,131.58 41.84% 265,846,586.15 41.70% 0.14%

周转材料、设备租赁及其他 劳务费用 71,533,156.27 14.49% 195,017,915.35 30.59% -16.10%

周转材料、设备租赁及其他 机械使用费 91,189,891.66 18.47% 90,209,333.19 14.15% 4.32%

周转材料、设备租赁及其他 其他 92,725,713.88 18.78% 80,965,267.24 12.70% 6.08%

周转材料及设备租赁 小计 493,650,851.32 100.00% 637,521,789.32 100.00% 0.00%

工程设计咨询 人工成本 194,958,916.70 55.85% 25,740,755.50 37.12% 18.73%

工程设计咨询 材料成本 1,242,050.65 0.36% 0.00 0.00% 0.36%

工程设计咨询 劳务费用 103,262,632.87 29.58% 0.00 0.00% 29.58%

工程设计咨询 机械使用费 223,480.00 0.06% 0.00 0.00% 0.06%

工程设计咨询 其他 49,392,596.33 14.15% 43,603,952.20 62.88% -48.73%

工程设计咨询 小计 349,079,676.55 100.00% 69,344,707.70 100.00% 0.00%

说明

无

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司名称 合并范围变动的原因 持股比例（%）

滨州交通发展集团有限公司 非同一控制下企业合并 51.00

宁夏公路桥梁建设有限公司 非同一控制下企业合并 51.00

中工武大设计集团有限公司 非同一控制下企业合并 51.00

聊城市交通发展有限公司 非同一控制下企业合并 51.00

苏州鲁高环境工程有限公司 非同一控制下企业合并 51.00

山东高速湖北建设投资有限公司 新设 51.00

山东高速西部建设投资有限公司 新设 51.00

山东高速路桥科技有限公司 新设 100.00

山东省路桥集团（烟台）基础设施建设有限公司 新设 100.00

四川省回龙建设管理有限公司 新设 88.60

山东省公路桥梁建设集团桥梁科技有限公司 新设 100.00

济南山高半岛投资合伙企业（有限合伙） 新设 75.0025

济南山高日昇投资有限公司 新设 100.00

山东高速莱钢钢构有限公司 新设 100.00

山东高速交通设施有限公司 新设 51.00

博兴县恒益检测服务有限公司 新设 100.00

山东高速市政工程有限公司 新设 65.00

东营富金投资合伙企业（有限合伙） 新设 89.99

山东高速路桥工程有限公司 新设 60.00

山东高速齐鲁机电工程有限公司 新设 45.00

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 30,500,512,980.47

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 53.02%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 46.12%

公司前5大客户资料

序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例

1 山东高速集团有限公司及其子公司 25,616,025,456.35 44.53%

2 淄博市城市资产运营有限公司 1,350,492,696.43 2.35%

3 中信建设有限责任公司 1,337,822,783.98 2.33%

4 临朐沂山实业有限公司 1,281,882,459.78 2.23%

5 山东潍烟高速铁路有限公司 914,289,583.93 1.59%

合计 -- 30,500,512,980.47 53.02%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五大客户中，山东高速集团有限公司及其子公司、山东潍烟高速铁路有限公司为本公司关联方。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 9,427,765,803.60

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.58%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 15.77%

公司前5名供应商资料

序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例

1 山东高速集团有限公司及其子公司 8,004,168,077.01 15.77%

2 中国建筑第八工程局有限公司 451,715,647.02 0.89%

3 中铁国际集团商贸有限公司 334,070,185.70 0.66%

4 济南城建集团有限公司 330,180,210.50 0.65%

5 山东宏昌路桥集团有限公司 307,631,683.37 0.61%

合计 -- 9,427,765,803.60 18.58%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五大供应商中，山东高速集团有限公司及其子公司为本公司关联方。

3、费用

单位：元

2021年 2020年 同比增减 重大变动说明

销售费用 11,234,924.02 100.00% 主要由于新并购企业发生销售费用

管理费用 1,379,771,557.54 793,586,684.70 73.87% 主要由于报告期内公司积极开拓市场，在手施工项目增多且2021年较上年新增多家并购企业

财务费用 487,602,777.89 209,529,198.26 132.71% 主要由于本报告期在手项目增多，资金需求加大，较上年同期融资规模增加

研发费用 1,257,447,004.19 746,564,475.39 68.43% 主要由于报告期内研发立项多于上年同期，且按照研发进度实际投入增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响

多塔中央索面变截面钢混组合梁斜拉桥梁底悬挂运梁施工关键技术研究 本项目致力于研发钢箱梁梁底悬挂运梁机电液一体化装备，实现施工的信息化、智能化、标准化，提高施工效率及安全性，有效提升钢箱梁运输安装智能化、机械化水平，缩短钢箱梁运输安装周期。 项目组已开展现场试验，同步进行试验数据分析。 通过研发钢箱梁梁底悬挂运梁机电液一体化装备，形成大跨度钢箱梁运输安装新技术，实现钢箱梁安装施工的信息化、智能化和标准化。 本技术成果可用于在高岭深沟、万米海峡、非通航水域等复杂环境下完成钢箱梁运输及安装，推广应用前景广阔，有利于提高公司在钢箱梁安装领域的竞争力。

使用移动式底模的预制PC箱梁高效智能生产成套技术研究与应用 本项目致力于有效提升箱梁模板安拆及运输的高度智能化、标准化水平，缩短预制箱梁的生产周期，降低箱梁生产成本，提升箱梁生产质量。 项目组已完成移动底模预制PC箱梁施工技术方案，进入试生产阶段。 探索箱梁混凝土和预应力工厂化、流程化、智能化施工工艺，形成使用移动式底模的预制PC箱梁高效智能生产成套关键技术。 本技术成果可用于形成一套成熟的施工工艺及一系列专利与工法，为同类项目提供参考。

穿越特殊不良地质环境公路隧道修建关键技术 本项目致力于开展软岩地层大变形防治及安全施工技术、断层破碎带控制技术、涌突水及掌子面稳定性控制技术研究，还可以在西部地区，乃至全国的类似工程中推广应用。 项目组已完成断层破碎带区域应力场分布规律及围岩变形力学试验。 对适合断层破碎带的施工方法、配套辅助工法进行对比分析，提出穿越断层破碎带隧道施工技术。 本技术成果形成的高速公路隧道穿越断层破碎带施工控制技术，不仅有利于依托工程复杂地质条件下的施工安全，同时可为公司今后开拓特长交通隧道设计与施工市场起到积极的推动作用。

圆柱式桥墩及弓形盖梁预制安装关键技术研究 本项目致力于研发圆柱式桥墩及弓形盖梁预制-运输-安装流程化、标准化施工体系，研究成果的应用可简化施工工序，克服施工难点，提高工程质量，缩短工期，降低生产成本，为国内外其他装配式桥梁下部结构的研究及建设提供参考。 项目组已完成全部研究内容，准备验收。 创新形成圆柱式桥墩与桩、圆柱式桥墩与弓形盖梁连接技术；创新形成圆柱式桥墩与弓形盖梁安装技术。 本技术成果可用于圆柱式桥墩与弓形盖梁预制安装，对公司未来节能环保、减少桥梁预制场占地面积、减少耕地的占用具有积极的推动作用。

超载车辆和环境腐蚀作用下波形钢腹板组合箱梁桥疲劳损伤机理研究 本项目致力于针对波形钢腹板组合箱梁桥的探索，对其疲劳寿命进行评估，防止此类桥梁疲劳破坏事故的发生，合理延长其使用寿命与维护周期。 项目组已完成全部研究内容，准备验收。 提出超载车辆和环境腐蚀作用下波形钢腹板组合箱梁桥的疲劳损伤计算方法和关键构造细节的疲劳损伤机理。 本技术成果的应用可提高公司业务人员的科研素质，提高团队创新能力，同时在一定程度上提高大跨度波形钢腹板桥梁的施工质量，降低后期运营成本。

高速铁路大跨径节段胶拼梁连续施工关键技术研究 本项目致力于通过对节段胶拼连续梁预制拼装施工技术的研究，填补公司在大跨度、大规模高速铁路节段胶拼连续梁预制拼装施工方面的空白。 项目组已开展节段胶拼梁的现场安装及现场数据分析总结等工作。 通过研究总结出一套高速铁路大跨径节段胶拼梁连续施工关键技术，为后续高速铁路同类型项目施工提供了借鉴。 本技术成果的应用可提升公司在高速铁路胶拼梁施工方面的技术水平，增强公司在高铁领域科技创新能力。

黄河冲积砂层富集区高速铁路桥梁长大桩基施工关键技术研究 本项目致力于解决高速铁路桥梁在黄河冲积砂层富集区长大桩基成孔工艺及水下桩基混凝土灌注施工质量控制关键技术问题。 项目组已完成现场施工数据的采集及分析，根据分析结果总结技术要点。 通过对本项目的研究，获得一种长大桩基成孔工艺及水下桩基混凝土灌注施工质量控制技术。 本技术成果的应用可提升公司桥梁长大桩基施工技术水平，增强公司在高铁领域科技创新能力。

预制梁场智慧管理和职能施工技术研究 本项目致力于通过对拉脱法张拉检测和智能评价、波纹管道智能压浆等关键技术研究实现智能化施工控制，提高梁场施工质量。 项目组正在开发多场耦合影响下的钢绞线张拉力判别标准智能算法，研制测量夹片移动的微型位移传感器和测量钢绞线伸长量的应变传感器。 通过对本项目的研究拟获得预应力波纹管道智能压浆技术等关键技术，建立预制梁场智慧管理系统。 本技术成果对于公司提高梁场施工质量，实现智能化管理，提高公司技术创新水平具有长远意义。

基于BIM技术的预制装配式城市高架桥节段拼装施工关键技术研究 本项目致力于通过对BIM技术的应用、高强无收缩灌浆料配合比、接缝的力学受力性能等关键技术进行研究，达到保证施工质量、降低施工成本，缩短工期的目的。 本项目已完成前期准备工作，并结合设计图纸和现场施工方案，开展预制构件拼装、吊装施工技术研究。 通过对本项目的研究实现提高装配化城市桥梁的施工质量，降低后期运营成本的目标。 本技术成果的应用有利于提升公司预制装配式城市高架桥施工技术水平。

砂岩洞渣资源化利用成套技术及其工程应用 本项目致力于砂岩洞渣制备集料过程中破碎加工机理及其破碎后工程特性，提出资源化利用砂岩洞渣制备高性能粗细集料的生产质量控制指标；研究砂岩洞渣沥青混合料压实特性与施工温度之间的关联性，制定砂岩沥青混合料生产、施工和质量检验全套生产工艺，解决砂岩洞渣在沥青面层施工中的关键问题。 项目组已完成全部研究内容，准备验收。 通过研究形成砂石洞渣资源化利用成套关键技术，在一定程度上解决大量砂岩洞渣"无处放"和天然砂石材料"无处买"的突出问题。 本技术成果的应用可降低砂岩洞渣处理成本，为同类项目砂岩洞渣的资源化利用提供参考。

公司研发人员情况

2021年 2020年 变动比例

研发人员数量（人） 1,947 1,184 64.44%

研发人员数量占比 7.89% 8.45% -0.56%

研发人员学历结构 —— —— ——

本科 1,535 938 63.65%

硕士 295 224 31.70%

专科 113 21 438.10%

博士 4 1 300.00%

研发人员年龄构成 —— —— ——

30岁以下 478 278 71.94%

30~40岁 1,054 572 84.27%

公司研发投入情况

2021年 2020年 变动比例

研发投入金额（元） 1,263,381,552.32 749,947,673.74 68.46%

研发投入占营业收入比例 2.20% 2.18% 0.02%

研发投入资本化的金额（元） 6,010,719.03 0.00 100.00%

资本化研发投入占研发投入的比例 0.48% 0.00% 0.48%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

√ 适用 □ 不适用

2021年，公司加大对高学历、高素质、年轻化专业人才的引进培养，研发人员结构进一步优化，同时新并购滨州交发、聊城交发、中工武大、宁夏公路等优质企业，吸纳优质研发团队，提升公司综合研发能力，增强公司技术和创新优势。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发项目《基于新基建的企业数字化管理关键技术研究项目》及《基于“互联网+”的交通工程施工企业项目成本管理及企业定额系统项目》确认为无形资产。

5、现金流

单位：元

项目 2021年 2020年 同比增减

经营活动现金流入小计 43,465,690,098.68 27,405,814,400.46 58.60%

经营活动现金流出小计 45,822,172,809.13 26,431,328,861.39 73.36%

经营活动产生的现金流量净 -2,356,482,710.45 974,485,539.07 -341.82%

额

投资活动现金流入小计 3,811,978,205.76 1,462,196,972.35 160.70%

投资活动现金流出小计 6,757,227,194.38 3,792,555,391.23 78.17%

投资活动产生的现金流量净额 -2,945,248,988.62 -2,330,358,418.88 -26.39%

筹资活动现金流入小计 18,272,904,330.64 12,880,482,846.05 41.87%

筹资活动现金流出小计 13,294,591,374.47 8,852,229,124.53 50.18%

筹资活动产生的现金流量净额 4,978,312,956.17 4,028,253,721.52 23.58%

现金及现金等价物净增加额 -346,348,602.66 2,661,028,913.71 -113.02%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

2021年度，公司经营活动产生的现金流量净额-235,648.27万元，较上年同期减少333,096.82万元，主要由于报告期内公司在手项目增多，营收规模增加，业主存在通过商业汇票支付合同价款的情形，同时由于部分项目根据合同约定付款账期较长，已完工未计量资产增多，应收账款增加，经营活动现金流入减少，导致报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降。

2021年度，公司投资活动产生的现金流量净额-294,524.90万元，较上年同期减少61,489.06万元，主要为收回投资施工一体化项目资金及投资收益等投资资金与支付投资施工一体化项目及取得子公司投资资金收支差异导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。

2021年度，公司筹资活动产生的现金流量净额497,831.30万元，较上年增加95,005.92万元，主要为取得借款所收到的现金与偿还债务所支付的现金净额及其他筹资活动净额较上年增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√ 适用 □ 不适用

报告期内归属于上市公司股东的净利润与经营活动产生的现金净流量存在差异的主要原因为公司按照权责发生制原则确认营业成本，按履约进度确认营业收入并计算报告期的净利润，而经营活动现金流根据收付实现制进行反映，导致经营活动现金流量与报告期实现的净利润存在时间差。

五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

投资收益 166,289,601.52 4.90% 否

公允价值变动损益 -13,524,000.00 -0.40% 否

资产减值 -310,940,859.94 -9.17% 否

营业外收入 11,778,251.97 0.35% 否

营业外支出 13,668,607.42 0.40% 否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2021年末 2021年初 比重增减 重大变动说明

金额 占总资产比例 金额 占总资产比例

货币资金 7,304,939,289.55 8.76% 7,394,404,662.74 13.41% -4.65%

应收账款 8,627,906,398.46 10.35% 6,178,886,809.25 11.20% -0.85%

合同资产 31,953,967,882.45 38.32% 17,584,253,089.02 31.89% 6.43%

存货 2,498,295,304.91 3.00% 1,670,764,768.79 3.03% -0.03%

投资性房地产 319,089,924.18 0.38% 71,170,395.33 0.13% 0.25%

长期股权投资 4,897,904,305.70 5.87% 2,579,211,818.95 4.68% 1.19%

固定资产 3,237,381,390.85 3.88% 2,307,963,858.67 4.19% -0.31%

在建工程 2,929,652,089.49 3.51% 2,183,603,746.08 3.96% -0.45%

使用权资产 214,151,868.95 0.26% 101,757,070.27 0.18% 0.08%

短期借款 4,491,128,059.77 5.39% 3,609,296,905.04 6.54% -1.15%

合同负债 1,856,972,069.66 2.23% 1,489,528,563.95 2.70% -0.47%

长期借款 5,299,113,013.26 6.35% 4,523,592,135.11 8.20% -1.85%

租赁负债 113,050,167.19 0.14% 188,221,701.79 0.34% -0.20%

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 期初数 本期公允价值变动 计入权益的累 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数

损益 计公允价值变动

金融资产

1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） 1,965,827,048.27 13,524,000.00 249,102,405.76 1,147,520,000.00 1,053,885,454.03

4.其他权益工具投资 95,751,380.00 5,694,070.00 14,995,000.00 86,450,450.00

其他 2,211,362.33 2,211,362.33

上述合计 2,061,578,428.27 13,524,000.00 257,007,838.09 1,162,515,000.00 1,142,547,266.36

金融负债 0.00 0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产”

七、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

17,508,140,736.24 9,940,294,107.90 76.13%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有） 披露索引（如有）

山东高速西部 以自有资 新 510,000,000.00 51.00% 自有 山东高速四川 长 股权 尚未出资 否 2021 关于共同

建设投资有限公司 金从事投资活动；对外承包工程等 设 资金 产业发展有限公司 期 年01月12日 成立西部建设公司的关联交易公告

山东高速湖北建设投资有限公司 以自有资金从事投资活动；器械设备租赁等 新设 510,000,000.00 51.00% 自有资金 山东高速湖北发展有限公司 长期 股权 本期出资5,100,000.00元，累计出资5,100,000.00元 否 2021年01月12日 关于共同成立湖北建设公司的关联交易公告

山东潍烟高速铁路有限公司 铁路运输基础设备销售；高铁设备、配件销售；铁路运输辅助活动等 新设 242,270,000.00 0.95% 自有资金 铁发基金、烟台市轨道交通集团有限公司、潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、中电建路桥集团有限公司、青岛财通集团有限公司、 山东高速铁建装备有限公司 长期 股权 本期出资169,590,000.00元，累计出资169,590,000.00元 否 2021年03月16日 关于子公司与关联方共同成立项目公司的关联交易公告

济南瑞盛投资合伙企业(有限合伙) 以自有资金从事投资活动 新设 3,518,240,000.00 55.95% 自有资金 山东东方路桥建设有限公司、山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）、山东高速京台投资合伙企业（有限合伙）、山东高速投资控股有限公司、山东高速北银（上海）投资管理有限公司 7年 有限合伙 本期出资2,963,093,000.00元，累计出资2,963,093,000.00 否 2020年11月26日 关联共同投资的公告

山东高速路桥投资管理有限公司 以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务等 增资 1,900,000,000.00 100.00% 自有资金 - 长期 股权 本期出资1,000,000,000.00元,累计出资1,900,000,000.00元 否 2020年11月07日 关于对全资子公司路桥投资公司增资的公告

山高商业保理（天津）有限公司 商业保理业务 新设 45,000,000.00 45.00% 自有资金 山高（深圳）投资有限公司、北京一方商业保 长期 股权 本期出资45,000,000.00元，累计出资 否 2021年06月23 关于子公司参与设立山高保

理有限公司 45,000,000.00元 日 理公司的公告

山东高速交通设施有限公司 交通及公共管理用金属标牌制造等 新设 35,700,000.00 51.00% 自有资金 山东高速日照发展有限公司 长期 股权 尚未出资 否 2021年12月04日 关于设立山东高速交通设施有限公司的关联交易公告

山东高速市政工程有限公司 园林绿化工程施工；砼结构构件制造；砼结构构件销售等 新设 43,550,000.00 65.00% 自有资金 山东高速德州发展有限公司 长期 股权 尚未出资 否 2021年07月23日 关于设立德州养护公司的关联交易公告

济南鲁乐汇富投资合伙企业（有限合伙） 以自有资金从事投资活动 新设 204,560,100.00 40.33% 自有资金 山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司、乐山公路桥梁工程有限公司、四川恒新凯建设工程有限公司 16年 有限合伙 本期出资1,000,000.00元，累计出资1,000,000.00元 否 2021年04月13日 关于子公司与关联方共同出资设立鲁乐合伙的关联交易公告

济南山高半岛投资合伙企业（有限合伙） 以自有资金从事投资活动等 新设 3,000,100,000.00 75.00% 自有资金 济南鲁桥半岛投资合伙企业（有限合伙） 10年 股权 尚未出资 否 2021年06月29日 关于设立济南山高半岛投资合伙企业（有限合伙）的对外投资公告

山东半岛城市群基础设施投资中心（有限合伙） 以自有资金从事投资活动等 新设 4,000,000,000.00 40.04% 自有资金 青岛财通集团有限公司、青岛山高乾森投资中心（有限合伙）、青岛山高羲和投资合伙企业（有限合伙）、青岛山高泽丰投资合伙企业（有限合伙）、潍坊市城市建设发展投资集团有限公 司、青岛海诺投资发展有限公司、日照交通发展投资运营有限公司、威海城市投资集团有限公司、山东高速资产管理有限公司 8年 股权 尚未出资 否 2021年12月04日 关于参与设立山东半岛城市群基础设施投资中心(有限合伙)的关联交易公告

合计 -- -- 14,009,420,100.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有） 披露索引（如有）

孟加拉达卡高架高速路（FDEE）PPP项目 自建 否 建筑业 258,766,016.28 737,744,271.90 自有资金及贷款融资 36.20% 0.00 0.00 不适用

波黑塞族共和国巴尼亚卢卡至普里耶多尔高速公路项目 自建 否 建筑业 2,081,573.00 77,881,773.00 自有资金及贷款融资 0.00% 0.00 33,832,479.76 不适用

塞尔维亚贝尔格莱德地下停车场PPP项目 自建 否 建筑业 2,779,538.00 10,216,357.00 自有资金及贷款融资 0.00% 0.00 5,623,193.69 不适用

郑州至济南铁路山东段ZJTLSG-1标项目 自建 否 建筑业 376,740,000.00 376,740,000.00 自有资金及贷款融资 60.37% 0.00 0.00 不适用 2021年06月23日 关于子公司对济郑高铁项目出资的公告

合计 -- -- -- 640,367,127.28 1,202,582,401.90 -- -- 0.00 39,455,673.45 -- -- --

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价 值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源

境内外股票 831614 合富新材 9,800,000.00 公允价值计量 23,324,000.00 -13,524,000.00 -13,524,000.00 9,800,000.00 交易性金融资产 自有资金

基金 无 路桥汇富私募投资基金1号 300,000,000.00 成本法计量 400,930,890.89 200,000,000.00 467,720.23 201,398,611.12 债权投资 自筹资金

基金 无 信恒长江私募投资基金 10,000,000.00 成本法计量 60,600,000.00 60,600,000.00 其他非流动金融资产 自有资金

基金 无 信恒江北芯片城私募投资基金 35,200,000.00 成本法计量 35,200,000.00 26,400,000.00 61,600,000.00 其他非流动金融资产 自有资金

基金 无 济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙） 501,450,000.00 成本法计量 501,450,000.00 501,450,000.00 其他非流动金融资产 自有及自筹资金

基金 无 资阳临空经济区产业新城PPP私募投资基金 36,583,048.27 成本法计量 133,533,048.27 133,533,048.27 其他非流动金融资产 自有资金

基金 无 烟台牟平区礼耕乡村振兴基金合伙企业（有限合伙） 10,000,000.00 成本法计量 10,000,000.00 10,000,000.00 其他非流动金融资产 自有资金

基金 无 莱阳礼耕乡村振兴基金合伙企业（有限合伙 1,000,000.00 成本法计量 1,000,000.00 1,000,000.00 其他非流动金融资产 自有资金

基金 无 海阳礼耕城乡融合基金合伙企业(有限合伙） 1,000,000.00 成本法计量 1,000,000.00 1,000,000.00 其他非流动金融资产 自有资金

基金 无 乳山鲁坤乡村振兴基金合伙企业（有限合伙） 12,000,000.00 成本法计量 12,000,000.00 12,000,000.00 其他非流动金融资产 自有资金

基金 无 山东鲁坤舜耕乡村振兴基金合伙企业（有限合伙） 20,200,000.00 成本法计量 20,200,000.00 20,200,000.00 其他非流动金融资产 自有资金

基金 无 北京正业黔江投资管理中心(有限合伙) 50,000,000.00 成本法计量 50,000,000.00 50,000,000.00 其他 自有资金

基金 无 济南嘉岳交通投资发展合伙企业（有限合伙） 15,130,000.00 成本法计量 15,130,000.00 15,130,000.00 其他非流动金融资产 自有资金

基金 无 济南信恒银通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 37,982,405.76 成本法计量 37,982,405.76 37,982,405.76 其他非流动金融资产 自有资金

合计 1,040,345,454.03 -- 1,199,237,939.16 -13,524,000.00 0.00 129,512,405.76 200,000,000.00 -13,056,279.77 1,115,694,065.15 -- --

证券投资审批董事会公告披露日期 2016年11月18日

证券投资审批股东会公告披露日期（如有) 2016年12月30日

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资 累计变更用途的募集资金总 累计变更用途的募集资金总 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去 闲置两年以上募集资金金额

金总额 额 额比例 向

2020年 非公开发行股票 98,172.64 39,760.32 92,765 0 0 0.00% 5,407.64 在公司募集资金专户储存 0

2021年 公开发行公司债券 29,940 29,940 29,940 0 0 0.00% 0 不适用 0

合计 -- 128,112.64 69,700.32 122,705 0 0 0.00% 5,407.64 -- 0

募集资金总体使用情况说明

2020年度非公开发行股票募集资金合计人民币999,999,995.10元，扣除承销费等费用后，实际募集资金净额为 981,726,410.19元，已按照约定用途使用。 21山路01发行规模300,000,000.00元，募集资金扣除发行费用后，实际募集资金净额为299,400,000.00元，已根据《山东高速路桥集团股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定用途全额偿还银行贷款，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

兴山县古夫绕城、昭君绕城及S287百果园至水月寺公路改建工程PPP项目 否 45,000 45,000 34,702 39,702 88.23% 0 不适用 否

高密市城建工程PPP项目 否 25,000 25,000 5,058.32 23,063 92.25% 0 不适用 否

补充流动资金 否 30,000 30,000 0 30,000 100.00% 0 不适用 否

偿还银行贷款 否 29,940 29,940 29,940 29,940 100.00% 0 不适用 否

承诺投资项目小计 -- 129,940 129,940 69,700.32 122,705 -- -- 0 -- --

超募资金投向

不适用

合计 -- 129,940 129,940 69,700.32 122,705 -- -- 0 -- --

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用

项目可行性发生重 无

大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用

2020年12月21日，公司第九届董事会第十次会议及第九届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换募投项目先期投入的议案》，同意公司使用募集资金23,004.68 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东高速路桥集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告 》（XYZH/2020JNAA30015号）。独立财务顾问中泰证券股份有限公司对此发表了核查意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向 在公司募集资金专户储存。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

山东省路桥集团有限公司 子公司 公路施工 3,010,000,000.00 38,809,855,395.96 7,295,276,279.62 24,720,855,047.55 1,559,030,170.85 1,218,014,749.76

山东高速工程建设集团有限公司 子公司 公路施工 1,333,333,300.00 9,510,972,561.44 2,540,599,459.36 7,640,746,652.57 429,432,940.26 379,193,827.66

山东省公路桥梁建设集团有限公司 子公司 公路桥梁施工 1,111,111,100.00 8,186,048,443.74 2,200,952,789.85 7,630,677,542.08 622,314,238.67 525,581,254.30

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响

滨州交通发展集团有限公司 非同一控制下企业合并 为公司业绩带来积极影响

宁夏公路桥梁建设有限公司 非同一控制下企业合并 为公司业绩带来积极影响

中工武大设计集团有限公司 非同一控制下企业合并 为公司业绩带来积极影响

聊城市交通发展有限公司 非同一控制下企业合并 为公司业绩带来积极影响

苏州鲁高环境工程有限公司 非同一控制下企业合并 为公司业绩带来积极影响

山东高速湖北建设投资有限公司 新设 区域公司

山东高速西部建设投资有限公司 新设 区域公司

山东高速路桥科技有限公司 新设 为公司业绩带来积极影响

山东省路桥集团（烟台）基础设施建设有限公司 新设 为公司业绩带来积极影响

四川省回龙建设管理有限公司 新设 PPP 项目管理公司

山东省公路桥梁建设集团桥梁科技有限公司 新设 为公司业绩带来积极影响

济南山高半岛投资合伙企业（有限合伙） 新设 为公司业绩带来积极影响

济南山高日昇投资有限公司 新设 为公司业绩带来积极影响

山东高速莱钢钢构有限公司 新设 为公司业绩带来积极影响

山东高速交通设施有限公司 新设 为公司业绩带来积极影响

博兴县恒益检测服务有限公司 新设 为公司业绩带来积极影响

山东高速市政工程有限公司 新设 公司进行的绿色养护全国布点之一，预计为公司业绩带来积极影响

东营富金投资合伙企业（有限合伙） 新设 为公司业绩带来积极影响

山东高速路桥工程有限公司 新设 公司进行的绿色养护全国布点之一，预

计为公司业绩带来积极影响

山东高速齐鲁机电工程有限公司 新设 为公司业绩带来积极影响

主要控股参股公司情况说明

无

十、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

子公司名称 主要经营地 业务性质 持股比例（%） 取得方式

国泰元鑫山东路桥泰东公路专项资产管理计划 中国境内 资产管理计划 100 投资设立

国泰元鑫山东路桥龙青公路专项资产管理计划 中国境内 资产管理计划 100 投资设立

山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司-4号私募股权投资基金 中国境内 私募基金 100 投资设立

路桥汇富私募投资基金1号 中国境内 私募基金 100 投资设立

路桥汇富私募投资基金2号 中国境内 私募基金 95.96 投资设立

十一、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1.行业竞争格局

（1）国内竞争对手

我国公路建设市场参与者高度分散，竞争激烈。据中国建筑业协会数据，截至2021年底，全国建筑业不同类别的特级资质数量达938项，分别归属740家特级资质建筑业企业，其中山东省50家。公司面临较大的外部竞争压力。目前国内从事路桥工程施工的企业，按照所有制性质和规模划分，主要可分为以下三类：

①大型、全国性建筑企业：如中国交通建设股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国中铁股份有限公司、中国电力建设股份有限公司、中国建筑股份有限公司等央企及旗下从事公路工程施工的企业。

②各省、市、自治区国有或股份制从事公路工程施工的企业，四川路桥建设集团股份有限公司、龙建路桥股份有限公司、湖南路桥建设集团有限责任公司等，该类企业具有良好的地方公共关系，同时具有较强的规模优势、明显的技术优势和丰富的业务经验。

③以民营企业为代表的公路工程施工企业，如成都市路桥工程股份有限公司等，此类企业往往以中小规模居多。

（2）国外竞争对手

在国外市场上，公司面临的竞争对手可分为三类：一是国际知名的工程承包商、跨国公司；二是国内走出去的央企建筑企业；三是项目所在地区本土的工程承包商。

2.行业发展趋势

2022年，交通运输行业将坚持稳中求进的工作总基调，加快建设交通强国，努力当好中国现代化的开路先锋。提出加快建设高质量综合立体交通网，着力提高交通运输服务供给质量，有力支撑区域重大战略和区域协调发展战略实施，推动城乡交通运输统筹协调发展等。

2022年，国家持续提升交通运输综合保障能力，适度超前开展基础设施投资，加快建设现代化高质量综合立体交通网，推进国家综合立体交通网建设，着力优化综合运输通道布局，构建多层级一体化综合交通枢纽，加快形成发达的快速网、完善的干线网、广泛的基础网。聚焦区域重大战略实施，精准补齐网络覆盖和衔接短板。加快推进存量网络提质增效，强化一体融合衔接，提高综合交通运输网络效率。加快推进城市群都市圈交通率先现代化，提升城乡交通运输一体化水平。加强交通运输新型基础设施建设，推动基础设施数字化、网联化升级。

国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局为基础设施建设行业带来了重大机遇，逆周期下国家提出加快新型基础设施建设、新型城镇化建设，以及交通、水利等重大工程建设的“两新一重”建设。预计到“十四五”末期，高速公路、铁路、轨道交通、城市群建设、环保基建、新一代产业园区建设等一批新老基建项目逐步落地，将会带来新的市场机遇。未来一段时期，以数字化为引领的新基建与传统基建融合发展、以人为核心的新型城镇化将成为行业发展趋势。

（1）交通基础设施建设行业发展趋势

交通基础设施建设市场稳定。

从全国市场看，2022年2月，交通运输部印发《关于积极扩大交通运输有效投资的通知》，就加快构建现代化高质量国家综合立体交通网、加快公路水运重大基础设施建设、加快实施“四好农村路”助力乡村振兴工程等重点任务作出部署。指出要提升前期工作质量和深度，推动规划内项目尽快启动前期工作，深化主要建设内容论证，合理确定投资规模；强化项目储备，建立项目清单，形成储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批的良性循环；加强监督管理，落实主体责任和监管责任，保证项目顺利实施。2022年3月，国务院《政府工作报告》中指出，要坚定实施扩大内需战略，积极扩大有效投资，围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资。建设重点水利工程、综合立体交通网等，中央预算内投资安排6,400亿元。交通运输部表示，为稳定宏观经济大盘，2022年全年预计将新增铁路新线3,300公里以上，新改扩建高速公路8,000公里以上，适度超前开展基础设施建设和投资，把重点工程建设作为扩大交通运输有效投资的重要抓手，统筹推进102项国家重大工程当中的交通项目的落地，实施一批意义重大、影响深远、体量大、效益好、技术领先的交通重大工程项目。《交通强国建设纲要》明确到2035年要基本建成交通强国，实现都市区1小时通勤，城市群2小时通达，全国主要城市3小时覆盖，航空、高速铁路、高速公路、城市轨道交通与城市道路等立体互联是大势所趋。根据《国家综合立体交通网规划纲要》，到2035年，建成70万公里左右的综合立体交通网，其中高速铁路7万公里（含部分城际铁路），普速铁路13万公里（含部分市域铁路），铁路合计20万公里。公路包括国家高速公路网16万公里，普通国道网30万公里，合计46万公里左右。打造“6轴、7廊、8通道”的综合立体网的主骨架。加快建设枢纽，打造4个国际性枢纽集群，20个国际性综合交通枢纽城市和80个全国性枢纽城市，构成大约100个综合立体交通枢纽。

区域市场看，2022年山东省政府工作报告指出，2022年综合立体交通网方面，加快推进京沪高铁辅助通道天津至潍坊段、雄商、济滨、济郑等项目，建成黄台联络线、济莱高铁；加快13条在建高速公路项目建设，开工东阿至阳谷、牟平至莱州等项目，建成济南至高青、沾化至临淄等项目，高速公路通车里程突破7,800公里；加快济南机场二期、烟台机场二期、临沂机场扩建、枣庄机场建设，完成济宁机场迁建，确保交通基础设施投资2,700亿元以上。农村基础设施网方面，推动“四好农村路”、数字乡村建设，新改建农村公路1万公里，县乡道三级及以上占比达到54%。2022年山东省交通项目建设动员视频会议指出，2022年，山东省交通运输系统将坚持稳中求进总基调，适度超前推进交通基础设施建设，全力以赴促开工、快建设、早投产。打造轨道上的山东：高速铁路里程达到2,400公里；擦亮“山东的路”品牌，加快推进13个在建高速公路项目，开工建设济广高速济南至菏泽段改扩建等17个、1,000公里以上高速公路项目。推进“四好农村路”提质增效行动，新改建农村公路7,000公里。完善济青城市轨道交通网，开工建设8个城市轨道交通项目，城市轨道交通里程突破400公里。构建场站枢纽体系，推进鲁南高铁济宁站等综合客运枢纽以及多式联运物流中心建设。2021年7月，山东省人民政府印发《山东省“十四五”综合交通运输发展规划》，指出完善四通八达的公路网：其中高速公路方面，以实施“加密、扩容、提速、增智”四大工程为抓手，新建、改扩建高速公路近4,000公里。到2025年，高速公路通车及在建里程达到10,000公里，省际出口超过30个，双向六车道及以上占比达到36%，基本实现县（区、市）有两条以上高速通达；普通国省道方面，实施普通干线品质提升工程，实施普通国省道新改建工程约2,500公里；公路养护方面，提升公路预防养护实施力度，实施高速公路、普通国省道养护大中修工程3,000公里、6,000公里，年度预防养护里程占比分别不低于8%、5%，优良路率分别达到100%、94%；一、二类以上桥梁比例分别达到99%和95%以上；普通干线公路养护水平取得示范性成果。深化农村公路管理养护体制改革，农村公路列养率100%，每年大中修及预防性养护里程达到总量的7%以上，消除主干路的简易铺装路面，整体技术状况优良中等路率达到88%以上。打造轨道上的山东：到2025年全省铁路总里程力争达到9,700公里。其中高速（城际）铁路方面，实现“市市通高铁”，营业及在建里程达到4,400公里，省际出口达到10个以上；城市轨道交通方面，按照具备条件城市宜建则建的原则，重点推进济南、青岛城市轨道交通建设，积极推进具备条件的城市开展轨道交通规划建设，到2025年，城市轨道交通营运及在建里程达到700公里。完善绿色交通体系，促进资源节约集约利用，推广使用废旧材料再生利用的新材料、新工艺、新设备，提高资源再利用水平。

随着布局合理、功能完善的公路网基本形成，公路发展重点将由过去以建设为主向建设、养护、管理、服务并重转变。交通运输部重视强化交通基础设施预防性养护维护、安全评估，加强长期性能观测，完善数据采集、检测诊断、维修处治技术体系，加大病害治理力度，及时消除安全隐患；推广使用新材料新技术新工艺，提高交通基础设施质量和使用寿命，推进绿色低碳发展。下一步，公路养护领域市场化程度将进一步提高，国家鼓励和引导专业化公路养护企业跨区域参与养护市场竞争，支持大型养护企业参与国际市场竞争，倡导养护生产绿色化，推动公路养护向资源节约型、环境友好型转变。

（2）城市片区综合开发市场发展趋势

城市化进程带来广阔市场空间。国家《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出，建设现代化都市圈，推进以县城为重要载体的城镇化建设，推进新型城市建设等。《2021年国民经济和社会发展统计公报》显示，2021年末全国常住人口城镇化率为64.72%，比上年末提高0.83个百分点。中国社会科学院农村发展研究所、中国社会科学出版社、中国社会科学院城乡发展一体化智库联合发布的《中国农村发展报告2021》预计，到2035年中国将基本实现农业农村现代化，常住人口城镇化率在72%左右，农村基础设施和公共服务更加完善。根据数据测算，“十四五”时期，预计固定资产投资将增加近20万亿元。国家将进一步推动城市群一体化发展，以促进城市群发展为抓手，全面形成“两横三纵”城镇化战略格局。优化提升京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游等城市群，发展壮大山东半岛、粤闽浙沿海、中原、关中平原、北部湾等城市群，培育发展哈长、辽中南、山西中部、黔中、滇中、呼包鄂榆、兰州－西宁、宁夏沿黄、天山北坡等城市群。19个国家级城市群以25%的土地集聚了75%的人口，创造了88%的GDP，但大部分城市群建设尚不完善，城市群内城市功能以及各城市间连接网络的升级与完善等都蕴含着巨大的市场机遇。未来，公司会紧抓乡村振兴、片区综合开发市场机遇，带动公司施工主业发展。

（二）公司发展战略

公司以提质增效为中心，以改革创新和转型发展为主线，以交通基础设施建设和城市片区综合开发为“双核引领”，以生产经营和资本运作为“双轮驱动”，推进业务领域、产业链、区域布局“三维升级”，以良好的经营业绩回报股东和社会。

1.以交通基础设施建设和城市片区综合开发为“双核引领”

发挥施工核心优势，带动产业链上下游业务发展，巩固公路、铁路等传统交通基础设施建设市场，积极开发市政工程、轨道交通、园区建设、地下管廊、海绵城市、智慧城市等城市基础设施建设市场，打造城市片区综合开发业务品牌，引领公司业务向产业链高附加值环节转型、向细分业务领域拓展，不断完善产业结构，培育新的经济增长点，持续提升综合竞争实力和可持续发展能力。

2.以生产经营和资本运作为“双轮驱动”

强化创新引领、市场拓展、成本管控、深化改革，提升生产经营水平和盈利能力；通过固底板、补短板、强弱项、拓市场，驱动公司向多业务领域、多产业链维度拓展。通过生产经营促进产业布局、规模扩张和业绩提升，通过资本运作促进投资并购、多元融资和价值提升，实现良性循环、健康发展。

3.业务领域、产业链、区域布局全方位升级

通过业务领域、产业链、区域布局全方位的转型升级实现公司的高质量发展。一是业务领域升级，从传统路桥施工向城市片区综合开发、轨道交通、水利港航以及生态保护等全业务领域拓展升级。二是产业链升级，供应链上从主营业务的施工向新材料、新装备等延伸升级；价值链上由传统的施工承包商向工程投资建设服务商升级。三是区域布局升级，在立足山东的基础上，深耕省外核心区域，辐射全国和走向境外，实现全区域扩张。

（三）2022年度经营计划

2021年公司实现营业收入575.22亿元，较上年同期增长67.03%，与预算数521.13亿元相比增长了10.37%；实现净利润27.51亿元，较上年同期增加86.38%，与预算数20.87亿元相比增长了31.82%。主要原因：一是强化市场开拓力量，产业结构持续优化。报告期内，公司在巩固传统路桥施工优势的同时，把握国家基建行业发展大趋势，积极开拓市政、产业园区、城市片区综合开发、铁路、水环境治理、土地整理等业务领域，在手订单充足，优质项目增多，抗风险能力持续增强。二是项目管理水平不断提升。积极落实降本增效措施，通过标准化施工、内部资源调配等方式，不断降低施工成本，项目盈利能力逐步提高。三是注重弥补短板。2021年较上年新增多家并购企业，同时上年已并购企业逐步释放生产潜能，助推公司经营业绩持续提升。

根据公司发展规划和2022年度经营计划，依据2021年度在建项目合同进度要求，以2021年度财务决算报告为基础，参考公司近年来的经营业绩及现时经营能力，2022年营业收入、净利润预算如下：

单位：万元

项目 2022年度预算数 2021年度实现数 预计增减百分比

营业收入 6,610,126 5,752,229 14.91%

净利润 329,945 275,104 19.93%

2022年业绩预算较上年增长主要由于公司2021年新中标项目预计在2022年进入施工高峰期，对业绩有较大提升作用；同时，根据公司发展战略和现有市场布局，2022年市场开发力度增强，公司在巩固传统市场的同时，积极开拓新兴市场领域，能够为业绩增长提供更多支持。

特别说明：上述财务预算并不代表公司对2022年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场情况和公司管理团队的努力等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意。

为保障公司资金安全，拓宽融资渠道，满足公司日常生产经营需求，2022年公司拟通过发行公司债券、银行间市场债务融资工具、永续信托及向金融机构申请借款、应付账款ABS等方式满足公司资金要求。

（四）公司可能面临的风险

1.行业风险

公司所属行业为土木工程建筑业。经济周期的变化与行业发展密切相关，国民经济运行状况，城市化进程发展等因素都会直接传导至土木工程建筑业。同时，公司所从事的路桥工程施工和养护施工业务主要依赖于山东省内及全国其他地区交通基础设施的固定资产投资规模，基础设施投资规模对公司业务发展有较大影响。

2.工程施工周期风险

工程施工项目可能受到工程设计发生变更、工程款项不能及时到位、交通供电供水限制、征地拆迁及恶劣天气等因素的影响，导致工程进度无法按合同约定进行，存在工程不能按期建成交付的风险，影响公司的经营业绩和信誉。

3.材料价格上涨风险

公司使用的大宗材料主要包括沥青、混凝土和钢材。由于路桥工程施工周期较长，该等大宗材料的价格上涨将直接导致施工成本的增加，使实际施工成本与工程预算出现差异，影响公司经营业绩。

4.市场竞争风险

国内路桥工程施工市场竞争日趋激烈，除了特大型、全国性建筑企业和各省、市、自治区国有或股份制从事公路工程施工的企业以外，民营企业为代表的公路工程施工企业不断增加，市场处于完全竞争状态。

5.安全生产风险

路桥工程施工过程中，由于生产指挥不当或员工操作失误，可能导致机械设备损坏或人员伤害；施工设计中对安全风险考虑不充分，可能导致施工过程发生事故；施工机械设备如处于不良的使用运行状态，可能导致安全事故的发生；施工现场经常处于露天或高空环境，周边的地质状况可能较为复杂，如不能做好相应防护，可能发生人员伤害或财产损失。

6.工程项目分包风险

公司作为施工总承包项目的总承包方，在项目的执行中，可以依法将所承包工程中的部分工作分包给具有相应资质的企业，分包企业按照分包合同的约定对公司负责，而公司需要对分包企业的工作成果向业主负责。如果公司分包方式不当或对分包商监管不力，可能引发安全、质量事故和经济纠纷，对公司的工程质量、成本和经济效益产生影响，存在工程分包风险。

7.环境保护风险

公司业务范围内的工程施工及管理行为，受到国家环境、能源相关法律法规及行业标准、地方标准的约束，企业生产经营活动存在能耗较高的风险、对环境造成污染的风险及潜在触犯法律法规的风险。随着国家环保政策持续趋严，企业环境和能源管理行为直接影响到信用等级、评优创先、投标、融资等活动。

8.海外业务风险

公司在开展国内市场的同时开展海外市场业务，如海外政治、经济环境发生变化及汇率波动，将对公司海外业务开展带来风险。公司存在如阿尔及利亚、安哥拉、越南、孟加拉等境外施工项目，承受的外汇风险主要与境外项目所持有的外币资金和债权债务有关，汇率变动将会对上述资产价值产生影响。公司将密切关注汇率变动对公司的影响。

9.不可抗力风险

未来，若新冠疫情形势出现不利变化，可能对公司经营带来不利影响。此外，一些无法抗拒的自然灾害也可能造成意外伤害。

应对措施:面对上述风险，公司将整合内外部资源，按照专业化发展思路，巩固发展核心业务，加强技术创新，谋求业务区域和施工资质的扩张，提高运营质量及效益，创建绿色高质工程，通过多种措施保证工程项目全程可控，实现多领域专业化的施工作业与企业发展，持续提升品牌影响力。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引

2021年02月01日 山东省济南市经十路14677号公司24楼 电话沟通 机构 国泰君安证券股份有限公司 、爱建证券有限责任公司、西藏源乘投资管理有限公司、大成基金管理有限公司 介绍公司生产经营情况，未提供资料。 巨潮资讯网000498山东路桥调研活动信息20210203

2021年02月02日 山东省济南市经十路14677号公司24楼 电话沟通 机构 天风证券股份有限公司、天弘基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、中天国富证券有限公司、深圳展博投资管理有限公司、湖南源乘投资管理有限公司、天风证券资产管理有限公司、海富通基金管理有限公司 介绍公司生产经营情况，未提供资料。 巨潮资讯网000498山东路桥调研活动信息20210204

2021年02月04日 山东省济南市经十路14677号公司25楼 电话沟通 机构 中信证券股份有限公司、广宇集团股份有限公司、北京鼎萨投资有限公司、广东宏道投资有限公司、 盈峰资本管理有限公司、华商基金管理有限公司、四川峨胜水泥集团股份有限公司、兴业证券股份有限公司、上海宁泉资产管理有限公司、中朔投资控股（深圳）有限公司、君泉资产管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司 介绍公司生产经营情况，未提供资料。 巨潮资讯网000498山东路桥调研活动信息20210208

2021年03月02日 山东省济南市经十路14677号公司24楼 电话沟通 机构 国盛证券有限责任公司、招银资产管理有限公司、中国人保资产管理有限公司、交银理财有限责任公司、RaysCapitalAlvin、天弘基金管理有限公司、国金涌富资产管理有限公司 介绍公司生产经营情况，未提供资料。 巨潮资讯网000498山东路桥调研活动信息20210303

2021年03月10日 上海世纪大道8号52楼 实地调研 机构 安信证券股份有限公司 介绍公司生产经营情况，未提供资料。 巨潮资讯网000498山东路桥调研活动信息20210313

2021年04月28日 山东省济南市经十路14677号公司25楼 电话沟通 机构 天风证券股份有限公司、上海火眼投资有限公司、国海证券资产管理分公司、红塔证券股份有限公司自营部、江苏苏州农村商业银行股份有限公司、招商基金管理有限公司、富国基金管理有限公司 介绍公司生产经营情况，未提供资料。 巨潮资讯网000498山东路桥调研活动信息20210430

2021年05月13日 “全景路演天下”（//rs.p5w.net） 其他 其他 通过“全景路演天下”（//rs.p5w.net）网站参与公司2020年度网上业绩说明会的广大投资者 介绍公司生产经营情况，未提供资料。 巨潮资讯网000498山东路桥业绩说明会、路演活动信息20210517

2021年06月09日 山东省济南市经十路14677号公司4楼 实地调研 机构 天风证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司 介绍公司生产经营情况，未提供资料。 巨潮资讯网000498山东路桥调研活动信息20210612

2021年06月16日 北京、上海 实地调研 机构 银华基金管理股份有限公司、新华基金管理股份有限公司、中国人保资产管理有限公司、中国人民养老保险有限责任公司、拾贝投资管理（北京）有限公司、北京澹易资产管理 有限公司、中国人寿资产管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、广发基金管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）、中庚基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司 介绍公司生产经营情况，未提供资料。 巨潮资讯网000498山东路桥调研活动信息20210621

2021年06月18日 山东省济南市经十路14677号公司4楼 实地调研 机构 光大证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司 介绍公司生产经营情况，未提供资料。 巨潮资讯网000498山东路桥调研活动信息20210622

2021年07月07日 无锡 实地调研 机构 中庚基金管理有限公司、宁波幻方量化投资管理合伙企业、上海华泰保兴基金 介绍公司生产经营情况，未提供资料。 巨潮资讯网000498山东路桥调研活动信息20210708

2021年07月15日 山东省济南市经十路14677号公司24楼 电话沟通 机构 天风证券股份有限公司 、天风证券上海浦东分公司、安信基金管理有限责任公司、常春藤上海资产管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、湖南源乘投资管理有限公司、华安基金管理有限公司、建信养老金管理有限责任公司、山石基金管理有限公司、深圳前海登程资产管理有限公司、万家基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司、中金资产管理部、中科沃土基金管理有限公司、中银国际资产管理有限公司 介绍公司生产经营情况，未提供资料。 巨潮资讯网000498山东路桥调研活动信息20210716

2021年08月31日 山东省济南市经十路14677号公司24楼 电话沟通 机构 国盛证券研究所、信达澳银基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、平安资产管理有限责任公司、大成基金（深圳）管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、天风证券股份有限公司、太平 基金管理公司 介绍公司生产经营情况，未提供资料。 巨潮资讯网000498山东路桥调研活动信息20210902

2021年10月25日 山东省济南市经十路14677号公司4楼 电话沟通 机构 天风证券股份有限公司、中银资产管理有限公司、杭州广天投资管理有限公司、宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）、东方阿尔法基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、万家基金管理有限公司、山东明湖投资管理有限公司、安信基金管理有限责任公司 介绍公司生产经营情况，未提供资料。 巨潮资讯网000498山东路桥调研活动信息20211026

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司运作规范，信息披露及时、准确、完整，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在重大差异。

1、关于股东与股东大会

公司能够根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司制定的《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求，规范包括公司股东大会的召集、召开程序；提案的审议、投票、表决程序；会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与公司的关系

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平、公正、合理，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司在报告期内未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况，公司已根据相关制度文件建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

3、关于董事和董事会

公司能够按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司制定的《公司章程》《董事会议事规则》等要求召集、召开公司董事会，公司董事按时出席董事会，认真审议各项议案，勤勉尽责，并对公司重大事项作出科学、合理决策。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，独立董事对公司重大决策发挥了重要作用。

4、关于监事和监事会

公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见；对董事会决策程序、决议事项及公司财务状况、依法运作情况实施监督；对公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。

5、关于信息披露与透明度

公司根据《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规要求，认真履行信息披露义务。报告期内，公司指定《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网为公司信息披露的媒体；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

6、关于投资者关系及相关利益者

为使公司以更加诚恳、热情的态度通过各种透明、公开的渠道进一步加强投资者关系管理工作，公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理，通过电话、邮件、互动易等形式及时解答投资者问题；指定证券管理部为专门的投资者关系管理机构，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的企业分开，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立完整情况

本公司是独立从事生产经营的企业法人，主营业务为路桥工程施工与养护施工，具有多年从事路桥项目承揽、施工的业务经验，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。公司在业务开展方面不存在对控股股东及其一致行动人的依赖关系。与控股股东及其关联企业不存在显失公平的关联交易。

（二）人员独立完整情况

公司具有独立的人事及劳资管理体系，与员工签订了《劳动合同》。公司的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员全部专职在本公司工作并领取报酬，没有在持有公司5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的其他职务，也没有在与本公司业务相同、相似或存在其他利益冲突的企业任职。本公司的董事、监事和高级管理人员的产生均通过合法程序，没有出现股东逾越本公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩，在员工保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。

（三）资产独立完整情况

公司合法拥有与生产经营有关的土地、房屋、施工机械、运输设备等资产，财产权属凭证完整、合法，不存在权属争议；公司与控股股东及其下属企业的资产产权界定清晰，生产经营场所独立。截至报告期末，公司不存在控股股东或其他关联方违规占用公司资金、资产及其他资源的情况；公司不存在以公司资产为控股股东或其他关联方债务提供担保的情况。公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

（四）财务独立完整情况

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合本公司实际，建立健全了规范的财务会计制度和对分、子公司的财务管理制度，建立了独立的财务核算体系；并配备了专职财务人员，不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。公司开设了独立的银行账户，严格资金管理，不存在与大股东或其他关联方共用银行账号、任意干预公司资金运用即占用公司资金的情况。公司作为独立的法人实体依法进行纳税申报和纳税。

（五）机构独立完整情况

公司建立了较为完善的且与生产经营相适应、能充分独立运行、高效精简的组织机构，各内部职能部门构成一个有机整体，保障了公司的日常运营。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。截至报告期末，公司未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型 与上市公司的关联关系类型 公司名称 公司性质 问题成因 解决措施 工作进度及后续计划

同业竞争 控股股东 高速集团 其他 2020年度，根据山东省国资委关于联合重组的通知，高速集团与齐鲁交通实施吸收合并，合并完成后，齐鲁交通注销，高速集团作为合并后公司继续存续。齐鲁交通的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由高速集团承继，齐鲁交通的下属分支机构及齐鲁交通持有的下属企业股权或权益归属于高速集团。原齐鲁交通板块下属建筑业企业山东高速交通建设集团股份有限公司、山东高速日照建设有限公司、山东港通建设有限公司与山东路桥在公路工程施工方面存在部分业务重合。 高速集团目前正对山东高速交通建设集团股份有限公司、山东高速日照建设有限公司及其下属单位业务进行整合清理，加强内部控制、降低业务风险、确保项目合规，高速集团承诺将在36个月内按照商业惯例及市场公允价格通过并购重组等方式，启动注入山东路桥的程序，或通过挂牌交易等方式向非由高速集团控制的其他单位出让山东高速交通建设集团股份有限公司、山东高速日照建设有限公司控股权。山东港通建设有限公司现为H股上市公司齐鲁高速公路股份有限公司（齐鲁高速，01576.HK）全资子公司，高速集团承诺将在36个月内通过行使股东权利等方式积极敦促相关方按照各上市公司规范运作要求、商业惯例及市场公允价格通过并购重组等方式，启动山东港通建设有限公司注入山东路桥程序，或通过挂牌交易等方式向非由高速集团控制的其他单位出让山东港通建设有限公司控股权。 2021年12月22日高速集团出具《关于避免同业竞争的承诺》，承诺函内容详见第六节“重要事项”中“一、承诺事项履行情况”。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议

2021年第一次临时股东大会 临时股东大会 72.18% 2021年01月27日 2021年01月28日 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告（2021-12）

2021年第二次临时股东大会 临时股东大会 75.70% 2021年03月08日 2021年03月09日 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司2021年第二次临 时股东大会决议公告（2021-32）

2021年第三次临时股东大会 临时股东大会 75.77% 2021年03月25日 2021年03月26日 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告（2021-41）

2020年度股东大会决议 年度股东大会 74.31% 2021年05月18日 2021年05月19日 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司2020年度股东大会决议公告（2021-75）

2021年第四次临时股东大会 临时股东大会 75.93% 2021年07月22日 2021年07月23日 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告（2021-103）

2021年第五次临时股东大会 临时股东大会 76.04% 2021年09月24日 2021年09月25日 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告（2021-130）

2021年第六次临时股东大会 临时股东大会 71.08% 2021年12月20日 2021年12月21日 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告（2021-153）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数（股） 本期增持股份数量（股） 本期减持股份数量（股） 其他增减变动（股） 期末持股数（股） 股份增减变动的原因

周新波 董事长 现任 男 54 2021年07月22日 2023年06月22日

林存友 董事 现任 男 52 2020年06月23日 2023年06月22日

林存友 总经理 现任 男 52 2020年05月28日 2023年06月22日

马宁 董事 现任 男 49 2021年07月22日 2023年06月22日

张春林 董事 现任 男 58 2021年01月27日 2023年06月22日

王林洲 董事 现任 男 51 2022年03 月23日 2023年06 月22日

赵明学 董事 现任 男 43 2020年06月23日 2023年06月22日

赵明学 副总经理 现任 男 43 2019年11月28日 2023年06月22日

赵明学 董事会秘书 现任 男 43 2020年02月17日 2023年06月22日

管清友 独立董事 现任 男 441 2021年01月27日 2023年06月22日

魏士荣 独立董事 现任 男 57 2020年06月23日 2023年06月22日

张宏 独立董事 现任 女 56 2019年04月23日 2023年06月22日

李丰收 独立董事 现任 男 42 2019年04月23日 2023年06月22日

王爱国 监事会主席 现任 男 57 2020年07月23日 2023年06月22日

张引 监事 现任 男 47 2019年04月23日 2023年06月22日

彭学国 监事 现任 男 37 2021年01月27日 2023年06月22日

周斌 职工代表监事 现任 男 50 2020年06月23日 2023年06月22日

丁超 职工代表监事 现任 男 40 2020年06月23日 2023年06月22日

裴仁海 总会计师 现任 男 49 2020年05月28日 2023年06月22日 2,600 0 0 0 2,600

王振江 董事长 离任 男 45 2020年04月24日 2021年06月21日

张伟 董事 离任 男 52 2015年05月18日 2021年06月17日

田军祯 董事 离任 男 59 2020年06月23日 2022年02月11日

李文虎 董事 离任 男 44 2021年01月27日 2022年02月11日

王林洲 副总经理 离任 男 51 2018年12月21日 2022年02月11日

合计 -- -- -- -- -- -- 2,600 0 0 0 2,600 --

注：1 管清友先生因个人原因于2022年3月23日辞去公司第九届董事会独立董事职务，根据相关规定，管清友先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在此之前,管清友先生仍将继续履行独立董事的职责。

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2021年6月17日，董事张伟先生因工作原因辞去公司第九届董事会董事及担任的董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。

2021年6月21日，董事长王振江先生因工作变动辞去公司第九届董事会董事长（法定代表人）、董事及担任的董事会战略与发展委员会职务，辞职后离开公司，不在公司及公司子公司担任任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因

张春林 董事 被选举 2021年01月27日 经公司2021年第一次临时股东大会审议，选举为公司第九届董事会董事

李文虎 董事 被选举 2021年01月27日 经公司2021年第一次临时股东大会审议，选举为公司第九届董事会董事

管清友 独立董事 被选举 2021年01月27日 经公司2021年第一次临时股东大会审议，选举为公司第九届董事会独立董事

彭学国 监事 被选举 2021年01月27日 经公司2021年第一次临时股东大会审议，选举为公司第九届监事会监事

王振江 董事长 离任 2021年06月21日 因工作变动

张伟 董事 离任 2021年06月17日 因工作原因

田军祯 董事 离任 2022年02月11日 因年龄原因

李文虎 董事 离任 2022年02月11日 因工作原因

王林洲 副总经理 离任 2022年02月11日 因工作变动

王林洲 董事 被选举 2022年03月23日 经公司2022年第一次临时股东大会审议，选举为公司第九届董事会董事

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

周新波，男，1967年12月出生，本科学历，工程技术应用研究员。曾任山东省路桥集团有限公司党委书记，山东高速四川产业发展有限公司总经理、党委副书记，公司副董事长、总经理，高速集团党委委员，公司董事长、党委书记。现任高速集团总工程师，本公司董事长（法定代表人）。

林存友，男，1969年10月出生，博士研究生，工程技术应用研究员。曾任中铁十四局集团四公司副总经理，中铁十四局集团沪昆客专湖南段项目经理、中铁十四局集团黔张常铁路项目经理，本公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

马宁，男，1972年6月出生，经济学硕士，高级经济师。曾任山东高速股份有限公司董事会秘书处副处长、企业管理部经理，山东高速投资发展有限公司党委书记、副总经理，山东高速（新加坡）有限公司党支部副书记、总经理。现任高速投资党委副书记、董事、总经理，本公司董事。

张春林，男，1963年7月出生，大学学历，工程技术应用研究员，曾任山东省路桥集团有限公司董事、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事，山东高速路桥集团股份有限公司监事，鲁南高速铁路有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任山东铁路发展基金有限公司监事会主席，山东铁发工程咨询有限公司董事长，鲁南高速铁路有限公司、山东莱荣高速铁路有限公司、山东潍烟高速铁路有限公司及本公司董事。

王林洲，男，1970年11月出生，工程硕士学位，工程技术应用研究员。曾任山东省路桥集团有限公司第十一分公司经理，山东省公路桥梁建设集团有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长、法定代表人，公司副总经理。现任本公司党委副书记、董事。

赵明学，男，1978年9月出生，大学，高级会计师，注册会计师、注册税务师。曾任山东高速青岛公路有限公司计划财务处副处长，山东高速集团有限公司计划财务部职员、业务经理，山东高速集团有限公司资金结算中心主任。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

管清友，男，1977年12月出生，中国社会科学院经济学博士，清华大学博士后，曾任清华大学国情研究院项目主任，中国海洋石油总公司处长，民生证券股份有限公司副总裁、研究院院长。现任如是金融研究院院长，美的集团股份有限公司、陕西省国际信托股份有限公司、南华期货股份有限公司、北京影谱科技股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事，北京新财指北信息科技有限公司、北京民金信息咨询服务有限公司监事，中国民营经济研究会副会长，海南大学高聘教授，财政部财政发展智库专家委员，国家发改委城市与小城镇中心学术委员，工信部工业经济运行专家咨询委员会委员，中关村股权投资协会和广东创业投资协会首席经济学家，本公司独立董事。

魏士荣，男，1965年1月出生,硕士研究生，美国加州州立大学访问学者，注册中国律师、国际工程合同专家认证(B)级、注册投资项目分析师、注册中国并购交易师、英国皇家特许建造学会（CIOB）资深会员、仲裁员。曾任山东圣慧律师事务所副主任、高级合伙人，山东高速股份有限公司独立董事。现任北京大成(济南)律师事务所高级合伙人，国家发展与改革委员会PPP专家库法律专家、中共济南市委法律顾问、中国政法大学政府和社会资本合作（PPP）研究中心法律专家、山东政法学院兼职教授，本公司独立董事。

张宏，女，1965年4月出生，经济学博士，注册会计师。曾任山东大学经济学院助教、讲师、副教授、硕士生导师。现任山东大学经济学院教授、博士生导师，入选改革开放40周年山东省社会科学名家,国家社科重大课题首席专家。山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事，辰欣药业股份有限公司、山东省章丘鼓风机股份有限公司、孚日集团股份有限公司、中国重汽集团济南卡车股份有限公司及本公司独立董事。

李丰收，男，1979年6月出生，高级会计专业硕士（EMPAcc），注册税务师。曾任山东百丞税务咨询有限公司助理、部门经理、大客户部总经理。现任山东税智星信息科技有限公司、山东申和税务咨询有限公司、税智星教育科技（山东）有限公司、税智星（北京）信息科技有限公司、汇智慧策（北京）企业管理咨询有限公司、青岛汇智惠策智能财税科技有限公司、山东金粟信息科技服务有限公司执行董事兼经理，北京税智星天逸科技有限公司执行董事，鑫昌华（山东）石灰有限公司监事，山东立信德豪税务师事务所副所长。山东省注册税务师协会四届一次理事会常务理事（奖惩委员会委员），山东大学税务专业硕士合作导师，山东管理学院客座教授，山东省设备管理协会政策服务中心副主任，本公司独立董事。

王爱国，男，1964年11月出生，本科学历，正高级会计师。曾任山东高速青岛高速公路有限公司副总经理、总会计师，本公司董事、总会计师。现任本公司监事会主席。

张引，男，1974年9月出生，管理学硕士，高级会计师。曾任济南市交通局运输管理办公室港航管理处副处长，齐鲁交通发展集团有限公司安全运营部工作人员、财务管理部副部长、资产管理中心主任，山东桂鲁高速公路建设有限公司监事，山东滨莱高速公路有限公司监事会主席。现任山东高速集团有限公司项目开发和资本运作中心主任，齐鲁高速公路股份有限公司股东代表监事，山东高速投资控股有限公司、山东省直机关住宅建设发展有限责任公司、山东高速产业投资有限公司董事，本公司监事。

彭学国，男，1984年9月出生，研究生，注册资产评估师。曾任山东锦桥电子商务有限公司信息部部门经理，山东天健兴业资产评估有限公司评估二部经理，鲁信创业投资集团股份有限公司风控经理，山东鲁信文化传媒投资集团有限公司风险合规部风控经理。现任山东铁路发展基金有限公司董事、风控总监、兼任风险合规部部长，山东铁发资产管理有限公司及本公司监事。

周斌，男，1972年4月出生，大学，正高级工程师，国家注册一级建造师。曾任山东省路桥集团有限公司阿尔及利亚东西高速公路项目西标段第二地区经理部项目副总工兼工程质检部经理，山东省路桥集团有限公司海外公司副总经理，本公司工程管理部经理。现任烟台信振交通工程有限责任公司董事，聊城市交通发展有限公司董事、董事长（法定代表人），本公司职工代表监事。

丁超，男，1981年7月出生，大学，高级经济师，山东省人民政府国有资产监督管理委员会省属企业中长期激励计划评审论证专家。曾任本公司人力资源部薪酬管理专员、人力资源部副经理，山东省路桥集团有限公司建筑公司党委书记、副总经理。现任本公司人力资源部部长、职工代表监事。

裴仁海，男，1972年9月出生，硕士研究生，正高级会计师、注册会计师。曾任公司财务管理部副经理、经理，山东高速集团有限公司计划财务部副部长，山东高速光控产业投资基金管理有限公司董事、财务总监、财务部经理。现任本公司总会计师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领取报酬津贴

周新波 高速集团 高速集团总工程师 否

马宁 高速投资 高速投资董事、总经理 是

张春林 铁发基金及山东铁发工程咨询有限公司、山东莱荣高速铁路有限公司、山东潍烟高速铁路有限公司 铁发基金监事会主席；山东铁发工程咨询有限公司董事长；山东莱荣高速铁路有限公司董事；山东潍烟高速铁路有限公司董事 是

张引 高速集团及高速投资、齐鲁高速公路股份有限公司、山东高速产业投资有限公司、山东省直机关住宅建设发展有限责任公司 高速集团项目开发和资本运作中心主任；高速投资董事；齐鲁高速公路股份有限公司股东代表监事；山东高速产业投资有限公司董事；山东省直机关住宅建设发展有限责任公司董事 是

彭学国 铁发基金及山东铁发资产管理有限公司 铁发基金董事、风控总监、兼任风险合规部部长；山东铁发资产管理有限公司监事 是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴

张春林 鲁南高速铁路有限公司 董事 2017年10月09日 否

管清友 北京如是我研信息咨询服务有限公司 经理,执行董事 2017年12月15日 是

管清友 美的集团股份有限公司 独立董事 2018年09月26日 是

管清友 陕西省国际信托股份有限公司 独立董事 2019年07月10日 是

管清友 南华期货股份有限公司 独立董事 2019年02月20日 是

管清友 北京影谱科技股份有限公司 独立董事 2019年03月26日 是

管清友 北京新财指北信息科技有限公司 监事 2018年10月31日 否

管清友 北京民金信息咨询服务有限公司 监事 2017年09月05日 否

管清友 杭州海康威视数字技术股份有限公司 独立董事 2021年03月06日 是

管清友 海南大学 经济学院教授 2020年07月31日 是

魏士荣 北京大成（济南）律师事务所 高级合伙人 2013年09月26日 是

张宏 山东大学经济学院 教授 2002年10月01日 是

张宏 孚日集团股份有限公司 独立董事 2020年05月28日 是

张宏 辰欣药业股份有限公司 独立董事 2020年12月08日 是

张宏 山东省章丘鼓风机股份有限公司 独立董事 2019年03月27日 是

张宏 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 独立董事 2020年04月28日 是

张宏 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 监事 2019年06月11日 是

李丰收 北京税智星天逸科技有限公司 执行董事 2013年03月25日 是

李丰收 山东申和税务咨询有限公司 执行董事兼经理 2013年06月01日 否

李丰收 山东立信德豪税务师事务所 副所长 2019年09月01日 否

李丰收 山东税智星信息科技有限公司 执行董事兼经理 2018年09月07日 否

李丰收 税智星（北京）信息科技有限公司 经理,执行董事 2019年12月03日 否

李丰收 鑫昌华（山东）石灰有限公司 监事 2019年12月31日 否

李丰收 税智星教育科技（山东）有限公司 执行董事兼经理 2020年12月21日 否

李丰收 汇智慧策（北京）企业管理咨询有限公司 经理,执行董事 2021年04月22日 否

李丰收 青岛汇智惠策智能财税科技有限公司 执行董事兼经理 2021年12月09日 否

李丰收 山东金粟信息科技服务有限公司 执行董事兼经理 2021年07月16日 否

周斌 烟台信振交通工程有限责任公司 董事 2018年04月25日 否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按照2020年第五次临时股东大会审议通过的《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》执行。不参与公司日常事务管理的董事、监事，不在公司领取薪酬；其中，参与公司日常事务管理的董事、监事薪酬参照高管人员薪酬标准执行；独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，标准为8万元/年（含税）；由职工代表出任的监事，其薪酬按照公司职工薪酬管理办法执行。高管人员年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期绩效奖励和中长期激励组成。高管人员正职基本年薪参照公司上年度在岗职工平均薪酬的2倍确定，高管人员副职基本年薪标准按照正职基本年薪的0.8倍确定。高管人员绩效年薪按照公司年度经营目标考核情况确定，以实现净利润情况为主要参考因素。高管人员任期绩效奖励根据高管人员任期内的业绩进行一定奖励。高管人员中长期激励根据高管人员较长期内的经营业绩和贡献给予回报。董事、监事及高管人员的法定福利按国家有关规定执行，补充福利按公司的相关规定执行。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税前报酬总额 是否在公司关联方获取报酬

周新波 董事长 男 54 现任 19.27 否

林存友 董事、总经理 男 52 现任 105.4 否

马宁 董事 男 49 现任 0 是

张春林 董事 男 58 现任 0 是

王林洲 董事 男 51 现任 93.42 否

赵明学 董事、副总经理、董事会秘书 男 43 现任 86.07 否

管清友 独立董事 男 44 现任 7.33 否

魏士荣 独立董事 男 57 现任 8 否

张宏 独立董事 女 56 现任 8 否

李丰收 独立董事 男 42 现任 8 否

王爱国 监事会主席 男 57 现任 105.16 否

张引 监事 男 47 现任 0 是

彭学国 监事 男 37 现任 0 是

周斌 职工代表监事 男 50 现任 50.82 否

丁超 职工代表监事 男 40 现任 47.53 否

裴仁海 总会计师 男 49 现任 79.14 否

王振江 董事长 男 45 离任 51.31 否

张伟 董事 男 52 离任 0 是

田军祯 董事 男 59 离任 93.24 否

李文虎 董事 男 44 离任 0 否

合计 -- -- -- -- 762.69 --

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

第九届董事会第十二次会议 2021年01月11日 2021年01月12日 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告（2021-2）

第九届董事会第十三次会议 2021年02月19日 2021年02月20日 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告（2021-18）

第九届董事会第十四次会议 2021年02月22日 2021年02月23日 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告（2021-24）

第九届董事会第十五次会议 2021年03月08日 2021年03月10日 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告（2021-33）

第九届董事会第十六次会议 2021年03月15日 2021年03月16日 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告（2021-36）

第九届董事会第十七次会议 2021年04月09日 2021年04月13日 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告（2021-46）

第九届董事会第十八次会议 2021年04月23日 2021年04月27日 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司董事会决议公告 （2021-53）

第九届董事会第十九次会议 2021年04月27日 2021年04月28日 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司一季报董事会决议公告（2021-64）

第九届董事会第二十次会议 2021年05月07日 2021年05月08日 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告（2021-69）

第九届董事会第二十一次会议 2021年06月21日 2021年06月23日 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告（2021-86）

第九届董事会第二十二次会议 2021年06月28日 2021年06月29日 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告（2021-91）

第九届董事会第二十三次会议 2021年07月05日 2021年07月07日 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告（2021-94）

第九届董事会第二十四次会议 2021年07月22日 2021年07月23日 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告（2021-104）

第九届董事会第二十五次会议 2021年08月27日 2021年08月31日 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司半年报董事会决议公告（2021-113）

第九届董事会第二十六次会议 2021年09月13日 2021年09月15日 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告（2021-124）

第九届董事会第二十七次会议 2021年10月22日 山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议（本次会议只审议了二零二一年三季报一个议案，未单独披露董事会决议公告）

第九届董事会第二十八次会议 2021年11月04日 2021年11月06日 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告（2021-138）

第九届董事会第二十九次会议 2021年12月03日 2021年12月04日 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告（2021-145）

第九届董事会第三十次会议 2021年12月24日 2021年12月27日 巨潮资讯网山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告（2021-157）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名 本报告期应参加董事会次数 现场出席董事会次数 以通讯方式参加董事会次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 是否连续两次未亲自参加董事会会议 出席股东大会次数

周新波 7 0 7 0 0 否 2

王振江 9 0 8 1 0 否 1

林存友 19 1 18 0 0 否 3

马宁 7 0 7 0 0 否 2

张伟 9 0 9 0 0 否 0

张春林 18 1 17 0 0 否 4

李文虎 18 0 18 0 0 否 0

田军祯 19 1 18 0 0 否 7

赵明学 19 1 18 0 0 否 7

管清友 18 0 18 0 0 否 0

魏士荣 19 0 19 0 0 否 6

张宏 19 0 19 0 0 否 4

李丰收 19 1 18 0 0 否 4

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，及时关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，认真审议董事会各项议案，对公司可转换债券等融资事项、董事候选人、项目投资等提出了积极宝贵的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称 成员情况 召开会议次数 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 其他履行职责的情况 异议事项具体情况（如有）

战略与发展委员会 王振江、林存友、赵明学 2 2021年04月12日 审议《2020年年报公司未来发展展望的议案》 审议通过 无 无

2021年06月08日 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 审议通过 无 无

提名委员会 魏士荣，林存友、张宏 2 2021年01月07日 审议《关于选举非独立董事候选人的议案》、《关于选举独立董事候选人的议案》 审议通过 无 无

2021年06月23日 审议《关于补选公司第九届董事会董事候选人的议案》 审议通过 无 无

审计委员会 张宏、林存友、李丰收 5 2021年01月25日 审议《2020年第四季度内部审计工作报告》《2020年度内部审计工作报告》和《2021年度内部审计工作计划》 审议通过 无 无

2021年04月06日 审议《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》、《2020年度内部控制评价报告》、《2020年度履职情况报告》、《2021年第一季度内部审计工作报告》 审议通过 无 无

2021年06月30日 审议《2021年第二季度内部审计工作报告》 审议通过 无 无

2021年09月30日 审议《2021年第三季度内部审计工作报告》 审议通过 无 无

2021年12月30日 审议《2021年第四季度内部审计工作报告》 审议通过 无 无

薪酬与考核委员会 第一次会议张宏、张伟、魏士荣第二次会议张 2 2021年03月30日 审议《2020年度公司董事、高级管理人员考核情况》 审议通过 无 无

2021年11 审议《2021年度董事、 审议通过 无 无

宏、马宁、魏士荣 月26日 高级管理人员薪酬分配方案》

风险控制委员会 李丰收，田军祯、魏士荣 1 2021年03月24日 审议《2020年度风险分析报告》 审议通过 无 无

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人） 137

报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 13,316

报告期末在职员工的数量合计（人） 24,686

当期领取薪酬员工总人数（人） 25,158

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 946

专业构成

专业构成类别 专业构成人数（人）

生产人员 14,652

销售人员 39

技术人员 8,883

财务人员 795

行政人员 317

合计 24,686

教育程度

教育程度类别 数量（人）

研究生 738

本科 8,964

大专及以下 14,984

合计 24,686

2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，建立了以岗位绩效工资为主的有竞争力的薪酬体系。公司根据行业特点和市场化薪酬水平，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的指导思想，结合岗位特点，薪酬发放与岗位、贡献、考核挂钩，实行差异化分配，体现了责权利相结合原则和向一线员工倾斜的特点。公司通过创新和改革分配激励机制，积极探索管理、技术、知识等生产要素参与的分配形式，发挥薪酬在员工激励过程中的杠杆作用，保证薪酬分配机制公平合理，充分调动员工工作积极性，挖掘职工的科技创新及管理创新能力，为公司发展提供有力的智力支撑。

3、培训计划

公司积极开展新形势下的培训工作，促进员工综合素能的稳步提升。根据公司发展需求和员工职业发展规划，通过搭建企业内部线上学习平台，将工程施工技术，质量、安全、环保管理，企业文化建设等方面的培训内容纳入平台，为不同层级、岗位员工设计有针对性的培训课程，实现员工线上自由学习，全面提高各层级、岗位的专业知识与技能，提升员工工作质量与效率。下一报告期，公司将继续加大在主营业务领域的培训力度，结合基建行业特点，进一步采取线上线下培训相结合的培训形式，针对公司的发展战略相关业务内容，组织更有针对性的培训课程，同时根据参训员工反馈持续做好培训效果评估和培训方案改进工作，使培训工作契合公司高质量发展需求，达成公司发展与个人成长的双赢。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时） 33,535,900.62

劳务外包支付的报酬总额（元） 1,122,111,234.63

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司2020年度利润分配方案已获2021年5月18日召开的2020年度股东大会审议通过，分配方案的具体内容为：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本1,557,016,203股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)，合计派发现金股利人民币155,701,620.30元(含税)，占母公司2020年末可供股东分配利润的14.74%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转下次再行分配。公司2020年度不送红股，不以资本公积金转增股本。该方案已于2021年7月2日实施完毕。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是

分红标准和比例是否明确和清晰： 是

相关的决策程序和机制是否完备： 是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数（股） 0

每10股派息数（元）（含税） 1.25

分配预案的股本基数（股） 1,560,031,803

现金分红金额（元）（含税） 195,003,975.38

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00

现金分红总额（含其他方式）（元） 195,003,975.38

可分配利润（元） 1,527,429,852.19

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100%

本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

1．按照2021年度母公司净利润计提10%法定盈余公积金；2．2021年度，公司以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本1,560,031,803股为基数，每10股派发现金股利1.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司独立董事发表独立意见，同意上述预案，待提交公司2021年度股东大会审议通过后予以实施。3．本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因增发新股、股权激励行权等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照现金分红总金额固定不变的原则对每股分红金额进行调整。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励

2021年2月22日，公司召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了议案一《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》（以下简称“议案一”），公司股票期权激励计划首次授予部分的激励对象人数由112人调整为109人，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由776.50万份调整为757.00万份，注销股票期权19.50万份。审议通过了议案二《关于注销股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》，注销首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权302.80万份（未包含议案一审议注销的19.50万份股票期权）。审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于公司股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，本次股权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件已成就，109名激励对象在首次授予部分第二个行权期可申请行权的股票期权数量为227.10万份；4名激励对象在预留授予部分第一个行权期可申请行权的股票期权数量为18.78万份。

2021年7月22日，公司分别召开第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予部分激励对象展珂因工作变动离职，根据公司《股票期权激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）的规定已不具备激励对象资格，注销其所授予的合计3.60万份股票期权。据此，公司股票期权激励计划的首次授予的激励对象人数由109人调整为108人，首次授予未行权的期权数量由454.20万份调整为450.60万份。审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据《激励计划》的相关规定，因2020年度权益分派实施完毕，公司激励计划首次授予股票期权的行权价格由6.44元/股调整为6.34元/股，公司激励计划预留授予股票期权的行权价格由 5.37元/股调整为5.27元/股。

报告期内，公司股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已行权数量921,500份，预留授予部分第一个行权期已行权数量187,800份。上述行权后，公司总股本由1,556,959,203股增加至1,558,068,503股。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名 职务 年初持有股票期权数量 报告期新授予股票期权数量 报告期内可行权股数 报告期内已行权股数 报告期内已行权股数行权价格（元/股） 期末持有股票期权数量 报告期末市价（元/股） 期初持有限制性股票数量 本期已解锁股份数量 报告期新授予限制性股票数量 限制性股票的授予价格（元/股） 期末持有限制性股票数量

林存友 董事、总经理 0 0 57,000 0 0 6.18 0 0 0 0 0

王林洲 董事、原 副总经理 0 0 22,500 0 0 6.18 0 0 0 0 0

田军祯 原董事 0 0 57,000 0 0 6.18 0 0 0 0 0

合计 -- 0 0 136,500 0 -- 0 -- 0 0 0 -- 0

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司实行全员业绩考核，成立了全员业绩考核领导小组，作为绩效考核的最高领导机构。公司制定了《负责人业绩考评与薪酬管理暂行办法》，对公司高级管理人员薪酬标准进行规范，并经董事会薪酬和考核委员会、董事会审议后执行。

2、员工持股计划的实施情况

□ 适用 √ 不适用

3、其他员工激励措施

□ 适用 √ 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

具体情况如下：

一是梳理审计管理制度，提高审计部管理办法的审慎性、完整性和实效性。重点梳理《内部审计监督管理办法》《内部审计专家库管理办法》《审计结果运用管理办法》《工程项目跟踪审计办法》，为审计工作的顺利开展提供制度依据。二是召开内部审计工作会议。公司高度重视内部审计工作会议，为未来内部审计工作的开展积极谋划。三是持续开展工程项目跟踪审计。开展了重大项目跟踪审计，审计过程中突出事前审计、边审边改、即查即改，通过跟踪审计，实现降本增效，从根本上解决事后审计不易整改的痛点，项目管理趋于合规化，跟踪审计效果显著。四是实施重点工程项目效益审计。通过效益审计，提出合理化建议，完善公司治理体系，防范经营风险，不断提升公司规范运作水平。五是强化审计整改，开展回头看活动。对审计查出的问题逐项逐条摆列清单，详细说明整改单位、主要问题及定性、整改时限、销号日期等要素，督促被审计单位逐一整改、对账销号，关注整改工作推进情况，推动问题从根本上得到解决，切实发挥审计整改实效。六是梳理形成《内部审计问题库》。全面梳理了内部审计查出的多发、易发问题，建立公司《内部审计问题库》，实行动态管理，定期修订完善，要求各权属单位对照问题清单对在建项目自查自纠，扩大整改范围，切实起到举一反三的作用。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称 整合计划 整合进展 整合中遇到的问题 已采取的解决措施 解决进展 后续解决计划

滨州交通发展集团有限公司 按照中国证监会、深圳证券交易所相关法规及上市公司的公司章程对标的公司的机构设置、人员调整、内控制度、财务体系等方面进行指导和规范。 改选董事会、上市公司人员参与决策；修订公司章程，建立内部控制制度；对财务系统信息化改造升级，统一财务管理。 不适用 不适用 不适用 不适用

宁夏公路桥梁建设有限公司 按照中国证监会、深圳证券交易所相关法规及上市公司的公司章程对标的公司的机构设置、人员调整、内控制度、财务体系等方面进行指导和规范。 改选董事会、上市公司人员参与决策；修订公司章程，建立内部控制制度；对财务系统信息化改造升级，统一财务管理。 不适用 不适用 不适用 不适用

中工武大设计集团有限公司 按照中国证监会、深圳证券交易所相关法规及上市公司的公司章程对标的公司的机构设置、人员调整、内控制度、财务体系等方面进行指导和规范。 改选董事会、上市公司人员参与决策；修订公司章程，建立内部控制制度；对财务系统信息化改造升级，统一财务管理。 不适用 不适用 不适用 不适用

聊城市交通发展有限公司 按照中国证监会、深圳证券交易所相关法规及上市公司的公司章程对标的公司的机构设置、人员调整、内控制度、财务体系等方面进行指导和规范。 改选董事会、上市公司人员参与决策；修订公司章程，建立内部控制制度；对财务系统信息化改造升级，统一财务管理。 不适用 不适用 不适用 不适用

苏州鲁高环境工程有限公司 按照中国证监会、深圳证券交易所相关法规及上市公司的公司章程对标的公司的机构设置、人员调整、内控制度、财务体系等方面进行指导和规范。 改选董事会、上市公司人员参与决策；修订公司章程，建立内部控制制度；对财务系统信息化改造升级，统一财务管理。 不适用 不适用 不适用 不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2022年04月26日

内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）山东高速路桥集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 100.00%

缺陷认定标准

类别 财务报告 非财务报告

定性标准 公司规定，涉及以下领域的内控缺陷至少应认定为“重要缺陷”：反舞弊程序和控制；对非常规或非系统性交易的内部控制；依据公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制；对期末财务报告流程的内部控制。 以下情形至少被认定为“重大缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：对以前发布的财务报表进行重报，以反映对错误或舞弊导致的错报的纠正；审计师发现公司当期财务报表存在重大错报，但该错报最初没有被公司财务报告内部控制发现；审计委员会对公司财务报告及财务报告内部控制的合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；发现涉及高级管理层的任何程度的舞弊行为，已向管理层汇报，但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。 公司规定，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在“重大缺陷”：严重违反法律法规；除政策性原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；并购重组失败，新扩充下属单位经营难以为继；子公司缺乏内部控制建设，管理混乱；中高层管理人员纷纷离职，或关键技术人员流失严重；媒体负面新闻频频曝光；内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改。

定量标准 一般缺陷：财务报表错报的可能性微小或利润表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净利润的1%或人民币500万元；资产负债表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净资产的0.5%或人民币5000万元。重要缺陷：财务报表错报的可能性大于微小财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间。重大缺陷：财务报表错报的可能性大于微小及利润表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并 报表净利润的5%或人民币2000万元；资产负债表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表净资产的1%或人民币1亿元。注：上述错报定量标准最终采用净利润潜在错报和净资产潜在错报孰低原则。 一般缺陷：直接财产损失金额人民币500万元以下；或受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。重要缺陷：直接财产损失金额人民币500万元（含500万元）以上，人民币1000万元以下；或受到省级以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。重大缺陷：直接财产损失金额人民币1000万元（含1000万元）以上；或受到国家政府部门处罚，且已经正式 对外披露，并对本公司定期报告披露造成负面影响。

财务报告重大缺陷数量（个） 0

非财务报告重大缺陷数量（个） 0

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，山东路桥按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况 披露

内部控制审计报告全文披露日期 2022年04月26日

内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）山东高速路桥集团股份有限公司2021年度内部控制审计报告

内控审计报告意见类型 标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷 否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

（一）情况说明

1．独立董事黄磊2013年7月15日任公司独立董事，于2019年7月15日提交辞职申请，辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，导致原独立董事黄磊先生任期满六年继续履职。

2．2020年高速集团与齐鲁交通发展集团联合重组完成后，原齐鲁交通发展集团下属交通基础设施的建设、养护、工程施工、市政、检测、设备租赁等相关产业板块，与山东路桥主营业务路桥施工、路桥养护存在较大重合。为解决上述问题，高速集团正在对相关业务进行整合清理，并同意自联合重组完成后36个月内将与上市公司存在同业竞争的资产、业务经规范整理符合上市公司收购条件后，按照商业惯例及市场公允价格通过并购重组等方式注入上市公司。2020年高速集团与齐鲁交通发展集团联合重组完成后，原齐鲁交通发展集团下属交通基础设施的建设、养护、工程施工、市政、检测、设备租赁等相关产业板块，与山东路桥主营业务路桥施工、路桥养护存在较大重合。为解决上述问题，高速集团正在对相关业务进行整合清理，并同意自联合重组完成后36个月内将与上市公司存在同业竞争的资产、业务经规范整理符合上市公司收购条件后，按照商业惯例及市场公允价格通过并购重组等方式注入上市公司。

（二）整改措施

1．公司于2020年6月23日聘任魏士荣先生出任公司独立董事，该事项已完成整改。

2．高速集团于2021年12月22日作出了《关于避免同业竞争的承诺》，详见巨潮资讯网2021年12月24日公司披露的《关于山东高速集团有限公司避免同业竞争承诺的公告》。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布情况 排放浓度 执行的污染物排放标准 排放总量 核定的排放总量 超标排放情况

山东省路桥集团有限公司章丘设备制造中心 颗粒物、挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯 有组织排放 3 章丘设备制造中心车间 颗粒物4.7mg/m（毫克/立方米）；苯0.0192mg/m；甲苯：0.0221mg/m；二甲苯：0.971mg/m；挥发性有机物：6.18mg/m 《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业DB37/2801.5-2018》《区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019》 颗粒物：0.54t/a（吨/年）；挥发性有机物：0.233t/a 无 无

山东省高速养护集团有限公司 氮氧化物 有组织排放 2 港沟拌合站 31.13mg/m 《区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019》 29262.2g 100mg/m 无

山东高速莱钢绿建发展有限公司淄博钢构分公司 挥发性有机物、颗粒物、苯、甲苯、二甲苯 有组织排放 4 大抛丸机废气排放口，生产车间西南侧；小抛丸机废气排放口，生产车间西北侧；漆雾处理排放口，生产车间西侧；室外龙门跨（停用） 颗粒物：10mg/m；甲苯5.0mg/m；二甲苯15mg/m；苯0.5mg/m；挥发性有机物：50 mg/m 《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业DB37/2801.5-2018》《区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019》 颗粒物：397.064kg；挥发性有机物：407.1kg 10.8t 无

防治污染设施的建设和运行情况：

报告期内，公司坚持“创绿色品牌，促高质量发展”的环境方针，以构建环境友好型、资源节约型企业为目标，努力打造绿色企业形象。在防治污染设施的建设和运行方面，严格按照法律、法规要求，公司各项目部根据实际情况编制环保投入计划，按计划对现场环保设备、设施进行布设。目前防治污染设施的建设贯彻“三同时”的原则：环保设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。防治污染设施现有全封闭式料棚、场站自动喷淋设施、等离子UV光解一体机、高压水枪、PM10在线监测仪、洗车设备、雾炮机、活性炭装置、吸尘设备、洒水车、监控设备、除尘系统和有机废气收集治理系统、活性炭漆雾处理设备、固定式焊接烟尘回收设施、滤筒除尘器、防尘网、抑尘剂、围挡等，相关设施均在有效运行中。2021年，公司各分子公司针对环保工作不断完善管理体系，健全责任体系，积极组织环保培训，加快新开工项目环保工作开展，不断落实在建项目环保措施到位，通过自查复查的形式确保环保工作管理闭环。防治污染设施运行过程中，公司所属各项目部设有专门设备操作人员和管理人员，有健全的岗位责任制、设备维修保养制度、操作规程、监控监测等制度，建立防治污染设施日常运行及保养维护情况记录台帐，并广泛开展环保宣传工作，员工环护意识得到进一步加强。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

报告期内，公司所属各项目部严格执行建设单位关于建设项目环境影响评价的相关要求，按照国家和地方环境相关法律法规规定，制定切合实际的《环境影响因素辨识与评价》《环保文明施工方案》等资料，同时结合工程进度实行动态管理。

在其他环境保护行政许可方面，公司所属各项目部严格遵守属地政府环境部门及建设单位的规定，执行国家及当地标准，积极办理各类行政许可，确保合法合规。

突发环境事件应急预案：

报告期内，公司所属各项目按照国家及地方环境相关法律法规规定及建设方和监理方要求，建立了突发环境事件应急预案制度。各项目按照《国家突发环境事件应急预案》及《山东高速路桥集团股份有限公司环保监督管理办法》要求，根据工程所在区域和工程性质，编制了《项目突发环境事件应急预案》。应急预案充分做到指挥有序、分级响应、职责明确、反应灵敏、保障及时、防范有力、协调一致和运转高效，充分预估生产经营活动对环境造成的潜在风险，并组织环境敏感区域的项目进行不定期应急演练。公司坚持以人为本、预防为主，落实项目环境保护安全主体责任，提高突发环境事件的防范和处理能力，杜绝环境风险隐患。

环境自行监测方案：

公司环境自行监测频率分为定期监测和不定期监测。定期监测主要是项目部、拌合站、生产车间每月定期监测重要环境影响因素，并进行监督检查。不定期监测主要是根据生产经营实际情况以及属地政府环境部门要求，以监督检查形式，开展不定期监测。对定期、不定期监测中发现不符合有关标准、规范要求的,立即落实责任部门及责任人员限期进行整改。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经营的影响 公司的整改措施

路桥集团 施工现场黄土裸露未覆盖，未开启洒水抑尘设备等有效防尘降尘措施 违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第六十九条第三款 罚款3万元 无重大影响 公司足额缴纳罚款，并严格按照相关制度要求落实整改措施，现已在企业环境信用评价系统完成核销

山东省路桥集团有限公司莱西分公司 在禁止使用高排放非道路移动机械区域内违规使用高排放非道路移动机械 违反了《山东省非道路移动机械排气污染防治规定》第十六条 罚款0.5万元 无重大影响 公司足额缴纳罚款，并严格按照相关制度要求落实整改措施，现已在企业环境信用评价系统完成核销

山东省滨州公路工程有限公司 未按照重污染天气二级应急响应规定采取相应的应急措施 违反《菏泽市大气污染防治条例》第十八条 罚款1万元 无重大影响 公司足额缴纳罚款，并严格按照相关制度要求落实整改措施，现已在企业环境信用评价系统完成核销

山东省滨州公路工程有限公司 施工工程中产生的建筑垃圾未及时清运，未能及时清运的，未采取覆盖、固化或者绿化等防尘措施 违反了《济南市扬尘污染防治管理规定》第十三条 罚款4万元 无重大影响 公司足额缴纳罚款，并严格按照相关制度要求落实整改措施，现已在企业环境信用评价系统完成核销

山东省滨州公路工程有限公司 施工工地出入口未及时清扫冲洗，未保持出入口通道及出入口外道路清洁等防尘抑尘措施 违反了《济南市扬尘污染防治管理规定》第十三条 罚款4万元 无重大影响 公司足额缴纳罚款，并严格按照相关制度要求落实整改措施，现已在企业环境信用评价系统完成核销

中铁隆工程集团有限公司 未按照国家技术标准安装取水计量设施 违反了《取水许可和水资源费征收管理条例》第四十三条规定 罚款1.2万元 无重大影响 公司足额缴纳罚款，并严格按照相关制度要求落实整改措施，现已在企业环境信用评价系统完成核销

中铁隆工程集团有限公司 未认真加强用水设施日常维护导致七处自来水龙头漏水，已造成浪费用水。同时，未在公共用水区域设置节水标语 违反了《北京市节约用水办法》第四十条第一款第（四）项、第（五）项规定 罚款2万元 无重大影响 公司足额缴纳罚款，并严格按照相关制度要求落实整改措施，现已在企业环境信用评价系统完成核销

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

1.沥青路面再生技术不断加强，节约能源减少原材料消耗

截至报告期末，公司沥青再生技术已在山东、天津、内蒙古、江苏、浙江、新疆、湖南、湖北、云南、贵州、河南、福建等国内十几个省份相继应用，其中就地热再生规模累计达到约1,800万平方米，累计节约能源约21186吨标准煤，减少二氧化碳排放约84,932吨，减少有害气体排放约1,308吨,节约原材料约147万吨。

2.加大对装配式钢结构建筑的推广使用

钢结构建筑“藏钢于民”，具有“城市矿山”的特点，整体能耗低。相比传统的现浇结构，能够降低钢材使用量，减少碳排放量，回收率高、材料重复利用率高。报告期内，公司子公司加大装配式业务开展力度，减少单位能耗，实现降低碳排放比例的目标。

3.钢结构加工制造喷漆工序治理设施升级，减少污染物和温室气体排放

公司针对喷漆治理设施在温室气体排放方面的问题，结合政府监管部门在喷漆工序排放方面的新要求，根据钢结构制造行业的实际情况，有针对性的对喷漆处理设施进行了升级改造。

4.钢结构加工制造喷漆工序推广使用水性漆，减少污染物排放

针对油性漆挥发性有机物、苯系物等污染物含量较高的情况，公司在进行处理设施改造的同时，积极尝试用源头替代的方式解决喷漆工序污染物排放。

5.实施错峰生产，采取白班和夜班相结合的方式，增加用电平、谷时期的生产时间，有效利用富余电力

报告期内，公司积极推广错峰生产作业，采取白班与夜班相结合的方式，将大功率用电设备集中在用电平、谷时段运行，有效利用富余电力避峰填谷，为企业创造效益的同时，实现企业效益与低碳生产的双赢。

6.鼓励加工厂节能改造，更换高耗能照明设备，有效节约厂区电量，降低生产成本针对加工厂照明设施高耗能、寿命短的情况，公司将原有非节能照明设施（单套功率0.528KW）更换为低能耗节能灯具（单套功率0.15KW），降低了生产成本，节约能耗。

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

详见公司于2022年4月26日披露于巨潮资讯网的《山东路桥2021年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神，根据《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，公司积极响应国家乡村振兴战略号召，组织各分子公司主动参与乡村振兴项目建设。

公司通过修建道路、硬化路面、养护加宽原有道路等基础设施建设工程，改善乡村基础设施条件，切实解决村民出行问题，促进当地经济发展；在重要节日，为施工项目周边村镇儿童、老人送上爱心，公益捐赠了生活物资、图书文具等；开展“我为群众办实事”主题活动，组织了绿色环保志愿者、慰问一线疫情防护人员、抗洪抢险等一大批有特色的公益活动；积极做好农产品消费帮扶工作，购买、宣传项目所在地特色农产品。报告期内，公司乡村振兴资金投入共计126.49万元，社会公益助力资金投入共计175.89万元。

2022年，公司将进一步提高政治站位，充分履行社会职责，继续加大帮扶力度，通过乡村志愿服务、技术下乡、开展助农系列生产经营业务及活动等形式，助推乡村教育、环境、健康、文化、体育事业全方位发展。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺 山东高速集团有限公司 关于同业竞争的承诺 关于避免潜在同业竞争的承诺函。1、山东高速集团有限公司自本次发行股份购买资产完成后30个月内对中国山东对外经济技术合作集团有限公司业务进行整合清理，加强内部控制、降低业务风险、确保项目所处地区支付能力和安全问题达到风险可控制范围，待该等事项实施完毕后按照商业惯例及市场公允价格通过并购重组等方式，依据工程施工业务领域整体上市战略步骤，启动将中国山东对外经济技术合作集团有限公司注入上市公司的程序。2、山东高速集团有限公司及山东高速投资控股有限公司控制的其他企业及关联企业将不以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）从事与丹东化纤构成竞争的业务，参与或入股任何可能与上市公司所从事业务构成竞争的业务。3、未来如有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与上市公司所从事的业务构成竞争的业务，将把上述商业机会通知上市公司，由上市公司自行决定是否从事、参与或入股该等业务事宜。 2012年06月07日 - 1、山东高速集团有限公司关于解决同业竞争的承诺于2015年5月11日到期，公司对承诺履行情况进行了披露。高速集团已就该承诺达成内部决议，成立专门工作组并正式启动解决相关同业竞争的程序，积极争取于2015年年底前完成工作梳理和整合工作，进一步明确解决本公司与外经公司海外业务同业竞争的措施，在此期间若方案有进一步更新或优化，本公司将及时提交董事会和股东大会对此进行审议。2、2015年11月19日，山东高速集团有限公司出具了《山东高速集团有限公司关于履行避免潜在同业竞争承诺的说明》，"为履行《关于避免与丹东化学纤维股份有限公司潜在同业竞争的承诺函》承诺事项，我公司于2015年4月成立了专门工作组，就中国山东对外经济技术合作集团有限公司相关业务开展了梳理及初步方案的论证。我公司将在中介机构进一步核查并经多方论证基础上，于2015年底前明确提出避免外经集团与山东路桥之间潜在同业竞争的措施，提交上市公司董事会审议通过后公告，并尽快提请股东大会批准实施。"3、2015年12月30日，山东高速集团有限公司出具了《关于解

决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明》，拟将外经公司内现有的与山东路桥存在一定同业竞争关系且不存在明显项目风险的市政和公路类工程承包业务注入山东路桥；其余业务暂不考虑注入山东路桥。将目前外经公司与山东路桥存在一定同业竞争关系的境外市政和公路类工程承包的资产和业务与山东路桥的境外路桥工程施工板块共同组建合资公司，并由山东路桥持有66.67%股权。上述方案已经公司第七届二十四次董事会审议通过。4、2016年7月29日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于<山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明(更正版)>的议案》，同时披露了《关于控股股东山东高速集团有限公司拟变更承诺并解决潜在同业竞争问题的公告》。5、2016年8月15日，公司2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明（更正版）>的议案》。

山东高速集团有限公司 关于同业竞争的承诺 公司2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明（更正版）>的议案》。变更后的承诺具体如下： 一、上市公司与外经公司现金出资成立路桥国际公司，山东路桥出资3,300.00万元，持股66.67%，外经公司出资1,650.00万元，持股33.33%。先行托管外经公司原东帝汶LOT1项目，并以托管费等方式获取项目收益，以解决存量资产的同业竞争问题；然后以该合资公司为平台，为以后增量资产运作提供一个可行的路径和平台，避免以后增量项目资产的同业竞争问题。 二、后续避免与山东路桥之间同业竞争的具体措施。为避免与山东路桥后续可能存在的同业竞争与利益冲突，高速集团在遵循2012年所作的《山东高速集团有限公司关于避免与丹东化学纤维股份有限公司潜在同业竞争的承诺函》基础上优化承诺如下：1、路桥国际公司成立后，外经公司不直接或间接从事境外公路、桥梁工程施工业务。2、外经公司将其在境外正在承做的东帝汶LOT1道路升级改造项目委托由路桥国际公司管理，直至项目竣工，双方签署委托管理合同。3、外经公司将利用自身优势寻找境外公路、桥梁工程项目信息并推介给路桥国际公司，协助路桥国际公司进行境外项目投标或谈判。外经公司应将获悉的境外公路、桥梁工程项目信息均提供给路桥国际公司，供其优先选择；若路桥国际公司董事会做出不经营该项目的决策，外经公司拟经营该项目，将由上市公司召开董事会和股东大会对该事项进行审议，其中关联董事需回避表决，股东大会需经出席的2/3以上非关联股东表决同意。4、未来，高速集团及其子公司（除山东路桥外）不再直接经营境外市政和公路类工程承包业务（除经上市公司股东大会出席2/3以上非关联股东表决不经营的项目以及同意外经公司经营该项目以外）。路桥国际公司将同时依托山东路桥和外经公司原有的海外业务平台和品牌，更好的发展境外市政和路桥承包及施工业务。5、高速集团承诺，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章及山东路桥《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行 2016年07月26日 - 尚在履行。2016年11月8日，山东高速路桥国际工程有限公司取得了济南市工商行政管理局颁发的《营业执照》。2016年11月16日，外经公司与路桥国际公司签署了《委托管理合同》。

使股东权利、履行股东义务，不损害上市公司和其他股东的合法权益。

山东高速集团有限公司 关于同业竞争的承诺 按照山东省国资委对联合重组的有关要求，2020年8月，山东高速集团有限公司(以下简称“高速集团”、“本公司”)与齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“齐鲁交通”）实施吸收合并，合并完成后，齐鲁交通注销，高速集团作为合并后公司继续存续。作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“上市公司”）的控股股东，本公司就联合重组完成后避免与上市公司同业竞争事项，兹作如下承诺:2020年度，根据山东省国资委关于联合重组的通知，高速集团与齐鲁交通发展集团有限公司（以下简称“齐鲁交通”）实施吸收合并，合并完成后，齐鲁交通注销，高速集团作为合并后公司继续存续。齐鲁交通的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由高速集团承继，齐鲁交通的下属分支机构及齐鲁交通持有的下属企业股权或权益归属于高速集团。截至本承诺函出具日，原齐鲁交通板块下属建筑业企业山东高速交通建设集团股份有限公司（原名“齐鲁交通建设集团股份有限公司”，以下简称“山高交建”）、山东高速日照建设有限公司（以下简称“日照建设”）、山东港通建设有限公司（以下简称“港通建设”）与山东路桥在公路工程施工方面存在部分业务重合。本公司目前正对山高交建、日照建设及其下属单位业务进行整合清理，加强内部控制、降低业务风险、确保项目合规，本公司承诺将在36个月内按照商业惯例及市场公允价格通过并购重组等方式，启动注入山东路桥的程序，或通过挂牌交易等方式向非由本公司控制的其他单位出让山高交建、日照建设控股权。港通建设现为H股上市公司齐鲁高速公路股份有限公司（齐鲁高速，01576.HK）全资子公司，本公司承诺将在36个月内通过行使股东权利等方式积极敦促相关方按照各上市公司规范运作要求、商业惯例及市场公允价格通过并购重组等方式，启动港通建设注入山东路桥程序，或通过挂牌交易等方式向非由本公司控制的其他单位出让港通建设控股权。本公司承诺将严格遵守中国证监会的相关规定，确保本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接经营任何与上市公司构成同业竞争的业务。如山东路桥因本公司及本公司控制的其他企业违反本承诺而遭受损失，本公司将对山东路桥予以赔偿。 2021年12月22日 2024年12月22日 尚在履行

山东高速集团有限公司 关于关联交易的承诺 关于规范与上市公司之间的关联交易的承诺函。 1、本公司将严格按照《公司法》等现行法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利。 2、在股东大会对涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务。 3、杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。4、在任何情况下，不要求上市公司向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保。5、若本公司及本公司控制的其他企业与上市公司发生必要之关联交易，将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则，按照上市公司《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件规定，遵循审议程序、履行信息披露义务，从制度上保证上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害上市公司及广大中小股东权益的情况。 2012年06月07日 - 尚在履行

山东高速集团 其他承诺 关于补偿本次拟购买资产在资产整合过程中潜在损失的承诺。山东省路桥集团有限公司资产整合中剥离的土地使用权、房屋所有权暂登记于山东省路桥集团有限公司名下，但自资产整合基准日2011年12月31日，山东省路桥集团有限公司不再享有该等资产的所有权、收益或承担与此相关的风险，并由资产承接方履行全部管理职责并承担所有变更登记、过户手续等的税费及法律风险和责任，山东高速集团有限公司承诺对此承担连带责任。 2012年06月07 - 尚在履行

有限公司 日

山东高速集团有限公司 其他承诺 关于“五分开”的承诺函。承诺本次交易完成后与上市公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五独立”，确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立完整、财务独立、机构独立。 2012年06月07日 长期 尚在履行

山东高速集团有限公司 业绩承诺及补偿安排 山东高速尼罗投资发展有限公司（以下简称目标公司）2020年度、2021年度、2022年度经审计的合并口径净利润数合计不低于3,800万元。如目标公司的业绩承诺期内实现的净利润累计数未达到上述水平，山东高速集团有限公司（以下简称甲方）将对山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称乙方）进行补偿，补偿的数额为目标公司2020年度、2021年度、2022年度实际实现的净利润累计数与承诺净利润合计数之间的差额。甲方应在乙方2022年度财务报告（合并目标公司）经股东大会审议通过之日起30日内以现金向乙方支付补偿。但遇不可抗力或法律、政策发生重大变化原因导致的除外。 2020年01月01日 2022年12月31日 山东高速尼罗投资发展有限公司2020年度经审计的净利润为6,125.76万元，2021年度经审计的净利润为5,778.48万元，山东高速集团有限公司所承诺业绩年度为2022-2022年度，该承诺尚在履行中。

山东高速集团有限公司;中国山东国际经济技术 业绩承诺及补偿安排 中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称目标公司）2020年度、2021年度、2022年度经审计的合并口径净利润数合计不低于22,115.07万元。如目标公司的业绩承诺期内实现的净利润累计数未达到上述水平，山东高速集团有限公司（以下简称甲方）、中国山东国际经济技术合作有限公司（以下简称乙方）将对山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称丙方）进行补偿，补偿的数额为目标公司2020年度、2021年度、2022年度实际实现的净利润累计数与承诺净利润合计数之间的差额。乙方应在丙方2022年度财务报告（合并目标公司）经股东大会审议通过之日起30日内以现金向丙方支付补偿。但遇不可抗力或法律、政策发生重大变化原因导致的除外。甲方对乙方上述补偿义务承担连带责任。 2020年01月01日 2022年12月31日 中国山东对外经济技术合作集团有限公司2020年度经审计的净利润为1,966.08万元，2021年度经审计的净利润为19,647.61万元，山东高速集团有限公司及中国山东国际经济技术合作有限公司所承诺业绩年度为2020-2022年度，该承诺尚在履行中。

合作有限公司

山东铁路发展基金有限公司 关于关联交易的承诺 关于减少与规范关联交易的承诺。1、本承诺人及本承诺人控制的企业将尽量避免和减少与上市公司（包括其控制的企业）之间的关联交易。对于无法避免且有合理理由存在的关联交易，本承诺人及本承诺人控制的企业将与上市公司依法签订协议，并按照有关法律、法规、规章、规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格将依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；2、本承诺人及本承诺人控制的企业保证按照有关法律、法规和上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益；3、本承诺人保证将不利用关联方的地位谋取不正当利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益；4、若本承诺人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。 2020年04月27日 长期 尚在履行

山东高速集团有限公司 其他承诺 关于对公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺。1、本公司不越权干预山东路桥经营管理活动，不侵占山东路桥利益。2、本公司如违反上述承诺给山东路桥或其他股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。 2020年04月27日 长期 尚在履行

李丰收;林存友;裴仁海;王爱国;王林洲;张 其他承诺 关于对公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺。1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人如违反上述承诺给公司或股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。 2020年04月27日 长期 尚在履行

宏;张引;赵明学

光大金瓯资产管理有限公司;山东铁路发展基金有限公司 股份限售承诺 交易对方关于股份锁定的承诺。1.本公司在本次交易中以标的公司股权认购取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起12个月内将不以任何方式转让。2.本次交易结束后，本公司基于本次认购而享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。3.若本公司基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。 2019年12月23日 2021年10月18日 上述股东取得公司向其发行的股份上市时间为2020年10月19日，承诺结束时间为2021年10月18日。承诺已履行完毕，不存在违反承诺的情形。

山东高速集团有限公司 关于同业竞争的承诺 关于避免同业竞争的承诺。一、2012年有关解决同业竞争的承诺。上市公司于2012年实施重大资产重组时，本公司尚有中国山东国际经济技术合作公司通过其子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称“外经公司”）开展境外工程承包、商务部经济援助等工程施工业务，而山东路桥主要从事路桥工程施工和养护施工。虽然两种业务存在明显差异且不存在实质性同业竞争，但考虑到山东路桥未来可能开展境外工程承包和商务部经济援助项目等业务，外经公司与山东路桥存在潜在同业竞争。就上述潜在同业竞争，本公司出具了《山东高速集团有限公司关于避免与丹东化学纤维股份有限公司潜在同业竞争的承诺函》，承诺：“高速集团自本次发行股份购买资产完成后30个月内对中国山东对外经济技术合作集团有限公司业务进行整合清理，加强内部控制、降低业务风险、确保项目所处地区支付能力和安全问题达到风险可控制范围，待该等事项实施完毕后按照商业惯例及市场公允价格通过并购重组等方式，依据工程施工业务领域整体上市战略步骤，启动将中国山东对外经济技术合作集团有限公司注入山东路桥的程序。”二、2016年7月变更有关解决同业 2019年12月23日 长期 尚在履行

竞争的承诺。鉴于外经公司海外业务类别和涉及国家、地区较多，外经公司及部分海外公路项目不适合注入上市公司等原因，考虑方案实施的可行性和时间成本，本公司拟变更解决潜在同业竞争承诺事项的方案。2016年7月，本公司出具《山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明（更正版）》，具体的解决措施如下：“（一）上市公司与外经公司现金出资成立路桥国际公司，先行托管外经公司原东帝汶LOT1项目，并以托管费等方式获取项目收益，以解决存量资产的同业竞争问题；然后以该合资公司为平台，为以后增量资产运作提供一个可行的路径和平台，避免以后增量项目资产的同业竞争问题。（二）为避免与山东路桥后续可能存在的同业竞争与利益冲突，高速集团在遵循2012年所作的《山东高速集团有限公司关于避免与丹东化学纤维股份有限公司潜在同业竞争的承诺函》基础上调整为上述合资公司方案并优化承诺如下：1、路桥国际公司成立后，外经公司不直接或间接从事境外公路、桥梁工程施工业务。2、外经公司将其在境外正在承做的东帝汶LOT1道路升级改造项目委托由路桥国际公司管理，直至项目竣工，双方签署委托管理合同。3、外经公司将利用自身优势寻找境外公路、桥梁工程项目信息并推介给路桥国际公司，协助路桥国际公司进行境外项目投标或谈判。外经公司应将获悉的境外公路、桥梁工程项目信息均提供给路桥国际公司，供其优先选择；若路桥国际公司董事会做出不经营该项目的决策，外经公司拟经营该项目，将由上市公司召开董事会和股东大会对该事项进行审议，其中关联董事需回避表决，股东大会需经出席的2/3以上非关联股东表决同意。4、未来，高速集团及其子公司（除山东路桥外）不再直接经营境外市政和公路类工程承包业务（除经上市公司股东大会出席2/3以上非关联股东表决不经营的项目以及同意外经公司经营该项目以外）。路桥国际公司将同时依托山东路桥和外经公司原有的海外业务平台和品牌，更好的发展境外市政和路桥承包及施工业务。5、高速集团承诺，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章及山东路桥《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不损害上市公司和其他股东的合法权益。”上述《关于<山东高速集团有限公司关于解决潜在同业竞争承诺事项解决方案的说明（更正版）>的议案》已通过2016年7月29日召开的山东路桥第七届董事会第三十四次会议、2016年8月15日召开的山东路桥2016 年第六次临时股东大会的审议。截至本承诺出具日，本公司严格按照上述承诺履行义务，未来本公司将继续履行上述承诺。三、避免未来出现同业竞争的承诺。本公司承诺将严格遵守中国证监会的相关规定，确保本公司及本公司控制的其他企业不直接或间接经营任何与上市公司构成同业竞争的业务。如山东路桥因本公司及本公司控制的其他企业违反本承诺而遭受损失，本公司将对山东路桥予以赔偿。

山东高速集团有限公 关于关联交易的承诺 关于减少与规范关联交易的承诺。1、本公司将严格按照《公司法》等现行法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利。2、在股东大会对涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务。3、杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。4、在任何情况下，不要求上市公司向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保。5、若本公司及本公司控制的其他企业与上市公司发生必要之关联交易，将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则，按照上市公司《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件规定，遵循审议程序、履行信息披露义务，从制度上保证上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害上市公 2019年12月23日 长期 尚在履行

司 司及广大中小股东权益的情况。

山东高速集团有限公司 其他承诺 关于保持上市公司独立性的承诺。本次交易完成后，本公司作为上市公司的控股股东将继续按照法律、法规及上市公司公司章程依法行使股东权利，不利用控股股东身份影响上市公司的独立性，保持上市公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。具体如下：（一）保证上市公司人员独立。1、本公司保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及薪酬管理等）完全独立于本公司及本公司下属企业。2、本公司承诺与上市公司保持人员独立，上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在本公司及本公司下属企事业单位担任除董事、监事以外的职务，不会在本公司及本公司下属企事业单位领薪。3、本公司不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立完整。1、保证上市公司具有独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司下属企业以任何方式违法违规占用的情形。3、保证不以上市公司的资产为本公司及本公司下属企业的债务违规提供担保。（三）保证上市公司的财务独立。1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户。4、保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司下属企业兼职。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。6、保证上市公司依法独立纳税。（四）保证上市公司机构独立。1、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。2、保证上市公司办公机构和生产经营场所与本公司分开。3、保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本公司职能部门之间的从属关系。（五）保证上市公司业务独立。1、本公司承诺于本次重组完成后的上市公司保持业务独立，不存在且不发生实质性同业竞争或显失公平的关联交易。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。3、保证本公司除行使法定权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。 2019年12月23日 长期 尚在履行

首次公开发行或再融资时所作承诺 红塔证券股份有限公司;四川交投创新投 股份限售承诺 本公司将按照《上市公司证券发行管理暂行办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关要求，承诺获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定6 个月，在此期间内不予转让。本次获配的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排，在限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行，相关法律、法规对本次非公开发行股票认购对象持有股份的锁定期另有规定的，则服从相关规定。 2020年11月24日 2021年5月23日 已履行完毕

资发展有限公司;中国人寿资产管理有限公司

山东高速集团有限公司;山东高速投资控股有限公司 股份限售承诺 关于配套募集资金认购前所持股份的承诺函。1.本公司于本次重组前已持有的上市公司股份，自本次重组募集配套资金发行股份上市之日起18个月内不得交易或转让。2.本次重组结束后，本公司因山东路桥送红股、转增股本等情形而增持的股份，亦遵守上述锁定期的约定。 2020年11月24日 2022年5月23日 尚在履行

山东高 股份限 关于特定对象认购股份锁定期的承诺函。本次认购的股份自新增股份上市日起18个月内不得上市交易或转让，之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。如中国证监会对以上锁定期有特别要求的，按中国证监会的要求执行。以上锁 2020年 2022年 尚在履行

速集团有限公司;山东高速投资控股有限公司 售承诺 定期满后，有关解锁事宜按相关法律、行政法规、规范性文件及深交所的有关规定执行。本次交易结束后，上述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而持有的股份，亦应遵守上述规定。 11月24日 5月23日

山东高速投资控股有限公司 关于同业竞争的承诺 关于避免同业竞争的承诺。本公司承诺将严格遵守中国证监会的相关规定，确保本公司及本公司控制的企业不直接或间接经营任何与上市公司构成同业竞争的业务。如山东路桥因本公司及本公司控制的企业违反本承诺而遭受损失，本公司将对山东路桥予以赔偿。 2020年04月27日 长期 尚在履行

山东高速投资控股有限公司 关于关联交易的承诺 关于减少与规范关联交易的承诺。1、本公司及本公司控制的企业将尽量避免和减少与上市公司（包括其控制的企业）之间的关联交易。对于无法避免且有合理理由存在的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司依法签订协议，并按照有关法律、法规、规章、规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格将依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；2、本公司及本公司控制的企业保证按照有关法律、法规和上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益；3、本公司保证将不利用关联方的地位谋取不正当利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益；4、若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本公司承担。 2020年04月27日 长期 尚在履行

股权激励

承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩（万元） 当期实际业绩（万元） 未达预测的原因（如适用） 原预测披露日期 原预测披露索引

收购齐鲁建设100%股权 2019年01月01日 2021年12月31日 2,357.7 2,646.85 不适用 2019年11月29日 巨潮资讯网关于收购齐鲁建设100%股权的关联交易公告

收购山东外经100%股权 2020年01月01日 2022年12月31日 0 19,647.61 不适用 2020年11月07日 巨潮资讯网关于收购山东外经100%股权暨关联交易的公告

收购尼罗公司100%股权 2020年01月01日 2022年12月31日 0 5,778.48 不适用 2020年11月07日 巨潮资讯网关于收购尼罗公司100%股权暨关联交易的公告

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2019年，公司按照评估值40,200万元以现金方式收购齐鲁建设100%股权，公司与转让方高速集团签订《关于山东高速齐鲁建设集团有限公司股权转让之盈利补偿协议》，高速集团同意就本次交易后齐鲁建设的经营业绩向公司作出业绩承诺并在齐鲁建设未能完成承诺业绩目标时承担相应补偿义务。截至本报告出具日，齐鲁建设业绩承诺已全部完成。

（2）报告期内，公司按照评估值173,388万元以现金方式收购山东外经100%股权，高速集团、中国山东国际经济技术合作有限公司在股权转让协议中承诺山东外经2020年度、2021年度、2022年度经审计的合并口径净利润数合计不低于22,115.07万元。本报告期内，山东外经实现19,647.61万元，累计已实现21,613.69万元。

（3）报告期内，公司按照评估值为16,143.70万元以现金方式收购尼罗公司100%股权，高速集团在股权转让协议中承诺尼罗公司2020年度、2021年度、2022年度经审计的合并口径净利润数合计不低于3,800万元。本报告期内，尼罗公司实现5,778.48万元，累计已实现11,904.24万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

（1）截至本报告出具日，齐鲁建设业绩承诺已全部完成。本次收购无需进行商誉减值。

（2）截至本报告出具日，山东外经与尼罗公司三年业绩承诺未到期。本次收购无需进行商誉减值。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策和会计估计变更

1．重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因 公告日期 备注

2018年12月7日，中华人民共和国财政部修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。 2021年4月28日 说明

说明：本集团按照新租赁准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与新租赁准则要求不一致的，本集团不进行调整。本集团执行新租赁准则对期初的主要调整如下：

合并财务报表：

本集团：

项目 按原准则列示的账面价值 新租赁准则 按新准则列示的账面价值

2020年12月31日 重分类 重新计量 2021年1月1日

预付款项 844,683,244.70 -129,759.52 844,553,485.18

固定资产 2,318,549,393.64 -10,585,534.97 2,307,963,858.67

长期待摊费用 144,165,279.77 -25,344,076.89 118,821,202.88

使用权资产 36,059,371.38 65,697,698.89 101,757,070.27

长期应付款 247,113,545.36 -155,423,392.82 91,690,152.54

租赁负债 122,524,002.90 65,697,698.89 188,221,701.79

一年内到期的非流动负债 802,629,629.98 32,899,389.92 835,529,019.90

本集团执行新租赁准则对母公司资产负债表无影响。

2．重要会计估计变更

本集团报告期内无重要会计估计变更事项。

3．2021年（首次）起执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

（１）合并资产负债表

单位：元

项目 2020年12月31日 2021年1月1日 调整数

流动资产：

货币资金 7,394,404,662.74 7,394,404,662.74

交易性金融资产 23,324,000.00 23,324,000.00

应收票据 1,012,748,400.97 1,012,748,400.97

应收账款 6,178,886,809.25 6,178,886,809.25

预付款项 844,683,244.70 844,553,485.18 -129,759.52

其他应收款 2,351,955,413.31 2,351,955,413.31

其中：应收利息

应收股利 21,391,007.01 21,391,007.01

存货 1,670,764,768.79 1,670,764,768.79

合同资产 17,584,253,089.02 17,584,253,089.02

一年内到期的非流动资产 48,345,009.01 48,345,009.01

其他流动资产 3,112,928,326.17 3,112,928,326.17

流动资产合计 40,222,293,723.96 40,222,163,964.44 -129,759.52

非流动资产：

债权投资 1,674,417,722.06 1,674,417,722.06

其他债权投资

长期应收款 2,508,877,244.80 2,508,877,244.80

长期股权投资 2,579,211,818.95 2,579,211,818.95

其他权益工具投资 95,751,380.00 95,751,380.00

其他非流动金融资产 1,942,503,048.27 1,942,503,048.27

投资性房地产 71,170,395.33 71,170,395.33

固定资产 2,318,549,393.64 2,307,963,858.67 -10,585,534.97

在建工程 2,183,603,746.08 2,183,603,746.08

使用权资产 101,757,070.27 101,757,070.27

无形资产 182,787,466.93 182,787,466.93

开发支出 5,132,163.52 5,132,163.52

商誉 83,854,212.41 83,854,212.41

长期待摊费用 144,165,279.77 118,821,202.88 -25,344,076.89

递延所得税资产 211,777,403.85 211,777,403.85

其他非流动资产 856,820,338.62 856,820,338.62

非流动资产合计 14,858,621,614.23 14,924,449,072.64 65,827,458.41

资产总计 55,080,915,338.19 55,146,613,037.08 65,697,698.89

流动负债：

短期借款 3,609,296,905.04 3,609,296,905.04

应付票据 1,908,098,431.98 1,908,098,431.98

应付账款 20,489,982,020.06 20,489,982,020.06

预收款项

合同负债 1,489,528,563.95 1,489,528,563.95

应付职工薪酬 219,962,818.97 219,962,818.97

应交税费 362,321,430.93 362,321,430.93

其他应付款 2,500,915,324.61 2,500,915,324.61

其中：应付利息

应付股利 8,210,338.21 8,210,338.21

一年内到期的非流动负债 802,629,629.98 835,529,019.90 32,899,389.92

其他流动负债 3,731,622,106.76 3,731,622,106.76

流动负债合计 35,114,357,232.28 35,147,256,622.20 32,899,389.92

非流动负债：

长期借款 4,523,592,135.11 4,523,592,135.11

应付债券 1,820,000,000.00 1,820,000,000.00

其中：优先股

永续债

租赁负债 188,221,701.79 188,221,701.79

长期应付款 247,113,545.36 91,690,152.54 -155,423,392.82

长期应付职工薪酬 59,003,549.57 59,003,549.57

预计负债 23,208,819.71 23,208,819.71

递延收益 6,832,063.66 6,832,063.66

递延所得税负债 109,888,673.01 109,888,673.01

其他非流动负债 282,419,949.56 282,419,949.56

非流动负债合计 7,072,058,735.98 7,104,857,044.95 32,798,308.97

负债合计 42,186,415,968.26 42,252,113,667.15 65,697,698.89

所有者权益：

股本 2,148,486,180.33 2,148,486,180.33

资本公积 1,238,044,192.71 1,238,044,192.71

减：库存股

其他综合收益 78,918,070.98 78,918,070.98

专项储备 193,303,158.59 193,303,158.59

盈余公积 480,841,839.84 480,841,839.84

未分配利润 4,505,979,891.83 4,505,979,891.83

归属于母公司股东权益合计 8,645,573,334.28 8,645,573,334.28

少数股东权益 4,248,926,035.65 4,248,926,035.65

股东权益合计 12,894,499,369.93 12,894,499,369.93

负债和股东权益总计 55,080,915,338.19 55,146,613,037.08 65,697,698.89

（２）母公司资产负债表

本集团执行新租赁准则对母公司资产负债表无影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称 合并范围变动的原因 持股比例（%）

滨州交通发展集团有限公司 非同一控制下企业合并 51.00

宁夏公路桥梁建设有限公司 非同一控制下企业合并 51.00

中工武大设计集团有限公司 非同一控制下企业合并 51.00

聊城市交通发展有限公司 非同一控制下企业合并 51.00

苏州鲁高环境工程有限公司 非同一控制下企业合并 51.00

山东高速湖北建设投资有限公司 新设 51.00

山东高速西部建设投资有限公司 新设 51.00

山东高速路桥科技有限公司 新设 100.00

山东省路桥集团（烟台）基础设施建设有限公司 新设 100.00

四川省回龙建设管理有限公司 新设 88.60

山东省公路桥梁建设集团桥梁科技有限公司 新设 100.00

济南山高半岛投资合伙企业（有限合伙） 新设 75.0025

济南山高日昇投资有限公司 新设 100.00

山东高速莱钢钢构有限公司 新设 100.00

山东高速交通设施有限公司 新设 51.00

博兴县恒益检测服务有限公司 新设 100.00

山东高速市政工程有限公司 新设 65.00

东营富金投资合伙企业（有限合伙） 新设 89.99

山东高速路桥工程有限公司 新设 60.00

山东高速齐鲁机电工程有限公司 新设 45.00

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬（万元） 71.9

境内会计师事务所审计服务的连续年限 6

境内会计师事务所注册会计师姓名 阚京平、张超

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 1

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的内部控制审计会计师事务所，内控审计费用21.90万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万元） 是否形成预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引

本公司子公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司 3,281.25 否 本案终审胜诉后，济南市历下区人民法院于2018年4月22日作出裁定，受理申请人对山东博格达置业有限公司的破产清算，博格达公司进入二次破产清算程序，路桥集团经管理人确认的债权金额为35,823,288.24元，并享有优先受偿权。 审理终结，路桥集团胜诉 判决执行中 2014年03月18日 2013年度报告

本公司子公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司 169.22 否 2017年4月18日济南市历下区人民法院作出判决，由被告博格达置业有限公司于本判决生效后十日内向原告路桥集团支付涉案工程质保金1,522,886.7元及逾期付款利息，并享有优先受偿权。 审理终结，路桥集团胜诉 判决执行中

本公司子公司作为原告起诉广州大广高速公路有限公司建设工程施工 21,148.47 否 2021年10月26日，路桥集团与大广公司达成执行和解协议。大广公司于2023年6月15日前分五期向路桥集团付清民事判决书判定的款项。截止目前，大广公司共支付2期款项，共7,388.19万元，和解协议正常履行中。 审理终结，路桥集团胜诉 已达成执行和解 2021年11月06日 巨潮资讯网重大诉讼进展公告（2021-29）、关于施工合同诉讼进展的公告（2021-137）

合同纠纷案

未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼 90,307.68 否 不适用 不适用 不适用

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额（万元） 占同类交易金额的比例 获批的交易额度（万元） 是否超过获批额度 关联交易结算方式 可获得的同类交易市价 披露日期 披露索引

山东高速集团有限公司 控股股东 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 229,223.69 3.98% 3,204,8441 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速交通装备有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 1,811.42 0.03% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速股份有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 219,114.16 3.81% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

济源市济晋 其他关联法 提供劳 提供劳 市场 市场 698.36 0.01% 否 按施工进 市场价 2021年 关于调整

高速公路有限公司 人 务 务 价格 价格 度付款、竣工后结算 格 08月31日 2021年度日常关联交易预计的公告

湖南衡邵高速公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 3,504.24 0.06% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

湖北武荆高速公路发展有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 14,191.51 0.25% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

泸州东南高速公路发展有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 865.47 0.02% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速集团河南许禹公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 2,740.14 0.05% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速青岛物流发展有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 426.28 0.01% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速置业发展有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 770.04 0.01% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速绿城置业投资有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 10,192.53 0.18% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速工程检测有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 246.14 0.00% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速集团四川乐自公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 2,260.48 0.04% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速集团四川乐宜公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 3,011.94 0.05% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

内江泰嘉工 其他关联法 提供劳 提供劳 市场 市场 11,129.49 0.19% 否 按施工进 市场价 2021年 关于调整

程管理有限公司 人 务 务 价格 价格 度付款、竣工后结算 格 08月31日 2021年度日常关联交易预计的公告

成都市鲁川建设管理有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 9,551.67 0.17% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速物资集团有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 1,573.66 0.03% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

广东嘉益工程有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 2,122.81 0.04% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速云南发展有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 4,321.67 0.08% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

云南锁蒙高速公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 2,688.64 0.05% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速红河交通投资有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 1,099.88 0.02% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

昆明新机场高速公路建设发展有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 5,687.56 0.10% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

湖北武麻高速公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 1,381.59 0.02% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速城投绕城高速公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 7,331.61 0.13% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速济微公路（济宁）有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 264,175 4.59% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速济 其他关联法 提供劳 提供劳 市场 市场 378,751.49 6.58% 否 按施工进 市场价 2021年 关于调整

南绕城西线公路有限公司 人 务 务 价格 价格 度付款、竣工后结算 格 08月31日 2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速济青中线公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 326,548.8 5.68% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速集团河南许亳公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 2,593 0.05% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东鄄菏高速公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 2,435.51 0.04% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速泰东公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 9,377.77 0.16% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速潍日公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 4,290.17 0.07% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速济潍高速公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 229,902.2 4.00% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速龙青公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 20,108.37 0.35% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速高广公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 2,629.31 0.05% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速公路发展有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 9,669.79 0.17% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速临枣至枣木公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 3,915.3 0.07% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速青 其他关联法 提供劳 提供劳 市场 市场 7,445.43 0.13% 否 按施工进 市场价 2021年 关于调整

岛公路有限公司 人 务 务 价格 价格 度付款、竣工后结算 格 08月31日 2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速服务开发集团有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 1,881.84 0.03% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速宁梁高速公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 2,559.18 0.04% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速新台高速公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 3,181.62 0.06% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东荣潍高速公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 2,815.62 0.05% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速岚临高速公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 13,329.48 0.23% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速济高高速公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 185,292.71 3.22% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

湖北樊魏高速公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 2,914.94 0.05% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速泰和置业有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 13,903.98 0.24% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速服务区提升建设工程有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 3,105.11 0.05% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速绿色生态发展有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 1,357.95 0.02% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速鲁 其他关联法 提供劳 提供劳 市场 市场 3,228.49 0.06% 否 按施工进 市场价 2021年 关于调整

南物流发展有限公司 人 务 务 价格 价格 度付款、竣工后结算 格 08月31日 2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速临空物流发展有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 11,194.82 0.19% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东省交通规划设计院集团有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 7,571.85 0.13% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

红河交通枢纽投资发展有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 37,768.28 0.66% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

泰元文化传媒（靖江）有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 3,572.84 0.06% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

成都鲁高锦隆环境治理有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 24,813.83 0.43% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东东青公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 734.91 0.01% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速城乡建设开发有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 11,224.5 0.20% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速董沈高速公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 992.54 0.02% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速工程项目管理有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 1,075.25 0.02% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速菏泽发展有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 5,050.61 0.09% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速基 其他关联法 提供劳 提供劳 市场 市场 462.88 0.01% 否 按施工进 市场价 2021年 关于调整

础设施建设有限公司 人 务 务 价格 价格 度付款、竣工后结算 格 08月31日 2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速济北公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 18,469.34 0.32% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速济南发展有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 382.92 0.01% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速济宁发展有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 1,865.42 0.03% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速建筑设计有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 254.73 0.00% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速林产供应链有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 1,006.6 0.02% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速临沂发展有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 3,668.72 0.06% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速明董公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 89,407.21 1.55% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速青岛发展有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 282.9 0.00% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速四川产业发展有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 5,643.61 0.10% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速信息集团有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 2,816.69 0.05% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速烟 其他关联法 提供劳 提供劳 市场 市场 274 0.00% 否 按施工进 市场价 2021年 关于调整

台发展有限公司 人 务 务 价格 价格 度付款、竣工后结算 格 08月31日 2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速烟威公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 881.55 0.02% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速枣庄发展有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 5,743.01 0.10% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速沾临高速公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 56,203.73 0.98% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速淄临高速公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 228,614.82 3.97% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东水总建筑劳务有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 422.37 0.01% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东水总有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 2,813.77 0.05% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东泰东公路工程有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 2,004.11 0.03% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

云南山高投资发展有限公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 3,158.5 0.05% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

高速集团其他下属公司 其他关联法人 提供劳务 提供劳务 市场价格 市场价格 621.15 0.01% 否 按施工进度付款、竣工后结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

北京清控水木建筑工程有限公司 其他关联法人 销售商品收入 销售商品收入 市场价格 市场价格 1,247.08 1.10% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

宝兴国晟矿 其他关联法 材料采 材料采 市场 市场 17,456.25 0.77% 563,8832 否 按月/年结 市场价 2021年 关于调整

业有限公司 人 购 购 价格 价格 算 格 08月31日 2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速材料技术开发集团有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 198,135.27 8.79% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速华瑞道路材料技术有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 1,340.98 0.06% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速济东发展有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 7,723.21 0.34% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速建材集团有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 48,979.01 2.17% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速建筑设计有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 612.2 0.03% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速临沂发展有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 14,202.74 0.63% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速龙青公路有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 3,085.97 0.14% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速路用新材料技术有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 963.65 0.04% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速蓬莱发展有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 645.72 0.03% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速青岛公路有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 660 0.03% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速青 其他关联法 材料采 材料采 市场 市场 754.6 0.03% 否 按月/年结 市场价 2021年 关于调整

岛物流发展有限公司 人 购 购 价格 价格 算 格 08月31日 2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速青岛西海岸港口有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 3,777.79 0.17% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速实业发展有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 931.23 0.04% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速四川产业发展有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 2,075.43 0.09% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速投资发展有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 5,410.15 0.24% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速物流供应链有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 4,915.51 0.22% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速物资储运有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 746.59 0.03% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速物资集团有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 337,664.97 14.98% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速新材料科技有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 2,227.52 0.10% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速信息工程有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 229.3 0.01% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速鲁铁实业发展有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 13,106.43 0.58% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

云南山高投 其他关联法 材料采 材料采 市场 市场 10,465.09 0.46% 否 按月/年结 市场价 2021年 关于调整

资发展有限公司 人 购 购 价格 价格 算 格 08月31日 2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速股份有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 1,501.74 0.07% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速河南发展有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 2,706.5 0.12% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东双利电子工程有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 395.65 0.02% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东金鹏交通能源科技有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 18,217.21 0.81% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东正晨科技股份有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 348.04 0.02% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速材料科技有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 1,850.22 0.08% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

广东嘉益工程有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 429.55 0.02% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

湖北樊魏高速公路有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 849.99 0.04% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速（威海）国际贸易有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 856.56 0.04% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速滨州发展有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 1,784.01 0.08% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速仓 其他关联法 材料采 材料采 市场 市场 548.39 0.02% 否 按月/年结 市场价 2021年 关于调整

网快运有限公司 人 购 购 价格 价格 算 格 08月31日 2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速城乡建设开发有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 201.4 0.01% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速德州发展有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 490.92 0.02% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速服务开发集团有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 1,076.85 0.05% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速高新材料科技有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 2,272.54 0.10% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速供应链管理有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 23,467.09 1.04% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速湖北建设投资有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 952.74 0.04% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速济南发展有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 1,436.61 0.06% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速建设管理集团有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 2,095 0.09% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速交建集团济南养护科技有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 200.22 0.01% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速交通建设集团股份有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 2,000.14 0.09% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速交 其他关联法 材料采 材料采 市场 市场 4,615.42 0.20% 否 按月/年结 市场价 2021年 关于调整

通装备有限公司 人 购 购 价格 价格 算 格 08月31日 2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速矿业有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 637.84 0.03% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速临枣至枣木公路有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 423.44 0.02% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速能源发展有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 2,424.88 0.11% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速日照发展有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 602.51 0.03% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速生态工程有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 285.67 0.01% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速泰东公路有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 204.27 0.01% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速铁建装备有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 1,428.78 0.06% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速通信技术有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 322.48 0.01% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速潍坊发展有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 1,845 0.08% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速潍日公路有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 337.02 0.01% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速物 其他关联法 材料采 材料采 市场 市场 4,432.46 0.20% 否 按月/年结 市场价 2021年 关于调整

流集团有限公司 人 购 购 价格 价格 算 格 08月31日 2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速新实业开发集团有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 200.78 0.01% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速枣庄发展有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 959.89 0.04% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速淄博发展有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 5,300.55 0.24% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东鄄菏高速公路有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 3,986.37 0.18% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东鲁道建设工程有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 1,507.36 0.07% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东鲁南建材科技有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 482.96 0.02% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东鲁南交通设施工程有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 4,237.97 0.19% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东燕舞岭生态建设有限公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 247.21 0.01% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

高速集团其他下属公司 其他关联法人 材料采购 材料采购 市场价格 市场价格 1,028.17 0.05% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速工程咨询集团有限公司 其他关联法人 采购商品 采购商品 市场价格 市场价格 2,684.52 0.12% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速工 其他关联法 接受劳 接受劳 市场 市场 2,213.05 0.11% 28,7253 否 按月/年结 市场价 2021年 关于调整

程检测有限公司 人 务 务 价格 价格 算 格 08月31日 2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速轨道交通集团有限公司 其他关联法人 接受劳务 接受劳务 市场价格 市场价格 2,638.6 0.13% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速鲁南物流发展有限公司 其他关联法人 接受劳务 接受劳务 市场价格 市场价格 636.39 0.03% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速绿色生态发展有限公司 其他关联法人 接受劳务 接受劳务 市场价格 市场价格 1,995.63 0.10% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速青岛建设管理有限公司 其他关联法人 接受劳务 接受劳务 市场价格 市场价格 9,073.03 0.45% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速鸿林工程技术有限公司 其他关联法人 接受劳务 接受劳务 市场价格 市场价格 3,199.11 0.16% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东通维信息工程有限公司 其他关联法人 接受劳务 接受劳务 市场价格 市场价格 206.8 0.01% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东省交通规划设计院集团有限公司 其他关联法人 接受劳务 接受劳务 市场价格 市场价格 1,021.71 0.05% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速烟台产业开发有限公司 其他关联法人 接受劳务 接受劳务 市场价格 市场价格 1,445.95 0.07% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东省农村经济开发投资有限公司 其他关联法人 房屋租赁 房屋租赁 市场价格 市场价格 228.81 0.10% 3,2454 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速济南投资建设有限公司 其他关联法人 房屋租赁 房屋租赁 市场价格 市场价格 388.67 0.17% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速股 其他关联法 房屋租 房屋租 市场 市场 176.95 0.08% 否 按月/年结 市场价 2021年 关于调整

份有限公司 人 赁 赁 价格 价格 算 格 08月31日 2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速集团四川乐自公路有限公司 其他关联法人 土地租赁 土地租赁 市场价格 市场价格 95.16 0.04% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

武汉金诚兴发置业有限公司 其他关联法人 房屋租赁 房屋租赁 市场价格 市场价格 95.08 0.04% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速集团四川乐宜公路有限公司 其他关联法人 房屋租赁、设备租赁 房屋租赁、设备租赁 市场价格 市场价格 43.53 0.02% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速鲁南物流发展有限公司 其他关联法人 房屋租赁、土地租赁 房屋租赁、土地租赁 市场价格 市场价格 49.45 0.02% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速交通建设集团股份有限公司 其他关联法人 设备租赁 设备租赁 市场价格 市场价格 68.1 0.03% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速通和投资有限公司 其他关联法人 房屋租赁 房屋租赁 市场价格 市场价格 582.11 0.25% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速青岛西海岸港口有限公司 其他关联法人 设备租赁 设备租赁 市场价格 市场价格 50.16 0.02% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

青岛众昌泰置业有限公司 其他关联法人 土地租赁 土地租赁 市场价格 市场价格 350 0.15% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速服务开发集团有限公司 其他关联法人 房屋租赁 房屋租赁 市场价格 市场价格 100.92 0.04% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速股份有限公司 其他关联法人 土地租赁 土地租赁 市场价格 市场价格 428.57 0.19% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速服 其他关联法 土地租 土地租 市场 市场 9.75 0.00% 否 按月/年结 市场价 2021年 关于调整

务开发集团有限公司 人 赁 赁 价格 价格 算 格 08月31日 2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速投资发展有限公司 其他关联法人 其他资产 其他资产 市场价格 市场价格 54.49 0.02% 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

山东高速集团有限公司 控股股东 担保费 担保费 市场价格 市场价格 1,258.62 100.00% 1,7375 否 按月/年结算 市场价格 2021年08月31日 关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

合计 -- -- 3,365,999.75 -- 3,802,434 -- -- -- -- --

大额销货退回的详细情况 无

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） 公司于2021年4月23日、5月18日分别召开了第九届董事会第十八次会议及2020年度股东大会，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》；2021年8月27日、9月24日分别召开了第九届董事会第二十五次会议及2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》。公司日常生产经营工程施工劳务、材料采购等关联交易除单独履行审议程序的项目外均按照上述审议通过事项执行。报告期内，与预计相比，提供劳务类关联交易实际发生 2,561,602.58万元，采购类关联交易实际发生777,986.53万元，接受劳务类关联交易实际发生22,430.27万元，向关联方租赁房产及设备的关联交易2,721.75万元，担保费关联交易1,258.62万元。报告期内，合计发生各类关联交易3,365,999.75万元，占预计金额3,802,434万元的88.52%。

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 无

注：1 提供劳务类的关联交易，获批的交易额度列所填数据为该类关联交易的获批数总额，包括高速集团及其子公司。

2 采购类的关联交易，获批的交易额度列所填数据为该类关联交易的获批数总额，包括高速集团及其子公司。

3 接受劳务类的关联交易，获批的交易额度列所填数据为该类关联交易的获批数总额，包括高速集团及其子公司。

4 租赁类的关联交易，获批的交易额度列所填数据为该类关联交易的获批数总额，包括高速集团及其子公司。

5 担保费类的关联交易，获批的交易额度列所填数据为该类关联交易的获批数总额，包括高速集团及其子公司。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方 关联关系 被投资企业的名称 被投资企业的主营业务 被投资企业的注册资本 被投资企业的总资产（万元） 被投资企业的净资产（万元） 被投资企业的净利润（万元）

山东铁路发展基金有限公司、山东高速铁建装备有限公司 其他关联法人 山东潍烟高速铁路有限公司 铁路运输基础设备销售；高铁设备、配件销售；铁路运输辅助活动等 2,560,219万元 1,337,537.49 1,004,145.98 0

山东高速四川产业发展有限公司 其他关联法人 山东高速西部建设投资有限公司 以自有资金从事投资活动；对外承包工程等 100,000万元 0 0 0

山东高速湖北发展有限公司 其他关联法人 山东高速湖北建设投资有限公司 以自有资金从事投资活动；器械设备租赁等 100,000万元 1,000.57 1,000.55 0.55

山东省交通规划设计院集团有限公司、山东高速铁建装备有限公司、山东高速轨道交通集团有限公司 其他关联法人 山东高速交通装备有限公司 建筑劳务分包；建设工程施工等 10,000万元 23,574.41 10,061.46 61.46

山东高速投资控股有限公司、山东东方路桥建设有限公司、山东高速京台投资合伙企业（有限合伙） 其他关联法人 济南瑞盛投资合伙企业(有限合伙) 以自有资金从事投资活动 628,818万元 382,349.18 382,324.84 5,164.07

山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司 其他关联法人 山东省路桥集团科技发展有限公司 施工专业作业；各类工程建设活动等 9,575万元 13,071.3 7,670.4 10.4

山东高速四川产业发展有限公司 其他关联法人 成都鲁高锦隆环境治理有限公司 环境污染治理、市政公用工程、园林景观工程设计施工等 20,000万元 32,552.73 10,000 0

山高（深圳）投资有限公司 其他关联法人 山高商业保理（天津）有限公司 商业保理业务 10,000万元 10,012.67 9,997.99 -2.01

山东高速日照发展有限公司 其他关联法人 山东高速交通设施有限公司 交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售等 7,000万元 0 0 0

山东高速德州发展有限公司 其他关联法人 山东高速市政工程有限公司 园林绿化工程施工；砼结构构件制造；砼结构构件销售等 6,700万元 0 0 0

山东高速建材集团有限公司、山东高速生态环境集团有限公司、山东省交通规划设计院集团有限公司 其他关联法人 山东高速环保建材有限公司 建筑材料销售；生态环境材料销售；生态环境材料制造等 10,000万元 0 0 0

山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司 其他关联法人 山东中泉汇聚新型材料科技有限公司 矿产资源开采；道路货物运输；建筑材料销售；建筑装饰材料销售等。 10,000万元 11,363.06 6,420.57 20.41

山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司 其他关联法人 济南鲁乐汇富投资合伙企业（有限合伙） 以自有资金从事投资活动 50,718万元 2,090.81 2,064.72 56.67

山东高速投资发展有限公司 其他关联法人 济南鲁高投资合伙企业（有限合伙） 以自有资金从事投资活动等 59,030万元 59,210.92 59,000 3,304.33

山东高速集团有限公司、山东省交通规划设计院集团有限公司、山东高速材料技术开发集团有限公司 其他关联法人 山东高速交通建设集团股份有限公司 公路、铁路、水利、桥梁、隧道、市政工程的建设、养护等 120,623.17万元 623,254.19 138,348.13 23,038.62

山东高速集团有限公司 其他关联法人 山东高速（越南）有限公司 建筑铁路和公路工程，交通工程，高层建筑建设施工等 300万美金 4,479.15 -188.63 38.92

山东高速资产管理有限公司 其他关联法人 山东半岛城市群基础设施投资中心（有限合伙） 以自有资金从事投资活动 1,000,000万元 0 0 0

被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） 山东潍烟高速铁路有限公司承建的潍坊至烟台高速铁路项目处于施工建设阶段；成都鲁高锦隆环境治理有限公司承建的西江河流域水环境综合整治项目二期PPP项目处于施工建设阶段；济南瑞盛投资合伙企业(有限合伙)投资建设的济南至潍坊高速公路工程项目、临淄至临沂高速公路工程项目、明村至董家口公路施工项目均处于施工建设阶段。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

公司与山东省农村经济开发投资有限公司签订《委托管理协议》。委托协议约定，山东省农村经济开发投资有限公司将所持有100%股权的山东省水利工程局有限公司、山东水总有限公司及两公司所属分公司、各级权属公司、参股公司的股东权利等委托给本公司管理。委托期限为3年， 自2021年1月1日至2023年12月31日，委托管理费300万元/年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

关联租赁情况

① 承租情况

单位：元

出租方名称 租赁资产种类 本年确认的租赁费 上年确认的租赁费

山东省农村经济开发投资有限公司 房屋 2,288,082.75 2,402,486.75

山东高速集团有限公司 房屋 1,348,800.00

山东高速青岛物流发展有限公司 土地 1,260,000.00

湖北武荆高速公路发展有限公司 土地 120,000.00

武汉金诚兴发置业有限公司 房屋 246,549.60

山东高速投资控股有限公司 房屋、设备 3,240,391.14

山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司 设备 1,231,000.00

山东高速服务区管理有限公司 房屋 27,000.00

山东高速济南投资建设有限公司 房屋 3,886,746.47

山东高速股份有限公司 房屋 1,769,482.96

山东高速集团四川乐自公路有限公司 土地 951,569.81

武汉金诚兴发置业有限公司 房屋 950,832.00

山东高速集团四川乐宜公路有限公司 房屋 203,040.61

山东高速集团四川乐宜公路有限公司 设备 232,300.89

山东高速鲁南物流发展有限公司 房屋 191,689.70

山东高速鲁南物流发展有限公司 土地 302,752.29

山东高速交通建设集团股份有限公司 机械 681,000.00

山东高速通和投资有限公司 房屋 5,821,077.00

山东高速青岛西海岸港口有限公司 运输设备 501,600.00

青岛众昌泰置业有限公司 土地 3,500,000.00

山东高速服务开发集团有限公司 房屋、建筑物 1,009,174.33

山东高速股份有限公司 土地使用权 4,285,714.28

山东高速服务开发集团有限公司 土地使用权 97,523.67

山东高速投资发展有限公司 其他 544,922.12

合计 27,217,508.88 9,876,227.49

②出租情况

单位：元

承租方名称 租赁资产种类 本年确认的租赁收入 上年确认的租赁收入

山东高速千方国际科技有限公司 车位 9,244.71

合计 9,244.71

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保物（如有） 反担保情况（如有） 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保

鄂州市华净污水处理有限公司 2021年08月31日 1,767.15 2019年09月24日 1,494.05 无 无 20年 否 否

报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 8,465 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 1,494.05

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 8,465 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 1,494.05

公司对子公司的担保情况

担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保物（如有） 反担保情况（如有） 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保

中铁隆工程集团有限公司 2021年08月31日 4,900 2021年03月23日 3,792.69 无 其余股东提供反担保 1年 否 否

中铁隆工程集团有限公司 2021年08月31日 8,000 2021年05月20日 3,400 无 其余股东提供反担保 1年 否 否

中铁隆工程集团有限公司 2021年08月31日 2021年06月15日 4,294 无 其余股东提供反担保 1年 否 否

中铁隆工程集团有限公司 2021年08月31日 6,000 2021年08月11日 6,000 无 其余股东提供反担 保 1年 否 否

中铁隆工程集团有限公司 2021年08月31日 3,000 2021年10月21日 3,000 无 其余股东提供反担保 1年 否 否

山东高速舜通路桥工程有限公司 2021年08月31日 5,963.48 2021年06月18日 1,500 无 其余股东提供反担保 1年 否 否

山东高速舜通路桥工程有限公司 2021年08月31日 2021年09月16日 700 无 其余股东提供反担保 0.5年 否 否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 588,893.59 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 22,686.69

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 588,893.59 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 22,686.69

子公司对子公司的担保情况

担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保物（如有） 反担保情况（如有） 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保

四川鲁高建设项目管理有限公司 2021年08月31日 14,000 2017年12月26日 7,638 连带责任保证 无 无 10年 否 否

山东鲁桥建材有限公司 2021年08月31日 2,300 2021年12月16日 1,000 连带责任保证 无 其余股东提供反担保 1年 否 否

山东鲁桥建材有限公司 2021年08月31日 2021年12月16日 1,000 连带责任保证 无 其余股东提供反担保 1年 否 否

山东鲁桥建材有限公司 2021年08月31日 3,000 2021年08月27日 325 连带责任保证 无 其余股东提供 反担保 0.5年 否 否

山东鲁桥建材有限公司 2021年08月31日 2021年11月10日 51.35 连带责任保证 无 其余股东提供反担保 0.5年 否 否

山东鲁桥建材有限公司 2021年08月31日 2021年05月25日 200 连带责任保证 无 其余股东提供反担保 11个月 否 否

山东高速工程建设集团有限公司 2021年08月31日 18,000 2019年10月24日 650.58 连带责任保证 无 无 3.3年 否 否

山东高速工程建设集团有限公司 2021年08月31日 30,000 2021年01月26日 10,000 连带责任保证 无 无 1年 否 否

山东高速工程建设集团有限公司 2021年08月31日 20,000 2019年02月25日 458.93 连带责任保证 无 无 3年 否 否

四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司 2021年08月31日 7,008 2017年08月02日 1,231.21 连带责任保证 无 无 10年 否 否

四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司 2021年08月31日 2017年09月26日 700.8 连带责任保证 无 无 10年 否 否

四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司 2021年08月31日 2018年05月09日 928.5 连带责任保证 无 无 10年 否 否

四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司 2021年08月31日 2018年07月11日 1,200 连带责任保证 无 无 10年 否 否

四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司 2021年08月31日 2019年02月12日 420 连带责任保证 无 无 10年 否 否

四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司 2021年08月31日 2019年08月30日 360 连带责任保证 无 无 10年 否 否

四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司 2021年08月31日 2020年01月19日 328.8 连带责任保证 无 无 10年 否 否

山东省公路桥梁建设集团有限公司 2021年08月31日 6,000 2020年09月28日 447.29 连带责任保证 无 无 2.5年 否 否

山东省公路桥梁建设集团有限公司 2021年08月31日 40,000 2019年05月17日 22,121.74 连带责任保证 无 无 3年 否 否

山东省公路桥梁建设集团有限公司 2021年08月31日 13,000 2020年07月30日 1,939.17 连带责任保证 无 无 1.5年 否 否

山东省公路桥梁建设集团有限公司 2021年08月31日 2020年10月10日 300 连带责任保证 无 无 1.5年 否 否

山东省公路桥梁建设集团有限公司 2021年08月31日 2020年10月10日 300 连带责任保证 无 无 1.5年 否 否

山东省公路桥梁建设集团有限公司 2021年08月31日 2020年10月23日 200 连带责任保证 无 无 1.5年 否 否

山东省公路桥梁建设集团有限公司 2021年08月31日 2020年10月23日 400 连带责任保证 无 无 1.5年 否 否

山东省公 2021年 2020年 300 连带责任 无 无 1.5年 否 否

路桥梁建设集团有限公司 08月31日 12月14日 保证

山东省公路桥梁建设集团有限公司 2021年08月31日 2020年12月14日 300 连带责任保证 无 无 1.5年 否 否

山东省公路桥梁建设集团有限公司 2021年08月31日 2020年12月14日 300 连带责任保证 无 无 1.5年 否 否

山东省公路桥梁建设集团有限公司 2021年08月31日 2020年12月21日 300 连带责任保证 无 无 1.5年 否 否

山东省公路桥梁建设集团有限公司 2021年08月31日 2020年12月21日 300 连带责任保证 无 无 1.5年 否 否

山东省公路桥梁建设集团有限公司 2021年08月31日 2020年12月21日 300 连带责任保证 无 无 1.5年 否 否

山东省公路桥梁建设集团有限公司 2021年08月31日 2020年12月21日 300 连带责任保证 无 无 1.5年 否 否

山东省公路桥梁建设集团有限公司 2021年08月31日 2020年12月21日 300 连带责任保证 无 无 1.5年 否 否

山东省公路桥梁建设集团有限公司 2021年08月31日 2020年12月21日 300 连带责任保证 无 无 1.5年 否 否

山东省公路桥梁建设集团有限公司 2021年08月31日 2020年12月21日 300 连带责任保证 无 无 1.5年 否 否

山东省公路桥梁建设集团有限公司 2021年08月31日 2021年02月23日 800 连带责任保证 无 无 1.5年 否 否

山东省公 2021年 2021年 300 连带责任 无 无 1.5年 否 否

路桥梁建设集团有限公司 08月31日 03月08日 保证

山东省公路桥梁建设集团有限公司 2021年08月31日 2021年03月08日 600 连带责任保证 无 无 1.5年 否 否

山东省公路桥梁建设集团有限公司 2021年08月31日 2021年03月18日 200 连带责任保证 无 无 1.5年 否 否

山东省公路桥梁建设集团有限公司 2021年08月31日 2021年03月23日 400 连带责任保证 无 无 1.5年 否 否

山东省公路桥梁建设集团有限公司 2021年08月31日 2021年05月17日 300 连带责任保证 无 无 1.5年 否 否

山东省公路桥梁建设集团有限公司 2021年08月31日 2020年12月21日 300 连带责任保证 无 无 1.5年 否 否

山东省公路桥梁建设集团有限公司 2021年08月31日 11,000 2019年10月22日 11,000 连带责任保证 无 无 3年 否 否

山东省路桥集团有限公司 2021年08月31日 1,170.22 2017年12月08日 1,170.22 连带责任保证 无 无 7年 否 否

中国山东对外经济技术合作集团有限公司塞尔维亚分公司 2021年08月31日 14,364.8 2021年12月14日 7,219.7 连带责任保证 无 无 1年 否 否

山东省高速养护集团有限公司 2021年08月31日 18,462 2021年09月24日 5,000 连带责任保证 无 无 1年 否 否

山东省高速养护集团有限公 2021年08月31日 2021年07月15日 5,000 连带责任保证 无 无 1年 否 否

司

山东省高速养护集团有限公司 2021年08月31日 2021年12月24日 8,462 连带责任保证 无 无 1年 否 否

山东省高速养护集团有限公司 2021年08月31日 168.87 2020年07月23日 168.87 连带责任保证 无 无 2年 否 否

山东省滨州公路工程有限公司 2021年08月31日 7,650 2020年06月29日 7,650 连带责任保证 无 无 3年 否 否

山东省滨州公路工程有限公司 2021年08月31日 1,530 2021年07月22日 1,530 连带责任保证 无 无 1年 否 否

山东恒鑫公路工程有限公司 2021年08月31日 1,530 2021年02月02日 1,530 连带责任保证 无 无 1年 否 否

滨州公路养护工程有限公司 2021年08月31日 1,530 2021年03月01日 1,530 连带责任保证 无 无 2年 否 否

滨州公路养护工程有限公司 2021年08月31日 1,020 2021年07月09日 1,020 连带责任保证 无 无 2年 否 否

山东省公路桥梁建设集团有限公司 2021年08月31日 13,000 2021年02月23日 800 连带责任保证 无 无 0.5年 是 否

山东省公路桥梁建设集团有限公司 2021年08月31日 2021年03月08日 300 连带责任保证 无 无 0.5年 是 否

山东省公路桥梁建设集团有限公司 2021年08月31日 2021年03月08日 600 连带责任保证 无 无 0.5年 是 否

山东省公路桥梁建设集团有限公司 2021年08月31日 2021年03月18日 200 连带责任保证 无 无 0.5年 是 否

山东省公路桥梁建 2021年08月31 2021年03月23 400 连带责任保证 无 无 0.5年 是 否

设集团有限公司 日 日

山东省公路桥梁建设集团有限公司 2021年08月31日 2021年05月17日 300 连带责任保证 无 无 0.5年 是 否

山东鲁桥建材有限公司 2021年08月31日 3,000 2021年02月07日 650 连带责任保证 无 其余股东提供反担保 0.5年 是 否

山东鲁桥建材有限公司 2021年08月31日 2021年03月29日 650 连带责任保证 无 其余股东提供反担保 0.5年 是 否

山东鲁桥建材有限公司 2021年08月31日 2021年05月25日 500 连带责任保证 无 其余股东提供反担保 0.5年 是 否

报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） 702,811.55 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） 113,782.16

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） 702,811.55 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） 109,382.16

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） 1,300,170.14 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） 137,962.9

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） 1,300,170.14 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） 133,562.9

实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 9.88%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） 129,832.89

担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0

上述三项担保金额合计（D+E+F） 129,832.89

对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况 无

说明（如有）

违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司筹划发行可转换公司债券

公司于2021年7月6日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等有关发行可转换公司债券的议案，并于2021年12月20日经2021年第六次临时股东大会审议通过。本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。具体详见公司于2021年7月7日披露在指定媒体的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司重要事项均已包括了路桥集团等子公司的重要事项。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 1,146,903,020 73.66% -333,727,357 -333,727,357 813,175,663 52.19%

1、国家持股 0 0

2、国有法人持股 1,106,509,022 71.07% -293,335,309 -293,335,309 813,173,713 52.19%

3、其他内资持股 40,393,998 2.59% -40,392,048 -40,392,048 1,950 0.00%

其中：境内法人持股 40,392,048 2.59% -40,392,048 -40,392,048 0 0.00%

境内自然人持股 1,950 0.00% 0 0 1,950 0.00%

4、外资持股 0

其中：境外法人持股 0

境外自然人持股 0

二、无限售条件股份 410,056,183 26.34% 1,109,300 333,727,357 334,836,657 744,892,840 47.81%

1、人民币普通股 410,056,183 26.34% 1,109,300 333,727,357 334,836,657 744,892,840 47.81%

2、境内上市的外资股 0

3、境外上市的外资股 0

4、其他 0

三、股份总数 1,556,959,203 100.00% 1,109,300 0 1,109,300 1,558,068,503 100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司2020年度非公开发行股份购买资产并募集配套资金新增股份333,727,357股解除限售，分别于2021年5月24日上市流通103,092,783股、2021年10月19日上市流通230,634,574股。具体内容详见2021年5月20日、2021年10月14日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分募集配套资金限售股份解除限售的提示性公告》《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的提示性公告》。

报告期内，公司披露了《关于股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，首次授予部分本次符合行权条件的激励对象可于2021年3月10日至2022年2月4日自主行权；预留授予部分本次符合行权条件的激励对象可于2021年3月10日起至2022年1月14日期间自主行权。截至本报告期末，首次授予部分第二个行权期已行权数量921,500份，预留授予部分的激励对象第一个行权期已行权数量187,800份。行权后，公司总股本由1,556,959,203股增加至1,558,068,503股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2021年2月22日，公司召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过《关于公司股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于公司股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。上述自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已行权数量921,500份，预留授予部分的激励对象第一个行权期已行权数量187,800份，公司总股本增加1,109,300股。股份变动对最近一年基本每股收益、稀释每股收益和归属于上市公司股东的每股净资产无重大影响，具体金额如下：

项目 本次变动前 本次变动后

基本每股收益（元） 1.3704 1.3702

稀释每股收益（元） 1.3704 1.3702

归属于上市公司股东的每股净资产（元） 8.6824 8.6807

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称 期初限售股数 本期增加限售股数 本期解除限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期

四川交投创新投资发展有限公司 77,113,402 0 77,113,402 0 非公开发行，新增限售股77,113,402股 2021年5月24日

红塔证券股份有限公司 15,670,103 0 15,670,103 0 非公开发行，新增限售股15,670,103股 2021年5月24日

中国人寿资管－中国银行－国寿资产－PIPE2020保险资产管理产品 10,309,278 0 10,309,278 0 非公开发行，新增限售股10,309,278股 2021年5月24日

山东铁路发展基金有限公司 200,551,804 0 200,551,804 0 非公开发行，新增限售股200,551,804股 2021年10月19日

光大金瓯资产管理有限公司 30,082,770 0 30,082,770 0 非公开发行，新增限售股30,082,770股 2021年10月19日

合计 333,727,357 0 333,727,357 0 -- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称 发行日期 发行价格（或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 披露索引 披露日期

股票类

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

山东高速路桥集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 2021年06月01日 3.78% 300,000,0001 2021年06月07日 300,000,000 2026年06月01日 具体内容详见《2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》 2021年06月04日

其他衍生证券类

注：1 本表金额单位：元

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证监会《关于同意山东高速路桥集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2309号），公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）于2021年6月1日发行完毕，发行规模3亿元，票面利率为3.78%，债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，该债券已于2021年6月7日在深圳证券交易所上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期期初公司股份总数为1,556,959,203股，报告期内公司股票期权激励计划自主行权1,109,300份，公司总股本增加1,109,300股。截至报告期期末公司股份总数为1,558,068,503股。

（2）公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）3亿元。

鉴于上述原因，公司总资产增加3.0684亿元，总负债增加3.0665亿元，所有者权益增加0.0019亿元。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数 41,804 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 47,315 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） 0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况

股份状态 数量

山东高速集团有限公司 国有法人 49.84% 776,564,176 55,888,000 720,676,176 55,888,000

山东铁路发展基金有限公司 国有法人 10.87% 169,371,204 -31,180,600 0 169,371,204

山东高速投资控股有限公司 国有法人 5.94% 92,497,537 0 92,497,537 0

光大金瓯资产管理有限公司 境内非国有法人 1.93% 30,082,770 0 0 30,082,770

香港中央结算有限公司 境外法人 1.83% 28,503,209 28,181,943 0 28,503,209

中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.75% 27,269,632 27,269,632 0 27,269,632

全国社保基金一一六组合 其他 0.91% 14,253,093 14,253,093 0 14,253,093

基本养老保险基金一五零二一组合 其他 0.49% 7,616,747 7,616,747 0 7,616,747

招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金 其他 0.31% 4,754,895 4,754,895 0 4,754,895

交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.29% 4,582,000 4,582,000 0 4,582,000

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） 无

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前10名股东中，山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 无

前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） 无

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类

股份种类 数量

山东铁路发展基金有限公司 169,371,204 人民币普通股 169,371,204

山东高速集团有限公司 55,888,000 人民币普通股 55,888,000

光大金瓯资产管理有限公 30,082,770 人民币普 30,082,770

司 通股

香港中央结算有限公司 28,503,209 人民币普通股 28,503,209

中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 27,269,632 人民币普通股 27,269,632

全国社保基金一一六组合 14,253,093 人民币普通股 14,253,093

基本养老保险基金一五零二一组合 7,616,747 人民币普通股 7,616,747

招商证券股份有限公司－建信中小盘先锋股票型证券投资基金 4,754,895 人民币普通股 4,754,895

交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 4,582,000 人民币普通股 4,582,000

#唐付平 4,388,000 人民币普通股 4,388,000

前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 公司未知上述前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） 无

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务

山东高速集团有限公司 周勇 1997年07月02日 913700002671781071 高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、 铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 持有山东高速（600350.SH）70.91%股份，持有中国山东高速金融（00412.HK）43.42%股份，持有威海银行（09677.HK）48.67%股份(其中11.60%系通过山东高速（600350.SH）持有)， 通过山东高速（600350.SH）间接持有齐鲁高速（1576.HK）38.93%股份，持有渤海轮渡（603167.SH）4.53%股份。

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务

山东省人民政府国有资产监督管理委员会 张斌 2004年06月18日 不适用 代表国家履行出资人职责，对所监督国有资产的保值增值进行监督等

实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□ 适用 √ 不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动

山东铁路发展基金有限公司 赵春雷 2016年10月28日 2,062,213.00万元 铁路建设项目、土地综合开发经营性项目投资及管理，股权投资，基金管理及咨询。

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

第八节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

√ 适用 □ 不适用

1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称 债券简称 债券代码 发行日 起息日 到期日 债券余额 利率 还本付息方式 交易场所

山东高速路桥集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 19山路01 112994 2019年11月14日 2019年11月14日 2024年11月14日 500,000,000.00 3.98% 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 深圳证券交易所

山东高速路桥集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券 20山路01 149093 2020年04月14日 2020年04月14日 2025年04月14日 500,000,000.00 3.13% 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所 深圳证券交易所

（第一期） 持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

山东高速路桥集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 21山路01 149488 2021年06月01日 2021年06月01日 2026年06月01日 300,000,000.00 3.78% 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 深圳证券交易所

投资者适当性安排（如有） 19山路01、20山路01：面向合格投资者公开发行；21山路01：面向专业投资者公开发行。

适用的交易机制 在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易

是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 无

逾期未偿还债券

□ 适用 √ 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□ 适用 √ 不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称 中介机构名称 办公地址 签字会计师姓名 中介机构联系人 联系电话

山东高速路桥集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层 不适用 赵宇驰、朱雅各、李浩宇、彭雨竹 010-60833187、7490

山东高速路桥集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 国浩律师（济南）事务所 济南市龙奥西路1号银丰财富广场C座19-20层 不适用 陈瑜 0531-86110949

山东高速路桥集团股份有限公司2019年面 信永中和会计师事务所（特 北京市东城区朝阳门北大街8号 王贡勇、吕玉磊 王贡勇、吕玉磊 010-65542288

向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 殊普通合伙） 富华大厦A座8层

山东高速路桥集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 联合资信评估股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层 不适用 王金磊 010-85172818

山东高速路桥集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层 不适用 赵宇驰、朱雅各、李浩宇、彭雨竹 010-60833187、7490

山东高速路桥集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 国浩律师（济南）事务所 济南市龙奥西路1号银丰财富广场C座19-20层 不适用 陈瑜 0531-86110949

山东高速路桥集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 王贡勇、吕玉磊 王贡勇、吕玉磊 010-65542288

山东高速路桥集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 联合资信评估股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层 不适用 王金磊 010-85172818

山东高速路桥集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层 不适用 赵宇驰、朱雅各、李浩宇、彭雨竹 010-60833187、7490

山东高速路桥集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 光大证券股份有限公司 上海市静安区南京西路1266号恒隆广场1号楼51层 不适用 黄亮、瞿昱军、钱均 021-52523061

山东高速路桥集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层 不适用 康峻豪、杨阳 010-57617040

山东高速路桥集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 国浩律师（济南）事务所 济南市龙奥西路1号银丰财富广场C座19-20层 不适用 陈瑜 0531-86110949

山东高速路桥集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 王贡勇、吕玉磊 王贡勇、吕玉磊 010-65542288

山东高速路桥集团股份有限公司2021年面 联合资信评估股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街2号 不适用 姜泰钰 010-85679696

向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 院2号楼17层

报告期内上述机构是否发生变化

□ 是 √ 否

4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称 募集资金总金额 已使用金额 未使用金额 募集资金专项账户运作情况（如有） 募集资金违规使用的整改情况（如有） 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致

山东高速路桥集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 500,000,000.00 500,000,000.00 0.00 募集资金专项账户运作正常 不适用 是

山东高速路桥集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 500,000,000.00 500,000,000.00 0.00 募集资金专项账户运作正常 不适用 是

山东高速路桥集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00 募集资金专项账户运作正常 不适用 是

募集资金用于建设项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

□ 适用 √ 不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

√ 适用 □ 不适用

19山路01：

本期公司债券的担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

（一）本期债券担保情况

本期债券无担保及其他增信机制。

（二）本期债券偿债计划及保障措施

报告期内，本期债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。具体如下：

1、利息支付及特殊条款执行情况

本期债券的付息日期为2020年至2024年每年的11月14日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的11月14日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

2020年11月16日（因2020年11月14日为节假日，付息日顺延至2020年11月16日）为本期债券第一个付息日，本期债券已完成第一次付息。2021年11月15日（因2021年11月14日为节假日，付息日顺延至2021年11月15日）为本期债券第二个付息日，本期债券已完成第二次付息。

本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。19山路01的债券行权日为2022年11月14日，截至本年度报告出具日，尚未执行发行人或投资者选择权条款。

2、偿债保障措施执行情况

根据《山东高速路桥集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，公司为本期债券确定了六项偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务和设立募集资金与偿债专项账户。

报告期内，19山路01偿债保障措施执行情况良好，具体如下：

（1）制定《债券持有人会议规则》

公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（2）设立专门的偿付工作小组

公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

（3）制定并严格执行资金管理计划

19山路01发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

（4）充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。

（5）严格履行信息披露义务和其他保障措施

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按照《债券受托管理协议》有关规定将发生事项及时通知债券受托管理人。债券受托管理人在发生《债券持有人会议规则》约定重大事项时及时召集债券持有人大会。

（6）设立募集资金与偿债专项账户

为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，公司为本期债券设立了募集资金与偿债保障金专项账户，专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。公司与债券受托管理人、募集资金监管银行签订本期债券募集资金监管协议，规定债券受托管理人和资金监管银行共同监督募集资金的使用、资金划转情况。

3、专项偿债账户情况

公司分别在中信银行股份有限公司济南槐荫支行、招商银行济南分行阳光新路支行和工商银行济南龙奥支行营业室开立了本期债券专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于本期债券的本息兑付。公司、受托管理人已与上述监管银行分别签订了《募集资金专户资金监管协议》，规定监管银行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。截至本报告期末，公司的募集资金扣除发行费用后已全额用于偿还有息负债，募集资金专项账户剩余资金为账户结息。

公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。

报告期内，公司偿债资金专项账户的提取情况与募集说明书相关承诺一致，未发生重大变化。

20山路01：

本期公司债券的担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

（一）本期债券担保情况

本期债券无担保及其他增信机制。

（二）本期债券偿债计划及保障措施

报告期内，本期债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。具体如下：

1、利息支付及特殊条款执行情况

本期债券的付息日期为2021年至2025年每年的4月14日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的4月14日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

本期债券起息日为2020年4月14日，首次付息日为2021年4月14日，本期债券已完成第一次付息。2022年4月14日为本期债券第二个付息日，本期债券已完成第二次付息。

本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。20山路01的债券行权日为2023年4月14日，截至本年度报告出具日尚未执行发行人或投资者选择权条款。

2、偿债保障措施执行情况

根据《山东高速路桥集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，公司为本期债券确定了六项偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务和设立募集资金与偿债专项账户。

报告期内，20山路01偿债保障措施执行情况良好，具体如下：

（1）制定《债券持有人会议规则》

公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（2）设立专门的偿付工作小组

公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

（3）制定并严格执行资金管理计划

20山路01发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

（4）充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。

（5）严格履行信息披露义务和其他保障措施

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按照《债券受托管理协议》有关规定将发生事项及时通知债券受托管理人。债券受托管理人在发生《债券持有人会议规则》约定重大事项时及时召集债券持有人大会。

（6）设立募集资金与偿债专项账户

为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，公司为本期债券设立了募集资金与偿债保障金专项账户，专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。公司与债券受托管理人、募集资金监管银行签订本期债券募集资金监管协议，规定债券受托管理人和资金监管银行共同监督募集资金的使用、资金划转情况。

3、专项偿债账户情况

公司分别在中信银行股份有限公司济南槐荫支行、中国银行股份有限公司济南文化路支行和兴业银行股份有限公司济南分行营业部开立了本期债券专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于本期债券的本息兑付。公司、受托管理人已与上述监管银行分别签订了募集资金专户资金监管协议，规定监管银行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。截至本报告期末，公司的募集资金扣除发行费用后已全额用于偿还有息债务和补充流动资金，募集资金专项账户剩余资金为账户结息

公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。

报告期内，公司偿债资金专项账户的提取情况与募集说明书相关承诺一致，未发生重大变化。

21山路01：

本期公司债券的担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

（一）本期债券担保情况

本期债券无担保及其他增信机制。

（二）本期债券偿债计划及保障措施

报告期内，本期债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。具体如下：

1、利息支付及特殊条款执行情况

本期债券的付息日期为2022年至2026年每年的6月1日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的6月1日。债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，遇法定节假日或休息日顺延。

本期债券起息日为2021年6月1日，首次付息日为2022年6月1日，本期债券尚未到第一个付息日。

本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在深圳证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。21山路01的债券行权日为2024年6月1日，截至本年度报告出具日尚未执行发行人或投资者选择权条款。

2、偿债保障措施执行情况

根据《山东高速路桥集团股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，公司为本期债券确定了六项偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务和设立募集资金与偿债专项账户。

报告期内，21山路01偿债保障措施执行情况良好，具体如下：

（1）制定《债券持有人会议规则》

公司和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（2）设立专门的偿付工作小组

公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

（3）制定并严格执行资金管理计划

21山路01发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

（4）充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司将严格按照债券受托管理协议的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取必要的措施。

（5）严格履行信息披露义务和其他保障措施

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按照《债券受托管理协议》有关规定将发生事项及时通知债券受托管理人。债券受托管理人在发生《债券持有人会议规则》约定重大事项时及时召集债券持有人大会。

（6）设立募集资金与偿债专项账户

为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，公司为本期债券设立了募集资金与偿债保障金专项账户，专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。公司与债券受托管理人、募集资金监管银行签订本期债券募集资金监管协议，规定债券受托管理人和资金监管银行共同监督募集资金的使用、资金划转情况。

3、专项偿债账户情况

公司分别在兴业银行股份有限公司济南分行、中国建设银行股份有限公司山东省分行和中国民生银行股份有限公司济南分行的营业部开立了本期债券专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于本期债券的本息兑付。公司、受托管理人已与上述监管银行分别签订了募集资金专户资金监管协议，规定监管银行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。截至本报告期末，公司的募集资金扣除发行费用后已全额用于偿还有息债务和补充流动资金，募集资金专项账户剩余资金为账户结息

公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。

报告期内，公司偿债资金专项账户的提取情况与募集说明书相关承诺一致，未发生重大变化。

三、非金融企业债务融资工具

√ 适用 □ 不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：元

债券名称 债券简称 债券代码 发行日 起息日 到期日 债券余额 利率 还本付息方式 交易场所

山东高速路桥集团股份有限公司2017年度第一期中期票据 17高速路桥MTN001 101754112 2017年09月26日 2017年09月27日 2022年09月27日 320,000,000.00 5.56% 每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。 银行间债券市场

山东高速路桥集团股份有限公司2021年度第一期中期票据 21高速路桥MTN001 102101012 2021年05月28日 2021年06月01日 2026年06月01日 500,000,000.00 3.78% 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 银行间债券市场

投资者适当性安排（如有） 境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）

适用的交易机制 以商业银行等金融机构为主的机构投资者之间以询价方式进行的债券交易行为

是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 无

逾期未偿还债券

□ 适用 √ 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□ 适用 √ 不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称 中介机构名称 办公地址 签字会计师姓名 中介机构联系人 联系电话

山东高速路桥集团股份有限公司2017年度第一期中期票据 中国建设银行股份有限公司 北京市西城区金融大街25号 不适用 王洛达、宋彦勇 010-67594753

山东高速路桥集团股份有限公司2017年度第一期中期票据 国浩律师（济南）事务所 济南市龙奥西路1号银丰财富广场C座19-20层 不适用 陈瑜 0531-86110949

山东高速路桥集团股份有限公司2017年度第一期中期票据 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326 唐庆斌、陈少明、姜波 唐庆斌 010-62212990

山东高速路桥集团股份有限公司2017年度第一期中期票据 联合资信评估有限公司 北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层 不适用 刘珺轩、刘艳婷 010-85679696

山东高速路桥集团股份有限公司2021年度第一期中期票据 中国民生银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街2号 不适用 吕金亭 010-56367037

山东高速路桥集团股份有限公司2021年度第一期中期票据 中国农业银行股份有限公司 北京市东城区建国门内大街69号 不适用 安立伟 010-85109045

山东高速路桥集团股份有限公司2021年度第一期中期票据 国浩律师（济南）事务所 济南市龙奥西路1号银丰财富广场C座19-20层 不适用 陈瑜 0531-86110949

山东高速路桥集团股份有限公司2021年度第一期中期票据 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 吕玉磊、王贡勇 吕玉磊 010-65542288

山东高速路桥集团股份有限公司2021年度第一期中期票据 联合资信评估有限公司 北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层 不适用 张婷婷 010-25679696

报告期内上述机构是否发生变化

□ 是 √ 否

4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称 募集资金总金额 已使用金额 未使用金额 募集资金专项账户运作情况 募集资金违规使用的整改情 是否与募集说明书承诺的用途、使

（如有） 况（如有） 用计划及其他约定一致

山东高速路桥集团股份有限公司2017年度第一期中期票据 320,000,000.00 320,000,000.00 0.00 募集资金专项账户运作正常 不适用 是

山东高速路桥集团股份有限公司2021年度第一期中期票据 500,000,000.00 500,000,000.00 0.00 募集资金专项账户运作正常 不适用 是

募集资金用于建设项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

□ 适用 √ 不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

√ 适用 □ 不适用

17高速路桥MTN001：

本期中期票据的担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

（一）本期中期票据担保情况

本期中期票据无担保及其他增信机制。

（二）本期中期票据偿债计划及保障措施

报告期内，本期中期票据的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。具体如下：

1、利息支付执行情况

本期中期票据的付息日期为2018年至2022年每年的9月27日。中期票据利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，遇法定节假日或休息日顺延。

本期中期票据起息日为2017年9月27日，首次付息日为2018年9月27日，本期中期票据已完成第一次付息；第二个付息日为2019年9月27日，本期中期票据已完成第二次付息；第三个付息日为2020年9月28日（遇法定节假日或休息日，顺延一天），本期中期票据已完成第三次付息。第四个付息日为2021年9月27日，本期中期票据已完成第四次付息。

2、偿债保障措施执行情况

报告期内，本期中期票据偿债保障措施执行情况良好，具体如下：

（1）严格的信息披露

17高速路桥MTN001发行后，公司遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，防范偿债风险，及时在交易所和银行间中期票据市场同步披露信息。

（2）加强本次中期票据募集资金使用的监控

17高速路桥MTN001发行后，发行人根据内部管理制度及本次中期票据的相关条款，加强对本次募集资金的使用管理，提高本次募集资金的使用效率，并定期审查和监督资金的实际使用情况及本次中期票据各期利息及本金还款来源的落实情况，以保障到期时有足够的资金偿付本期中期票据本息。

（3）其他保障措施

针对发行人未来的财务状况、本期中期票据自身的特征，发行人建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。

21高速路桥MTN001：

本期中期票据的担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

（一）本期中期票据担保情况

本期中期票据无担保及其他增信机制。

（二）本期中期票据偿债计划及保障措施

报告期内，本期中期票据的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。具体如下：

1、利息支付执行情况

本期中期票据利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，遇法定节假日或休息日顺延。

本期中期票据起息日为2021年6月1日，首次付息日为2022年6月1日，本期中期票据尚未到第一个付息日。投资者有权于第3个付息日（2024年6月1日）选择将持有的本期中期票据全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据。

若投资者在本期中期票据第3年末行使回售选择权，则其回售部分的本期中期票据付息日为2022年至2024年每年的6月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，年度付息款项自付息日起不另计利息）。

若投资者在本期中期票据第3年末不行使回售选择权，则其未回售部分的本期中期票据付息日为2022年至2026年每年的6月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，年度付息款项自付息日起不另计利息）。

2、偿债保障措施执行情况

报告期内，本期中期票据偿债保障措施执行情况良好，具体如下：

（1）严格的信息披露

21高速路桥MTN001发行后，发行人遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到中期票据投资人的监督，防范偿债风险。

（2）其他保障措施

如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益的情况，发行人将采取暂缓重大对外投资项目的实施、变现优良资产等措施来保证本期中期票据本息的兑付，保护投资者的利益。报告期内发行人未出现上述情况。

四、可转换公司债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□ 适用 √ 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

□ 是 √ 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减

流动比率 1.11 1.15 -3.48%

资产负债率 76.00% 76.59% -0.59%

速动比率 0.49 0.60 -18.33%

经营活动产生的现金流量净额 -235,648.27 97,448.55 -341.82%

投资活动产生的现金流量净额 -294,524.90 -233,035.84 -26.39%

筹资活动产生的现金流量净额 497,831.30 402,825.37 23.58%

现金及现金等价物净增加额 -34,634.86 266,102.89 -113.02%

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

扣除非经常性损益后净利润 193,781.8 111,946.5 73.10%

EBITDA全部债务比 25.52% 20.02% 5.50%

利息保障倍数 5.66 5.22 8.43%

现金利息保障倍数 -2.24 3.26 -168.71%

EBITDA利息保障倍数 6.26 5.89 6.28%

贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00%

利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准的无保留意见

审计报告签署日期 2022年04月22日

审计机构名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号 XYZH/2022JNAA30052

注册会计师姓名 阚京平、张超

审计报告正文

审计报告

XYZH/2022JNAA30052

山东高速路桥集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东路桥2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于山东路桥，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1.收入确认

关键审计事项 审计中的应对

山东路桥营业收入主要来自于工程承包业务收入，工程承包业务收入对财务报表整体具有重要性。如财务报表附注五、39.收入所示，山东路桥提供的工程承包服务，主要属于在某一时段内履行的履约义务。 在合同期内，管理层根据预计总收入和预计总成本， 按照投入法确定的履约进度确认收入。合同预计总收入、合同预计总成本需根据工程承包项目的合同预算予以确定，并于合同执行过程中持续进行评估和修订， 相关合同预算涉及管理层运用重大会计估计和判断。基于上述原因，我们将工程承包业务的收入确认认定为关键审计事项。 我们针对工程承包业务的收入确认执行的审计程序主要包括： 1、了解、测试和评价山东路桥与工程施工收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性。 2、抽样选取工程承包项目样本，检查预计总收入和预计总成本金额与其所依据的工程项目合同和成本预算是否一致。 3、复核重大建造合同的实际成本及预算总成本，复核建造合同变更资料，评估其金额调整的合理性。 4、检查实际发生工程成本的合同、发票、材料收发单、结算单等支持性文件，以评估实际成本的认定的合理性。5、执行截止性测试程序，检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间。 6、获取建造合同台账，重新计算建造合同履约进度的准确性。 7、选取工程承包项目样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门等讨论确认工程的形象进度，并与账面记录的履约进度进行比较，评估工程履约进度的合理性。 8、检查和评价山东路桥管理层对收入确认的会计处理以及相关信息在财务报表中的列报和披露是否恰当。

2.关联方往来及关联交易

关键审计事项 审计中的应对

如财务报表附注十二、关联方及关联交易所示，截至2021年12月31日，山东路桥关联方存在涉及不同交易类别且累计金额重大的关联方交易。 由于关联方数量较多、涉及的关联方交易种类多样，存在没有在财务报表附注中披露所有的关联方关系和关联方交易的风险，同时由于关联方交易金额比较重大，因此我们将关联方关系及其交易披露的完整性作为关键审计事项进行关注。 我们执行的主要审计程序包括： 1、了解、测试和评价山东路桥有关识别和披露关联方关系及其交易的关键内部控制设计和运行的有效性。 2、取得管理层提供的关联方关系清单，将其与财务系统中导出的关联方清单及从其他公开渠道获取的信息进行核对。 3、检查重大交易的合同，查询交易对手的公开信息，以识别是否存在未披露的关联方关系。 4、取得管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，将其与财务记录、公开披露的公告信息等进行核对，并抽样函证关联方交易发生额及关联方往来余额。 5、通过对管理层访谈，了解和评估关联方交易的必要性、定价政策及其合理性和一贯性。 6、复核了财务报表中与关联方关系及其交易的相关披露。

四、其他信息

山东路桥管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括山东路桥2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估山东路桥的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算山东路桥、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山东路桥的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对山东路桥持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致山东路桥不能持续经营。

评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。就山东路桥中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：阚京平

（项目合伙人）

中国 北京 中国注册会计师：张超

二〇二二年四月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司

2021年12月31日

单位：元

项目 2021年12月31日 2020年12月31日

流动资产：

货币资金 7,304,939,289.55 7,394,404,662.74

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 9,800,000.00 23,324,000.00

衍生金融资产

应收票据 1,348,785,831.51 1,012,748,400.97

应收账款 8,627,906,398.46 6,178,886,809.25

应收款项融资 2,211,362.33

预付款项 1,782,908,929.93 844,683,244.70

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 2,471,378,017.46 2,351,955,413.31

其中：应收利息

应收股利 23,478,192.53 21,391,007.01

买入返售金融资产

存货 2,498,295,304.91 1,670,764,768.79

合同资产 31,953,967,882.45 17,584,253,089.02

持有待售资产

一年内到期的非流动资产 58,664,382.33 48,345,009.01

其他流动资产 5,608,705,326.04 3,112,928,326.17

流动资产合计 61,667,562,724.97 40,222,293,723.96

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资 1,990,039,576.82 1,674,417,722.06

其他债权投资

长期应收款 4,818,143,325.37 2,508,877,244.80

长期股权投资 4,897,904,305.70 2,579,211,818.95

其他权益工具投资 86,450,450.00 95,751,380.00

其他非流动金融资产 1,044,085,454.03 1,942,503,048.27

投资性房地产 319,089,924.18 71,170,395.33

固定资产 3,237,381,390.85 2,318,549,393.64

在建工程 2,929,652,089.49 2,183,603,746.08

生产性生物资产

油气资产

使用权资产 214,151,868.95

无形资产 359,685,815.68 182,787,466.93

开发支出 5,055,992.62 5,132,163.52

商誉 221,317,548.72 83,854,212.41

长期待摊费用 146,569,154.38 144,165,279.77

递延所得税资产 369,536,496.69 211,777,403.85

其他非流动资产 1,080,241,152.52 856,820,338.62

非流动资产合计 21,719,304,546.00 14,858,621,614.23

资产总计 83,386,867,270.97 55,080,915,338.19

流动负债：

短期借款 4,491,128,059.77 3,609,296,905.04

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 3,815,288,595.33 1,908,098,431.98

应付账款 33,438,050,417.68 20,489,982,020.06

预收款项 6,833,978.26

合同负债 1,856,972,069.66 1,489,528,563.95

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 279,481,166.94 219,962,818.97

应交税费 703,518,006.28 362,321,430.93

其他应付款 3,460,436,591.26 2,500,915,324.61

其中：应付利息

应付股利 27,760,639.29 8,210,338.21

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 2,322,926,862.58 802,629,629.98

其他流动负债 5,159,233,294.53 3,731,622,106.76

流动负债合计 55,533,869,042.29 35,114,357,232.28

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 5,299,113,013.26 4,523,592,135.11

应付债券 1,800,000,000.00 1,820,000,000.00

其中：优先股

永续债

租赁负债 113,050,167.19

长期应付款 330,482,344.93 247,113,545.36

长期应付职工薪酬 51,227,017.61 59,003,549.57

预计负债 21,747,046.17 23,208,819.71

递延收益 6,362,790.58 6,832,063.66

递延所得税负债 197,442,947.57 109,888,673.01

其他非流动负债 20,411,539.00 282,419,949.56

非流动负债合计 7,839,836,866.31 7,072,058,735.98

负债合计 63,373,705,908.60 42,186,415,968.26

所有者权益：

股本 2,149,595,480.33 2,148,486,180.33

其他权益工具 2,900,000,000.00

其中：优先股

永续债 2,900,000,000.00

资本公积 1,271,746,532.92 1,238,044,192.71

减：库存股

其他综合收益 28,573,243.33 78,918,070.98

专项储备 210,334,433.22 193,303,158.59

盈余公积 602,643,314.82 480,841,839.84

一般风险准备

未分配利润 6,362,162,641.38 4,505,979,891.83

归属于母公司所有者权益合计 13,525,055,646.00 8,645,573,334.28

少数股东权益 6,488,105,716.37 4,248,926,035.65

所有者权益合计 20,013,161,362.37 12,894,499,369.93

负债和所有者权益总计 83,386,867,270.97 55,080,915,338.19

法定代表人：周新波 主管会计工作负责人：林存友 总会计师：裴仁海 会计机构负责人：张秋立

2、母公司资产负债表

单位：元

项目 2021年12月31日 2020年12月31日

流动资产：

货币资金 3,343,652,502.56 600,879,392.32

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

应收款项融资

预付款项 143,070.77 4,007,342.48

其他应收款 3,609,758,937.19 2,123,510,711.11

其中：应收利息

应收股利 165,648,127.61 96,488,960.13

存货 1,018,242.08 558,128.36

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 77,697.24 1,236,271.95

流动资产合计 6,954,650,449.84 2,730,191,846.22

非流动资产：

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 10,540,250,589.91 8,757,064,751.63

其他权益工具投资 328,450,000.00 328,450,000.00

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 5,636,905.87 3,792,963.52

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 90,855.41 115,634.21

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 1,554,631.55 1,886,826.83

其他非流动资产 989,479.40

非流动资产合计 10,876,972,462.14 9,091,310,176.19

资产总计 17,831,622,911.98 11,821,502,022.41

流动负债：

短期借款

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 428,158,279.50 947,658,500.00

预收款项

合同负债

应付职工薪酬 1,792,383.71 1,243,250.60

应交税费 2,379,322.99 773,545.81

其他应付款 4,082,652,947.91 2,085,744,845.66

其中：应付利息

应付股利 1,232,500.00

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 931,732,798.62 339,570,300.58

其他流动负债

流动负债合计 5,446,715,732.73 3,374,990,442.65

非流动负债：

长期借款 834,557,440.00 323,000,000.00

应付债券 1,800,000,000.00 1,820,000,000.00

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬 2,874,391.43 3,917,994.53

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 2,637,431,831.43 2,146,917,994.53

负债合计 8,084,147,564.16 5,521,908,437.18

所有者权益：

股本 1,558,068,503.00 1,556,959,203.00

其他权益工具 2,900,000,000.00

其中：优先股

永续债 2,900,000,000.00

资本公积 3,511,461,747.62 3,505,699,721.20

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 250,515,245.01 180,720,789.36

未分配利润 1,527,429,852.19 1,056,213,871.67

所有者权益合计 9,747,475,347.82 6,299,593,585.23

负债和所有者权益总计 17,831,622,911.98 11,821,502,022.41

3、合并利润表

单位：元

项目 2021年度 2020年度

一、营业总收入 57,522,290,251.15 34,437,327,009.35

其中：营业收入 57,522,290,251.15 34,437,327,009.35

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 54,018,321,307.52 32,689,221,381.79

其中：营业成本 50,753,182,003.25 30,864,962,912.64

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任合同准备金

净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 129,083,040.63 74,578,110.80

销售费用 11,234,924.02

管理费用 1,379,771,557.54 793,586,684.70

研发费用 1,257,447,004.19 746,564,475.39

财务费用 487,602,777.89 209,529,198.26

其中：利息费用 727,812,724.45 430,696,111.43

利息收入 332,830,848.15 308,552,828.56

加：其他收益 12,200,661.59 12,295,257.50

投资收益（损失以“－”号填列） 166,289,601.52 108,425,177.05

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 63,027,525.22 66,242,913.31

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -13,524,000.00 14,994,000.00

信用减值损失（损失以“-”号填列） -60,930,058.43 -22,986,023.81

资产减值损失（损失以“-”号填列） -310,940,859.94 -41,985,435.38

资产处置收益（损失以“-”号填列） 96,601,086.11 2,711,007.30

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,393,665,374.48 1,821,559,610.22

加：营业外收入 11,778,251.97 4,238,120.02

减：营业外支出 13,668,607.42 8,329,941.58

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,391,775,019.03 1,817,467,788.66

减：所得税费用 640,736,216.67 341,957,974.46

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,751,038,802.36 1,475,509,814.20

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2,751,038,802.36 1,475,509,814.20

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润 2,134,918,344.83 1,338,647,720.23

2.少数股东损益 616,120,457.53 136,862,093.97

六、其他综合收益的税后净额 -71,726,533.99 -63,929,445.56

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -50,344,827.65 -26,215,708.80

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 -50,344,827.65 -26,215,708.80

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -50,344,827.65 -26,215,708.80

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -21,381,706.34 -37,713,736.76

七、综合收益总额 2,679,312,268.37 1,411,580,368.64

归属于母公司所有者的综合收益总额 2,084,573,517.18 1,312,432,011.43

归属于少数股东的综合收益总额 594,738,751.19 99,148,357.21

八、每股收益：

（一）基本每股收益 1.3702 1.1221

（二）稀释每股收益 1.3702 1.1221

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：周新波 主管会计工作负责人：林存友 总会计师：裴仁海 会计机构负责人：张秋立

4、母公司利润表

单位：元

项目 2021年度 2020年度

一、营业收入 9,557,789.37 1,373,613.36

减：营业成本 3,309,384.98 0.00

税金及附加 651,274.58 343,839.39

销售费用

管理费用 99,575,976.94 82,036,002.28

研发费用

财务费用 20,552,379.31 -22,954,753.68

其中：利息费用 144,318,464.35 90,629,775.69

利息收入 125,035,999.68 124,207,020.48

加：其他收益 2,192,181.67 161,431.47

投资收益（损失以“－”号填列） 810,442,259.47 563,592,020.54

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 30,224,894.77 24,807,020.54

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,466.57 -398.93

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 698,101,748.13 505,701,578.45

加：营业外收入 235,003.62 37,290.56

减：营业外支出 60,000.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 698,276,751.75 505,738,869.01

减：所得税费用 332,195.28 -1,390,045.09

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 697,944,556.47 507,128,914.10

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 697,944,556.47 507,128,914.10

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 697,944,556.47 507,128,914.10

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目 2021年度 2020年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 35,441,913,528.82 23,882,400,689.64

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 69,776,730.24 129,873,253.20

收到其他与经营活动有关的现金 7,953,999,839.62 3,393,540,457.62

经营活动现金流入小计 43,465,690,098.68 27,405,814,400.46

购买商品、接受劳务支付的现金 33,307,188,816.50 21,183,546,460.08

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 3,554,603,069.54 1,902,415,690.06

支付的各项税费 1,222,752,278.44 657,596,861.76

支付其他与经营活动有关的现金 7,737,628,644.65 2,687,769,849.49

经营活动现金流出小计 45,822,172,809.13 26,431,328,861.39

经营活动产生的现金流量净额 -2,356,482,710.45 974,485,539.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 3,621,934,087.32 1,320,582,488.60

取得投资收益收到的现金 189,407,384.85 139,597,532.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 636,733.59 2,016,950.97

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 3,811,978,205.76 1,462,196,972.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 532,942,644.22 471,392,997.58

投资支付的现金 5,739,672,323.06 2,321,073,874.43

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 484,612,227.10 1,000,088,519.22

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 6,757,227,194.38 3,792,555,391.23

投资活动产生的现金流量净额 -2,945,248,988.62 -2,330,358,418.88

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 313,916,724.09 3,524,680,245.92

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 307,080,117.39 2,535,930,250.82

取得借款收到的现金 13,413,379,037.09 8,757,567,604.21

收到其他与筹资活动有关的现金 4,545,608,569.46 598,234,995.92

筹资活动现金流入小计 18,272,904,330.64 12,880,482,846.05

偿还债务支付的现金 11,290,517,695.23 7,197,010,356.42

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 994,154,691.02 887,706,466.63

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 199,101,787.64 39,839,540.02

支付其他与筹资活动有关的现金 1,009,918,988.22 767,512,301.48

筹资活动现金流出小计 13,294,591,374.47 8,852,229,124.53

筹资活动产生的现金流量净额 4,978,312,956.17 4,028,253,721.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -22,929,859.76 -11,351,928.00

五、现金及现金等价物净增加额 -346,348,602.66 2,661,028,913.71

加：期初现金及现金等价物余额 6,888,408,565.45 4,227,379,651.74

六、期末现金及现金等价物余额 6,542,059,962.79 6,888,408,565.45

6、母公司现金流量表

单位：元

项目 2021年度 2020年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 9,616,986.99 1,468,379.45

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 3,546,077,472.69 2,407,761,138.35

经营活动现金流入小计 3,555,694,459.68 2,409,229,517.80

购买商品、接受劳务支付的现金 9,990,209.54 345,147.20

支付给职工以及为职工支付的现金 134,862,943.13 98,909,702.23

支付的各项税费 333,429.00 237,057.67

支付其他与经营活动有关的现金 2,792,265,046.05 1,606,888,940.18

经营活动现金流出小计 2,937,451,627.72 1,706,380,847.28

经营活动产生的现金流量净额 618,242,831.96 702,848,670.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 155,750,000.00

取得投资收益收到的现金 685,273,862.46 538,785,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 841,023,862.46 538,785,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,709,061.13 5,418,218.45

投资支付的现金 2,403,074,000.00 1,575,009,800.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,149,658,500.00

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2,409,783,061.13 2,730,086,518.45

投资活动产生的现金流量净额 -1,568,759,198.67 -2,191,301,518.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 6,836,606.70 988,749,995.10

取得借款收到的现金 1,302,564,000.00 419,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 3,700,000,000.00 539,000,000.00

筹资活动现金流入小计 5,009,400,606.70 1,946,749,995.10

偿还债务支付的现金 733,803,280.00 135,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 282,113,647.41 176,684,992.27

支付其他与筹资活动有关的现金 301,225,000.00 8,560,000.00

筹资活动现金流出小计 1,317,141,927.41 320,244,992.27

筹资活动产生的现金流量净额 3,692,258,679.29 1,626,505,002.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 2,741,742,312.58 138,052,154.90

加：期初现金及现金等价物余额 600,879,392.32 462,827,237.42

六、期末现金及现金等价物余额 3,342,621,704.90 600,879,392.32

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目 2021年度

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计

优先股 永续债 其他

一、上年期末余额 2,148,486,180.33 1,238,044,192.71 78,918,070.98 193,303,158.59 480,841,839.84 4,505,979,891.83 8,645,573,334.28 4,248,926,035.65 12,894,499,369.93

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 2,148,486,180.33 1,238,044,192.71 78,918,070.98 193,303,158.59 480,841,839.84 4,505,979,891.83 8,645,573,334.28 4,248,926,035.65 12,894,499,369.93

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,109,300.00 2,900,000,000.00 33,702,340.21 -50,344,827.65 17,031,274.63 121,801,474.98 1,856,182,749.55 4,879,482,311.72 2,239,179,680.72 7,118,661,992.44

（一）综合收益总额 -50,344,827.65 2,134,918,344.83 2,084,573,517.18 594,738,751.19 2,679,312,268.37

（二）所有者投入和减少资本 1,109,300.00 2,900,000,000.00 33,702,340.21 2,934,811,640.21 1,832,732,578.24 4,767,544,218.45

1．所有者投入的普通股 1,109,300.00 18,978,720.27 20,088,020.27 1,182,730,578.24 1,202,818,598.51

2．其他权益工具持有者投入资本 2,900,000,000.00 2,900,000,000.00 650,002,000.00 3,550,002,000.00

3．股份支付计入所有者权益的金额 34,656.93 34,656.93 34,656.93

4．其他 14,688,963.01 14,688,963.01 14,688,963.01

（三）利润分配 121,801,474.98 -278,735,595.28 -156,934,120.30 -184,365,844.93 -341,299,965.23

1．提取盈余公积 121,801,474.98 -121,801,474.98

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配 -155,701,620.30 -155,701,620.30 -184,365,844.93 -340,067,465.23

4．其他 -1,232,500.00 -1,232,500.00 -1,232,500.00

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或

股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备 17,031,274.63 17,031,274.63 -3,925,803.78 13,105,470.85

1．本期提取 658,314,585.32 658,314,585.32 169,277,444.39 827,592,029.71

2．本期使用 641,283,310.69 641,283,310.69 173,203,248.17 814,486,558.86

（六）其他

四、本期期末余额 2,149,595,480.33 2,900,000,000.00 1,271,746,532.92 28,573,243.33 210,334,433.22 602,643,314.82 6,362,162,641.38 13,525,055,646.00 6,488,105,716.37 20,013,161,362.37

上期金额

单位：元

项目 2020年年度

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计

优先股 永续债 其他

一、上年期末余额 1,711,666,040.33 -33,955,491.19 201,331.32 104,970,876.71 392,865,501.28 3,335,901,134.90 5,511,649,393.35 2,740,063,282.01 8,251,712,675.36

加：会计政策变更 -45,127.26 -6,447,463.24 -72,983,102.33 -79,475,692.83 -14,208,308.16 -93,684,000.99

前期差错更正

同一控制下企业合并 1,481,493,774.13 104,977,575.72 784,424.72 199,664,065.87 1,786,919,840.44 271,667,772.01 2,058,587,612.45

其他

二、本年期初余额 1,711,666,040.33 1,447,538,282.94 105,133,779.78 105,755,301.43 386,418,038.04 3,462,582,098.44 7,219,093,540.96 2,997,522,745.86 10,216,616,286.82

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 436,820,140.00 -209,494,090.23 -26,215,708.80 87,547,857.16 94,423,801.80 1,043,397,793.39 1,426,479,793.32 1,251,403,289.79 2,677,883,083.11

（一）综合收益总额 -26,215,708.80 1,338,647,720.23 1,312,432,011.43 99,148,357.21 1,411,580,368.64

（二）所有者投入和减少资本 436,820,140.00 -209,494,090.23 227,326,049.77 1,230,675,720.11 1,458,001,769.88

1．所有者投入的普通股 436,820,140.00 1,621,107,200.76 2,057,927,340.76 1,953,616,869.23 4,011,544,209.99

2．其他权益工具持有者投入资本 -750,000,000.00 -750,000,000.00

3．股份支付计入所有者权益的金额 3,833,095.47 3,833,095.47 3,833,095.47

4．其他 -1,834,434,386.46 -1,834,434,386.46 27,058,850.88 -1,807,375,535.58

（三）利润分配 94,423,801.80 -295,249,926.84 -200,826,125.04 -87,210,989.79 -288,037,114.83

1．提取盈余公积 94,423,801.80 -94,423,801.80

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配 -200,826,125.04 -200,826,125.04 -87,210,989.79 -288,037,114.83

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备 87,547,857.16 87,547,857.16 8,790,202.26 96,338,059.42

1．本期提取 469,870,978.84 469,870,978.84 11,313,801.94 481,184,780.78

2．本期使用 382,323,121.68 382,323,121.68 2,523,599.68 384,846,721.36

（六）其他

四、本期期末余额 2,148,486,180.33 1,238,044,192.71 78,918,070.98 193,303,158.59 480,841,839.84 4,505,979,891.83 8,645,573,334.28 4,248,926,035.65 12,894,499,369.93

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目 2021年度

股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计

优先股 永续债 其他

一、上年期末余额 1,556,959,203.00 3,505,699,721.20 180,720,789.36 1,056,213,871.67 6,299,593,585.23

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 1,556,959,203.00 3,505,699,721.20 180,720,789.36 1,056,213,871.67 6,299,593,585.23

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,109,300.00 2,900,000,000.00 5,762,026.42 69,794,455.65 471,215,980.52 3,447,881,762.59

（一）综合收益总额 697,944,556.47 697,944,556.47

（二）所有者投入和减少资本 1,109,300.00 2,900,000,000.00 5,762,026.42 2,906,871,326.42

1．所有者投入的普通股 1,109,300.00 5,727,369.49 6,836,669.49

2．其他权益工具持有者投入资本 2,900,000,000.00 2,900,000,000.00

3．股份支付计入所有者权益的金额 34,656.93 34,656.93

4．其他

（三）利润分配 69,794,455.65 -226,728,575.95 -156,934,120.30

1．提取盈余公积 69,794,455.65 -69,794,455.65

2．对所有者（或股东）的分配 -155,701,620.30 -155,701,620.30

3．其他 -1,232,500.00 -1,232,500.00

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 1,558,068,503.00 2,900,000,000.00 3,511,461,747.62 250,515,245.01 1,527,429,852.19 9,747,475,347.82

上期金额

单位：元

项目 2020年年度

股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计

优先股 永续债 其他

一、上年期末余额 1,120,139,063.00 1,938,357,366.33 130,007,897.95 689,408,974.02 3,877,913,301.30

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 1,120,139,063.00 1,938,357,366.33 130,007,897.95 689,408,974.02 3,877,913,301.30

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 436,820,140.00 1,567,342,354.87 50,712,891.41 366,804,897.65 2,421,680,283.93

（一）综合收益总额 507,128,914.10 507,128,914.10

（二）所有者投入和减少资本 436,820,140.00 1,567,342,354.87 2,004,162,494.87

1．所有者投入的普通股 436,820,140.00 1,561,036,225.56 1,997,856,365.56

2．其他权益

工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额 3,833,095.47 3,833,095.47

4．其他 2,473,033.84 2,473,033.84

（三）利润分配 50,712,891.41 -140,324,016.45 -89,611,125.04

1．提取盈余公积 50,712,891.41 -50,712,891.41

2．对所有者（或股东）的分配 -89,611,125.04 -89,611,125.04

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 1,556,959,203.00 3,505,699,721.20 180,720,789.36 1,056,213,871.67 6,299,593,585.23

三、公司基本情况

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）前身为“丹东化学纤维股份有限公司”，系于1993年6月经辽宁省经济体制改革委员会《关于同意设立丹东化学纤维股份有限公司的批复》(辽体改发[1993]130号)文件批准，由原丹东化学纤维工业（集团）总公司独家发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，公司设立时总股本13,500万股。

2012年10月17日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准丹东化学纤维股份有限公司向山东高速集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1374号），核准公司与山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）实施重大资产重组，即公司向高速集团发行679,439,063股股份购买其持有的山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）100%股权，重组后公司总股本为112,013.91万股，控股股东变更为高速集团，持股数占公司股本总额的60.66%。

根据公司2020年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向山东铁路发展基金有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2220号）核准，公司向山东铁路发展基金有限公司、光大金瓯资产管理有限公司分别发行人民币普通股200,551,804股、30,082,770股购买其所持路桥集团少数股东权益，同时公司非公开发行股份募集配套资金10亿元，向山东高速集团有限公司、山东高速投资控股有限公司、中国人寿资产管理有限公司（ＰＩＰＥ２０２０）、四川交投创新投资发展有限公司、红塔证券股份有限公司共5家特定投资者非公开发行A股206,185,566股，每股价格人民币4.85元。

截止到2021年12月31日，本公司总股本为1,558,068,503.00元，其中有限售条件股份813,175,663股，占总股本的52.19%；无限售条件股份744,892,840股，占总股本的47.81%。公司注册地、总部办公地均在山东省济南市。

统一社会信用代码：9137000012010586X8；

公司住所：山东省济南市历下区经十路14677号；

法定代表人：周新波；

注册资本：1,556,959,203.00元人民币；

公司母公司为：山东高速集团有限公司；

公司最终控制方为：山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

公司经营范围：公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、产品销售、租赁；筑路工程技术咨询、培训；起重机械销售及租赁；交通及附属设施、高新技术的投资、开发；能源环保基础设施项目的开发、建设、投资和经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司合并财务报表范围包括直接或间接控制的子公司和结构化主体。

详见本节“八、合并范围的变更” 及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有获利经营的历史且有财务资源支持，不存在导致对报告年末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易按平均汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用资产负债表日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1）金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款、债权投资等

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括其他债权投资、应收款项融资等。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括其他权益工具投资。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括交易性金融资产、其他非流动金融资产。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，交易性金融资产、应收款项融资、其他非流动金融资产及其他权益工具投资使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。这类权益类工具投资包括：交易性金融资产、应收款项融资、其他非流动金融资产及其他权益工具投资。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6）金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。）；③租赁应收款；④合同资产。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于下列各项目，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：①《企业会计准则第14号-收入》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，但仅包括不包含重大融资成分的项目。

除上述项目外，对其他项目，本集团按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

1）对信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

—发行方或债务人发生重大财务困难；

—债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

—债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

—债务人很可能破产或进行其他财务重组；

—发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

—以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

以组合为基础的评估。如果本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本集团将按照金融工具共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

2）预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

对应收账款与合同资产，本集团除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。对于其他以摊余成本计量的金融资产及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本集团在组合基础上确定其信用损失。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本集团按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

11、应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本集团将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

以组合为基础的评估。对于应收票据，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期及剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本集团对信用风险显著不同的应收票据单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收票据外，本集团依据信用风险特征将应收票据及应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

组合名称 确定组合依据

应收票据组合1 银行承兑汇票

应收票据组合2 商业承兑汇票

12、应收账款

本集团对由收入准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款、应收票据按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理位置、贷款抵押率为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照信用风险为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款确定组合的依据如下：

组合名称 确定组合依据

应收账款组合1 政府机构

应收账款组合2 高速集团内关联方

应收账款组合3 其他国企

应收账款组合4 其他

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

无

13、应收款项融资

本集团管理企业流动性的过程中部分应收票据到期前进行背书转让，并基于本集团已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现的应收票据。本集团管理应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资中列示。

在初始确认时的公允价值通常为交易价格，公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

（1）在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

（2）在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失，除减值利得或损失和汇兑损益之外，均应当计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。

该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。与评估信用风险自初始确认后是否显著增加的方法、本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策、以及会计处理方法等参见上述五、12.应收账款的相关内容。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。组合的确定依据如下：

项目 确定组合依据

其他应收款组合1 押金保证金

其他应收款组合2 关联方往来

其他应收款组合3 其他

15、存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货采用永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价，原材料和库存商品发出时按先进先出法结转成本。低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销，钢模板、木模板、脚手架和其他周转材料等采用分次摊销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

（2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述12.应收账款。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

无

19、债权投资

本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、10金融工具”相关内容。

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、10金融工具”相关内容。

长期应收款核算PPP项目工程未到回购期或已进入回购期尚未达到合同约定付款时点的工程款项，本公司结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，在资产负债表日，对于未竣工验收项目以及已竣工验收但在合同付款期内的长期应收款，按照年末余额的1%计提坏账准备；竣工验收后存在逾期未能收回的长期应收款，转入应收账款按账龄组合计提坏账准备。

22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用或对外出售时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产、无形资产或存货。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

24、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备及其他等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率

房屋及建筑物 年限平均法 40 5 2.38

机器设备 年限平均法 10 5 9.50

电子设备 年限平均法 5 5 19.00

运输设备 年限平均法 8 5 11.88

办公设备及其他 年限平均法 5 5 19.00

境外项目固定资产残值率为零，折旧年限为预计的工程工期。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

（1）初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

（2）后续计量

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划本集团根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利为本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

（1）初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1）租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2）折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

（3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

所需支出存在一个连续范围（或区间，下同），且该范围内各种结果发生的可能性相同，则最佳估计数应当按照该范围内的中间值，即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围，或者虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同。在这种情况下；最佳估计数按照如下方法确定：

（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

38、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

本集团的营业收入主要包括工程承包业务收入、销售工程物资等商品的收入、道路维修养护收入。

（1）与客户之间的合同产生的收入一般原则：

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3）在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1）本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

2）本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

3）本集团已将该商品的实物转移给客户。

4）本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5）客户已接受该商品或服务等。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

（2）与客户之间的合同产生的收入具体原则：

1）工程施工业务、道路维修养护业务合同

本集团从事的工程施工业务、道路维修养护业务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本集团将其作为某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入，本集团采用投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

2）PPP项目合同

PPP合同项下通常包括建设、运营及移交活动。于建设阶段，本集团根据PPP项目合同的约定判断本集团是主要责任人还是代理人，若本集团为主要责任人，则相应地确认建造服务的合同收入及合同资产，其中建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量。于运营阶段，本集团分别以下情况进行相应的会计处理：(1)合同规定本集团在项目运营期间，有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)条件的，本集团将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为应收款项，并根据金融工具会计政策的规定进行会计处理；在PPP项目资产达到预定可使用状态时，将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)的差额，确认为无形资产。(2)合同规定本集团有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本集团在PPP项目资产达到预定可使用状态时，将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，并按照无形资产会计政策规定进行会计处理。于运营阶段，当提供劳务服务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。合同规定本集团为使有关基础设施保持一定服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出中本集团承担的现时义务部分确认为一项预计负债。

3）销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入：取得商品的现实收款权利，商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移，商品实物资产的转移，客户接受该商品。

40、政府补助

本集团的政府补助为从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、持有待售

（1）本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

（2）本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

（3）本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（4）后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

（5）对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（6）持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（7）持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

（8）终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

43、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁的会计处理方法

初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

44、终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

45、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据财企[2012]16号文规定，对公路施工业务收入按1.50%计提安全生产费，对铁路施工业务、房屋建筑业务收入按2.00%计提安全生产费。本集团按规定标准提取的安全生产费用时，计入相关产品的成本或当期损益，同时增加专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

46、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。 2021年4月28日 说明

说明：本集团按照新租赁准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与新租赁准则要求不一致的，本集团不进行调整。本集团执行新租赁准则对期初的主要调整如下：

合并财务报表：

本集团：

项目 按原准则列示的账面价值 新租赁准则 按新准则列示的账面价值

2020年12月31日 重分类 重新计量 2021年1月1日

预付款项 844,683,244.70 -129,759.52 844,553,485.18

固定资产 2,318,549,393.64 -10,585,534.97 2,307,963,858.67

长期待摊费用 144,165,279.77 -25,344,076.89 118,821,202.88

使用权资产 36,059,371.38 65,697,698.89 101,757,070.27

长期应付款 247,113,545.36 -155,423,392.82 91,690,152.54

租赁负债 122,524,002.90 65,697,698.89 188,221,701.79

一年内到期的非流动负债 802,629,629.98 32,899,389.92 835,529,019.90

本集团执行新租赁准则对母公司资产负债表无影响。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数

流动资产：

货币资金 7,394,404,662.74 7,394,404,662.74

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 23,324,000.00 23,324,000.00

衍生金融资产

应收票据 1,012,748,400.97 1,012,748,400.97

应收账款 6,178,886,809.25 6,178,886,809.25

应收款项融资

预付款项 844,683,244.70 844,553,485.18 -129,759.52

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 2,351,955,413.31 2,351,955,413.31

其中：应收利息

应收股利 21,391,007.01 21,391,007.01

买入返售金融资产

存货 1,670,764,768.79 1,670,764,768.79

合同资产 17,584,253,089.02 17,584,253,089.02

持有待售资产

一年内到期的非流动资产 48,345,009.01 48,345,009.01

其他流动资产 3,112,928,326.17 3,112,928,326.17

流动资产合计 40,222,293,723.96 40,222,163,964.44 -129,759.52

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资 1,674,417,722.06 1,674,417,722.06

其他债权投资

长期应收款 2,508,877,244.80 2,508,877,244.80

长期股权投资 2,579,211,818.95 2,579,211,818.95

其他权益工具投资 95,751,380.00 95,751,380.00

其他非流动金融资产 1,942,503,048.27 1,942,503,048.27

投资性房地产 71,170,395.33 71,170,395.33

固定资产 2,318,549,393.64 2,307,963,858.67 -10,585,534.97

在建工程 2,183,603,746.08 2,183,603,746.08

生产性生物资产

油气资产

使用权资产 101,757,070.27 101,757,070.27

无形资产 182,787,466.93 182,787,466.93

开发支出 5,132,163.52 5,132,163.52

商誉 83,854,212.41 83,854,212.41

长期待摊费用 144,165,279.77 118,821,202.88 -25,344,076.89

递延所得税资产 211,777,403.85 211,777,403.85

其他非流动资产 856,820,338.62 856,820,338.62

非流动资产合计 14,858,621,614.23 14,924,449,072.64 65,827,458.41

资产总计 55,080,915,338.19 55,146,613,037.08 65,697,698.89

流动负债：

短期借款 3,609,296,905.04 3,609,296,905.04

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 1,908,098,431.98 1,908,098,431.98

应付账款 20,489,982,020.06 20,489,982,020.06

预收款项

合同负债 1,489,528,563.95 1,489,528,563.95

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 219,962,818.97 219,962,818.97

应交税费 362,321,430.93 362,321,430.93

其他应付款 2,500,915,324.61 2,500,915,324.61

其中：应付利息

应付股利 8,210,338.21 8,210,338.21

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 802,629,629.98 835,529,019.90 32,899,389.92

其他流动负债 3,731,622,106.76 3,731,622,106.76

流动负债合计 35,114,357,232.28 35,147,256,622.20 32,899,389.92

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 4,523,592,135.11 4,523,592,135.11

应付债券 1,820,000,000.00 1,820,000,000.00

其中：优先股

永续债

租赁负债 188,221,701.79 188,221,701.79

长期应付款 247,113,545.36 91,690,152.54 -155,423,392.82

长期应付职工薪酬 59,003,549.57 59,003,549.57

预计负债 23,208,819.71 23,208,819.71

递延收益 6,832,063.66 6,832,063.66

递延所得税负债 109,888,673.01 109,888,673.01

其他非流动负债 282,419,949.56 282,419,949.56

非流动负债合计 7,072,058,735.98 7,104,857,044.95 32,798,308.97

负债合计 42,186,415,968.26 42,252,113,667.15 65,697,698.89

所有者权益：

股本 2,148,486,180.33 2,148,486,180.33

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,238,044,192.71 1,238,044,192.71

减：库存股

其他综合收益 78,918,070.98 78,918,070.98

专项储备 193,303,158.59 193,303,158.59

盈余公积 480,841,839.84 480,841,839.84

一般风险准备

未分配利润 4,505,979,891.83 4,505,979,891.83

归属于母公司所有者权益合计 8,645,573,334.28 8,645,573,334.28

少数股东权益 4,248,926,035.65 4,248,926,035.65

所有者权益合计 12,894,499,369.93 12,894,499,369.93

负债和所有者权益总计 55,080,915,338.19 55,146,613,037.08 65,697,698.89

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数

流动资产：

货币资金 600,879,392.32 600,879,392.32

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款

应收款项融资

预付款项 4,007,342.48 4,007,342.48

其他应收款 2,123,510,711.11 2,123,510,711.11

其中：应收利息

应收股利 96,488,960.13 96,488,960.13

存货 558,128.36 558,128.36

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,236,271.95 1,236,271.95

流动资产合计 2,730,191,846.22 2,730,191,846.22

非流动资产：

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 8,757,064,751.63 8,757,064,751.63

其他权益工具投资 328,450,000.00 328,450,000.00

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 3,792,963.52 3,792,963.52

在建工程

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 115,634.21 115,634.21

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 1,886,826.83 1,886,826.83

其他非流动资产

非流动资产合计 9,091,310,176.19 9,091,310,176.19

资产总计 11,821,502,022.41 11,821,502,022.41

流动负债：

短期借款

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 947,658,500.00 947,658,500.00

预收款项

合同负债

应付职工薪酬 1,243,250.60 1,243,250.60

应交税费 773,545.81 773,545.81

其他应付款 2,085,744,845.66 2,085,744,845.66

其中：应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 339,570,300.58 339,570,300.58

其他流动负债

流动负债合计 3,374,990,442.65 3,374,990,442.65

非流动负债：

长期借款 323,000,000.00 323,000,000.00

应付债券 1,820,000,000.00 1,820,000,000.00

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬 3,917,994.53 3,917,994.53

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 2,146,917,994.53 2,146,917,994.53

负债合计 5,521,908,437.18 5,521,908,437.18

所有者权益：

股本 1,556,959,203.00 1,556,959,203.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 3,505,699,721.20 3,505,699,721.20

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 180,720,789.36 180,720,789.36

未分配利润 1,056,213,871.67 1,056,213,871.67

所有者权益合计 6,299,593,585.23 6,299,593,585.23

负债和所有者权益总计 11,821,502,022.41 11,821,502,022.41

调整情况说明

无

（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

47、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 应税收入 13%、9%、6%、3%

消费税 无 无

城市维护建设税 应缴纳流转税额 7%、5%、1%

企业所得税 应纳税所得额 25%、20%、15%

教育费附加 应缴纳流转税额 3%

地方教育费附加 应缴纳流转税额 2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率

山东省路桥集团有限公司海外公司阿尔及利亚项目部 23%

山东省路桥集团有限公司海外公司哈萨克斯坦项目部 25%

山东省路桥集团有限公司海外公司安哥拉项目部 25%

山东省路桥集团有限公司海外公司越南项目部 收入的2%+利润的20%

山东路桥援马拉维首都机场M1公路升级改造项目 35%

山东高速路桥（越南）有限公司 20%

山东高速尼罗投资发展有限公司南苏丹分公司 30%

中国山东对外经济技术合作集团有限公司埃塞俄比亚办事处 30%

中国山东对外经济技术合作集团有限公司莫桑比克办事处 32%

山东国际（乍得）有限公司 1.5%/35%

中国山东国际（尼日尔）有限责任公司 1.5%/30%

山东外经塞尔维亚分公司 15%

中国山东国际沙特分公司 20%

山东外经（东帝汶）有限公司 10%

中国山东对外经济技术合作集团有限公司厄瓜多尔办事处 22%

中国山东对外经济技术合作集团有限公司苏丹项目组 35%

中国山东建筑与承包公司（苏丹学院） 15%

山东外经孟加拉分公司 30%

山东高速集团埃塞俄比亚项目公司 30%

山东外经集团以色列有限公司 23%

中国山东对外经济技术合作集团有限公司俄罗斯代表处 13%

中国山东高速乌干达有限公司 30%

好彩有限责任公司 15%

山东高速外经集团波黑有限责任公司 10%

恒瑞有限责任公司 10%

山东高速外经集团停车场投资有限责任公司 15%

恒通有限责任公司 15%

中国山东高速阿尔及利亚有限公司 23%

第一达卡高架高速有限公司 30%

2、税收优惠

（1）根据2021年1月15日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于山东省2020年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字［2021］25号），山东省公路桥梁建设集团有限公司已通过高新技术企业认定,并取得GR202037001839号高新技术企业证书。高新技术企业证书发证日期为2020年12月8日，有效期为三年。根据《企业所得税法》相关规定，公司本年度执行高新技术企业15%的所得税税率。

根据2020年1月22日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于山东省2019年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字［2020］36号），山东高速工程建设集团有限公司已通过高新技术企业认定,并取得GR201937001281号高新技术企业证书。高新技术企业证书发证日期为2019年11月28日，有效期为三年。根据《企业所得税法》相关规定，公司本年度执行高新技术企业15%的所得税税率。

根据2022年1月7日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《山东省2021年认定的第二批高新技术企业备案名单》，山东高速舜通路桥工程有限公司已通过高新技术企业认定,并取得GR202137006149号高新技术企业证书。高新技术企业证书发证日期为2021年12月15日，有效期为三年。根据《企业所得税法》相关规定，公司本年度执行高新技术企业15%的所得税税率。

根据2022年1月7日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《山东省2021年认定的第二批高新技术企业备案名单》，山东高速齐鲁建设集团装配建筑工程有限公司已通过高新技术企业认定,并取得GR202137004892号高新技术企业证书。高新技术企业证书发证日期为2021年12月15日，有效期为三年。根据《企业所得税法》相关规定，公司本年度执行高新技术企业15%的所得税税率。

根据2020年12月29日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于湖北省2020年第一批高新技术企业备案的复函》，中工武大设计集团有限公司已通过高新技术企业认定,并取得GR202042001190号高新技术企业证书。高新技术企业证书发证日期为2020年12月1日，有效期为三年。根据《企业所得税法》相关规定，公司本年度执行高新技术企业15%的所得税税率。

根据2022年1月4日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《山东省2021年认定的第一批高新技术企业备案名单》，滨州市公路勘察设计院有限公司已通过高新技术企业认定,并取得GRGR202137002201号高新技术企业证书。高新技术企业证书发证日期为2021年12月7日，有效期为三年。根据《企业所得税法》相关规定，公司本年度执行高新技术企业15%的所得税税率。

（2）根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）、《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号）、《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（2021年第8号），2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2019年1月1日至2021年12月31日，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

山东高速（河南）养护科技有限公司、江苏鲁高宁通绿色工程有限公司、山东高速齐鲁建设集团装饰工程有限公司、山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司、中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司、武汉中工武大设计研究院有限公司、宁夏泽惠道路资源再生利用有限公司、宁夏德惠道路资源再生利用有限公司、宁夏公路桥梁机械化养护有限公司、滨州市滨路工程材料再生循环科技有限公司、山东瑞泰公路工程有限公司、山东华标质量检测有限公司2021年度符合小型微利企业的条件，应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

（3）根据国家发展和改革委员会颁布的《西部地区鼓励类产业目录》（发改委令2021年第40号）、《产业结构调整指导目录（2020年本）》，财政部、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财税[2020]23号）及主管税务机关的相关批复，自2011年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

宁夏公路桥梁建设有限公司、四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司、四川鲁桥夹木路建设管理有限公司、四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司、四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司及中铁隆工程集团有限公司符合上述规定，企业所得税按15%的税率计缴。

（4）根据《中华人民共和国企业所得税法》(新企业所得税法)第四章税收优惠第三十条第(一)项、《财政部、国家税务总局、科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税[2015]119号)及《财政部、税务总局、科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税[2018]99号)的规定，本公司及下属子公司符合上述规定的支出在计算应纳税所得额时加计扣除。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目 期末余额 期初余额

库存现金 24,709,052.46 51,622,108.81

银行存款 6,517,350,910.33 6,836,786,456.64

其他货币资金 762,879,326.76 505,996,097.29

合计 7,304,939,289.55 7,394,404,662.74

其中：存放在境外的款项总额 392,120,459.43 344,715,585.22

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 762,879,326.76 505,996,097.29

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目 年末余额 年初余额

银行承兑汇票保证金 180,090,772.20 63,221,936.99

农民工工资保证金 66,268,572.46 88,796,164.44

信用证保证金 97,730,340.93 22,300,000.00

履约保证金 55,573,856.60 136,708,370.52

保函保证金 29,251,616.00 164,398,329.80

国土复耕押金 106,148,775.51 19,227,964.96

用于担保的定期存款或通知存款 152,000,000.00

其他 75,815,393.06 11,343,330.58

合计 762,879,326.76 505,996,097.29

2、交易性金融资产

单位：元

项目 期末余额 期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 9,800,000.00 23,324,000.00

其中：

权益工具投资 9,800,000.00 23,324,000.00

其中：

合计 9,800,000.00 23,324,000.00

其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位：元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

无

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 113,565,015.31 15,602,962.73

商业承兑票据 1,254,561,616.17 1,004,071,038.85

商业承兑汇票减值准备 -19,340,799.97 -6,925,600.61

合计 1,348,785,831.51 1,012,748,400.97

单位：元

类别 期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例

其中：

按组合计提坏账准备的应收票据 1,368,126,631.48 100.00% 19,340,799.97 1.41% 1,348,785,831.51 1,019,674,001.58 100.00% 6,925,600.61 0.68% 1,012,748,400.97

其中：

合计 1,368,126,631.48 100.00% 19,340,799.97 1.41% 1,348,785,831.51 1,019,674,001.58 100.00% 6,925,600.61 0.68% 1,012,748,400.97

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称 期末余额

账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由

按组合计提坏账准备：19,340,799.97

单位：元

名称 期末余额

账面余额 坏账准备 计提比例

高速集团内关联方 860,917,566.55 1,723,095.14 0.20%

其他国企 277,751,066.08 8,301,731.99 2.99%

其他 123,022,983.54 9,315,972.84 7.57%

银行承兑汇票 106,435,015.31

合计 1,368,126,631.48 19,340,799.97 --

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称 期末余额

账面余额 坏账准备 计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称 期末余额

账面余额 坏账准备 计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别 期初余额 本期变动金额 期末余额

计提 收回或转回 核销 其他

应收票据坏账准备 6,925,600.61 9,599,377.60 0.00 0.00 2,815,821.76 19,340,799.97

合计 6,925,600.61 9,599,377.60 0.00 0.00 2,815,821.76 19,340,799.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目 期末已质押金额

银行承兑票据 0.00

商业承兑票据 0.00

合计 0.00

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑票据 628,665,152.80 0.00

商业承兑票据 0.00 1,150,083,239.32

合计 628,665,152.80 1,150,083,239.32

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目 期末转应收账款金额

商业承兑票据 10,871,442.17

合计 10,871,442.17

其他说明

无

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目 核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

无

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别 期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例

按单项计提坏账准备的应收账款 45,088,648.44 0.49% 34,529,053.30 76.58% 10,559,595.14 173,494,014.92 2.63% 103,437,806.71 59.62% 70,056,208.21

其中：

因信用风险显著不同单项计提坏账准备的应收账款 45,088,648.44 0.49% 34,529,053.30 76.58% 10,559,595.14 173,494,014.92 2.63% 103,437,806.71 59.62% 70,056,208.21

按组合计提坏账准备的应收账款 9,084,008,880.10 99.51% 466,662,076.78 5.14% 8,617,346,803.32 6,422,364,640.11 97.37% 313,534,039.07 4.88% 6,108,830,601.04

其中：

合计 9,129,097,528.54 100.00% 501,191,130.08 8,627,906,398.46 6,595,858,655.03 100.00% 416,971,845.78 6,178,886,809.25

按单项计提坏账准备：34,529,053.30

单位：元

名称 期末余额

账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由

山东博格达置业有限公司 15,770,282.56 15,770,282.56 100.00% 预计无法收回

山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司九水东路拓宽改造 11,411,235.63 5,705,617.82 50.00% 回收存在风险

工程代建项目经理部

莱阳盈丰置业有限公司 4,547,714.76 2,273,857.38 50.00% 回收存在风险

HERMIC LIMITED 2,123,108.10 2,123,108.10 100.00% 预计无法收回

烟台恒昌旅游开发有限公司 2,102,569.33 1,051,284.67 50.00% 回收存在风险

济南红树林置业有限公司 1,753,536.14 876,768.06 50.00% 回收存在风险

济南嘉隆置业有限公司 1,000,000.00 500,000.00 50.00% 回收存在风险

青岛实昊星置业有限公司 500,000.00 500,000.00 100.00% 预计无法收回

莱阳裕景隆置业有限公司 304,134.43 152,067.22 50.00% 回收存在风险

斯里兰卡管理局 172,964.90 172,964.90 100.00% 预计无法收回

其他 5,403,102.59 5,403,102.59 100.00% 预计无法收回

合计 45,088,648.44 34,529,053.30 -- --

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称 期末余额

账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由

按组合计提坏账准备：466,662,076.78

单位：元

名称 期末余额

账面余额 坏账准备 计提比例

政府机构 2,384,033,142.29 69,570,006.64 2.92%

高速集团内关联方 2,100,960,849.79 19,463,706.96 0.93%

其他国企 3,302,746,752.75 286,256,995.95 8.67%

其他 1,296,268,135.27 91,371,367.23 7.05%

合计 9,084,008,880.10 466,662,076.78 --

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称 期末余额

账面余额 坏账准备 计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄 账面余额

1年以内（含1年） 6,565,950,614.16

1至2年 1,347,582,278.33

2至3年 504,415,024.27

3年以上 711,149,611.78

3至4年 271,447,841.39

4至5年 141,438,286.37

5年以上 298,263,484.02

合计 9,129,097,528.54

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别 期初余额 本期变动金额 期末余额

计提 收回或转回 核销 其他

应收账款坏账准备 416,971,845.78 19,045,674.79 65,173,609.51 501,191,130.08

合计 416,971,845.78 19,045,674.79 65,173,609.51 501,191,130.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目 核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额

山东高速济南绕城西线公路有限公司 468,881,573.56 5.14% 937,763.15

山东高速股份有限公司 327,749,526.33 3.59% 5,667,173.33

临沂金陶然城市开发建设有限公司 310,953,428.13 3.41% 9,328,602.84

淄博市城市路网工程项目管理有限公司 308,240,246.89 3.38% 9,247,207.41

济宁市新城发展投资有限责任公司 230,469,501.82 2.51% 19,742,826.58

合计 1,646,294,276.73 18.03%

（5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6、应收款项融资

单位：元

项目 期末余额 期初余额

电子付款承诺函 2,211,362.33 0.00

合计 2,211,362.33

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄 期末余额 期初余额

金额 比例 金额 比例

1年以内 1,579,574,822.13 88.59% 711,460,245.33 84.24%

1至2年 86,405,097.97 4.85% 25,094,641.47 2.97%

2至3年 8,229,885.79 0.46% 105,967,266.48 12.55%

3年以上 108,699,124.04 6.10% 2,031,331.90 0.24%

合计 1,782,908,929.93 -- 844,553,485.18 --

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额876,475,861.86元，占预付款项年末余额合计数的比例49.16%。

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

项目 期末余额 期初余额

应收股利 23,478,192.53 21,391,007.01

其他应收款 2,447,899,824.93 2,330,564,406.30

合计 2,471,378,017.46 2,351,955,413.31

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

项目 期末余额 期初余额

定期存款 0.00 0.00

委托贷款 0.00 0.00

债券投资 0.00 0.00

2）重要逾期利息

单位：元

借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙） 21,919,038.68 19,831,853.16

内江泰嘉工程管理有限公司 1,559,153.85 1,559,153.85

合计 23,478,192.53 21,391,007.01

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断依据

内江泰嘉工程管理有限公司 1,559,153.85 1-2年 工程建设期结束后收回 否

合计 1,559,153.85 -- -- --

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

押金保证金 1,762,148,857.52 1,723,463,367.48

个人往来款 9,603,070.98 4,434,754.45

单位往来款 598,417,059.51 369,996,760.93

其他 201,546,845.18 320,408,050.09

合计 2,571,715,833.19 2,418,302,932.95

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计

未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减 整个存续期预期信用损失(已发生信用减

值) 值)

2021年1月1日余额 2,761,453.53 52,351,781.50 32,625,291.62 87,738,526.65

2021年1月1日余额在本期 —— —— —— ——

本期计提 -1,007,107.17 8,739,129.47 12,245,676.63 19,977,698.93

其他变动 16,271,663.94 -78,732.09 -93,149.17 16,099,782.68

2021年12月31日余额 18,026,010.30 61,012,178.88 44,777,819.08 123,816,008.26

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄 账面余额

1年以内（含1年） 1,430,834,834.39

1至2年 782,854,701.89

2至3年 108,901,661.66

3年以上 249,124,635.25

3至4年 39,853,331.34

4至5年 73,991,786.59

5年以上 135,279,517.32

合计 2,571,715,833.19

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别 期初余额 本期变动金额 期末余额

计提 收回或转回 核销 其他

其他应收款坏账准备 87,738,526.65 19,977,698.93 16,099,782.68 123,816,008.26

合计 87,738,526.65 19,977,698.93 16,099,782.68 123,816,008.26

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

无

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额

滨州城建投资集团有限公司 押金及保证金 249,145,730.36 1年以内 9.69%

山东高速股份有限公司 押金、保证金及其他 181,232,271.63 1年以内 7.05% 353,320.50

蒲江县城乡建设项目管理投资有限公司 押金、保证金及其他 178,672,328.77 1年以内 6.95% 86,723.29

临朐沂山实业有限公司 押金及保证金 151,632,410.00 1年以内 5.90%

山东丰源产业发展有限公司 押金及保证金 66,050,000.00 1年以内 2.57%

合计 -- 826,732,740.76 -- 32.16% 440,043.79

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额及依据

无

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 账面价值

原材料 692,851,589.52 692,851,589.52 672,952,634.43 672,952,634.43

库存商品 220,649,213.26 220,649,213.26 151,448,707.39 151,448,707.39

周转材料 1,310,779,232.55 1,310,779,232.55 620,718,910.18 620,718,910.18

自制半成品及在产品 177,462,665.03 177,462,665.03 94,322,615.55 94,322,615.55

其他 96,552,604.55 96,552,604.55 131,321,901.24 131,321,901.24

合计 2,498,295,304.91 2,498,295,304.91 1,670,764,768.79 1,670,764,768.79

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目 确定可变现净值的具体依据 本年转回或转销存货跌价准备的原因

原材料 以存货估计售价减去至完工时估计要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费的金额确定 未发生

自制半成品及在产品

库存商品

周转材料

其他

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

无

10、合同资产

单位：元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

按单项计提减值准备的合同资产 8,751,704.66 4,375,852.34 4,375,852.32 20,394,801.20 10,197,400.60 10,197,400.60

按组合计提减值准备的合同资产 32,571,394,869.34 621,802,839.21 31,949,592,030.13 17,875,163,424.26 301,107,735.84 17,574,055,688.42

合计 32,580,146,574.00 626,178,691.55 31,953,967,882.45 17,895,558,225.46 311,305,136.44 17,584,253,089.02

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目 变动金额 变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因

合同资产减值准备 310,940,859.94 0.00 0.00

合计 310,940,859.94 0.00 0.00 --

其他说明：

本年合同资产计提减值准备情况另有本年合并增加4,877,799.94元，汇率变动-945,104.77元。

11、持有待售资产

单位：元

项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目 期末余额 期初余额

一年内到期的长期应收款 58,664,382.33 48,345,009.01

合计 58,664,382.33 48,345,009.01

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目 期末余额 期初余额

面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

项目 期末余额 期初余额

留抵、预交、应收增值税 5,586,732,491.01 3,071,344,617.11

预交企业所得税 18,110,170.64 14,002,626.86

其他 3,862,664.39 27,581,082.20

合计 5,608,705,326.04 3,112,928,326.17

其他说明：

无

14、债权投资

单位：元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

山东高速泰东公路有限公司 979,993,055.55 979,993,055.55 739,301,123.75 739,301,123.75

山东高速临枣至枣木公路有限公司 201,398,611.12 201,398,611.12 400,930,890.89 400,930,890.89

山东铁路投资控股集团有限公司 382,316,655.82 382,316,655.82

博兴海河港口有限公司 50,698,800.87 50,698,800.87

山东铁路发展基金有限公司 152,630,700.13 152,630,700.13 127,002,478.16 127,002,478.16

济南日兰投资合伙企业（有限公司） 223,001,753.33 223,001,753.33

山东高速龙青公路有限公司 407,183,229.26 407,183,229.26

合计 1,990,039,576.82 1,990,039,576.82 1,674,417,722.06 1,674,417,722.06

重要的债权投资

单位：元

债权项目 期末余额 期初余额

面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计

未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)

2021年1月1日余额在本期 —— —— —— ——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

单位：元

项目 期初余额 应计利息 本期公允价值变动 期末余额 成本 累计公允价值变动 累计在其他综合收益中确认的损失准备 备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目 期末余额 期初余额

面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计

未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)

2021年1月1日余额在本期 —— —— —— ——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

项目 期末余额 期初余额 折现率区间

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

收款期超过一年的工程款 4,823,890,222.63 29,644,568.24 4,794,245,654.39 2,503,955,796.36 15,540,493.97 2,488,415,302.39 4.35%-6.55%

融资租赁保证金 23,897,670.98 23,897,670.98 20,461,942.41 20,461,942.41 6.46%

合计 4,847,787,893.61 29,644,568.24 4,818,143,325.37 2,524,417,738.77 15,540,493.97 2,508,877,244.80 --

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计

未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)

2021年1月1日余额 15,540,493.97 15,540,493.97

2021年1月1日余额在本期 —— —— —— ——

本期计提 12,359,735.50 -52,428.39 12,307,307.11

其他变动 1,796,767.16 1,796,767.16

2021年12月31日余额 27,900,229.47 1,744,338.77 29,644,568.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

无

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

年末本集团无 因金融资产转移而终止确认的长期应收款，无 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位 期初余额(账面价值) 本期增减变动 期末余额(账面价值) 减值准备期末余额

追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他

一、合营企业

济南瑞盛投资合伙企业（有限合伙） 2,963,093,000.00 23,141,933.72 23,141,933.72 2,963,093,000.00

山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司 8,032,627.18 226,270.80 8,258,897.98

山东高 109,382,973.37 80,000,000.00 27,365,207.89 216,748,181.26

速交通建设集团股份有限公司

山东高速绿色生态发展有限公司 23,399,141.59 1,060,016.01 24,459,157.60

江西鲁高建设项目管理有限公司 96,086,392.57 315,344.11 96,401,736.68

烟台信振交通工程有限责任公司 95,039,055.37 95,039,055.37

SDHSD EVELO PMENT LIMITE D 14,935,654.73 1,439,754.57 16,375,409.30

成都市鲁川建设管理有限公司 41,684,400.00 41,684,400.00

成都鲁高锦隆环境治理有限公司 34,000,000.00 11,000,000.00 45,000,000.00

深圳润高智慧产业有限公司 2,206,174.37 2,000,000.00 778,878.05 184,164.00 4,800,888.42

MAX-RANKEN JVLIMI TED 3,757.50 3,757.50

山东博 4,000,000.00 9,180.42 4,009,180.42

都新材料有限公司

山东省新桥城乡融合发展有限公司 8,750,000.00 2,218,976.94 10,968,976.94

山东开创公路工程有限公司 125,585.62 20,662,463.02 20,788,048.64

鄂州市华净污水处理有限公司 -283,833.09 12,146,406.72 11,862,573.63

鄂州蓝工水务有限公司 2,423,050.00 2,321,898.85 8,984,648.09 13,729,596.94

山东高速（越南）有限公司 5,844,060.00 116,752.44 7,624.03 5,968,436.47

山东高速济高高速公路有限公司 320,790,000.00 29,200,000.00 349,990,000.00

山高商业保理（天津）有限公司 45,000,000.00 45,000,000.00

北京正业黔江投资管理中心(有限合伙) 50,000,000.00 50,000,000.00

小计 424,770,176.68 3,492,900,110.00 58,835,966.33 23,326,097.72 71,001,141.86 4,024,181,297.15

二、联营企业

济南睿 500,000,000.00 500,000,000.00

信富盈投资合伙企业（有限合伙）

济南鲁桥智通投资合伙企业（有限合伙） 521,896,693.15 525,683,661.32 3,886,968.17 -100,000.00

内江泰嘉工程管理有限公司 2,413,290.94 148,622.64 2,561,913.58

山东高速城投绕城高速公路有限公司 106,332,400.00 106,332,400.00

山东高速京台投资合伙企业（有限合伙） 942,175,000.00 942,175,000.00

济南鲁乐汇富投资合伙企业（有限合伙） 1,000,000.00 1,000,000.00

河南省郑许高速公路有限公司 82,207,200.00 82,207,200.00

河南省叶鲁高速公路有限公司 58,262,000.00 58,262,000.00

山东高 5,000,000.00 15,000,000.00 67,189.17 20,067,189.17

速交通装备有限公司

山东中泉汇聚新型材料科技有限公司 8,400,338.18 26,600,000.00 63,583.31 20,731.29 35,043,190.20

成都德润锦隆环境治理有限公司 68,223,920.00 25,195.60 68,249,115.60

小计 2,154,441,642.27 183,069,200.00 1,467,858,661.32 4,191,558.89 20,731.29 -100,000.00 873,723,008.55

合计 2,579,211,818.95 3,675,969,310.00 1,467,858,661.32 63,027,525.22 23,346,829.01 70,901,141.86 4,897,904,305.70

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目 期末余额 期初余额

鲁南高速铁路有限公司 51,530,000.00 51,530,000.00

山东潍莱高速铁路有限公司 16,665,000.00 31,660,000.00

云南楚大高速公路投资开发有限公司 11,911,380.00 11,911,380.00

其他 6,344,070.00 650,000.00

合计 86,450,450.00 95,751,380.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 其他综合收益转入留存收益的金额 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 其他综合收益转入留存收益的原因

鲁南高速铁路有限公司 权益工具投资为战略投资

山东潍莱高速铁路有限公司 权益工具投资为战略投资

云南楚大高速公路投资开发有限公司 权益工具投资为战略投资

其他 权益工具投资 为战略投资

合计 0.00 0.00 0.00 0.00

其他说明：

无

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目 期末余额 期初余额

济南临莱投资合伙企业（有限合伙） 539,400,000.00

济南岚罗投资合伙企业（有限合伙） 240,800,000.00

济南泰庄投资合伙企业（有限合伙） 239,000,000.00

资阳临空经济区产业新城PPP私募投资基金 133,533,048.27 133,533,048.27

济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙） 501,450,000.00 501,450,000.00

山东鲁坤舜耕乡村振兴基金合伙企业（有限合伙） 20,200,000.00 20,200,000.00

乳山鲁坤乡村振兴基金合伙企业（有限合伙） 12,000,000.00 12,000,000.00

中信建设投资发展有限责任公司-信恒江北芯片城私募投资基金 61,600,000.00 35,200,000.00

信恒银通基金管理（北京）有限公司-信恒长江私募基金 60,600,000.00 60,600,000.00

济南信恒银通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 37,982,405.76

济南嘉岳交通投资发展合伙企业（有限合伙） 15,130,000.00

山东潍烟高速铁路有限公司 169,590,000.00

山东高速济高高速公路有限公司 128,320,000.00

济南山高瑞华产业发展投资中心（有限合伙） 20,000,000.00 20,000,000.00

烟台牟平区礼耕乡村振兴基金合伙企业（有限合伙） 10,000,000.00 10,000,000.00

莱阳礼耕乡村振兴基金合伙企业（有限合伙） 1,000,000.00 1,000,000.00

海阳礼耕城乡融合基金合伙企业（有限合伙） 1,000,000.00 1,000,000.00

合计 1,044,085,454.03 1,942,503,048.27

其他说明：

无

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

一、账面原值

1.期初余额 96,297,576.89 96,297,576.89

2.本期增加金额 255,359,903.94 255,359,903.94

（1）外购

（2）存货固定资产在建工程转入 255,359,903.94 255,359,903.94

（3）企业合并增加

3.本期减少金额 796,867.73 796,867.73

（1）处置

（2）其他转出 796,867.73 796,867.73

4.期末余额 350,860,613.10 350,860,613.10

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额 25,127,181.56 25,127,181.56

2.本期增加金额 6,944,056.20 6,944,056.20

（1）计提或摊销 6,944,056.20 6,944,056.20

3.本期减少金额 300,548.84 300,548.84

（1）处置

（2）其他转出 300,548.84 300,548.84

4.期末余额 31,770,688.92 31,770,688.92

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 319,089,924.18 319,089,924.18

2.期初账面价值 71,170,395.33 71,170,395.33

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目 账面价值 未办妥产权证书原因

其他说明

无

21、固定资产

单位：元

项目 期末余额 期初余额

固定资产 3,237,381,390.85 2,307,963,858.67

固定资产清理 0.00 0.00

合计 3,237,381,390.85 2,307,963,858.67

（1）固定资产情况

单位：元

项目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 办公设备及其他 合计

一、账面原值：

1.期初余额 1,095,229,207.33 1,973,915,503.29 166,118,063.72 395,758,520.33 68,375,159.70 3,699,396,454.37

2.本期增加金额 622,114,151.10 877,605,295.41 78,430,331.66 120,771,533.31 29,167,212.08 1,728,088,523.56

（1）购置 251,172,632.48 427,315,590.33 57,141,793.68 71,303,871.90 19,591,047.45 826,524,935.84

（2）在建工程转入 41,465,633.01 13,582,921.81 55,048,554.82

（3）企业合并增加 329,475,885.61 436,706,783.27 21,217,224.44 49,467,661.41 9,576,164.63 846,443,719.36

（4）汇率变动 71,313.54 71,313.54

3.本期减少金额 2,514,712.15 89,823,734.13 7,373,357.45 10,489,294.48 8,769,630.32 118,970,728.53

（1）处置或报废 79,441,120.70 7,339,663.63 4,624,555.65 4,847,893.49 96,253,233.47

（2）汇率变动 2,514,712.15 9,466,152.58 33,693.82 5,864,738.83 3,921,736.83 21,801,034.21

（3）转入在建工程 916,460.85 916,460.85

4.期末余额 1,714,828,646.28 2,761,697,064.57 237,175,037.93 506,040,759.16 88,772,741.46 5,308,514,249.40

二、累计折旧

1.期初余额 119,601,300.16 913,140,178.57 97,656,418.73 227,238,596.09 33,796,102.15 1,391,432,595.70

2.本期增加金额 79,145,010.48 545,367,332.86 38,923,002.52 85,670,849.73 16,863,786.04 765,969,981.63

（1）计提 44,950,551.72 242,064,657.95 26,854,559.36 55,471,808.49 10,731,855.49 380,073,433.01

（2）汇率变动 749,690.23 749,690.23

（3）企业合并增加 34,194,458.76 302,552,984.68 12,068,443.16 30,199,041.24 6,131,930.55 385,146,858.39

3.本期减少金额 422,486.35 73,670,002.36 8,522,982.49 7,187,378.11 5,140,255.09 94,943,104.40

（1）处置或报废 72,493,531.19 8,287,923.23 3,383,823.16 5,034,248.35 89,199,525.93

（2）汇率变动 422,486.35 235,059.26 3,803,554.95 106,006.74 4,567,107.30

（3）转入在建工程 1,176,471.17 1,176,471.17

4.期末余额 198,323,824.29 1,384,837,509.07 128,056,438.76 305,722,067.71 45,519,633.10 2,062,459,472.93

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额 7,418,035.14 1,255,350.48 8,673,385.62

（1）计提

（2）汇率变动

（3）企业合并增加 7,418,035.14 1,255,350.48 8,673,385.62

3.本期减少金额

（1）处置或报废

（2）汇率变动

4.期末余额 7,418,035.14 1,255,350.48 8,673,385.62

四、账面价值

1.期末账面价值 1,516,504,821.99 1,369,441,520.36 109,118,599.17 199,063,340.97 43,253,108.36 3,237,381,390.85

2.期初账面价值 975,627,907.17 1,060,775,324.72 68,461,644.99 168,519,924.24 34,579,057.55 2,307,963,858.67

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

运输设备 1,393,995.42 788,233.17 605,762.25

电子电器 804,451.71 613,386.32 191,065.39

机器设备 27,931,677.90 12,513,391.18 15,418,286.72

其他 2,195,377.04 1,692,625.59 502,751.45

合计 32,325,502.07 15,607,636.26 16,717,865.81

（3）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目 期末账面价值

（4）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

晶石中心办公楼 642,300,134.68 办理中

合计 642,300,134.68 —

其他说明

无

（5）固定资产清理

单位：元

项目 期末余额 期初余额

合计 0.00 0.00

其他说明

无

22、在建工程

单位：元

项目 期末余额 期初余额

在建工程 2,929,652,089.49 2,183,603,746.08

合计 2,929,652,089.49 2,183,603,746.08

（1）在建工程情况

单位：元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

达卡高架路项目 2,434,251,142.99 2,434,251,142.99 1,669,292,247.28 1,669,292,247.28

文化中心项目 386,104,480.26 386,104,480.26

波黑公路项目 77,980,564.71 77,980,564.71 80,980,449.54 80,980,449.54

场站建设项目 6,684,072.00 6,684,072.00 16,951,127.32 16,951,127.32

绿色场站建设项目 68,524,828.34 68,524,828.34 9,479,254.32 9,479,254.32

laleia临建项目 4,727,175.15 4,727,175.15

拌合站 8,181,238.88 8,181,238.88 2,312,521.28 2,312,521.28

乍得筑路项目 2,326,870.75 2,326,870.75

万锦·创客星空5号楼 174,311,926.60 174,311,926.60

青岛绿色环保 68,737,688.35 68,737,688.35

材料再生产业园

停车场项目 12,010,327.10 12,010,327.10

绿色养护基地建设项目 21,258,920.21 21,258,920.21 831,811.80 831,811.80

九龙场站 10,061,026.37 10,061,026.37 660,441.85 660,441.85

沥青站 5,918,019.79 5,918,019.79

办公楼 3,082,875.40 3,082,875.40

其他 41,732,334.15 41,732,334.15 6,854,491.13 6,854,491.13

合计 2,929,652,089.49 2,929,652,089.49 2,183,603,746.08 2,183,603,746.08

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称 预算数 期初余额 本期增加金额 本期转入固定资产金额 本期其他减少金额 期末余额 工程累计投入占预算比例 工程进度 利息资本化累计金额 其中：本期利息资本化金额 本期利息资本化率 资金来源

达卡高架路项目 8,238,764,631.32 1,669,292,247.28 764,958,895.71 2,434,251,142.99 30.00% 30.00 35,353,826.79 21,973,571.19 3.30% 其他

文化中心项目 396,397,282.50 386,104,480.26 31,357,274.49 258,231,900.60 159,229,854.15 100.00% 100.00 其他

波黑公路项目 1,849,687,140.00 80,980,449.54 5,126,414.98 8,126,299.81 77,980,564.71 4.00% 4.00 其他

绿色场站建设项目 155,750,000.00 9,479,254.32 68,532,570.90 9,486,996.88 68,524,828.34 50.00% 50.00 其他

绿色养护基地建设项目 24,601,511.40 831,811.80 20,427,108.41 21,258,920.21 86.00% 86.00 其他

青岛 120,000,000.00 68,737,688.35 68,737,688.35 57.00% 57.00 533,555.56 533,555.56 4.90% 其

绿色环保材料再生产业园 他

合计 10,785,200,565.22 2,146,688,243.20 959,139,952.84 267,718,897.48 167,356,153.96 2,670,753,144.60 -- -- 35,887,382.35 22,507,126.75 --

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目 本期计提金额 计提原因

其他说明

无

（4）工程物资

单位：元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

其他说明：

无

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目 房屋及建筑物 土地使用权 施工设备 运输设备 其他使用权资产 合计

一、账面原值：

1.期初余额 30,773,709.14 28,376,258.00 37,195,107.15 2,546,793.82 6,069,110.16 104,960,978.27

2.本期增加金额 97,283,791.65 9,580,069.15 40,351,359.39 10,094,917.13 41,994,592.76 199,304,730.08

（1）租入 96,333,747.22 6,304,941.04 40,351,359.39 10,094,917.13 41,994,592.76 195,079,557.54

（2）企业合并增加 950,044.43 3,275,128.11 4,225,172.54

（3）其他

3.本期减少金额 110,861.82 483,159.80 881,349.89 1,475,371.51

（1）处置 483,159.80 881,349.89 1,364,509.69

（2）其他 110,861.82 110,861.82

4.期末余额 127,946,638.97 37,956,327.15 77,063,306.74 11,760,361.06 48,063,702.92 302,790,336.84

二、累计折旧

1.期初余额 2,284,133.24 919,774.76 3,203,908.00

2.本期增加金额 37,916,715.80 5,735,876.41 21,238,495.84 5,095,865.83 15,954,683.20 85,941,637.08

（1）计提 37,916,715.80 5,735,876.41 21,238,495.84 5,095,865.83 15,954,683.20 85,941,637.08

（2）本年合并增加

3.本期减少金额 257,685.23 249,391.96 507,077.19

（1）处置 257,685.23 249,391.96 507,077.19

（2）其他

4.期末余额 37,916,715.80 8,020,009.65 21,900,585.37 4,846,473.87 15,954,683.20 88,638,467.89

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 90,029,923.17 29,936,317.50 55,162,721.37 6,913,887.19 32,109,019.72 214,151,868.95

2.期初账面价值 30,773,709.14 26,092,124.76 36,275,332.39 2,546,793.82 6,069,110.16 101,757,070.27

其他说明：

无

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 其他 合计

一、账面原值

1.期初余额 172,548,563.69 45,960,997.39 9,227,593.89 227,737,154.97

2.本期增加金额 184,228,396.30 5,579,517.07 25,632,392.92 16,222,900.00 231,663,206.29

（1）购置 115,163,351.76 5,521,370.54 12,196,739.92 132,881,462.22

（2）内部研发 6,010,719.03 6,010,719.03

（3）企业合并增加 69,065,044.54 58,146.53 7,424,933.97 16,222,900.00 92,771,025.04

3.本期减少金额 717,702.88 12,771,068.14 1,051,542.52 14,540,313.54

（1）处置 1,050,915.92 1,050,915.92

（2）汇率变动 717,702.88 12,771,068.14 626.60 13,489,397.62

4.期末余额 356,059,257.11 38,769,446.32 33,808,444.29 16,222,900.00 444,860,047.72

二、累计摊销

1.期初余额 11,733,550.12 9,371,030.70 4,128,759.02 25,233,339.84

2.本期增加金额 16,391,961.70 900,714.13 6,922,968.25 16,222,900.00 40,438,544.08

（1）计提 11,587,955.74 850,873.21 3,275,206.16 15,714,035.11

（2）企业合并增加 4,804,005.96 49,840.92 3,647,762.09 16,222,900.00 24,724,508.97

3.本期减少金额 44,170.19 169,829.89 214,000.08

（1）处置 169,203.29 169,203.29

（2）汇率变动 44,170.19 626.60 44,796.79

4.期末余额 28,081,341.63 10,271,744.83 10,881,897.38 16,222,900.00 65,457,883.84

三、减值准备

1.期初余额 19,716,348.20 19,716,348.20

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减

少金额

（1）处置

4.期末余额 19,716,348.20 19,716,348.20

四、账面价值

1.期末账面价值 327,977,915.48 8,781,353.29 22,926,546.91 359,685,815.68

2.期初账面价值 160,815,013.57 16,873,618.49 5,098,834.87 182,787,466.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例1.35%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

其他说明：

无

27、开发支出

单位：元

项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额

内部开发支出 其他 确认为无形资产 转入当期损益 其他

穿越特殊不良地质环境公路隧道修建关键技术 11,063,804.23 11,063,804.23

使用移动式底模的预制PC箱梁高效智能生产成套技术研究与应用 11,119,972.61 11,119,972.61

重丘区大断面小净距隧道中夹岩力学特征与施工稳定性控制研究 11,338,594.80 11,338,594.80

圆柱式桥墩及弓形盖梁预制安装关键技术研究 11,369,503.11 11,369,503.11

超载车辆和环境腐蚀作用下波形钢腹板组合箱梁桥疲劳损伤机理研究 12,786,924.72 12,786,924.72

新型摊铺机桥面铺装智能施工技术及 22,205,073.24 22,205,073.24

检测装置研究

软弱围岩地层大跨度公路隧道施工关键技术研究与应用 10,218,511.41 10,218,511.41

高速公路边坡安全评定的方法研究 10,528,522.99 10,528,522.99

山区高品质桥梁上部结构预制与施工技术 11,015,311.69 11,015,311.69

砂岩洞渣资源化利用成套技术及其工程应用 11,328,010.52 11,328,010.52

隧道洞渣骨料在高性能混凝土中的应用关键技术研究 16,275,047.72 16,275,047.72

无机微粉改性沥青应用技术研究 19,843,998.30 19,843,998.30

穿越泥岩地层大跨度公路隧道支护参数优化研究 23,064,910.57 23,064,910.57

高地下水地区高速公路路基变形破坏及其控制技术研究 10,730,384.57 10,730,384.57

FS外模板现浇混凝土复合保温系统施工应用研究 10,943,460.98 10,943,460.98

高速铁路大跨径节段胶拼梁连续施工关键技术研究 11,516,941.23 11,516,941.23

预制装配式地下综合管廊及箱涵（暗渠）研究 11,777,885.44 11,777,885.44

山东路桥彭州项目生态型复合功能路面关键技术 11,780,653.63 11,780,653.63

浅埋破碎隧道施工围岩稳定性与支护参数优化研究 32,146,608.00 32,146,608.00

潍坊宝通街城市快速高架桥建造关键技术及工程示范应用 13,469,928.27 13,469,928.27

多塔中央索面变截面钢混组合梁斜拉 13,706,746.33 13,706,746.33

桥梁底悬挂运梁施工关键技术研究

黄河冲积砂层富集区高速铁路桥梁长大桩基施工关键技术研究 14,525,874.00 14,525,874.00

预制梁场智慧管理和职能施工技术研究 15,246,757.02 15,246,757.02

基于BIM技术的预制装配式城市高架桥节段拼装施工关键技术研究 16,560,038.14 16,560,038.14

宁波顶管机械法 13,613,565.75 13,613,565.75

装配式钢结构建筑技术质量研究 11,160,758.46 11,160,758.46

基于新基建的企业数字化管理关键技术研究 3,383,198.35 878,555.51 4,261,753.86

基于互联网+的交通工程施工企业项目成本管理及企业定额系统 1,748,965.17 1,748,965.17

其他 893,165,209.08 888,109,216.46 5,055,992.62

合计 5,132,163.52 1,263,381,552.32 6,010,719.03 1,257,447,004.19 5,055,992.62

其他说明

本公司开发支出研究阶段与开发阶段的划分、开发阶段资本化的时点和依据详见“五、30无形资产”相关内容。

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

企业合并形成的 处置

中铁隆工程集团有限公司 41,378,049.77 41,378,049.77

山东高速莱钢绿建发展有限公司 42,476,162.64 42,476,162.64

滨州交通发展集团有限公司 52,800,710.75 52,800,710.75

宁夏公路桥梁建设有限公司 46,600,848.55 46,600,848.55

中工武大设计集团有限公司 34,504,577.55 34,504,577.55

中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司 3,517,360.00 3,517,360.00

鄂州市水利建筑设计研究院有限公司 39,839.46 39,839.46

合计 83,854,212.41 137,463,336.31 221,317,548.72

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

计提 处置

合计

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

根据会计准则的相关规定以及商誉初始确认时的情况，公司认定中铁隆工程集团有限公司、山东高速莱钢绿建发展有限公司、滨州交通发展集团有限公司、宁夏公路桥梁建设有限公司、中工武大设计集团有限公司、中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司及鄂州市水利建筑设计研究院有限公司全部主营业务和经营性资产及负债整体作为承担相关商誉的资产组。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1）公司年末对商誉相关的资产组进行了减值测试，在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。经测试，本年商誉未发生减值，不计提商誉减值准备。

2）本公司采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据过往表现及对市场发展的预期，预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为零。减值测试中采用的其他关键假设包括预计收入、毛利率、费用率、折现率等，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

29、长期待摊费用

单位：元

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

绿化及基础设施 33,911,229.91 1,159,284.89 6,300,293.34 28,770,221.46

办公场地改造 13,470,537.74 67,997,229.27 11,875,136.53 69,592,630.48

其他 71,439,435.23 37,490,047.79 59,051,673.71 1,671,506.87 48,206,302.44

合计 118,821,202.88 106,646,561.95 77,227,103.58 1,671,506.87 146,569,154.38

其他说明

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 1,253,803,944.37 290,081,665.09 779,037,335.28 176,344,473.78

辞退福利 52,420,854.08 12,900,444.98 66,960,080.85 16,541,564.87

未实现融资损益 14,066,827.08 3,516,706.77 9,065,545.68 2,266,386.42

未实现内部交易 13,884,047.81 3,471,011.95 3,920,181.12 980,045.28

股份支付 15,258,868.01 3,814,717.00 15,227,009.17 3,806,752.29

利息支出 14,111.60 3,527.90

预计负债 21,747,046.17 4,915,884.18 23,208,819.71 5,693,545.11

未弥补亏损 20,610,420.61 4,703,028.74 26,404,821.22 6,141,108.20

执行同一建造合同调整合同资产 181,457,492.84 45,364,373.21

其他 3,074,659.06 768,664.77

合计 1,576,324,160.03 369,536,496.69 923,837,904.63 211,777,403.85

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目 期末余额 期初余额

应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债

固定资产会计折旧年限与税法规定折旧年 592,706,867.11 126,785,917.65 402,408,745.24 87,616,442.70

限差异

预提结构化主体利息 14,296,116.54 2,190,533.99 29,956,670.43 3,410,766.71

PPP项目利息 25,060,066.22 7,095,113.65 25,060,066.22 6,265,016.56

非同一控制下企业合并公允价值调整 237,135,806.16 54,098,839.52 62,238,195.91 9,215,447.04

分期收款长期应收款 29,090,171.04 7,272,542.76

交易性金融资产公允价值变动 13,524,000.00 3,381,000.00

合计 898,289,027.07 197,442,947.57 533,187,677.80 109,888,673.01

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目 递延所得税资产和负债期末互抵金额 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 递延所得税资产和负债期初互抵金额 抵销后递延所得税资产或负债期初余额

递延所得税资产 0.00 369,536,496.69 0.00 211,777,403.85

递延所得税负债 0.00 197,442,947.57 0.00 109,888,673.01

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 279,441,899.65 165,464,194.13

可抵扣亏损 246,088,888.98 97,794,080.63

合计 525,530,788.63 263,258,274.76

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份 期末金额 期初金额 备注

无限期 69,793,938.95 652,532.76

2026年 96,009,682.41

2025年 44,178,120.14 50,247,824.82

2024年 16,095,814.34 16,004,996.14

2023年 8,702,958.85 7,875,786.28

2022年 11,308,374.29 11,150,233.28

2021年 11,862,707.35

合计 246,088,888.98 97,794,080.63 --

其他说明：

无

31、其他非流动资产

单位：元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

预付设备款 18,878,010.44 18,878,010.44 13,083,656.20 13,083,656.20

代垫款项 594,741,018.08 594,741,018.08 606,834,613.85 606,834,613.85

临时设施 237,534,434.98 237,534,434.98 219,866,753.76 219,866,753.76

其他 229,087,689.02 229,087,689.02 17,035,314.81 17,035,314.81

合计 1,080,241,152.52 1,080,241,152.52 856,820,338.62 856,820,338.62

其他说明：

无

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目 期末余额 期初余额

质押借款 49,319,126.58 130,587,172.97

抵押借款 4,005,218.89 48,093,610.00

保证借款 891,670,510.83 2,588,201,326.46

信用借款 3,546,133,203.47 842,414,795.61

合计 4,491,128,059.77 3,609,296,905.04

短期借款分类的说明：

无

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率

其他说明：

无

33、交易性金融负债

单位：元

项目 期末余额 期初余额

其中：

其中：

其他说明：

无

34、衍生金融负债

单位：元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

无

35、应付票据

单位：元

种类 期末余额 期初余额

商业承兑汇票 2,934,855,604.11 1,170,888,198.65

银行承兑汇票 880,432,991.22 737,210,233.33

合计 3,815,288,595.33 1,908,098,431.98

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目 期末余额 期初余额

1年以内（含1年） 29,731,811,890.66 18,752,023,761.42

1-2年（含2年） 2,889,882,059.80 1,124,404,622.74

2-3年（含3年） 454,822,721.08 324,809,720.83

3年以上 361,533,746.14 288,743,915.07

合计 33,438,050,417.68 20,489,982,020.06

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

中国山东国际经济技术合作有限公司 347,477,073.39 未到合同付款期

青岛淘花园市政园林建设工程有限公司 102,393,297.06 未到合同付款期

山东高速集团有限公司 80,718,500.00 未到合同付款期

山东远通公路工程集团有限公司 32,361,320.31 未到合同付款期

潍坊金智诚建筑工程有限公司 23,485,526.00 未到合同付款期

福建省集泉建设工程有限公司 21,885,439.19 未到合同付款期

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 20,875,856.79 未到合同付款期

包头城建集团股份有限公司 20,212,206.00 未到合同付款期

山东科威环保建材有限公司 18,704,418.06 未到合同付款期

中铁宝桥集团有限公司 17,797,787.78 未到合同付款期

福建东肪建筑工程劳务有限公司 17,331,111.81 未到合同付款期

合计 703,242,536.39 --

其他说明：

无

37、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目 期末余额 期初余额

预收租赁款 6,833,978.26

合计 6,833,978.26

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目 期末余额 期初余额

预收工程款项 1,698,982,243.72 1,460,100,172.68

预收材料款 75,545,177.98 12,363,929.69

预收产品销售款 63,862,218.54 17,064,461.58

其他 18,582,429.42

合计 1,856,972,069.66 1,489,528,563.95

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目 变动金额 变动原因

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 219,524,340.34 3,377,216,253.57 3,318,428,576.46 278,312,017.45

二、离职后福利-设定提存计划 438,478.63 251,096,709.25 250,366,038.39 1,169,149.49

三、辞退福利 92,668.00 92,668.00

合计 219,962,818.97 3,628,405,630.82 3,568,887,282.85 279,481,166.94

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和补贴 161,787,476.02 2,869,965,737.58 2,826,185,571.97 205,567,641.63

2、职工福利费 552,186.96 188,265,876.39 188,756,396.65 61,666.70

3、社会保险费 2,699,229.64 116,909,646.64 117,757,902.23 1,850,974.05

其中：医疗保险费 2,695,778.68 108,091,203.00 108,936,195.47 1,850,786.21

工伤保险费 814.00 7,854,043.35 7,854,669.51 187.84

生育保险费 2,636.96 964,400.29 967,037.25

4、住房公积金 133,672.58 131,834,740.93 131,467,158.69 501,254.82

5、工会经费和职工教育经费 54,283,601.58 57,651,628.58 41,616,959.51 70,318,270.65

7、短期利润分享计划 11,887,213.93 11,887,213.93

其他 68,173.56 701,409.52 757,373.48 12,209.60

合计 219,524,340.34 3,377,216,253.57 3,318,428,576.46 278,312,017.45

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 55,848.54 170,722,601.35 170,760,524.66 17,925.23

2、失业保险费 1,743.81 7,311,032.97 7,312,074.15 702.63

3、企业年金缴费 380,886.28 73,063,074.93 72,293,439.58 1,150,521.63

合计 438,478.63 251,096,709.25 250,366,038.39 1,169,149.49

其他说明：

无

40、应交税费

单位：元

项目 期末余额 期初余额

增值税 215,830,189.32 115,449,723.49

企业所得税 446,903,262.57 227,401,191.63

个人所得税 22,697,830.56 8,413,617.25

城市维护建设税 6,655,860.24 4,726,667.25

营业税 565,291.39 729,291.62

教育费附加 4,620,859.22 3,379,538.37

房产税 2,905,905.25 615,938.33

土地使用税 1,559,597.47 878,199.55

印花税 962,631.54 336,388.55

水利建设基金 512,093.76 366,467.18

资源税 65,398.79 24,321.60

其他 239,086.17 86.11

合计 703,518,006.28 362,321,430.93

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

项目 期末余额 期初余额

应付股利 27,760,639.29 8,210,338.21

其他应付款 3,432,675,951.97 2,492,704,986.40

合计 3,460,436,591.26 2,500,915,324.61

（1）应付利息

单位：元

项目 期末余额 期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位 逾期金额 逾期原因

其他说明：

无

（2）应付股利

单位：元

项目 期末余额 期初余额

普通股股利 27,760,639.29 8,210,338.21

合计 27,760,639.29 8,210,338.21

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目 期末余额 期初余额

质保金 24,998,689.68 18,253,643.98

押金及保证金 1,619,248,189.83 1,138,347,814.39

单位往来款 1,536,598,425.54 1,139,932,035.40

代收款 22,529,294.17 14,670,134.90

社会保障类 19,538,534.34 9,709,874.21

物资款 72,925,478.87 7,972,166.29

劳务费 10,054,891.16 19,625,480.79

其他 126,782,448.38 144,193,836.44

合计 3,432,675,951.97 2,492,704,986.40

2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

山东高速集团有限公司 45,966,523.00 未到付款期

山东高速股份有限公司 9,138,792.16 未到付款期

济南赟隆商务服务有限公司 4,453,372.00 未到付款期

阔扬科技集团有限公司 3,990,000.00 未到付款期

北京金桥惠利建筑设备租赁有限责任公司 3,100,000.00 未到付款期

东阿和平建筑劳务公司 3,020,000.00 未到付款期

养老保障金 2,820,820.00 未到付款期

济南鑫进岩土工程有限公司 2,400,500.00 未到付款期

夹江县宝山建材砂石经营部 2,370,060.00 未到付款期

福建东肪建筑工程劳务有限公司 2,154,009.85 未到付款期

山东亚轮建筑工程有限公司 2,130,200.00 未到付款期

山东德远路桥工程有限公司 2,112,710.05 未到付款期

内蒙古交科路桥建设有限公司 2,000,000.00 未到付款期

合计 85,656,987.06 --

其他说明

无

42、持有待售负债

单位：元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目 期末余额 期初余额

一年内到期的长期借款 1,298,047,384.38 360,802,145.49

一年内到期的应付债券 872,329,531.24 337,809,366.73

一年内到期的租赁负债 24,789,852.20 35,572,188.68

一年内到期的融资租赁款 112,499,431.21 84,323,242.04

一年内到期的其他长期负债 15,260,663.55 17,022,076.96

合计 2,322,926,862.58 835,529,019.90

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目 期末余额 期初余额

待结转增值税 3,401,070,366.13 2,058,579,317.04

未终止确认的应收票据 899,771,417.01 612,476,413.18

莱钢集团贷款 858,391,511.39 1,060,566,376.54

合计 5,159,233,294.53 3,731,622,106.76

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计提利息 溢折价摊销 本期偿还 期末余额

合计 -- -- --

其他说明：

无

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目 期末余额 期初余额

质押借款 1,926,475,000.00 1,407,914,000.00

保证借款 220,310,222.33 686,107,912.78

信用借款 2,147,553,352.38 2,429,570,222.33

担保借款 1,004,774,438.55

合计 5,299,113,013.26 4,523,592,135.11

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率区间为1.3%-6.5%。

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目 期末余额 期初余额

公司债券 1,300,000,000.00 1,500,000,000.00

中期票据 500,000,000.00 320,000,000.00

合计 1,800,000,000.00 1,820,000,000.00

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计提利息 溢折价摊销 本期偿还 年末转入一年内到期的其他非流动负债金额 期末余额

17山路 500,000,000.00 2017/3/10 5 500,000,000.00 500,000,000.00 35,820,547.93 19,750,000.00 516,070,547.93 1

01 年

17高速路桥MTN001 320,000,000.00 2017/9/27 5年 320,000,000.00 320,000,000.00 22,471,539.89 17,792,000.00 324,679,539.89 2

19山路01 500,000,000.00 2019/11/14 5年 500,000,000.00 500,000,000.00 22,515,991.37 19,900,000.00 2,615,991.37 500,000,000.003

20山路01 500,000,000.00 2020/4/14 5年 500,000,000.00 500,000,000.00 26,883,698.61 15,650,000.00 11,233,698.61 500,000,000.004

21高速路桥MTN001 500,000,000.00 2021/6/1 5年 500,000,000.00 500,000,000.00 11,081,095.90 11,081,095.90 500,000,000.005

21山路01 300,000,000.00 2021/6/1 5年 300,000,000.00 300,000,000.00 6,648,657.54 6,648,657.54 300,000,000.006

合计 -- -- -- 2,620,000,000.00 1,820,000,000.00 800,000,000.00 125,421,531.24 73,092,000.00 872,329,531.24 1,800,000,000.00

注：1 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]651”号文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券；债券采用分期发行方式，本次债券实际发行规模为人民币5亿元，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付（发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率）。起息日为2017年3月10日，付息日期为2018年至2022年每年的3月10日为上一个计息年度的付息日，如投资者行使回售选择权则付息日为2018年至2020年每年的3月10日。本期债券的到期日为2022年3月10日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2020年3月10日，到期支付本金及最后一期利息。

2 2016年11月8日，中国银行间市场交易商协会决定接受公司中期票据注册，出具了《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN459号）。2017年9月26日,公司发行了山东高速路桥集团股份有限公司2017年度第一期中期票据,募集资金已于2017年9月27日到账，起息日为2017年09月27日，到期兑付日为2022年09月27日。

3 2019年9月4日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1621号”文批复核准，公司获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）公司债券，首次发行工作已于2019年11月14日结束，本次债券最终发行规模为5亿元，票面利率为3.98%。起息日为2019年11月14日，到期兑付日为2024年11月13日。

4 2019年9月4日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1621号”文批复核准，公司获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元）公司债券，第二期发行工作已于2020年4月14日结束，本次债券最终发行规模为5亿元，票面利率为3.13%。起息日为2020年4月14日，到期兑付日为2025年4月14日。

5 2021年5月28日，公司发行了山东高速路桥集团股份有限公司2021年度第一期中期票据，募集资金已于2021年6月1日到账，起息日为2021年6月1日，到期兑付日为2026年6月1日。

6 2020年9月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2309号文同意注册，山东高速路桥集团股份有限公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。发行工作已于2021年6月1日结束，本期债券最终发行规模为3亿元，票面利率为3.78%，起息日为2021年6月1日，到期兑付日为2026年6月1日。

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具 期初 本期增加 本期减少 期末

数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

47、租赁负债

单位：元

项目 期末余额 期初余额

租赁负债 137,840,019.39 223,793,890.47

减：一年内到期的非流动负债 -24,789,852.20 -35,572,188.68

合计 113,050,167.19 188,221,701.79

其他说明

无

48、长期应付款

单位：元

项目 期末余额 期初余额

长期应付款 330,482,344.93 0.00

专项应付款 0.00 91,690,152.54

合计 330,482,344.93 91,690,152.54

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目 期末余额 期初余额

售后回租租赁款 330,482,344.93 0.00

合计 330,482,344.93 0.00

其他说明：

无

（2）专项应付款

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

土地补偿款 91,690,152.54 0.00 91,690,152.54 0.00 政府拆迁

合计 91,690,152.54 0.00 91,690,152.54 0.00 --

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目 期末余额 期初余额

一、离职后福利-设定受益计划净负债 0.00 0.00

二、辞退福利 51,227,017.61 59,003,549.57

三、其他长期福利 0.00 0.00

合计 51,227,017.61 59,003,549.57

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

计划资产：

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说

明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

50、预计负债

单位：元

项目 期末余额 期初余额 形成原因

待执行的亏损合同 21,747,046.17 23,208,819.71 合同预计亏损

合计 21,747,046.17 23,208,819.71 --

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 5,695,700.02 962,280.00 4,733,420.02

其他 1,136,363.64 1,500,000.00 1,006,993.08 1,629,370.56

合计 6,832,063.66 1,500,000.00 1,969,273.08 6,362,790.58 --

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目 期初余额 本期新增补助金额 本期计入营业外收入金额 本期计入其他收益金额 本期冲减成本费用金额 其他变动 期末余额 与资产相关/与收益相关

槐荫区专项补助资金 2,230,700.00 892,280.04 1,338,419.96 与资产相关

麒麟镇政府专项资金 3,465,000.02 69,999.96 3,395,000.06 与资产相关

合计 5,695,700.02 962,280.00 4,733,420.02

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

项目 期末余额 期初余额

嘉兴滨海控股集团有限公司 52,576,438.36

路桥汇富私募投资基金2号其他持有人权益 20,411,539.00 177,000,000.00

中铁隆建设有限公司 52,843,511.20

合计 20,411,539.00 282,419,949.56

其他说明：

无

53、股本

单位：元

期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

股份总数 2,148,486,180.33 1,109,300.00 1,109,300.00 2,149,595,480.33

其他说明：

无

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

百瑞信托有限责任公司发起设立“百瑞恒益1003号集合资金信托计划（山东路桥）”（以下简称“信托计划”），并以信托计划项下的信托资金向山东高速路桥集团股份有限公司进行可续期债权式投资。百瑞信托有限责任公司的资金来自于百瑞信托有限责任公司管理的“百瑞恒益1003号集合资金信托计划（山东路桥）”项下的信托资金；并且第 i笔投资资金来源于对应的第 i期信托单位实际募集的信托资金（其中i≥1且应为自然数）。本信托计划投资资金金额不超过人民币10,000,000,000.00，各笔投资资金金额以各笔投资资金的投资凭证实际记载金额为准。本信托计划项下各笔投资资金的投资期限为5+N（N=1、2、3……）年。其中，初始投资期限均为5年，自百瑞信托有限责任公司向山东高速路桥集团股份有限公司划付该笔投资资金之日起算，并以该日为该笔投资资金的起息日，初始投资期限到期日为该笔投资资金的初始投资期限届满之日，即该笔投资资金初始投资期限起算日起届满5年的对应日，以双方签署的投资凭证记载为准；各笔投资资金的初始投资期限届满后，每一年为该笔投资资金的一个延续投资期限。针对第 i笔投资资金，自该笔投资资金的投资收益起算日（含当日）至该笔投资资金的投资收益起算日起满5年的对应日（不含当日）的期限内，该笔投资资金的年投资收益率为5.1%。若山东高速路桥集团股份有限公司在该笔投资资金的投资收益起算日起满5年或其后任一个行权日前选择投资期限续期的，即未行使还款权，则年投资收益率每一次续期重置一次，即自行权日（含当日）起至届满1年的对应日（不含当日）止，该投资期限内适用的投资收益率进行一次重置，重置后的该笔投资资金年投资收益率应在前一投资期限所适用的年投资收益率的基础上跳升200个基点，且最多跳升2次，此后保持不变，且跳升后的投资收益率不超过9%/年。截至2021年12月31日，百瑞信托有限责任公司已向山东高速路桥集团股份有限公司发放第1笔信托基金，放款金额2,900,000,000.00元。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具 期初 本期增加 本期减少 期末

数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值

永续债 1 2,900,000,000.00 1 2,900,000,000.001

合计 1 2,900,000,000.00 1 2,900,000,000.00

注：1 本公司向百瑞信托有限责任公司（以下简称“百瑞信托”）申请信托资金永续债权投资，投资资金来源于百瑞信托发起设立的“百瑞恒益1003号集合资金信托计划（山东路桥）”项下的信托资金。根据合同规定，山东路桥有权选择还款时间，支付本金及利息；如山东路桥未行使还款权时，利率跳升次数有限、有最高票息限制（即“封顶”利率9%）；根据偿还顺序条款，信托计划款项劣后于发行方发行的普通债券和其他债务。

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢价） 1,053,777,265.32 18,978,720.27 1,072,755,985.59

其他资本公积 184,266,927.39 14,723,619.94 198,990,547.33

合计 1,238,044,192.71 33,702,340.21 1,271,746,532.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价增加18,978,720.27元，其中5,727,369.49元系本年发行股份所致，13,250,228.78元系子公司杭州湾绿色养护（嘉兴）股份有限公司、山东鲁桥建材有限公司调整少数股东权益所致, 1,122.00元增加系山东高速舜通路桥工程有限公司少数股东投入所致。

其他资本公积本年增加14,723,619.94元，其中34,656.93元系股票期权计提的股权激励费用所致，14,688,963.01元系处置子公司山东高速齐鲁建设集团有限公司、山东省路桥集团菏泽建设有限公司股权所致。

56、库存股

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

项目 期初余额 本期发生额 期末余额

本期所得税前发生额 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 减：所得税费用 税后归属于母公司 税后归属于少数股东

二、将重分类进损益的其他综合收益 78,918,070.98 -71,726,533.99 -50,344,827.65 -21,381,706.34 28,573,243.33

外币财务报表折算差额 78,918,070.98 -71,726,533.99 -50,344,827.65 -21,381,706.34 28,573,243.33

其他综合收益合计 78,918,070.98 -71,726,533.99 -50,344,827.65 -21,381,706.34 28,573,243.33

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

58、专项储备

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

安全生产费 193,303,158.59 658,314,585.32 641,283,310.69 210,334,433.22

合计 193,303,158.59 658,314,585.32 641,283,310.69 210,334,433.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 480,841,839.84 121,801,474.98 602,643,314.82

合计 480,841,839.84 121,801,474.98 602,643,314.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

单位：元

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 4,505,979,891.83 3,335,901,134.90

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 126,680,963.54

调整后期初未分配利润 4,505,979,891.83 3,462,582,098.44

加：本期归属于母公司所有者的净利润 2,134,918,344.83 1,338,647,720.23

减：提取法定盈余公积 121,801,474.98 94,423,801.80

应付普通股股利 155,701,620.30 200,826,125.04

其他 1,232,500.00

期末未分配利润 6,362,162,641.38 4,505,979,891.83

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

收入 成本 收入 成本

主营业务 55,026,299,680.73 48,774,914,537.42 32,185,731,202.81 28,890,263,398.36

其他业务 2,495,990,570.42 1,978,267,465.83 2,251,595,806.54 1,974,699,514.28

合计 57,522,290,251.15 50,753,182,003.25 34,437,327,009.35 30,864,962,912.64

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类 分部1 分部2 合计

商品类型

其中：

工程承包 51,866,297,919.99

商品销售 1,571,852,776.22

道路维修养护 3,160,001,760.74

其他 924,137,794.20

按经营地区分类

其中：

市场或客户类型

其中：

合同类型

其中：

按商品转让的时间分类

其中：

按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

其中：

合计 57,522,290,251.15

与履约义务相关的信息：

本公司的工程总承包类通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至2020年12月31日，本公司部分工程总承包类合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格与每个工程总承包类合同的履约进度相关，并将于每个工程总承包类合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为71,405,902,582.29元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

无

62、税金及附加

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

城市维护建设税 36,273,562.25 23,885,869.59

教育费附加 27,952,249.13 18,683,113.92

资源税 261,018.10 1,640,087.11

房产税 9,914,944.21 2,410,166.25

土地使用税 8,622,934.36 4,441,103.26

车船使用税 446,779.05 90,758.96

印花税 38,265,690.02 16,861,057.44

营业税 2,840,169.98 4,342,349.86

其他税费 4,505,693.53 2,223,604.41

合计 129,083,040.63 74,578,110.80

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 8,545,656.48

运输费 536,307.80

业务招待费 503,159.72

办公费 548,727.39

差旅费 650,239.58

其他 450,833.05

合计 11,234,924.02

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 823,034,517.73 462,432,417.24

折旧与摊销 88,224,831.16 25,450,565.76

业务招待费 60,682,146.78 44,266,995.01

差旅费 31,593,010.26 22,879,187.74

办公费 44,519,853.32 34,126,610.25

聘请中介机构费 25,608,442.32 26,787,856.74

咨询费 32,495,149.31 19,247,865.59

车辆使用费 18,361,250.44 11,070,642.65

邮电通讯费 17,145,749.39 12,112,154.13

租赁费 66,727,973.00 36,231,437.36

工程招标费 13,997,785.72 9,468,179.00

劳务费 35,337,468.73 20,662,853.33

水电费 12,373,756.28 5,677,272.58

宣传广告费 4,760,228.36 4,483,055.60

印刷费 5,728,425.10 2,764,352.04

其他 99,180,969.64 55,925,239.68

合计 1,379,771,557.54 793,586,684.70

其他说明：

无

65、研发费用

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 223,524,692.19 118,599,595.53

劳务费 375,939,947.26 195,943,638.56

材料消耗 539,792,650.10 348,117,098.55

技术服务费 16,379,918.47 14,798,166.72

其他 101,809,796.17 69,105,976.03

合计 1,257,447,004.19 746,564,475.39

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

利息费用 727,812,724.45 430,696,111.43

辞退福利折现 640,127.65 10,004,424.62

手续费 50,332,956.09 38,107,028.41

减：利息收入 332,830,848.15 308,552,828.56

未确认融资费用摊销 16,907,142.77 23,759,773.82

加：汇兑损失 24,740,675.08 15,514,688.54

合计 487,602,777.89 209,529,198.26

其他说明：

无

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额

专利创造资助资金 116,000.00 332,500.00

槐荫区发展扶持基金 899,900.00 5,607,200.00

个税手续费返还 1,196,980.78 344,959.60

项目落地奖补资金 180,000.00 2,911,827.51

税收贡献奖 22,700.00 2,000.00

稳岗补贴 836,764.25 1,550,224.70

保险扶持资金 1,401,673.26 816,578.36

济南高新技术企业补助 300,000.00

槐荫区专项补助资金 892,280.04

商务局项目专项资金 1,138,600.00

麒麟镇政府专项资金 69,999.96 34,999.98

其他 5,445,763.30 394,967.35

合计 12,200,661.59 12,295,257.50

68、投资收益

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 63,027,525.22 66,242,913.31

处置长期股权投资产生的投资收益 42,166,874.62 23,495.34

债权投资在持有期间取得的利息收入 4,457,055.55

其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益 39,729,841.69 42,158,768.40

处置其他非流动金融资产产生的投资收益 16,908,304.44

合计 166,289,601.52 108,425,177.05

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

其他说明：

无

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

交易性金融资产 -13,524,000.00 14,994,000.00

合计 -13,524,000.00 14,994,000.00

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

其他应收款坏账损失 -19,977,698.93 30,067,608.14

长期应收款坏账损失 -12,307,307.11 -2,983,333.94

应收票据坏账损失 -9,599,377.60 1,147,720.39

应收账款坏账损失 -19,045,674.79 -51,218,018.40

合计 -60,930,058.43 -22,986,023.81

其他说明：

无

72、资产减值损失

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

十二、合同资产减值损失 -310,940,859.94 -41,985,435.38

合计 -310,940,859.94 -41,985,435.38

其他说明：

无

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额

未划分为持有待售的非流动资产处置收益 96,601,086.11 2,711,007.30

其中:固定资产处置收益 10,525,165.44 2,711,007.30

无形资产处置收益 86,075,920.67

划分为持有待售的非流动资产处置收益

合计 96,601,086.11 2,711,007.30

74、营业外收入

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额

保险公司赔款 4,677,595.58 4,677,595.58

无法支付的款项 88,652.06 122,512.55 88,652.06

诉讼赔偿 53,569.05 1,000.00 53,569.05

滞纳金、罚款、违约金 1,054,809.79 524,276.59 1,054,809.79

其他 5,903,625.49 3,590,330.88 5,903,625.49

合计 11,778,251.97 4,238,120.02 11,778,251.97

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影响当年盈亏 是否特殊补贴 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关

其他说明：

无

75、营业外支出

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额

非货币性资产交换损失 474,190.98 376,895.98 474,190.98

对外捐赠 1,104,829.23 1,253,523.81 1,104,829.23

赔偿金、违约金及罚款支出 7,969,172.28 3,322,482.75 7,969,172.28

其他 4,120,414.93 3,377,039.04 4,120,414.93

合计 13,668,607.42 8,329,941.58 13,668,607.42

其他说明：

无

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 741,642,248.83 342,960,910.57

递延所得税费用 -100,906,032.16 -1,002,936.11

合计 640,736,216.67 341,957,974.46

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目 本期发生额

利润总额 3,391,775,019.03

按法定/适用税率计算的所得税费用 847,943,754.76

子公司适用不同税率的影响 -170,119,403.93

调整以前期间所得税的影响 -11,910,930.29

非应税收入的影响 -5,525,536.90

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 8,699,146.56

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -157,632.52

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 64,604,472.50

加计扣除 -92,797,653.51

所得税费用 640,736,216.67

其他说明

无

77、其他综合收益

详见附注“七、57其他综合收益”相关内容。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

收取保证金或收到退还的保证金 5,184,829,335.22 2,930,358,157.52

收政府拨项目资金和补贴款 9,018,397.14 8,405,849.50

收代付款项 2,586,257,496.39 259,360,161.66

收存款利息 88,838,891.49 68,338,399.65

其他 85,055,719.38 127,077,889.29

合计 7,953,999,839.62 3,393,540,457.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

退还或支付保证金 5,648,542,145.34 2,007,537,830.31

单位往来款 423,286,923.03 79,846,397.85

手续费 50,332,956.09 36,958,335.28

付现管理费用 448,956,518.90 303,228,942.30

付现研发费用 118,189,714.64 83,904,142.75

其他 1,048,320,386.65 176,294,201.00

合计 7,737,628,644.65 2,687,769,849.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

发行永续债 3,500,000,000.00

发行债券收到的现金 800,000,000.00 539,000,000.00

售后回租款 245,608,569.46 17,496,570.00

其他 41,738,425.92

合计 4,545,608,569.46 598,234,995.92

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

融资租赁所支付的款项 179,317,995.18 8,952,301.48

筹资服务费 1,225,000.00 8,560,000.00

偿还债券支付的现金 300,000,000.00

偿还永续债 449,998,000.00 750,000,000.00

租赁负债 79,377,993.04

合计 1,009,918,988.22 767,512,301.48

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --

净利润 2,751,038,802.36 1,475,509,814.20

加：资产减值准备 310,940,859.94 41,985,435.38

信用减值损失 60,930,058.43 22,986,023.81

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 498,298,837.69 212,081,376.63

使用权资产折旧 85,941,637.08

无形资产摊销 15,714,035.11 3,443,971.20

长期待摊费用摊销 77,227,103.58 129,847,879.57

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -96,601,086.11 -2,711,007.30

固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 474,190.98 376,895.98

公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 13,524,000.00 -14,994,000.00

财务费用（收益以“－”号填列） 637,624,859.08 341,127,932.79

投资损失（收益以“－”号填列） -166,289,601.52 -108,425,177.05

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -134,503,592.85 -3,054,639.78

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 33,597,560.69 2,051,703.67

存货的减少（增加以“－”号填列） -14,825,353,364.44 -6,491,797,098.03

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 1,740,818,212.40 3,239,234,033.07

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 6,640,134,777.13 2,126,822,394.93

其他

经营活动产生的现金流量净额 -2,356,482,710.45 974,485,539.07

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况： -- --

现金的期末余额 6,542,059,962.79 6,888,408,565.45

减：现金的期初余额 6,888,408,565.45 4,227,379,651.74

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -346,348,602.66 2,661,028,913.71

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 783,172,551.20

其中： --

滨州交通发展集团有限公司 360,541,651.20

中工武大设计集团有限公司 142,130,900.00

宁夏公路桥梁建设有限公司 280,500,000.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 874,724,324.10

其中： --

滨州交通发展集团有限公司 556,558,247.70

中工武大设计集团有限公司 155,167,234.34

宁夏公路桥梁建设有限公司 159,266,501.13

聊城市交通发展有限公司 3,732,340.93

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 576,164,000.00

其中： --

中铁隆工程集团有限公司 56,000,000.00

中国山东对外经济技术合作集团有限公司 520,164,000.00

取得子公司支付的现金净额 484,612,227.10

其他说明：

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

金额

其中： --

其中： --

其中： --

其他说明：

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目 期末余额 期初余额

一、现金 6,542,059,962.79 6,888,408,565.45

其中：库存现金 24,709,052.46 51,622,108.81

可随时用于支付的银行存款 6,517,350,910.33 6,836,786,456.64

三、期末现金及现金等价物余额 6,542,059,962.79 6,888,408,565.45

其他说明：

无

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 762,879,326.76 保证金

固定资产 15,465,008.56 短期借款抵押

长期股权投资 335,200,000.00 长期借款抵押

长期应收款 2,168,834,733.01 长期借款抵押

应收账款 51,040,000.00 短期借款抵押

合计 3,333,419,068.33 --

其他说明：

无

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额

货币资金 -- --

其中：美元 20,569,874.35 6.3757 131,147,347.89

欧元 16,003,529.57 7.2197 115,540,682.45

港币 26,087,028.25 0.8176 21,328,754.30

越南盾 34,819,283,268.09 0.0003 9,749,477.31

阿尔及利亚第纳尔 69,298,040.72 0.0459 3,177,341.33

坚戈 1,852,393.39 0.0155 28,729.25

卢比 99,859.35 0.0314 3,138.26

孟加拉塔卡 1,163,740,181.69 0.0743 86,431,223.56

老挝基普 16,983,525,581.25 0.0006 9,689,368.77

塞尔维亚第纳尔 167,237,873.53 0.0614 10,268,622.92

埃塞尔比亚比尔 33,594,136.46 0.1290 4,332,284.44

谢克尔 6,002,461.03 2.0501 12,305,645.36

应收账款 -- --

其中：美元 52,449,086.25 6.3757 334,399,639.21

欧元 1,473,010.29 7.2197 10,634,692.39

港币 155,962,000.00 0.8176 127,514,531.20

越南盾 27,835,062,951.93 0.0003 7,793,879.98

阿尔及利亚第纳尔 714,994,700.26 0.0459 32,782,884.01

孟加拉塔卡 1,587,715,086.03 0.0743 117,930,783.59

埃塞尔比亚比尔 100,823,948.71 0.1290 13,002,210.20

谢克尔 4,435,314.00 2.0501 9,092,837.23

其他应收款

其中：美元 7,410,600.60 6.3757 47,247,766.25

欧元 1,621,995.65 7.2197 11,710,321.99

越南盾 69,990,427,055.82 0.0003 19,597,476.36

阿尔及利亚第纳尔 38,472,365.41 0.0459 1,763,978.24

卢比 145,886.89 0.0314 4,584.75

孟加拉塔卡 329,368,637.17 0.0743 24,459,541.70

老挝基普 797,238,590.00 0.0006 454,837.17

塞尔维亚第纳尔 304,042.24 0.0614 18,668.59

埃塞尔比亚比尔 1,843,384.27 0.1290 237,721.99

谢克尔 942,777.84 2.0501 1,932,788.85

港币 122,136,001.63 0.8176 99,858,394.93

应付账款 -

其中：美元 63,352,780.81 6.3757 403,918,324.62

欧元 14,807,083.18 7.2197 106,902,698.43

越南盾 337,152,308,593.48 0.0003 94,403,401.63

阿尔及利亚第纳尔 937,936,917.12 0.0459 43,004,902.21

孟加拉塔卡 14,161,191,041.88 0.0743 1,051,819,988.92

老挝基普 19,205,890,577.42 0.0006 10,957,262.99

塞尔维亚第纳尔 420,425,246.02 0.0614 25,814,656.86

埃塞尔比亚比尔 10,448,624.06 0.1290 1,347,449.77

港币 23,958,944.75 0.8176 19,588,833.23

其他应付款 -

其中：美元 44,270,793.77 6.3757 282,257,299.86

欧元 1,186,144.40 7.2197 8,563,606.73

越南盾 255,929,580,873.60 0.0003 71,660,855.93

阿尔及利亚第纳尔 1,435,228,845.60 0.0459 65,805,969.27

孟加拉塔卡 5,859,443,936.01 0.0743 435,266,933.88

老挝基普 1,447,200,610.80 0.0006 825,650.74

塞尔维亚第纳尔 23,163,630.37 0.0614 1,422,277.03

埃塞尔比亚比尔 1,551,487.91 0.1290 200,079.17

港币 389,613,927.89 0.8176 318,548,347.44

短期借款 -

其中：欧元 10,010,000.00 7.2197 72,269,197.00

港币 389,905,000.00 0.8176 318,786,328.00

长期借款 -- --

其中：美元

欧元

港币

孟加拉塔卡 10,746,558,302.77 0.0743 798,469,281.90

其他说明：

无

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司/项目名称 所在地 经营内容 记账本位币

山东路桥援马拉维首都机场M1公路升级改造项目 马拉维共和国利隆圭市 建筑材料销售；对外承包工程 美元

山东高速路桥(越南)有限公司 越南 工程施工 越南盾

山东路桥阿尔及利亚项目 阿尔及利亚 高速公路施工 阿尔及利亚第纳尔

山东路桥安哥拉项目 安哥拉 高速公路施工、住房项目施工 美元

山东路桥越南项目 越南 高速公路施工、产业园区施工 越南盾

山东路桥哈萨克斯坦项目 哈萨克斯坦 高速公路施工 坚戈

山东路桥匈塞铁路施工 塞尔维亚 铁路土建及轨道工程 塞尔维亚第纳尔

中国山东国际（南苏丹） 有限公司 南苏丹 基建设施的投资建设 美元

中国山东对外经济技术合作集团有限公司埃塞俄比亚办事处 埃塞俄比亚 工程咨询 美元

中国山东外经集团莫桑比克办事处 莫桑比克 工程施工 美元

援莫桑比克赛赛机场项目 莫桑比克 援莫桑比克赛赛机场项目 美元

山东国际（乍得）有限公司 乍得 高速公路施工 美元

山东外经塞尔维亚分公司 塞尔维亚 基建项目施工 欧元

山东外经伊拉克分公司 伊拉克 工程总承包 美元

中国山东国际沙特分公司 沙特 工程总承包及公司主业范围的项目投融资 美元

山东外经(东帝汶)有限公司 东帝汶 工程建设总承包、国际贸易 美元

山东对外经济技术合作集团有限公司刚果（金） 办事处 刚果（金） 从事境外工程管理和客户联系等非经营性工作 美元

中国山东对外经济技术合作集团有限公司厄瓜多尔分公司 厄瓜多尔 工程建设总承包、国际贸易 美元

中国山东对外经济技术合作集团有限公司苏丹项目组 苏丹 工程施工 人民币

中国山东建筑与承包公司 苏丹 工程施工 人民币

山东外经孟加拉分公司 孟加拉 工程施工 孟加拉国塔卡

山东高速外经集团阿尔及利亚办事处 阿尔及利亚 负责阿尔及利亚建筑承包市场开拓业务 阿尔及利亚第纳尔

中国山东对外经济技术合作集团有限公司俄罗斯代表处 俄罗斯 基础设施项目商务联络工作 人民币

山东高速埃塞俄比亚项目公司 埃塞俄比亚 负责实施埃塞俄比亚高速运维项目合同 美元

山东外经集团以色列有限公司 以色列 工程施工 谢克尔

山东外经集团萨拉热窝分公司 萨拉热窝 工程施工 欧元

山东外经（香港）有限公司 香港 贸易服务 港币

中国山东国际（苏丹）有限公司 苏丹 工程施工 人民币

中国山东高速乌干达有限公司 乌干达 仓储物流。 美元

鲁迪商贸有限公司 迪拜 一般贸易 美元

第一达卡高架高速有限公司 孟加拉 货物进出口及工程施工 孟加拉国塔卡

好彩有限责任公司 塞尔维亚 境外承包工程 欧元

山东高速外经集团波黑有限责任公司 波黑 建设并运营高速公路项目 欧元

恒瑞有限责任公司 波黑 建筑施工 欧元

山东高速外经集团停车场投资有限责任公司 塞尔维亚 道路运输等相关服务 欧元

恒通有限责任公司 塞尔维亚 工程施工 欧元

中国山东国际（尼日尔）有限责任公司 尼日尔共和国 工程施工 美元

齐鲁中东有限公司 迪拜 一般贸易 人民币

山东高速尼罗投资发展有限公司阿布扎比分公司 阿布扎比 交通基础设施的投资、建设、经营与管理；房屋租赁；土木工程及通信工程的投资、设计、贸易 人民币

老挝空军总部办公大楼施工项目部 老挝万象 工程施工 基普

孟加拉达卡高架快速路项目 孟加拉国 工程施工 塔卡

机场改扩建沥青路面项目 孟加拉国 工程施工 塔卡

机场改扩建沥青高架桥及地下通道项目 孟加拉国 工程施工 塔卡

南苏丹朱巴-伦拜克公路项目 南苏丹 工程施工 人民币

尼罗南苏丹分公司 南苏丹 道路建设 人民币

山东高速路桥国际工程有限公司欧洲分公司 塞尔维亚 工程施工 人民币

山东高速路桥国际工程有限公司塞尔维亚项目部 塞尔维亚 工程施工 第纳尔

山东高速路桥国际工程有限公司安哥拉项目 安哥拉 市政建筑道路、建筑材料销售、租赁等 美元

越南飞宏综合楼建设项目 越南 工程施工 越南盾

越南分公司富寿发电厂桩基项目 越南 工程施工 越南盾

越南越凯机械制造有限公司建设项目 越南 工程施工 越南盾

越南分公司富寿发电厂土建项目 越南 工程施工 越南盾

越南分公司顺化省香水市富山乡生活垃圾处理项目桩基基础工程 越南 工程施工 越南盾

山东高速路桥国际工程有限公司埃塞项目 埃塞俄比亚 工程施工 埃塞俄比亚比尔

山东高速路桥国际工程有限公司几内亚项目 几内亚 工程施工 美元

山东高速路桥国际工程有限公司东非分公司 南苏丹 工程施工 人民币

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额

槐荫区专项补助资金 892,280.04 递延收益 892,280.04

麒麟镇政府专项资金 69,999.96 递延收益 69,999.96

专利创造资助资金 116,000.00 其他收益 116,000.00

槐荫区发展扶持基金 899,900.00 其他收益 899,900.00

项目落地奖补资金 180,000.00 其他收益 180,000.00

税收贡献奖 22,700.00 其他收益 22,700.00

稳岗补贴 836,764.25 其他收益 836,764.25

济南高新技术企业补助 5,445,763.30 其他收益 5,445,763.30

商务局项目专项资金 1,138,600.00 其他收益 1,138,600.00

2020年第三批省级知识产权资金 165,500.00 营业外收入 165,500.00

其他 213,169.59 营业外收入 213,169.59

合计 9,980,677.14 — 9,980,677.14

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例 股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末被购买方的收入 购买日至期末被购买方的净利润

滨州交通发展集团有限公司 2021年01月01日 360,541,651.20 51.00% 购买 2021年01月01日 控制权转移 3,426,641,857.03 75,066,238.60

宁夏公路桥梁建设有限公司 2021年04月01日 280,500,000.00 51.00% 购买 2021年04月01日 控制权转移 937,971,196.90 41,304,772.69

中工武大设计集团有限公司 2021年04月01日 177,663,600.00 51.00% 购买 2021年04月01日 控制权转移 292,156,657.51 20,397,405.33

聊城市交通发展有限公司 2021年05月01日 0.00 51.00% 购买 2021年05月01日 控制权转移 372,384,780.34 30,097,850.631

苏州鲁高环境工程有限公司 2021年04月28日 0.00 51.00% 购买 2021年08月10日 控制权转移 39,163,972.97 4,884.382

注：1 根据《山东高速路桥投资管理有限公司与聊城市公路工程总公司关于聊城市交通发展集团有限公司之股权转让协议》，聊城市公路工程总公司补足目标公司的亏损数额（人民币-0.01万元）后，山东高速路桥投资管理有限公司0元收购聊城市交通发展集团有限公司51%的股权。股权转让完成后，山东高速路桥投资管理有限公司与聊城市公路工程总公司各自按比例出资。

2 根据《山东省路桥集团有限公司与裕腾建设集团有限公司关于收购苏州鲁高环境工程有限公司 51%股权之股东合作协议》，山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）以零元价格收购裕腾建设集团有限公司（以下简称“裕腾集团”）所持苏州鲁高环境工程有限公司 （以下简称鲁高环境）51%的股权,工商变更完成后,路桥集团以现金方式对新鲁高环境实缴出资,出资比例 51%；裕腾集团以现金对鲁高环境实缴出资,出资比例 49%。

其他说明：

无

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本 滨州交通发展集团有限公司 宁夏公路桥梁建设有限公司 中工武大设计集团有限公司 聊城市交通发展有限公司 苏州鲁高环境工程有限公司

--现金 360,541,651.20 280,500,000.00 177,663,600.00

--非现金资产的公允价值

--发行或承担的债务的公允价值

--发行的权益性证券的公允价值

--或有对价的公允价值

--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值

--其他

合并成本合计 360,541,651.20 280,500,000.00 177,663,600.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额 307,740,940.45 233,899,151.45 143,159,022.45

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 52,800,710.75 46,600,848.55 34,504,577.55

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

滨州交通发展集团有限公司 宁夏公路桥梁建设有限公司 中工武大设计集团有限公司 聊城市交通发展有限公司

购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值

资产： 3,365,172,218.88 3,295,617,409.81 873,416,185.38 825,259,330.53 487,797,924.81 408,279,319.96 9,956,838.19 9,956,838.19

货币资金 567,419,668.10 567,419,668.10 159,266,501.13 159,266,501.13 155,167,234.34 155,167,234.34 3,732,340.93 3,732,340.93

应收款项 621,945,182.15 621,945,182.15 223,361,816.82 223,361,816.82 74,376,764.07 74,376,764.07 5,659,062.00 5,659,062.00

存货 86,887,058.09 86,887,058.09 19,781,107.74 19,781,107.74 17,975,611.82 17,975,611.82

固定资产 224,822,429.26 180,804,226.67 235,165,002.37 196,362,580.74 158,114,275.69 75,444,223.35 12,444.59 12,444.59

无形资产 44,719,026.88 19,182,420.40 45,617,819.22 36,263,386.00 9,312,225.71 12,463,673.20

交易性金融资产 482,240,027.70 8,533,586.12 5,047,920.00 5,047,920.00

应收票据 116,530,599.51 116,530,599.51 500,000.00 500,000.00 545,000.00 545,000.00

预付款项 259,440,813.33 259,440,813.33 25,059,539.58 25,059,539.58 645,730.63 645,730.63

其他应收款 482,240,027.70 482,240,027.70 8,533,586.12 8,533,586.12 37,148,279.60 37,148,279.60 476,400.12 476,400.12

合同资产 402,011,180.61 402,011,180.61 155,156,171.47 155,156,171.47 76,590.55 76,590.55

其他流动资产 9,550,767.87 9,550,767.87 2,139,993.00 2,139,993.00

债权投资 223,001,753.33 223,001,753.33

长期应收款 170,607,405.88 170,607,405.88

长期股权投资 49,862,463.02 49,862,463.02 21,131,054.81 21,131,054.81

在建工程 1,957,427.40 1,957,427.40

使用权资产 2,151,385.55 2,151,385.55

商誉 3,557,199.46 3,557,199.46

长期待摊费用 81,662,530.81 81,662,530.81 497,121.67 497,121.67

递延所得税资产 20,362,499.39 20,362,499.39 974,640.93 974,640.93 2,139,514.01 2,139,514.01

负债： 2,745,526,094.56 2,728,137,392.29 407,815,416.81 395,776,203.10 184,001,050.51 164,121,399.30 6,077,219.06 6,077,219.06

借款 351,032,800.00 351,032,800.00 36,000,000.00 36,000,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00

应付款项 900,308,432.77 900,308,432.77 200,810,360.20 200,810,360.20 51,065,960.77 51,065,960.77 4,392,800.00 4,392,800.00

递延所得税负债 22,237,064.11 4,848,361.84 12,039,213.71 19,879,651.21

应付票据 127,830,000.00 127,830,000.00 4,699,149.67 4,699,149.67

预收款项 -27,779,027.92 -27,779,027.92 849,085.20 849,085.20

合同负债 479,000,213.15 479,000,213.15 71,492,218.62 71,492,218.62 60,025,581.34 60,025,581.34

应付职工薪酬 3,830,702.59 3,830,702.59 80,656.01 80,656.01 6,761,743.00 6,761,743.00

应交税费 20,156,162.50 20,156,162.50 -2,563,838.59 -2,563,838.59 1,106,926.21 1,106,926.21 184,419.06 184,419.06

其他应付款 337,900,984.17 337,900,984.17 89,107,721.66 89,107,721.66 17,462,038.31 17,462,038.31 1,500,000.00 1,500,000.00

一年内到期的非流动负债 83,237,924.06 83,237,924.06

其他流动负债 90,170,839.13 90,170,839.13

长期借款 357,600,000.00 357,600,000.00

净资产 619,646,124.32 567,480,017.52 465,600,768.57 429,483,127.43 303,796,874.30 244,157,920.66 3,879,619.13 3,879,619.13

减：少数股东权益 4,758,200.11 4,758,200.11 23,092,908.72 23,092,908.72 3,879,619.13 3,879,619.13

取得的净资产 603,413,608.72 551,247,501.92 458,625,787.15 422,508,146.01 280,703,965.58 221,065,011.94

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

（6）其他说明

无

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称 企业合并中取得的权益比例 构成同一控制下企业合并的依据 合并日 合并日的确定依据 合并当期期初至合并日被合并方的收 合并当期期初至合并日被合并方的净 比较期间被合并方的收入 比较期间被合并方的净利润

入 利润

其他说明：

无

（2）合并成本

单位：元

合并成本

--现金

--非现金资产的账面价值

--发行或承担的债务的账面价值

--发行的权益性证券的面值

--或有对价

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

合并日 上期期末

资产：

货币资金

应收款项

存货

固定资产

无形资产

负债：

借款

应付款项

净资产

减：少数股东权益

取得的净资产

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称 合并范围变动的原因 持股比例（%）

山东高速湖北建设投资有限公司 新设 51.00

山东高速西部建设投资有限公司 新设 51.00

山东高速路桥科技有限公司 新设 100.00

山东省路桥集团（烟台）基础设施建设有限公司 新设 100.00

四川省回龙建设管理有限公司 新设 88.60

山东省公路桥梁建设集团桥梁科技有限公司 新设 100.00

济南山高半岛投资合伙企业（有限合伙） 新设 75.0025

济南山高日昇投资有限公司 新设 100.00

山东高速莱钢钢构有限公司 新设 100.00

山东高速交通设施有限公司 新设 51.00

博兴县恒益检测服务有限公司 新设 100.00

山东高速市政工程有限公司 新设 65.00

东营富金投资合伙企业（有限合伙） 新设 89.99

山东高速路桥工程有限公司 新设 60.00

山东高速齐鲁机电工程有限公司 新设 45.00

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 取得方式

直接 间接

山东省路桥集团有限公司 中国境内 济南市 工程施工 100.00% 反向收购与发行股份购买资产

山东高速路桥国际工程有限公司 中国境内 济南市 工程施工 66.67% 33.33% 投资设立

山东高速路桥投资管理有限公司 中国境内 济南市 商务服务 100.00% 投资设立

四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司 四川省内 夹江县 建设项目管理 90.00% 10.00% 投资设立

四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司 四川省内 夹江县 建设项目管理 90.00% 10.00% 投资设立

四川鲁桥夹木路建设管理有限公司 四川省内 夹江县 建设项目管理 90.00% 10.00% 投资设立

四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司 四川省内 夹江县 建设项目管理 90.00% 10.00% 投资设立

攀枝花市鲁桥炳东线建设管理有限公司 四川省 攀枝花市 工程施工 90.00% 投资设立

青岛西海岸森林公园管理有限公司 山东省 青岛市 公共设施管理业 58.50% 31.50% 投资设立

山东高速齐鲁建设集团有限公司 山东省 济南市 工程施工 65.00% 同一控制下企业合并

中国山东对外经济技术合作集团有限公司 山东省 济南市 建筑业 100.00% 同一控制下企业合并

山东高速尼罗投资发展有限公司 山东省 济南市 公路工程建筑 100.00% 同一控制下企业合并

云南山高鲁通建 云南省 昆明官渡区 商务服务业 51.00% 投资设立

设管理有限公司

山东高速路桥科技有限公司 山东省 济南市 科技推广和应用服务业 30.00% 70.00% 投资设立

山东高速湖北建设投资有限公司 湖北省 武汉市 商务服务业 51.00% 投资设立

济南山高半岛投资合伙企业（有限合伙） 山东省 济南市 资本市场服务 15.00% 60.00% 投资设立

山东高速西部建设投资有限公司 四川省 天府新区 工程施工 51.00% 投资设立

二级子公司

会东鲁高工程建设项目管理有限公司 四川省 会东县 工程施工 95.00% 投资设立

山东高速工程建设集团有限公司（曾用名：山东鲁桥建设有限公司） 中国境内 济南市 工程施工 60.00% 投资设立

山东省高速养护集团有限公司（曾用名：山东省高速路桥养护有限公司） 中国境内 济南市 工程施工 70.00% 投资设立

山东省路桥工程设计咨询有限公司 中国境内 济南市 设计咨询 100.00% 投资设立

山东鲁桥建材有限公司 山东省内 济南市 混凝土销售 51.00% 投资设立

山东省公路桥梁建设集团有限公司（曾用名：山东省公路桥梁建设有限公司） 中国境内 济南市 工程施工 72.00% 投资设立

杭州湾绿色养护（嘉兴）股份有限公司 中国境内 嘉兴市 工程施工 60.00% 投资设立

山东高速路桥(越南)有限公司 境外 越南 工程施工 100.00% 投资设立

四川鲁高建设项 中国境内 遂宁市 建设项目管理 100.00% 投资设立

目管理有限公司

山东高速畅通路桥养护有限公司 山东省内 高密市 工程施工 60.00% 投资设立

四川鲁桥绿色公路养护有限公司 四川省 夹江县 工程施工 50.99% 投资设立

福建鲁高冠岩建设有限公司 福建省 龙岩市 工程施工 95.00% 投资设立

山东省路桥集团鲁高建设项目管理有限公司 山东省 菏泽市 建设项目管理 95.00% 投资设立

福建鲁高鑫源建设有限公司 福建省 龙岩市 工程施工 80.00% 投资设立

山东高速湖北养护科技有限公司 湖北省 天门市 工程施工 60.00% 投资设立

福建鲁高交通项目管理有限公司 福建省 漳州市 建设项目管理 90.00% 投资设立

山东鲁高路桥城市建设有限公司 山东省 高密市 工程施工 95.00% 投资设立

抚州鲁高工程建设项目管理有限公司 江西省 抚州市 工程施工 90.00% 投资设立

山东高速宁夏产业发展有限公司 宁夏 银川市 工程施工 51.00% 投资设立

湖北泰高工程建设管理有限公司 湖北省 兴山县 技术服务业 90.00% 投资设立

济南鲁桥畅赢投资合伙企业（有限合伙）（注1） 山东省 济南市 其他 9.97%1 投资设立

山东高速齐鲁建设集团设备安装有限公司 济南市 济南市 工程施工 51.00% 同一控制下企业合并

山东高速齐鲁建设集团装饰工程有限公司 济南市 济南市 工程施工 51.00% 同一控制下企业合并

山东高速齐鲁建设集团装配建筑工程有限公司 济南市 济南市 工程施工 60.00% 同一控制下企业合并

山东高速齐鲁机电工程有限公司 济南市 济南市 专业技术服务业 45.00% 投资设立

山东高速威海养护科技有限公司（曾用名：山东省路桥集团威海养护科技有限公司） 山东省 威海市 工程施工 51.00% 投资设立

山东省路桥集团科技发展有限公司 山东省 济南市 服务业 60.00% 投资设立

山东省路桥集团菏泽建设有限公司 山东省 菏泽市 工程施工 51.00% 投资设立

山东高速路桥装备工程有限公司 山东省 济南市 建筑安装业 10.00% 90.00% 投资设立

山东省路桥集团青岛建设有限公司 山东省 青岛市 工程施工 60.00% 投资设立

江苏鲁高宁通绿色工程有限公司 江苏省 南京市 工程施工 60.00% 投资设立

赣州鲁高园区工程项目管理有限公司 江西省 赣州市 工程施工 95.00% 投资设立

山东高速云科产业发展有限公司 山东省 潍坊市 批发业 60.00% 投资设立

山东舜都路桥工程有限公司 山东省 潍坊市 工程施工 51.00% 收购

山东省路桥集团（烟台）基础设施建设有限公司 山东省 烟台市 工程施工 100.00% 投资设立

山东外经（香港）有限公司 中国境内 香港 贸易服务 100.00% 同一控制下企业合并

中国山东国际（苏丹）有限公司 境外 苏丹 工程施工 100.00% 同一控制下企业合并

中国山东高速乌干达有限公司 境外 乌干达 仓储物流 51.00% 同一控制下企业合并

鲁迪商贸有限公司 境外 迪拜 一般贸易 100.00% 同一控制下企业合并

好彩有限责任公司 境外 塞尔维亚 境外承包工程 100.00% 同一控制下企业合并

山东高速外经集团波黑有限责任公司 境外 波黑 建设并运营高速公路项目 99.00% 同一控制下企业合并

恒瑞有限责任公司 境外 波黑 建筑施工 100.00% 同一控制下企业合并

山东高速外经集团停车场投资有限责任公司 境外 塞尔维亚 道路运输等相关服务 100.00% 同一控制下企业合并

恒通有限责任公司 境外 塞尔维亚 工程施工 100.00% 同一控制下企业合并

齐鲁中东有限公司 境外 阿联酋 国际贸易 100.00% 同一控制下企业合并

山东外经集团（东帝汶）有限公司 境外 东帝汶 道路桥梁修建 100.00% 同一控制下企业合并

中国山东国际（尼日尔）有限责任公司 尼日尔 尼日尔 工程施工 100.00% 同一控制下企业合并

东营富金投资合伙企业（有限合伙） 山东省 东营市 商务服务业 89.99% 投资

山东高速尼罗（香港）有限公司 中国境内 香港 投资管理 100.00% 同一控制下企业合并

山东高速莱钢绿建发展有限公司 山东省 青岛市 工程施工 51.00% 收购

山东高速畅通路桥工程有限公司 山东省 潍坊市 工程施工 51.00% 收购

山东高速舜通路桥工程有限公司 山东省 潍坊市 工程施工 51.00% 收购

济南山高日昇投资有限公司 山东省 济南市 商务服务业 100.00% 投资

山东高速交通设施有限公司 山东省 日照市 科技推广和应用服务业 51.00% 投资

中铁隆工程集团有限公司（注2） 四川省 成都市 工程施工 49.82%2 收购

苏州鲁高环境工程有限公司 江苏省 昆山市 生态保护和环境治理业 51.00% 收购

滨州交通发展集 山东省 滨州市 工程施工 51.00% 收购

团有限公司

宁夏公路桥梁建设有限公司 宁夏回族自治区 银川市 工程施工 51.00% 收购

聊城市交通发展有限公司 山东省 聊城市 工程施工 51.00% 收购

中工武大设计集团有限公司 湖北省 武汉市 专业技术服务业 51.00% 收购

三级及以下子公司

第一达卡高架高速有限公司（注3） 境外 孟加拉国 货物进出口及建筑施工 34.00%3 同一控制下企业合并

中国高速集团有限公司 中国境内 香港 建筑工程承包 100.00% 同一控制下企业合并

滨州公路养护工程有限公司 山东省 滨州市 工程施工 100.00% 收购

山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司 山东省 滨州市 监理咨询 100.00% 收购

滨州市公路勘察设计院有限公司 山东省 滨州市 勘察设计 100.00% 收购

山东省滨州公路工程有限公司 山东省 滨州市 工程施工 100.00% 收购

滨州汇创市政工程有限公司 山东省 滨州市 工程施工 100.00% 收购

山东恒鑫公路工程有限公司 山东省 滨州市 工程施工 100.00% 收购

山东恒通公路工程有限公司 山东省 滨州市 工程施工 100.00% 收购

山东华标质量检测有限公司 山东省 滨州市 实验检测 60.00% 收购

山东路达再生科技有限公司 山东省 滨州市 工程施工 51.00% 收购

滨州畅通达公路工程有限公司 山东省 滨州市 工程施工 100.00% 收购

滨州路源科技有限公司 山东省 滨州市 非金属矿物制品业 100.00% 收购

山东瑞泰公路工程有限公司 山东省 滨州市 工程施工 100.00% 收购

博兴县恒益检测服务有限公司 山东省 滨州市 实验检测 100.00% 收购

滨州市滨路工程材料再生循环科技有限公司 山东省 滨州市 批发业 100.00% 收购

山东高速莱钢钢构有限公司 山东省 济南市 金属制品业 100.00% 投资

山东省公路桥梁建设集团桥梁科技有限公司 山东省 济南市 工程施工 100.00% 投资设立

四川省回龙建设管理有限公司 四川省 阆中市 建筑业 88.60% 投资设立

宁夏泽惠道路资源再生利用有限公司 宁夏 平罗县 工程施工 100.00% 收购

宁夏德惠道路资源再生利用有限公司 宁夏 吴忠市 生态保护和环境治理业 100.00% 收购

宁夏公路桥梁机械化养护有限公司 宁夏 银川市 土木工程建筑业 100.00% 收购

中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司 湖北省 武汉市 工程监理咨询 55.00% 收购

鄂州市水利建筑设计研究院有限公司 湖北省 鄂州市 工程勘察设计 60.00% 收购

中工武大能源建设投资（湖北）有限公司 湖北省 武汉市 工程勘察设计 100.00% 收购

四川优缔环保科技有限公司（曾用名：四川新隆建设工程有限公司） 四川省 成都市 生态环保和环境治理业 100.00% 收购

四川隆建工程顾问有限公司 四川省 成都市 工程咨询和工程监理 100.00% 收购

四川金隆劳务有限公司 四川省 成都市 工程施工 90.00% 收购

山东高速市政工 山东省 德州市 工程施工 65.00% 投资设立

程有限公司

山东高速(河南)养护科技有限公司（注4） 河南省 周口市 工程施工 36.17%4 投资设立

山东高速路桥工程有限公司 山东省 济南市 工程施工 60.00% 投资设立

山东省鲁桥市政工程有限公司 山东省 青岛市 工程施工 51.00% 投资设立

结构化主体（注5） 0.00%5

国泰元鑫山东路桥泰东公路专项资产管理计划 中国境内 资产管理计划 100.00% 投资设立

国泰元鑫山东路桥龙青公路专项资产管理计划 中国境内 资产管理计划 100.00% 投资设立

山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司-4号私募股权投资基金 中国境内 私募基金 100.00% 投资设立

路桥汇富私募投资基金1号 中国境内 私募基金 100.00% 投资设立

路桥汇富私募投资基金2号 中国境内 私募基金 95.96% 投资设立

注：1 本集团对济南鲁桥畅赢投资合伙企业（有限合伙）的出资比例低于50%，该合伙企业执行事务合伙人为山东高速路桥投资管理有限公司，且在该合伙企业投资决策委员会中占2/3席位，根据合伙协议，本集团拥有济南鲁桥畅赢投资合伙企业（有限合伙）的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用该权力影响本集团的可变回报，故本集团认为可以控制该合伙企业，故将其纳入合并报表范围。

2 集团持有中铁隆工程集团有限公司49.82%股权，根据该公司章程及股权转让协议、一致行动人协议，本集团可以控制中铁隆的董事会并实质控制其生产经营，本公司拥有对公司的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用该权力影响其可变回报，故本集团认为可以控制中铁隆工程集团有限公司，故将其纳入合并报表范围。

3 集团对第一达卡高架高速有限公司（以下简称“第一达卡”）的出资比例为34%，中国水电建设集团国际工程有限公司（以下简称“中国水电”）的对其出资比例为15%，本集团与中国水电签订了一致行动人协议，中国水电与本集团意见或行为保持一致。根据股东合作协议及一致行动人协议，本集团拥有第一达卡的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用该权力影响其可变回报，故本集团认为可以控制第一达卡，故将其纳入合并报表范围。

4 本集团对山东高速（河南）养护科技有限公司（以下简称“河南养护公司”）的出资比例为31%，山东高速河南发展有限公司（以下简称“河南发展公司”）对其出资比例29%，本集团与河南发展公司签订一致行动人协议，河南发展公司将所持有的河南养护公司29%份额的表决权委托给本集团行使，根据河南养护公司章程和一致行动人协议，本集团拥有河南养护公司的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用该权力影响其可变回报，故本集团认为可以控制河南养护公司，故将其纳入合并报表范围。

5 纳入合并范围的结构化主体主要为由第三方或资产管理有限公司设立的特定目的信托及资产管理计划。本公司在结构化主体中持有控制性的份额，因持有投资份额而享有的回报将使本公司面临可变回报的影响重大，且本公司对结构化主体的权力将影响其取得的可变回报，所以本公司将相关结构化主体纳入合并报表范围。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的损益 本期向少数股东宣告分派的股利 期末少数股东权益余额

山东鲁桥建材有限公司 49.00% 2,011,532.09 15,576,900.80 19,245,056.20

山东高速工程建设集团有限公司 40.00% 150,948,616.95 33,016,044.13 1,000,266,503.16

山东省公路桥梁建设集团有限公司 28.00% 148,482,063.61 18,601,463.55 605,818,410.42

山东省高速养护集团有限公司 30.00% 54,360,907.91 12,773,718.90 345,905,429.97

中铁隆工程集团有限公司 50.18% 28,192,301.37 12,370,664.38 377,202,186.59

山东高速莱钢绿建发展有限公司 49.00% 26,842,836.77 325,536,478.28

滨州交通发展集团有限公司 49.00% 35,066,545.92 305,578,804.99

宁夏公路桥梁建设有限公司 49.00% 20,239,338.62 224,177,129.23

中工武大设计集团有限公司 49.00% 9,210,792.18 117,532,648.03

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称 期末余额 期初余额

流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计

山东鲁桥建材有限公司 598,102,905.42 27,516,133.91 625,619,039.33 585,635,560.14 707,855.02 586,343,415.16 503,440,710.78 26,168,267.69 529,608,978.47 472,431,971.64 6,429,649.40 478,861,621.04

山东高速工程建设集团有限公司 8,827,938,925.93 734,789,960.48 9,562,728,886.41 6,991,700,249.59 16,454,595.70 7,008,154,845.29 6,382,947,200.78 1,721,568,055.69 8,104,515,256.47 5,870,091,615.16 11,324,128.70 5,881,415,743.86

山东省公路桥梁建设集团有限公司 6,855,588,415.02 1,342,204,856.46 8,197,793,271.48 5,922,148,809.83 59,957,823.18 5,982,106,633.01 4,345,589,817.16 197,090,315.71 4,542,680,132.87 2,845,125,237.35 12,073,435.73 2,857,198,673.08

山东省高速养护集团有限公司 4,516,607,722.63 450,945,077.68 4,967,552,800.31 3,638,245,599.33 123,169,830.92 3,761,415,430.25 3,073,617,712.59 159,359,993.37 3,232,977,705.96 2,189,329,617.93 15,283,083.84 2,204,612,701.77

中铁隆工 2,645,034,861.99 284,121,753.35 2,929,156,615.34 2,186,487,576.79 45,833,530.28 2,232,321,107.07 1,785,098,299.57 258,138,835.04 2,043,237,134.61 1,376,060,688.06 78,093,173.97 1,454,153,862.03

程集团有限公司

山东高速莱钢绿建发展有限公司 4,325,939,975.12 76,752,251.06 4,402,692,226.18 3,732,282,567.14 4,979,577.26 3,737,262,144.40 3,193,131,624.48 44,567,576.95 3,237,699,201.43 2,615,709,334.84 2,615,709,334.84

滨州交通发展集团有限公司 2,369,953,346.30 744,129,321.08 3,114,082,667.38 2,321,595,535.58 148,462,542.76 2,470,058,078.34

宁夏公路桥梁建设有限公司 656,378,631.22 226,023,373.97 882,402,005.19 399,122,678.41 18,800,000.00 417,922,678.41

中工武大设计集团有限公司 373,973,407.52 123,691,564.94 497,664,972.46 238,880,252.56 238,880,252.56

单位：元

子公司名称 本期发生额 上期发生额

营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量

山东鲁桥建材有限公司 579,927,859.46 4,105,167.54 4,105,167.54 26,941,056.68 330,442,885.55 17,307,668.33 17,307,668.33 -34,698,307.93

山东高速工程建设集团有限公司 7,649,203,130.49 381,324,235.70 381,324,235.70 114,533,756.15 5,703,070,789.23 198,563,325.72 198,563,325.72 182,326,761.23

山东省公路桥梁建设集团有限公司 7,630,678,604.02 530,297,602.92 530,297,602.92 23,253,561.55 3,245,934,408.04 236,740,312.48 236,740,312.48 76,031,775.80

山东省高速养护集团有限公司 3,089,451,818.28 181,282,291.90 181,282,291.90 153,497,574.38 1,522,380,969.85 79,972,876.23 79,972,876.23 -181,703,640.59

中铁隆工程集团有限公司 2,331,892,026.74 56,190,791.62 58,254,351.26 44,571,547.13 413,310,862.10 12,506,476.81 10,623,399.73 -7,804,427.47

山东高速莱钢绿建发展有限公司 2,482,014,562.32 54,781,299.54 54,781,299.54 -288,787,670.15

滨州交通发展集团有限公司 3,426,641,857.03 75,066,238.60 75,066,238.60 -112,307,254.51

宁夏公路桥 937,971,196.90 41,304,772.69 41,304,772.69 62,620,835.34

梁建设有限公司

中工武大设计集团有限公司 292,156,657.51 20,397,405.33 20,397,405.33 48,828,919.59

其他说明：

无

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2021年公司将持有的山东高速齐鲁建设集团有限公司35%的股权转让给青岛鼎慧创新项目咨询有限公司，转让后公司仍持有山东高速齐鲁建设集团有限公司65%的股权。

2021年本公司子公司山东高速路桥投资管理有限公司将持有的山东省路桥集团菏泽建设有限公司9%的股权，转让给巨野麟州公路工程有限公司，转让后子公司仍持有山东省路桥集团菏泽建设有限公司51%的股权。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

山东高速齐鲁建设集团有限公司 山东省路桥集团菏泽建设有限公司

购买成本/处置对价

--现金 155,750,000.00 4,579,000.00

--非现金资产的公允价值

购买成本/处置对价合计 155,750,000.00 4,579,000.00

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 141,860,036.99 3,780,000.00

差额 13,889,963.01 799,000.00

其中：调整资本公积 13,889,963.01 799,000.00

调整盈余公积

调整未分配利润

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法

直接 间接

山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司 山东省 济南市 商务服务业 40.00%2 权益法

山东高速交通建设集团股份有限公司 山东省 济南市 土木工程建筑业 20.00% 权益法

济南瑞盛投资合伙企业（有限合伙） 山东省 济南市 商务服务业 9.64% 46.30% 权益法

山东高速济高高速公路有限公司 山东省 滨州市 道路运输业 23.90% 权益法

江西鲁高建设项目管理有限公司 江西省 萍乡市 商务服务业 55.00%1 权益法

烟台信振交通工程有限责任公司 山东省 烟台市 土木工程建筑业 38.50% 权益法

成都市鲁川建设管理有限公司 四川省 成都市 土木工程建筑业 49.00% 权益法

成都鲁高锦隆环境治理有限公司 四川省 成都市 研究和试验发展 45.00% 权益法

山高商业保理（天津）有限公司 天津市 天津市 其他金融业 45.00% 权益法

北京正业黔江投资管理中心(有限合伙) 北京市 北京市 商务服务业 25.00% 权益法

济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙） 山东省 济南市 商务服务业 49.99% 0.01% 权益法

山东高速城投绕城高速公路有限 山东省 潍坊市 土木工程建筑业 20.00% 权益法

公司

成都德润锦隆环境治理有限公司 四川省 成都市 公共设施管理业 25.00% 权益法

河南省郑许高速公路有限公司 河南省 新郑市 土木工程建筑业 18.18% 权益法

注：2 山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司（以下简称通汇富尊）、山东高速交通建设集团股份有限公司（以下简称交通建设）、济南瑞盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称济南瑞盛），山东高速济高高速公路有限公司（以下简称高速济高），烟台信振交通工程有限责任公司（以下简称烟台信振）、成都市鲁川建设管理有限公司（以下简称成都鲁川）、成都鲁高锦隆环境治理有限公司（以下简称鲁高锦隆）、山高商业保理（天津）有限公司（以下简称山高保理）、北京正业黔江投资管理中心(有限合伙)（以下简称“正业黔江”）、济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称睿信富盈）、山东高速城投绕城高速公路有限公司（以下简称山东绕城）、成都德润锦隆环境治理有限公司（以下简称成都德润锦隆）、河南省郑许高速公路有限公司（以下简称郑许高速）。

1 根据本公司之子公司山东省路桥集团有限公司与江西鲁高建设项目管理有限公司（以下简称江西鲁高）其他股东签订的合作协议，山东省路桥集团有限公司与其他股东共同经营江西鲁高。故被认定为本集团的合营企业，采用权益法核算。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

通汇富尊 交通建设 济南瑞盛 高速济高 江西鲁高 烟台信振 成都鲁川 鲁高锦隆 山高保理 正业黔江 通汇富尊 交通建设 江西鲁高 烟台信振 成都鲁川 鲁高锦隆

流动资产 20,903,712.00 5,512,615,750.53 243,774.81 570,738,571.20 136,377,776.51 128,988,717.64 12,710,308.19 34,688,889.08 100,116,320.91 2,413,525.78 20,313,177.36 2,827,822,784.94 149,894,961.33 879,334,611.92 84,353,216.94 80,000,000.00

其中：现金和现金等价物 438.02 1,091,437,255.39 243,774.81 2.79 6,417,624.07 8,187,110.50 4,353,902.94 19,208,449.37 96,095,561.37 2,413,525.78 2,792,690.32 288,920,15.79 19,935,808.89 61,072,345.20 22,177,596.85 80,000,000.00

非流动资产 4,340.82 721,481,145.73 3,823,248,000.0 7,855,029,823.85 150,381,179.60 978,214,376.50 213,230,418.72 290,838,429.85 10,378.91 53,040,000.00 4,969.43 448,022,071.40 152,629,907.36 11,105,464.36 791,752.66

资产合计 20,908,052.82 6,234,096,896.26 3,823,491,774.81 8,425,768,395.05 286,758,956.11 1,107,203,094.14 225,940,726.91 325,527,318.93 100,126,699.82 55,453,525.78 20,318,146.79 3,275,844,856.34 302,524,868.69 890,440,076.28 85,144,969.60 80,000,000.00

流动负债 260,807.87 4,821,876,060.99 243,330.86 716,606,833.11 31,972,549.43 40,879,866.53 4,968,224.58 6,902,048.86 115,222.95 4,000.00 236,578.85 2,407,983,059.80 32,053,806.12 520.00 74,769.60

非流动负债 28,449,096.35 4,994,901,561.94 78,000,000.00 837,600,200.00 135,902,302.33 218,625,270.07 31,600.00 13,803,536.1 94,000,000.00 666,010,000.00

负债合计 260,807.87 4,850,325,157.34 243,330.86 5,711,508,395.05 109,972,549.43 878,480,066.53 140,870,526.91 225,527,318.93 146,822.95 4,000.00 236,578.85 2,421,786,595.91 126,053,806.12 666,010,520.00 74,769.60

少数股东权益 101,435,471.92 77,143,393.59

归属于母公司股东权益 20,647,244.95 1,282,336,267.00 3,823,248,443.95 2,714,260,000.00 176,786,406.68 228,723,027.61 85,070,200.00 100,000,000.00 99,979,876.87 55,449,525.78 20,081,567.94 776,914,866.84 176,471,062.57 224,429,556.28 85,070,200.00 80,000,000.00

按持股比例计算的净资产份额 8,258,897.98 256,467,253.40 2,138,725,179.5 648,708,140.00 97,232,523.67 88,058,365.63 41,684,398.00 45,000,000.00 44,990,944.59 13,862,381.45 8,032,627.18 155,382,973.37 97,059,084.41 86,405,579.37 41,684,398.00 34,000,000.00

调整事项 -39,719,072.14 824,367,820.45 -298,718,140.00 -830,786.99 6,980,689.74 2.00 9,055.41 36,137,618.56 -46,000,000.00 -972,691.84 8,633,476.00 2.00

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他 -39,719,072.14 824,367,820.45 -298,718,140.00 -830,786.99 6,980,689.74 2.00 9,055.41 36,137,618.56 -46,000,000.00 -972,691.84 8,633,476.00 2.00

对合营企业权益投资的账面价值 8,258,897.98 216,748,181.26 2,963,093,000.0 349,990,000.00 96,401,736.68 95,039,055.37 41,684,400.00 45,000,000.00 45,000,00.00 50,000,000.00 8,032,627.18 109,382,973.37 96,086,392.57 95,039,055.37 41,684,400.00 34,000,000.00

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值

营业收入 1,396,344.54 4,756,782,560.24 22,953,856.51 1,630,188.68 105,360,377.35 1,501,550.09 2,468,339,019.02 1,152,000.00 1,952,978.66

财务费用 -20,326.07 45,378,103.31 -443.92 4,099.00 44,948,875.38 -10,833.03 -7,738.77 63,632,660.28 -10,171,817.80 -49,354.24 -29,113.29

所得税费用 14,504.54 70,500,906.68 6,814.79 19,189,667.80 23,962.69

净利润 565,677.01 230,596,960.07 51,640,741.49 315,344.11 -3,006,972.39 -32,854.73 680,684.14 142,777,817.51 10,357,520.45 -25,839.05 417,053.09

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额 565,677.01 230,596,960.07 51,640,741.49 315,344.11 -3,006,972.39 -32,854.73 680,684.14 142,777,817.51 10,357,520.45 -25,839.05 417,053.09

本年度收到的来自合营企业的股利 23,141,933.72

其他说明

无

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

睿信富盈 山东绕城 成都德润锦隆 郑许高速 睿信富盈 鲁桥智通 山东绕城 高速京台 成都德润锦隆

流动资产 28,976,448.09 252,998,882.17 218,455,718.94 222,949,401.83 40,113,850.77 27,940,034.86 314,873,343.30 3,975,751,499.07 167,891,553.45

非流动资产 865,380,000.00 1,540,234,015.26 1,168,705,805.67 1,431,608.90 865,380,000.00 587,395,000.00 1,344,733,119.64 1,140,739,109.00 982,609,892.06

资产合计 894,356,448.09 1,793,232,897.43 1,387,161,524.61 224,381,010.73 905,493,850.77 615,335,034.86 1,659,606,462.94 5,116,490,608.07 1,150,501,445.51

流动负债 77,170,669.30 89,954,678.50 142,753,055.94 231,010.73 124,188,632.90 105,944,800.91 3,647,637.01 80,803,714.30

非流动负债 746,609,518.93 971,412,006.25 596,992,962.03 796,802,051.21

负债合计 77,170,669.30 836,564,197.43 1,114,165,062.19 231,010.73 124,188,632.90 702,937,762.94 3,647,637.01 877,605,765.51

少数股东权益

归属于母公司股东权益 817,185,778.79 956,668,700.00 272,996,462.42 224,150,000.00 781,305,217.87 615,335,034.86 956,668,700.00 5,112,842,971.06 272,895,680.00

按持股比例计算的净资产份额 408,592,889.40 191,333,740.00 68,249,115.60 40,750,470.00 507,275,170.67 523,689,391.37 191,333,740.00 924,678,102.69 68,223,920.00

调整事项 91,407,110.60 -85,001,340.00 41,456,730.00 -7,275,170.67 -1,792,698.22 -85,001,340.00 17,496,897.31

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他 91,407,110.60 -85,001,340.00 41,456,730.00 -7,275,170.67 -1,792,698.22 -85,001,340.00 17,496,897.31

对联营企业权益投资的账面价值 500,000,000.00 106,332,400.00 68,249,115.60 82,207,200.00 500,000,000.00 521,896,693.15 106,332,400.00 942,175,000.00 68,223,920.00

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入 136,260,203.01 29,489,242.01

净利润 15,591,619.89 100,782.42 26,724,171.02 25,733,870.59 156,722,723.49

终止经营的净利润

其他综合收

益

综合收益总额 15,591,619.89 100,782.42 26,724,171.02 25,733,870.59 156,722,723.49

财务费用 -253,309.51 35,384,258.34 -225,341.52 -9,271.99 -53,077,286.94

所得税费用 40,310.88

本年度收到的来自联营企业的股利 12,019,467.71 1,310,742.00

其他说明

无

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

合营企业： -- --

投资账面价值合计 112,966,025.86 40,544,728.19

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

--净利润 7,787,209.81 8,649,660.26

--综合收益总额 7,787,209.81 8,649,660.26

联营企业： -- --

投资账面价值合计 116,934,292.95 15,813,629.12

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

--净利润 279,395.12 1,200,596.31

--综合收益总额 279,395.12 1,200,596.31

其他说明

无

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计的损失 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） 本期末累积未确认的损失

其他说明

无

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例/享有的份额

直接 间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）市场风险

1）汇率风险

本集团在境外如阿尔及利亚、越南、安哥拉、苏丹等国承包公路施工项目，本集团承受外汇风险主要与境外项目所持有的外币资金和债权债务有关，汇率变动将会对上述资产价值产生影响；同时汇率变动还会直接影响施工项目的盈亏。于2021年12月31日，除下表所述资产及负债外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目 2021年12月31日 2020年12月31日

货币资金

其中：美元 20,569,874.35 18,077,180.99

欧元 16,003,529.57 4,810,189.37

越南盾 34,819,283,268.09 11,250,065,961.09

第纳尔 69,298,040.72 374,548,037.23

坚戈 1,852,393.39 78,365,743.47

卢比 99,859.35 49,495.58

塔卡 1,163,740,181.69 1,017,647,317.24

比尔 33,594,136.46 110,672,622.06

港币 26,087,028.25 38,586,256.38

苏丹镑 180,135,525.95

谢克尔 6,002,461.03 1,421,693.35

基普 16,983,525,581.25

塞尔维亚第纳尔 167,237,873.53

应收账款

其中：美元 52,449,086.25 47,817,491.17

欧元 1,473,010.29 2,349,000.00

越南盾 27,835,062,951.93 8,468,809,250.72

第纳尔 714,994,700.26 775,258,610.05

塔卡 1,587,715,086.03 119,238,848.80

比尔 100,823,948.71 29,668,646.45

苏丹镑 19,928,279.81

谢克尔 4,435,314.00

港币 155,962,000.00

其他应收款

美元 7,410,600.60

欧元 1,621,995.65

越南盾 69,990,427,055.82

第纳尔 38,472,365.41

卢比 145,886.89

塔卡 329,368,637.17

老挝基普 797,238,590.00

比尔 1,843,384.27

谢克尔 942,777.84

港币 122,136,001.63

塞尔维亚第纳尔 304,042.24

应付账款

其中：美元 63,352,780.81 33,179,573.86

欧元 14,807,083.18 2,351,702.46

越南盾 337,152,308,593.48 263,198,229,119.00

阿尔及利亚第纳尔 937,936,917.12 1,040,523,042.39

坚戈 5,601,395,845.62

塔卡 14,161,191,041.88 10,180,217,907.10

比尔 10,448,624.06 23,707,209.94

苏丹镑 246,771,787.57

谢克尔 107,464.00

基普 19,205,890,577.42

港币 23,958,944.75

塞尔维亚第纳尔 420,425,246.02

其他应付款

其中：美元 44,270,793.77 79,025,549.01

欧元 1,186,144.40 17,108,672.02

越南盾 255,929,580,873.60 66,542,349,100.81

阿尔及利亚第纳尔 1,435,228,845.60 46,582,204.72

坚戈 20,737,728.67

塔卡 5,859,443,936.01 3,071,546,013.13

港币 377,978,172.01

苏丹镑 57,597,780.14

谢克尔 6,394,178.73

基普 1,447,200,610.80

比尔 1,551,487.91

港币 389,613,927.89

塞尔维亚第纳尔 23,163,630.37

短期借款

其中：欧元 10,010,000.00

港币 389,905,000.00

长期借款

其中：塔卡 10,746,558,302.77 4,726,164,421.46

本集团采取以下措施降低境外项目经营中所面临的汇率风险：

合理安排工程款进度。为控制汇率风险，注意采购付款与工程收款的协调，以防止由于时间不匹配造成人民币兑换外币因汇率不同而导致发生损失。

订立采购和分包合同时，采用与总承包合同相同的货币和比例支付。当汇率变动时，可以把一部分汇率风险转嫁给供应方、分包商，从而有效地降低风险。

工程变更或调价等事件引起的汇率风险补偿。在施工过程中，工程设计或工程量变更、业主拖延付款、自然风险等会导致工程款支付时间上的拖延。而在这段时间之内，可能存在由于汇率变化而导致实收金额发生变化的风险，如果是业主的责任，公司将积极向业主索赔此部分损失。

2）利率风险

本集团的利率风险产生于长期借款、短期借款和中期票据、其他非流动负债等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至年末，本集团的带息债务主要为人民币浮动利率借款合同，金额合计为857,760.64万元，及人民币计价的固定利率合同，金额合计为638,844.69万元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

（2）信用风险

截至年末，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团执行客户信用状况监控等程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团主要客户为地方政府或地方政府投资的高速公路开发企业以及母公司山东高速集团有限公司及其子公司，因此本集团管理层认为所承担的信用风险不高。

（3）流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。本集团管理层认为本集团所承担的流动风险较低。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2021年12月31日金额：

项目 一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合计

金融资产

货币资金 7,304,939,289.55 7,304,939,289.55

交易性金融资产 9,800,000.00 9,800,000.00

应收票据 1,348,785,831.51 1,348,785,831.51

应收账款 8,627,906,398.46 8,627,906,398.46

应收款项融资 2,211,362.33 2,211,362.33

其他应收款 2,471,378,017.46 2,471,378,017.46

长期应收款 38,697,153.45 786,813,996.54 3,992,632,175.38 4,818,143,325.37

债权投资 194,845,744.83 1,260,246,476.04 534,947,355.95 1,990,039,576.82

其他权益工具投资 520,000.00 17,735,450.00 68,195,000.00 86,450,450.00

其他非流动金融资产 20,000,000.00 683,040,000.00 341,045,454.03 1,044,085,454.03

金融负债

短期借款 4,491,128,059.77 4,491,128,059.77

应付票据 3,815,288,595.33 3,815,288,595.33

应付账款 33,438,050,417.68 33,438,050,417.68

其他应付款 3,460,436,591.26 3,460,436,591.26

其他流动负债 5,159,233,294.53 5,159,233,294.53

一年内到期的非流动负债 2,322,926,862.58 2,322,926,862.58

长期借款 693,812,383.51 1,311,780,471.20 3,293,520,158.55 5,299,113,013.26

应付债券 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00

长期应付款 73,286,615.55 257,195,729.38 330,482,344.93

租赁负债 90,993,683.75 14,841,394.51 7,215,088.93 113,050,167.19

其他非流动负债 20,411,539.00 20,411,539.00

2、敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

（1）外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

項目 汇率变动 2021年度

对净利润的影响 对股东权益的影响

所有外币 对人民币升值5% -143,369,659.56 -143,369,659.56

所有外币 对人民币贬值5% 143,369,659.56 143,369,659.56

（2）利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目 利率变动 2021年度 2020年度

对净利润的影响 对股东权益的影响 对净利润的影响 对股东权益的影响

浮动利率借款 增加1% -85,776,063.77 -85,776,063.77 -40,338,647.88 -40,338,647.88

浮动利率借款 减少1% 85,776,063.77 85,776,063.77 40,338,647.88 40,338,647.88

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目 期末公允价值

第一层次公允价值计量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计

一、持续的公允价值计量 -- -- -- --

（一）交易性金融资产 9,800,000.00 9,800,000.00

（2）权益工具投资 9,800,000.00 9,800,000.00

（三）其他权益工具投资 86,450,450.00 86,450,450.00

（八）其他非流动金融资产 1,044,085,454.03 1,044,085,454.03

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资 1,044,085,454.03 1,044,085,454.03

（3）其他

（九）应收款项融资 2,211,362.33 2,211,362.33

二、非持续的公允价值计量 -- -- -- --

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

输入值是除在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于持续和非持续的第三层次的公允价值计量，输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

对于持续的第三层次公允价值计量，公司应说明年初余额与年末余额之间的调节信息。改变不可观察参数可能导致公允价值显著变化的，公司应分项说明相关的敏感性分析。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的持股比例 母公司对本企业的表决权比例

山东高速集团有限公司 济南市 高速公路建设经营 459.00亿元 49.84% 49.84%1

注：1 山东高速集团有限公司直接持股份额776,564,176.00股，子公司山东高速投资控股有限公司持股份额92,497,537.00股。

本企业的母公司情况的说明

（1）山东高速集团有限公司直接持股份额776,564,176.00股，子公司山东高速投资控股有限公司持股份额92,497,537.00股。

（2）母公司的注册资本及其变化

母公司 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额

山东高速集团有限公司 459.00亿元 459.00亿元

（3）母公司的所持股份或权益及其变化

母公司 持股金额 持股比例（%）

年末余额 年初余额 年末比例 年初比例

山东高速集团有限公司 776,564,176.00 720,676,176.00 49.84 46.29

本企业最终控制方是山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

山东高速集团有限公司 母公司

山东铁路发展基金有限公司 持股5%以上的股东

山东潍莱高速铁路有限公司 持股5%以上的股东控制的公司

山东潍烟高速铁路有限公司 持股5%以上的股东控制的公司

宝兴国晟矿业有限公司 同受高速集团控制

北京清控水木建筑工程有限公司 同受高速集团控制

成都鲁高锦隆环境治理有限公司 联营、合营企业，同时受高速集团控制

山高商业保理（天津）有限公司 联营、合营企业，同时受高速集团控制

成都市鲁川建设管理有限公司 联营、合营企业，同时受高速集团控制

广东嘉益工程有限公司 同受高速集团控制

河南中州铁路有限责任公司 同受高速集团控制

红河交通枢纽投资发展有限公司 同受高速集团控制

湖北樊魏高速公路有限公司 同受高速集团控制

湖北武荆高速公路发展有限公司 同受高速集团控制

湖北武麻高速公路有限公司 同受高速集团控制

湖南衡邵高速公路有限公司 同受高速集团控制

济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业 高速集团联营、合营企业

济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 同受高速集团控制

济源市济晋高速公路有限公司 同受高速集团控制

济郑高速铁路有限公司 同受高速集团控制

昆明新机场高速公路建设发展有限公司 同受高速集团控制

泸州东南高速公路发展有限公司 同受高速集团控制

内江泰嘉工程管理有限公司 联营、合营企业，同时受高速集团控制

内蒙古鲁桥置业有限公司 高速集团联营、合营企业

齐鲁岚临高速公路有限公司 同受高速集团控制

齐鲁新台高速公路有限公司 同受高速集团控制

青岛众昌泰置业有限公司 同受高速集团控制

青岛众钧泰置业有限公司 同受高速集团控制

山东碧水源环保科技有限公司 高速集团联营、合营企业

山东东方路桥建设总公司 同受高速集团控制

山东东青公路有限公司 同受高速集团控制

山东高速（威海）国际贸易有限公司 同受高速集团控制

山东高速滨州发展有限公司 同受高速集团控制

山东高速材料技术开发集团有限公司 同受高速集团控制

山东高速材料科技有限公司 同受高速集团控制

山东高速仓网快运有限公司 同受高速集团控制

山东高速城投绕城高速公路有限公司 联营、合营企业，同时受高速集团控制

山东高速城乡建设开发有限公司 同受高速集团控制

山东高速德州发展有限公司 同受高速集团控制

山东高速董沈高速公路有限公司 同受高速集团控制

山东高速服务开发集团有限公司 同受高速集团控制

山东高速服务区提升建设工程有限公司 同受高速集团控制

山东高速高广公路有限公司 同受高速集团控制

山东高速高新材料科技有限公司 高速集团联营、合营企业

山东高速工程检测有限公司 同受高速集团控制

山东高速工程项目管理有限公司 同受高速集团控制

山东高速工程咨询集团有限公司 同受高速集团控制

山东高速公路发展有限公司 同受高速集团控制

山东高速供应链管理有限公司 同受高速集团控制

山东高速股份有限公司 同受高速集团控制

山东高速轨道交通集团有限公司 同受高速集团控制

山东高速河南发展有限公司 同受高速集团控制

山东高速菏泽发展有限公司 同受高速集团控制

山东高速红河交通投资有限公司 同受高速集团控制

山东高速鸿林工程技术有限公司 同受高速集团控制

山东高速湖北发展有限公司 同受高速集团控制

山东高速湖北建设投资有限公司 同受高速集团控制

山东高速华瑞道路材料技术有限公司 同受高速集团控制

山东高速基础设施建设有限公司 同受高速集团控制

山东高速集团河南许亳公路有限公司 同受高速集团控制

山东高速集团河南许禹公路有限公司 同受高速集团控制

山东高速集团四川乐宜公路有限公司 同受高速集团控制

山东高速集团四川乐自公路有限公司 同受高速集团控制

山东高速济北公路有限公司 同受高速集团控制

山东高速济东发展有限公司 同受高速集团控制

山东高速济高高速公路有限公司 联营、合营企业，同时受高速集团控制

山东高速济南发展有限公司 同受高速集团控制

山东高速济南绕城西线公路有限公司 同受高速集团控制

山东高速济宁发展有限公司 同受高速集团控制

山东高速济青中线公路有限公司 同受高速集团控制

山东高速济微公路（济宁）有限公司 同受高速集团控制

山东高速济潍高速公路有限公司 同受高速集团控制

山东高速建材集团有限公司 同受高速集团控制

山东高速建设管理集团有限公司 同受高速集团控制

山东高速建筑设计有限公司 同受高速集团控制

山东高速交建集团济南养护科技有限公司 同受高速集团控制

山东高速交通工程有限公司 同受高速集团控制

山东高速交通建设集团股份有限公司 联营、合营企业，同时受高速集团控制

山东高速交通装备有限公司 联营、合营企业，同时受高速集团控制

山东高速京台投资合伙企业（有限合伙） 联营、合营企业，同时受高速集团控制

山东高速矿业有限公司 同受高速集团控制

山东高速岚临高速公路有限公司 同受高速集团控制

山东高速林产供应链有限公司 同受高速集团控制

山东高速临空物流发展有限公司 同受高速集团控制

山东高速临沂发展有限公司 同受高速集团控制

山东高速临枣至枣木公路有限公司 同受高速集团控制

山东高速龙青公路有限公司 同受高速集团控制

山东高速鲁南物流发展有限公司 同受高速集团控制

山东高速鲁铁实业发展有限公司 同受高速集团控制

山东高速鲁西南产业开发有限公司 同受高速集团控制

山东高速路用新材料技术有限公司 同受高速集团控制

山东高速绿城置业投资有限公司 同受高速集团控制

山东高速绿色技术发展有限公司 高速集团联营、合营企业

山东高速绿色生态发展有限公司 联营、合营企业，同时受高速集团控制

山东高速明董公路有限公司 同受高速集团控制

山东高速能源发展有限公司 同受高速集团控制

山东高速能源科技有限公司 同受高速集团控制

山东高速宁梁高速公路有限公司 同受高速集团控制

山东高速蓬莱发展有限公司 同受高速集团控制

山东高速青岛发展有限公司 同受高速集团控制

山东高速青岛公路有限公司 同受高速集团控制

山东高速青岛建设管理有限公司 同受高速集团控制

山东高速青岛物流发展有限公司 同受高速集团控制

山东高速青岛西海岸港口有限公司 同受高速集团控制

山东高速日照发展有限公司 同受高速集团控制

山东高速生态工程有限公司 同受高速集团控制

山东高速实业发展有限公司 同受高速集团控制

山东高速四川产业发展有限公司 同受高速集团控制

山东高速泰东公路有限公司 同受高速集团控制

山东高速泰和置业有限公司 同受高速集团控制

山东高速铁建装备有限公司 同受高速集团控制

山东高速通信技术有限公司 同受高速集团控制

山东高速投资发展有限公司 同受高速集团控制

山东高速威海发展有限公司 同受高速集团控制

山东高速潍坊发展有限公司 同受高速集团控制

山东高速潍日公路有限公司 同受高速集团控制

山东高速文化传媒有限公司 同受高速集团控制

山东高速物流供应链有限公司 同受高速集团控制

山东高速物流集团有限公司 同受高速集团控制

山东高速物资储运有限公司 同受高速集团控制

山东高速物资集团有限公司 同受高速集团控制

山东高速西城置业有限公司 高速集团联营、合营企业

山东高速新材料科技有限公司 同受高速集团控制

山东高速新实业开发集团有限公司 同受高速集团控制

山东高速新台高速公路有限公司 同受高速集团控制

山东高速信息工程有限公司 同受高速集团控制

山东高速信息集团有限公司 同受高速集团控制

山东高速烟台产业开发有限公司 同受高速集团控制

山东高速烟台发展有限公司 同受高速集团控制

山东高速烟威公路有限公司 同受高速集团控制

山东高速岩土科技有限公司 同受高速集团控制

山东高速云南发展有限公司 同受高速集团控制

山东高速枣庄发展有限公司 同受高速集团控制

山东高速沾临高速公路有限公司 同受高速集团控制

山东高速置业发展有限公司 同受高速集团控制

山东高速淄博发展有限公司 同受高速集团控制

山东高速淄临高速公路有限公司 同受高速集团控制

山东金鹏交通能源科技有限公司 同受高速集团控制

山东鄄菏高速公路有限公司 同受高速集团控制

山东利津黄河公路大桥有限公司 同受高速集团控制

山东临港疏港轨道交通有限公司 高速集团联营、合营企业

山东鲁道建设工程有限公司 同受高速集团控制

山东鲁南建材科技有限公司 同受高速集团控制

山东鲁南交通设施工程有限公司 同受高速集团控制

山东齐鲁电子招标采购服务有限公司 同受高速集团控制

山东荣潍高速公路有限公司 同受高速集团控制

山东省多孔金属材料有限公司 高速集团联营、合营企业

山东省济邹公路有限公司 同受高速集团控制

山东省交通规划设计院集团有限公司 同受高速集团控制

山东省农村经济开发投资有限公司 同受高速集团控制

山东省水利工程局有限公司 同受高速集团控制

山东双利电子工程有限公司 同受高速集团控制

山东水总建筑劳务有限公司 同受高速集团控制

山东水总有限公司 同受高速集团控制

山东泰东公路工程有限公司 同受高速集团控制

山东铁路投资控股集团有限公司 高速集团联营、合营企业

山东通维信息工程有限公司 同受高速集团控制

山东燕舞岭生态建设有限公司 同受高速集团控制

山东正晨科技股份有限公司 同受高速集团控制

泰安市同达建材有限公司 高速集团联营、合营企业

泰元文化传媒（靖江）有限公司 同受高速集团控制

云南山高投资发展有限公司 同受高速集团控制

云南锁蒙高速公路有限公司 同受高速集团控制

中国山东高速金融集团有限公司 同受高速集团控制

中国山东国际经济技术合作有限公司 同受高速集团控制

山东高速环球融资租赁有限公司 同受高速集团控制

威海市商业银行股份有限公司 同受高速集团控制

山东东方路桥建设有限公司 同受高速集团控制

山东高速千方国际科技有限公司 同受高速集团控制

武汉金诚兴发置业有限公司 同受高速集团控制

山东高速投资控股有限公司 同受高速集团控制

山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司 同受高速集团控制

山东高速济南投资建设有限公司 高速集团联营、合营企业

山东高速通和投资有限公司 同受高速集团控制

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额

山东高速湖北发展有限公司 材料采购 43,992,477.88

宝兴国晟矿业有限公司 材料采购 174,562,506.04 98,737,734.38

济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 接受劳务 11,353,500.00

山东高速材料技术开发集团有限公司 材料采购 1,981,352,682.39 250,237,089.05

山东高速工程检测有限公司 接受劳务 22,130,519.49 19,574,381.50

山东高速轨道交通集团有限公司 接受劳务 26,386,019.57 21,027,167.24

山东高速华瑞道路材料技术有限公司 材料采购 13,409,767.25 1,982,723.60

山东高速集团四川乐自公路有限公司 材料采购 3,330,000.00

山东高速济东发展有限公司 材料采购 77,232,108.78 48,290,460.35

山东高速建材集团有限公司 材料采购 489,790,092.24 966,329,474.96

山东高速建筑设计有限公司 材料采购 6,122,006.15 920,206.15

山东高速临沂发展有限公司 材料采购 142,027,355.96 958,974.60

山东高速龙青公路有限公司 材料采购 30,859,678.32 1,408,400.00

山东高速鲁南物流发展有限公司 接受劳务 6,363,890.50 147,800.00

山东高速路用新材料技术有限公司 材料采购 9,636,525.93 15,969,130.55

山东高速绿色生态发展有限公司 接受劳务 19,956,265.01 1,315,177.00

山东高速蓬莱发展有限公司 材料采购 6,457,159.80 7,858,769.31

山东高速青岛公路有限公司 材料采购 6,599,999.99 1,031,610.00

山东高速青岛建设管理有限公司 接受劳务 90,730,268.41 8,250,000.00

山东高速青岛物流发展有限公司 材料采购 7,545,979.21 13,932,538.34

山东高速青岛西海岸港口有限公司 材料采购 37,777,898.00 182,483,977.19

山东高速实业发展有限公司 材料采购 9,312,346.96 19,890,236.44

山东高速四川产业发展有限公司 材料采购 20,754,297.48 262,789.00

山东高速投资发展有限公司 材料采购 54,101,528.96 297,179,337.03

山东高速物流供应链有限公司 材料采购 49,155,111.24 1,268,020.81

山东高速物资储运有限公司 材料采购 7,465,931.42 32,330,067.01

山东高速物资集团有限公司 材料采购 3,376,649,747.99 936,496,786.90

山东高速西城置业有限公司 材料采购 2,189,803.95

山东高速新材料科技有限公司 材料采购 22,275,209.80 31,083,619.40

山东高速信息工程有限公司 材料采购 2,293,004.00 1,970,810.00

山东高速岩土科技有限公司 材料采购 5,043,341.17

山东高速光合园林有限公司 材料采购 5,340,645.17

山东高速鸿林工程技术有限公司 接受劳务 31,991,056.29 13,911,385.51

山东高速鲁铁实业发展有限公司 材料采购 131,064,275.53 21,962,631.92

云南山高投资发展有限公司 材料采购 104,650,934.19 861,701.10

云南锁蒙高速公路有限公司 材料采购 10,776,643.84

山东高速股份有限公司 材料采购 15,017,439.20 600,000.00

山东高速河南发展有限公司 材料采购 27,064,986.49 30,209,488.23

山东双利电子工程有限公司 材料采购 3,956,479.23 1,045,518.00

山东高速云南发展有限公司 材料采购 10,000,000.00

泰安市同达建材有限公司 材料采购 14,745,611.24 46,240.00

山东高速工程咨询集团有限公司 采购商品 26,845,244.74

山东金鹏交通能源科技有限公司 材料采购 182,172,147.68 196,678,942.40

新纪元产业园经营有限公司 采购商品 120,168,928.00

山东通维信息工程有限公司 接受劳务 2,067,958.36 1,790,500.00

山东正晨科技股份有限公司 材料采购 3,480,390.60 19,690,612.36

山东高速材料科技有限公司 材料采购 18,502,218.24 1,298,931.99

山东省交通规划设计院集团有限公司 接受劳务 10,217,096.09 14,721,013.60

山东高速烟台产业开发有限公司 接受劳务 14,459,513.14 4,339,155.08

广东嘉益工程有限公司 材料采购 4,295,500.00

湖北樊魏高速公路有限公司 材料采购 8,499,915.18

山东高速（威海）国际贸易有限公司 材料采购 8,565,606.11

山东高速滨州发展有限公司 材料采购 17,840,056.75

山东高速仓网快运有限公司 材料采购 5,483,885.84

山东高速城乡建设开发有限公司 材料采购 2,013,999.99

山东高速德州发展有限公司 材料采购 4,909,244.79

山东高速服务开发集团有限公司 材料采购 10,768,488.02 9,430,529.82

山东高速高新材料科技有限公司 材料采购 22,725,435.42

山东高速供应链管理有限公司 材料采购 234,670,876.01

山东高速湖北建设投资有限公司 材料采购 9,527,435.41

山东高速济南发展有限公司 材料采购 14,366,097.08

山东高速建设管理集团有限公司 材料采购 20,950,000.00

山东高速交建集团济南养护科技有限公司 材料采购 2,002,227.80

山东高速交通建设集团股份有限公司 材料采购 20,001,446.24

山东高速交通装备有限公司 材料采购 46,154,159.13

山东高速矿业有限公司 材料采购 6,378,447.18

山东高速临枣至枣木公路有限公司 材料采购 4,234,431.27

山东高速绿色技术发展有限公司 材料采购 2,985,875.53

山东高速能源发展有限公司 材料采购 24,248,812.76

山东高速日照发展有限公司 材料采购 6,025,097.05

山东高速生态工程有限公司 材料采购 2,856,716.57

山东高速泰东公路有限公司 材料采购 2,042,674.51

山东高速铁建装备有限公司 材料采购 14,287,755.80

山东高速通信技术有限公司 材料采购 3,224,789.01

山东高速潍坊发展有限公司 材料采购 18,449,957.31

山东高速潍日公路有限公司 材料采购 3,370,201.08

山东高速物流集团有限公司 材料采购 44,324,641.74

山东高速新实业开发集团有限公司 材料采购 2,007,845.98

山东高速枣庄发展有限公司 材料采购 9,598,856.68

山东高速淄博发展有限公司 材料采购 53,005,501.76

山东鄄菏高速公路有限公司 材料采购 39,863,704.20

山东鲁道建设工程有限公司 材料采购 15,073,552.91

山东鲁南建材科技有限公司 材料采购 4,829,612.66

山东鲁南交通设施工程有限公司 材料采购 42,379,656.49

山东燕舞岭生态建设有限公司 材料采购 2,472,087.85

山东碧水源环保科技有限公司 接受劳务 15,839,913.27

山东开创公路工程有限公司 材料采购 18,273,304.19

鄂州市华净污水处理有限公司 接受劳务 16,359,387.66

高速集团其他下属子公司 10,281,719.77 11,558,543.82

高速集团其他联营及合营公司 1,269,816.88

合计 - 8,073,641,985.79 3,501,277,814.65

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

山东高速集团有限公司 工程施工 2,292,236,933.32 5,084,149,147.98

山东高速股份有限公司及其子公司 工程施工 2,393,196,920.45 3,227,441,757.83

其中：

山东高速交通装备有限公司 工程施工 18,114,222.85 21,315,868.45

山东高速股份有限公司 工程施工 2,191,141,646.71 3,105,857,905.24

山东高速河南发展有限公司 工程施工 2,049,063.95

济源市济晋高速公路有限公司 工程施工 6,983,557.27 7,066,964.64

湖南衡邵高速公路有限公司 工程施工 35,042,358.81 19,089,596.07

湖北武荆高速公路发展有限公司 工程施工 141,915,134.81 72,062,359.48

泸州东南高速公路发展有限公司 工程施工 8,654,650.61

鲁南高速铁路有限公司 工程施工 28,505,635.27

山东临港疏港轨道交通有限公司 工程施工 24,209,233.89 21,915,635.95

山东高速集团河南许禹公路有限公司 工程施工 27,401,369.23 38,952,188.32

山东高速物流集团有限公司 工程施工 6,345,252.22

山东高速青岛物流发展有限公司 工程施工 4,262,773.51 35,493,851.94

山东高速置业发展有限公司 工程施工 7,700,356.42 10,669,072.33

山东高速绿城置业投资有限公司 工程施工 101,925,310.84 69,940.20

山东高速工程咨询集团有限公司 工程施工 8,372,170.00

山东高速工程检测有限公司 工程施工 2,461,426.94 1,655,921.90

山东高速集团四川乐自公路有限公司 工程施工 22,604,844.87 49,997,470.85

山东高速集团四川乐宜公路有限公司 工程施工 30,119,351.75 34,087,348.93

内江泰嘉工程管理有限公司 工程施工 111,294,867.33 93,104,035.89

成都市鲁川建设管理有限公司 工程施工 95,516,728.07 73,424,987.35

山东高速物资集团有限公司 工程施工 15,736,585.07 5,698,460.18

山东高速建材集团有限公司 工程施工 41,681,415.75

山东高速重庆发展有限公司 工程施工 83,535,398.37

广东嘉益工程有限公司 工程施工 21,228,129.38 99,082,248.65

山东高速云南发展有限公司 工程施工 43,216,686.35 54,842,274.44

云南锁蒙高速公路有限公司 工程施工 26,886,359.77 28,897,772.24

山东高速红河交通投资有限公司 工程施工 10,998,755.90 24,419,695.41

昆明新机场高速公路建设发展有限公司 工程施工 56,875,642.47 35,707,178.87

湖北武麻高速公路有限公司 工程施工 13,815,918.18 166,207.39

山东高速建设管理集团有限公司 工程施工 32,458,021.30

山东高速城投绕城高速公路有限公司 工程施工 73,316,094.37 690,451,738.90

山东高速济微公路（济宁）有限公司 工程施工 2,641,749,977.79 1,235,096,641.27

山东高速济南绕城西线公路有限公司 工程施工 3,787,514,864.28 392,434,773.72

山东高速济青中线公路有限公司 工程施工 3,265,488,029.38 199,759,453.81

山东高速集团河南许亳公路有限公司 工程施工 25,929,971.33 53,214,061.79

山东鄄菏高速公路有限公司 工程施工 24,355,073.82 2,921,466.69

山东高速泰东公路有限公司 工程施工 93,777,717.17 136,468,814.23

山东高速潍日公路有限公司 工程施工 42,901,651.36 40,124,156.66

山东高速济潍高速公路有限公司 工程施工 2,299,022,033.05 9,846,302.38

山东高速龙青公路有限公司 工程施工 201,083,682.60 129,044,343.79

山东高速高广公路有限公司 工程施工 26,293,132.23 398,378,959.50

山东高速公路发展有限公司 工程施工 96,697,912.80 28,323,095.66

山东高速临枣至枣木公路有限公司 工程施工 39,152,998.38 193,895,434.39

山东高速青岛公路有限公司 工程施工 74,454,324.96 96,862,982.69

山东高速服务开发集团有限公司 工程施工 18,818,379.23 16,038,153.53

山东高速宁梁高速公路有限公司 工程施工 25,591,757.90 276,609,580.13

山东高速新台高速公路有限公司 工程施工 31,816,224.32 546,341,007.54

山东荣潍高速公路有限公司 工程施工 28,156,238.25 386,669,318.78

山东高速岚临高速公路有限公司 工程施工 133,294,806.73 828,929,940.01

山东高速济高高速公路有限公司 工程施工 1,852,927,057.14 404,963,102.71

湖北樊魏高速公路有限公司 工程施工 29,149,366.33

山东高速泰和置业有限公司 工程施工 139,039,766.28

山东高速服务区提升建设工程有限公司 工程施工 31,051,101.13

山东高速绿色生态发展有限公司 工程施工 13,579,477.74

山东高速鲁南物流发展有限公司 工程施工 32,284,910.38

山东高速巴基斯坦发展有限责任公司 工程施工 10,596,927.66

山东高速临空物流发展有限公司 工程施工 111,948,153.79 38,775,452.42

山东省交通规划设计院集团有限公司 工程施工 75,718,507.29 4,993,560.00

红河交通枢纽投资发展有限公司 工程施工 377,682,840.58 44,640,639.03

泰元文化传媒（靖江）有限公司 工程施工 35,728,350.48 9,402,789.69

山东省济邹公路有限公司 工程施工 10,163,441.50

成都鲁高锦隆环境治理有限公司 工程施工 248,138,269.42

山东东青公路有限公司 工程施工 7,349,138.90

山东高速城乡建设开发有限公司 工程施工 112,244,956.80

山东高速董沈高速公路有限公司 工程施工 9,925,412.13

山东高速工程项目管理有限公司 工程施工 10,752,486.60

山东高速菏泽发展有限公司 工程施工 50,506,124.77

山东高速基础设施建设有限公司 工程施工 4,628,789.90

山东高速济北公路有限公司 工程施工 184,693,381.27

山东高速济南发展有限公司 工程施工 3,829,237.42

山东高速济宁发展有限公司 工程施工 18,654,191.73

山东高速建筑设计有限公司 工程施工 2,547,346.81

山东高速林产供应链有限公司 工程施工 10,066,005.97

山东高速临沂发展有限公司 工程施工 36,687,209.17

山东高速明董公路有限公司 工程施工 894,072,125.29

山东高速青岛发展有限公司 工程施工 2,829,040.38

山东高速四川产业发展有限公司 工程施工 56,436,099.64

山东高速信息集团有限公司 工程施工 28,166,850.02

山东高速烟台发展有限公司 工程施工 2,739,984.59

山东高速烟威公路有限公司 工程施工 8,815,469.37

山东高速枣庄发展有限公司 工程施工 57,430,070.00

山东高速沾临高速公路有限公司 工程施工 562,037,343.03

山东高速淄临高速公路有限公司 工程施工 2,286,148,194.34

山东水总建筑劳务有限公司 工程施工 4,223,712.69

山东水总有限公司 工程施工 28,137,702.58

山东泰东公路工程有限公司 工程施工 20,041,097.03

云南山高投资发展有限公司 工程施工 31,584,980.74

北京清控水木建筑工程有限公司 销售商品 12,470,762.43

河南省叶鲁高速公路有限公司 销售商品 3,318,220.88

鄂州蓝工水务有限公司 销售商品 6,250,742.95

成都德润锦隆环境治理有限公司 提供劳务 98,814,403.27

高速集团其他下属子公司 6,211,461.78 6,425,537.66

高速集团其他联营及合营公司 2,381,975.91

合计 - 25,751,000,033.25 15,312,044,765.70

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称 受托方/承包方名称 受托/承包资产类型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收益定价依据 本期确认的托管收益/承包收益

山东省农村经济开发投资有限公司 山东高速路桥集团股份有限公司 经营管理 2021年01月01日 2023年12月31日 市场价

关联托管/承包情况说明

公司与山东省农村经济开发投资有限公司签订《委托管理协议》。委托协议约定，山东省农村经济开发投资有限公司将所持有100%股权的山东省水利工程局有限公司、山东水总有限公司及两公司所属分公司、各级权属公司、参股公司的股东权利等委托给本公司管理。委托期限为3年，自2021年1月1日至2023年12月31日，委托管理费300万元/年。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称 受托方/承包方名称 委托/出包资产类型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定价依据 本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

无

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

山东高速千方国际科技有限公司 车位 9,244.71

合计 9,244.71

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

山东省农村经济开发投资有限公司 房屋 2,288,082.75 2,402,486.75

山东高速集团有限公司 房屋 1,348,800.00

山东高速青岛物流发展有限公司 土地 1,260,000.00

湖北武荆高速公路发展有限公司 土地 120,000.00

武汉金诚兴发置业有限公司 房屋 246,549.60

山东高速投资控股有限公司 房屋、设备 3,240,391.14

山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司 设备 1,231,000.00

山东高速服务开发集团有限公司（原山东高速服务区管理有限公司） 房屋 27,000.00

山东高速济南投资建设有限公司 房屋 3,886,746.47

山东高速股份有限公司 房屋 1,769,482.96

山东高速集团四川乐自公路有限公司 土地 951,569.81

武汉金诚兴发置业有限公司 房屋 950,832.00

山东高速集团四川乐宜公路有限公司 房屋 203,040.61

山东高速集团四川乐宜公路有限公司 设备 232,300.89

山东高速鲁南物流发展有限公司 房屋 191,689.70

山东高速鲁南物流发展有限公司 土地 302,752.29

山东高速交通建设集团股份有限公司 机械 681,000.00

山东高速通和投资有限公司 房屋 5,821,077.00

山东高速青岛西海岸港口有限公司 运输设备 501,600.00

青岛众昌泰置业有限公司 土地 3,500,000.00

山东高速服务开发集团有限公司 房屋、建筑物 1,009,174.33

山东高速股份有限公司 土地 4,285,714.28

山东高速服务开发集团有限公司 土地 97,523.67

山东高速投资发展有限公司 其他 544,922.12

合计 27,217,508.88 9,876,227.49

关联租赁情况说明

无

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

鄂州市华净污水处理有限公司 2,929.50 2019年09月24日 2039年09月24日 否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

山东高速集团有限公司 1,469.45 2019年08月15日 2027年01月31日 否

山东高速集团有限公司 3,240.56 2019年11月19日 2027年01月31日 否

山东高速集团有限公司 4,057.55 2019年12月17日 2027年01月31日 否

山东高速集团有限公司 1,698.78 2020年02月20日 2027年01月31日 否

山东高速集团有限公司 816.35 2020年05月21日 2027年01月31日 否

山东高速集团有限公司 829.06 2020年06月23日 2027年01月31日 否

山东高速集团有限公司 830.14 2020年08月06日 2027年01月31日 否

山东高速集团有限公司 616.47 2020年09月22日 2027年01月31日 否

山东高速集团有限公司 909.51 2020年10月28日 2027年01月31日 否

山东高速集团有限公司 2,955.70 2020年12月22日 2027年01月31日 否

山东高速集团有限公司 12,075.88 2020年04月02日 2037年04月01日 否

山东高速集团有限公司 15,063.39 2021年04月25日 2037年04月01日 否

中国山东国际经济技术合作有限公司 1,808.04 2020年10月10日 2025年10月09日 否

中国山东国际经济技术合作有限公司 1,199.44 2021年05月13日 2022年05月13日 否

中国山东国际经济技术合作有限公司 419.00 2021年02月26日 2022年02月26日 否

山东高速集团有限公司 3.41 2021年03月10日 2036年03月10日 否

山东高速集团有限公司 331.76 2021年07月12日 2036年03月10日 否

山东高速集团有限公司 4,238.15 2019年08月20日 2022年08月15日 否

山东高速集团有限公司 2,133.38 2019年10月31日 2022年11月05日 否

山东高速集团有限公司 3,482.06 2019年11月18日 2022年11月05日 否

山东高速集团有限公司 2,946.67 2020年01月16日 2022年11月05日 否

关联担保情况说明

2021年山东高速集团有限公司为山东高速尼罗投资发展有限公司提供担保，收取担保费834.95万元;山东高速集团有限公司及中国山东国际经济技术合作有限公司为中国山东对外经济技术合作集团有限公司提供担保，收取担保费423.67万元。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

拆入

拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

山东高速集团有限公司 产权交易 161,437,000.001

中国山东国际经济技术合作有限公司 产权交易 1,733,880,000.002

山东高速四川产业发展有限公司 产权交易 0.003

注：1 本公司2020年度收购山东高速集团有限公司所持有山东高速尼罗投资发展有限公司100%股权，转让作价161,437,000.00元，已实际支付金额80,718,500.00元。

2 本公司2020年度收购中国山东国际经济技术合作有限公司所持有中国山东对外经济技术合作集团有限公司100%股权，转让作价1,733,880,000.00元，2020年实际支付金额866,940,000.00元，2021年实际支付金额520,164,000.00元。

3 本公司通过协议转让方式向关联方山东高速四川产业发展有限公司转让所持有的成都鲁高锦隆环境治理有限公司（以下简称“锦隆公司”）46%股权。锦隆公司成立于2020年11月26日，各股东均未实缴出资，亦未开展经营。鉴于以上原因，经交易双方协商，本次交易股权转让价格为0元。

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

薪酬合计 14,620,806.99 13,413,135.30

（8）其他关联交易

①存放于关联方的资金

关联方名称 年末余额 年初余额

威海市商业银行股份有限公司 1,443,751,614.05 1,557,933,638.82

②与关联金融机构交易

关联方 关联交易内容 本年发生额 上年发生额

威海市商业银行股份有限公司 利息收入 12,607,106.06 7,759,940.07

③截至年末，本集团通过资产管理计划、信托计划模式参与高速集团投资施工一体化项目共2个，本年收回金额966,666,666.67元，本年投入金额600,000,000.00元，截至年末本金余额共计1,181,391,666.67元，本年计提相应利息73,280,722.60元。

截至年末，本集团因参与施工项目，对山东铁路发展基金有限公司进行债权投资152,630,700.13元，截至年末本金余额共计136,395,000.00元，本年计提相应利息16,235,700.13元。

2021年度，本集团参与成立济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿信富盈”），认缴出资额5亿元，认缴比例分别为50%，截至年末，资金已实缴到位。睿信富盈将其资金对外投资至高速集团控制的山东高速京台投资合伙企业（有限合伙），截至年末投资余额354,780,000.00元。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称 关联方 期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

应收账款 北京清控水木建筑工程有限公司 14,091,961.54 28,183.92

应收账款 广东嘉益工程有限公司 73,741,827.07 1,440,134.85 41,169,903.86 82,339.81

应收账款 河南中州铁路有限责任公司 2,194,560.00 438,912.00

应收账款 湖北樊魏高速公路有限公司 14,798,012.49 29,596.03 2,276,554.74 4,553.11

应收账款 湖北武荆高速公路发展有限公司 7,586,022.80 59,211.56 13,662,617.85 27,325.24

应收账款 湖北武麻高速公路有限公司 1,570,358.08 3,140.72

应收账款 湖南衡邵高速公路有限公司 26,895,233.17 238,016.36 38,510,522.93 92,308.57

应收账款 昆明新机场高速公路建设发展有限公司 33,449,721.75 296,296.09 26,043,644.02 52,087.29

应收账款 山东高速高广公路有限公司（原莱州市北莱公路投资有限公司） 3,310,251.05 224,933.05 55,378,080.20 1,624,602.94

应收账款 泸州东南高速公路发展有限公司 1,663,313.00 3,326.63

应收账款 内江泰嘉工程管理有限公司 16,500,300.00 33,000.60 1,500,300.00 3,000.60

应收账款 山东东方路桥建设总公司 12,863,409.73 25,726.82

应收账款 山东东青公路有限公司 5,916,234.89 11,832.47

应收账款 山东高速服务开发集团有限公司（原山东高速服务区管理有限公司） 54,628,894.33 526,867.32 2,675,595.27 317,450.12

应收账款 山东高速服务区提升建设工程有限公司 9,200,344.15 18,400.69

应收账款 山东高速高广公路有限公司 35,934,335.06 386,684.14 59,932,495.69 387,556.30

应收账款 山东高速工程咨询集团有限公司 1,203,222.74 2,406.45

应收账款 山东高速公路发展有限公司 2,174,161.81 64,440.52 35,825,253.32 164,135.35

应收账款 山东高速股份有限公司（原山东高速公路运营管理有限公司） 6,305,697.47 1,227,988.12 1,757,742.25 346,565.05

应收账款 山东高速股份有限公司 321,443,828.86 4,439,185.21 418,990,164.27 1,629,004.85

应收账款 山东高速海南发展有限公司 314,587.61 5,076.57

应收账款 山东高速河南发展有限公司 2,015,576.36 4,031.15 1,069,943.98 2,139.89

应收账款 山东高速红河交通投资有限公司 4,090,174.33 110,235.97 2,334,663.49 4,669.33

应收账款 山东高速鸿林工程技术有限公司 57,188.44 1,429.71

应收账款 山东高速集团河南许禹公路有限公司 4,369,252.16 32,210.81 4,962,520.80 9,925.04

应收账款 山东高速集团四川乐宜公路有限公司 29,199,967.56 2,330,535.38 88,871,631.58 2,269,015.24

应收账款 山东高速集团四川乐自公路有限公司 26,971,040.47 345,661.23 35,692,247.18 1,062,889.62

应收账款 山东高速集团有限公司 174,175,648.39 684,575.42 353,608,971.92 1,988,834.77

应收账款 山东高速济高高速公路有限公司 33,168,838.62 66,337.68 903,696.00 1,807.39

应收账款 山东高速济微（济宁）公路有限公司 50,135,425.71 100,270.84 5,959,380.00 11,918.76

应收账款 山东高速济南绕城西线公路有限公司 468,881,573.56 937,763.15

应收账款 山东高速济青中线公路有限公司 26,847,329.24 53,694.65

应收账款 山东高速济泰城际公路有限公司 53,530,130.00 1,605,903.90

应收账款 山东高速济潍高速公路有限公司 2,452,677.76 4,905.35

应收账款 山东高速建筑设计有限公司 2,700,000.00 5,400.00

应收账款 山东高速交通建设集团股份有限公司 6,259,155.14 99,118.61 219,340.80 438.68

应收账款 山东高速交通装备有限公司 6,863,910.12 13,727.82 12,419,696.60 24,839.39

应收账款 山东高速科技发展集团有限公司 1,203,222.74 2,406.45

应收账款 山东高速临沂发展有限公司 2,306,394.59 4,612.79

应收账款 山东高速临枣至枣木公路有限公司 1,768,822.39 3,537.64

应收账款 山东高速龙青公路有限公司 12,856,444.43 161,380.21 6,314,628.46 154,004.81

应收账款 山东高速鲁南物流发展有限公司 16,292,012.53 32,584.03

应收账款 山东高速绿城置业投资有限公司 90,278,183.19 180,556.37 120,697,756.49 254,220.04

应收账款 山东高速明董公路有限公司 1,087,062.39 2,174.13

应收账款 山东高速宁梁高速公路有限公司 4,874,060.00 167,050.74 4,729,282.00 51,267.73

应收账款 山东高速蓬莱发展有限公司 203,694,104.00 20,132,263.73

应收账款 山东高速青岛公路有限公司 35,712,679.05 4,387,743.90 925,160.77 81,533.26

应收账款 山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司 11,411,235.63 1,141,123.56

应收账款 山东高速青岛物流发展有限公司 8,431,611.29 211,043.27 9,872,257.13 19,744.51

应收账款 山东高速四川产业发展有限公司 7,070,848.13 14,141.70 751,305.62 1,502.61

应收账款 山东高速泰东公路有限公司 32,706,122.74 741,005.04 3,346,622.96 6,665.05

应收账款 山东高速泰和置业有限公司 11,153,015.23 22,306.03

应收账款 山东高速股份有限公司（原山东高速潍莱公路有限公司） 99,635.52 2,989.07

应收账款 山东高速潍日公路有限公司 110,909,060.82 3,280,845.18 92,375,715.88 2,184,897.96

应收账款 山东高速物资集团有限公司 3,394,436.38 6,788.87 6,439,260.00 12,878.52

应收账款 山东高速西城置业有限公司 2,296,140.23 456,566.39 2,282,697.54 456,539.51

应收账款 山东高速新台高速公路有限公司 5,559,104.40 11,118.21

应收账款 山东高速信息集团有限公司 7,410,500.00 14,821.00

应收账款 山东高速烟台发展有限公司 1,022,341.83 2,044.68

应收账款 山东高速云南发展有限公司 3,042,038.33 6,084.08

应收账款 山东高速枣庄发展有限公司 32,147,601.00 64,295.20

应收账款 山东高速沾临高速公路有限公司 140,981,124.00 281,962.25

应收账款 山东高速置业发展有限公司 21,925,525.74 457,584.07 36,481,166.01 825,503.47

应收账款 山东高速淄临高速公路有限公司 1,660,155.00 3,320.31

应收账款 山东利津黄河公路大桥有限公司 9,096,486.00 257,890.74 12,322,897.24 32,344.72

应收账款 山东临港疏港轨道交通有限公司 3,858,552.08 7,717.10

应收账款 山东荣潍高速公路有限公司 14,957,320.00 29,914.64

应收账款 山东省交通规划设计院集团有限公司 32,550,400.86 222,134.91

应收账款 山东省水利工程局有限公司 9,407,076.39 160,954.15

应收账款 山东水总有限公司 16,404,318.96 32,808.64

应收账款 山东泰东公路工程有限公司 9,483,755.99 42,847.03 12,846,278.50 25,692.56

应收账款 云南锁蒙高速公路有限公司 1,135,314.96 25,138.98

应收账款 内蒙古鲁桥置业有限公司 3,712,234.88 1,856,117.44

应收账款 成都德润锦隆环境治理有限公司 1,179,558.00 2,359.12

应收账款 山东潍烟高速铁路有限公司 6,758,690.94 13,517.38

应收账款 高速集团其他联营、合营企业 1,212,352.13 2,424.70

应收账款 高速集团其他下属子公司 5,384,197.60 121,229.10 20,153,676.69 121,074.40

合同资产 成都市鲁川建设管理有限公司 4,761,465.41 9,522.93 16,395,519.46 32,791.04

合同资产 广东嘉益工程有限公司 21,876,660.06 230,790.55 34,104,902.03 68,209.81

合同资产 河南中州铁路有限责任公司 2,194,560.00 329,184.00

合同资产 红河交通枢纽投资发展有限公司 396,979,048.20 1,424,463.09 83,613,532.46 167,227.06

合同资产 湖北樊魏高速公路有限公司 2,146,248.22 4,292.49 7,816,907.57 15,633.82

合同资产 湖北武荆高速公路发展有限公司 97,931,504.78 195,863.00 23,540,578.77 69,851.27

合同资产 湖南衡邵高速公路有限公司 28,736,547.90 68,222.01 7,217,388.59 40,305.39

合同资产 济源市济晋高速公路有限公司 309,826.86 619.65

合同资产 昆明新机场高速公路建设发展有限公司 14,954,624.49 29,909.25 1,449,233.14 2,898.47

合同资产 内江泰嘉工程管理有限公司 71,250,270.54 142,500.54 37,937,337.62 75,874.68

合同资产 齐鲁岚临高速公路有限公司 5,753,406.08 11,506.81

合同资产 山东高速滨州发展有限公司 1,350,062.41 2,700.12

合同资产 山东高速置业发展有限公司（原山东高速滨州置业有限公司） 1,921,728.86 3,843.46 2,855,847.56 11,328.06

合同资产 山东高速城投绕城高速公路有限公司 110,960,902.81 318,663.75 158,736,813.01 317,473.63

合同资产 山东高速城乡建设开发有限公司 119,644,067.18 239,288.13

合同资产 山东高速董沈高速公路有限公司 2,424,018.55 4,848.04

合同资产 山东高速服务开发集团有限公司 56,057,755.86 430,263.06 20,787,184.41 41,574.37

合同资产 山东高速服务开发集团有限公司 （原山东高速服务区管理有限公司） 82,023,277.13 633,568.88 88,879,896.70 843,715.13

合同资产 山东高速服务区提升建设工程有限公司 10,974,005.92 211,497.59

合同资产 山东高速高广公路有限公司 464,456,181.73 9,254,358.52 510,274,948.69 1,020,549.88

合同资产 山东高速工程咨询集团有限公司 1,082,461.76 27,061.54

合同资产 山东高速公路发展有限公司 55,971,438.59 111,942.88 2,790,480.19 21,278.94

合同资产 山东高速股份有限公司（原山东高速公路运营管理有限公司） 4,579,499.54 803,228.51

合同资产 山东高速股份有限公司 1,190,570,463.76 5,952,703.51 1,668,902,345.00 3,874,091.78

合同资产 山东高速海阳置业有限公司 2,425,474.70 42,958.39

合同资产 山东高速河南发展有限公司 333,519.01 667.04

合同资产 山东高速菏泽发展有限公司 15,155,844.23 30,311.69

合同资产 山东高速红河交通投资有限公司 1,635,689.11 3,271.38 3,750,478.74 62,334.53

合同资产 山东高速鸿林工程技术有限公司 219,773.74 5,494.34

合同资产 山东高速基础设施建设有限公司 4,628,789.90 9,257.58

合同资产 山东高速集团河南许亳公路有限公司 6,578,957.62 13,157.91 8,757,086.88 24,253.06

合同资产 山东高速集团河南许禹公路有限公司 8,827,782.97 17,655.56 1,748,594.39 8,173.76

合同资产 山东高速集团四川乐宜公路有限公司 11,380,506.81 28,844.29 9,039,624.29 23,076.23

合同资产 山东高速集团四川乐自公路有限公司 16,528,879.84 69,601.22 63,194,898.99 459,360.44

合同资产 山东高速集团有限公司 1,434,418,510.49 4,280,598.99 1,670,220,222.37 3,930,214.77

合同资产 山东高速济北公路有限公司 71,404,723.22 142,809.45

合同资产 山东高速济高高速公路有限公司 543,558,082.04 1,087,116.16

合同资产 山东高速济莱城际公路有限公司 6,946,079.40 13,892.16

合同资产 山东高速济南发展有限公司 3,828,529.45 7,657.06

合同资产 山东高速济南绕城西线公路有限公司 402,989,352.48 1,188,620.93 10,269,686.16 20,539.37

合同资产 山东高速济宁发展有限公司 9,370,626.57 18,741.25

合同资产 山东高速济青中线公路有限公司 1,190,979,594.49 2,101,374.90 129,642,096.80 259,284.20

合同资产 山东高速济微（济宁）公路有限公司 921,222,770.08 3,212,768.64 572,880,831.98 1,121,139.50

合同资产 山东高速济潍高速公路有限公司 976,472,559.05 1,885,337.55 9,972,738.55 19,945.48

合同资产 山东高速建设管理集团有限公司 152,612,031.83 305,224.07 108,151,257.95 216,302.51

合同资产 山东高速科技发展集团有限公司 1,283,656.38 2,567.31

合同资产 山东高速岚临高速公路有限公司 401,518,310.83 7,863,855.50 525,136,366.91 1,050,272.73

合同资产 山东高速林产供应链有限公司 20,381,972.52 179,716.30 11,737,984.90 23,475.97

合同资产 山东高速临空物流发展有限公司 17,232,804.23 34,465.61 38,225,252.42 76,450.50

合同资产 山东高速临沂发展有限公司 21,126,929.83 42,253.86

合同资产 山东高速临枣至枣木公路有限公司 53,190,828.77 248,856.94 53,303,875.04 106,607.76

合同资产 山东高速龙青公路有限公司 6,452,016.78 72,276.21 50,434,945.85 127,263.99

合同资产 山东高速鲁南物流发展有限公司 104,944,492.64 1,398,335.07 79,238,557.58 158,477.12

合同资产 山东高速绿城置业投资有限公司 116,400,791.70 232,801.58 107,937,077.73 293,015.24

合同资产 山东高速绿色生态发展有限公司 382,107.15 5,542.56

合同资产 山东高速明董公路有限公司 482,853,334.53 972,984.77

合同资产 山东高速宁梁高速公路有限公司 48,677,229.05 97,492.86 76,699,726.85 153,399.45

合同资产 山东高速蓬莱发展有限公司 46,467,660.00 1,393,393.00 142,773,556.00 3,566,409.60

合同资产 山东高速青岛发展有限公司 15,623,824.69 390,595.62

合同资产 山东高速青岛公路有限公司 48,985,756.81 697,916.93 69,739,831.24 3,200,835.18

合同资产 山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司 25,329,374.33 2,308,274.27

合同资产 山东高速青岛物流发展有限公司 15,701,242.29 342,236.66 11,489,420.85 22,978.84

合同资产 山东高速四川产业发展有限公司 23,829,042.69 65,797.90 788,688.77 1,577.38

合同资产 山东高速泰东公路有限公司 350,793,573.68 2,902,344.89 407,547,913.33 815,095.82

合同资产 山东高速泰和置业有限公司 72,136,557.86 161,776.23 50,952,809.18 101,905.62

合同资产 山东高速威海发展有限公司 3,615,145.73 7,230.29

合同资产 山东高速股份有限公司（原山东高速潍莱公路有限公司） 250,275.63 7,508.27

合同资产 山东高速潍日公路有限公司 28,791,121.06 85,827.65 27,993,507.99 361,598.03

合同资产 山东高速文化传媒有限公司 3,278,456.61 655,691.32 3,278,456.61 655,691.32

合同资产 山东高速物流集团有限公司 17,162,360.42 107,249.58

合同资产 山东高速物流置业有限公司 1,085,037.16 217,007.43

合同资产 山东高速新台高速公路有限公司 73,189,905.63 146,396.12 3,334,886.24 6,669.77

合同资产 山东高速信息集团有限公司 8,015,574.04 16,031.15

合同资产 山东高速烟威公路有限公司 3,836,902.94 7,673.81

合同资产 山东高速云南发展有限公司 29,835,103.22 59,670.22 26,797,933.75 110,590.72

合同资产 山东高速枣庄发展有限公司 11,082,718.99 22,165.43

合同资产 山东高速置业发展有限公司 16,927,299.70 629,049.10 26,991,880.54 532,541.32

合同资产 山东高速淄临高速公路有限公司 1,565,701,593.01 3,149,216.29

合同资产 山东鄄菏高速公路有限公司 19,581,358.50 39,162.72 24,118.26 602.96

合同资产 山东利津黄河公路大桥有限公司 1,913,588.76 9,127.28

合同资产 山东临港疏港轨道交通有限公司 1,494,049.39 2,988.10

合同资产 山东荣潍高速公路有限公司 20,048,973.59 150,522.11 13,424,694.65 26,849.39

合同资产 山东省多孔金属材料有限公司 10,549,864.46 67,284.60

合同资产 山东省交通规划设计院集团有限公司 19,476,662.77 38,953.32

合同资产 山东水总有限公司 1,051,601.00 2,103.20

合同资产 山东泰东公路工程有限公司 1,565,523.82 14,493.01 1,403,313.63 2,806.63

合同资产 泰元文化传媒（靖江）有限公司 45,131,140.17 90,262.28

合同资产 云南锁蒙高速公路有限公司 6,630,133.87 13,260.27 13,925,672.72 27,851.35

合同资产 成都德润锦隆环境治理有限公司 167,804,205.94 335,608.41

合同资产 成都鲁高锦隆环境治理有限公司 45,231,459.86 90,462.92

合同资产 山东省水利工程局有限公司 11,739,244.25 23,478.49

合同资产 山东高速交通物流投资有限公司 809,837.48 15,868.13

合同资产 高速集团其他联营、合营企业 993,934.51 138,666.13 923,501.78 92,350.18

合同资产 高速集团其他下属子公司 2,380,319.57 8,192.75 29,504,213.26 451,118.06

应收票据 湖北武荆高速公路发展有限公司 3,223,947.81 6,447.90

应收票据 山东东方路桥建设总公司 5,103,345.33 10,206.69

应收票据 山东高速高广公路有限公司 43,000,000.00 86,000.00

应收票据 山东高速股份有限公司 192,351,135.80 384,702.27 72,659,307.40 145,318.61

应收票据 山东高速红河交通投资有限公司 18,914,380.00 37,828.76

应收票据 山东高速集团四川乐宜公路有限公司 1,829,077.00 3,658.15 5,207,700.00 10,415.40

应收票据 山东高速集团四川乐自公路有限公司 3,194,229.00 6,388.46

应收票据 山东高速集团有限公司 52,000,000.00 104,000.00 228,967,982.14 457,935.96

应收票据 山东高速济高高速公路有限公司 181,442,868.00 362,885.74

应收票据 山东高速济南绕城西线公路有限公司 175,500,000.00 351,000.00

应收票据 山东高速济青中线公路有限公司 103,500,000.00 207,000.00

应收票据 山东高速济微（济宁）公路有限公司 39,000,000.00 78,000.00

应收票据 山东高速建设管理集团有限公司 263,500,000.00 527,000.00

应收票据 山东鄄菏高速公路有限公司 1,500,000.00 3,000.00

应收票据 山东高速岚临高速公路有限公司 5,538,230.40 11,076.46 71,828,178.00 143,656.36

应收票据 山东高速临枣至枣木公路有限公司 5,000,000.00 10,000.00

应收票据 山东高速明董公路有限公司 27,800,000.00 55,600.00

应收票据 山东高速四川产业发展有限公司 1,700,040.88 3,400.08

应收票据 山东高速物流集团有限公司 20,000,000.00 40,000.00

应收票据 山东高速西城置业有限公司 906,224.66 1,812.45

应收票据 山东高速新台高速公路有限公司 5,713,476.66 11,426.96 103,440,830.20 206,881.66

应收票据 山东高速沾临高速公路有限公司 22,602,095.00 45,204.19

应收票据 山东泰东公路工程有限公司 18,813,390.55 37,626.78

其他应收款 山东高速高广公路有限公司（原莱州市北莱公路投资有限公司） 100,000.00 200.00

其他应收款 齐鲁新台高速公路有限公司 2,515,751.00 49,949.13

其他应收款 山东东方路桥建设总公司 2,795,205.00 5,590.41

其他应收款 山东东青公路有限公司 300,000.00 600.00

其他应收款 山东高速董沈高速公路有限公司 200,000.00 400.00

其他应收款 山东高速服务开发集团有限公司 2,079,000.00 6,958.00

其他应收款 山东高速服务开发集团有限公司（原山东高速服务区管理有限公司） 1,100,000.00 24,000.00 1,200,000.00 91,500.00

其他应收款 山东高速股份有限公司（原山东高速公路运营管理有限公司） 55,000.00 5,500.00

其他应收款 山东高速股份有限公司 181,232,271.63 353,320.50 35,930,459.07 439,227.74

其他应收款 山东高速海南发展有限公司 372,000.00 744.00

其他应收款 山东高速海阳置业有限公司 200,000.00 40,000.00

其他应收款 山东高速红河交通投资有限公司 30,498,727.02 12,198,323.31 30,498,727.02 6,099,278.41

其他应收款 山东高速集团四川乐宜公路有限公司 15,000.00 30.00

其他应收款 山东高速集团四川乐自公路有限公司 1,901,191.00 303,882.59 14,613,584.64 1,452,169.43

其他应收款 山东高速集团有限公司 736,166.26 54,046.15 22,596,112.30 103,456.89

其他应收款 山东高速济高高速公路有限公司 3,121,914.00 6,243.83

其他应收款 山东高速济青中线公路有限公司 3,553,500.00 6,000.00

其他应收款 山东高速济潍高速公路有限公司 246,288.02 492.58

其他应收款 山东高速建设管理集团有限公司 2,641,910.00 46,047.75 485,358,663.32 0.00

其他应收款 山东高速交通建设集团股份有限公司 40,000.00 80.00

其他应收款 山东高速岚临高速公路有限公司 4,783,986.00 9,567.97

其他应收款 山东高速鲁南物流发展有限公司 1,727,854.60 3,400.00 28,556,766.79 628,819.17

其他应收款 山东高速青岛发展有限公司 16,985,647.67 33,971.30

其他应收款 山东高速青岛公路有限公司（原山东高速青岛嘉业资产管理有限公司） 10,800.00 270.00

其他应收款 山东高速青岛建设管理有限公司 15,743,467.97 31,486.94

其他应收款 山东高速青岛物流发展有限公司 12,557,527.66 313,938.19 12,557,527.66 313,938.19

其他应收款 山东高速泰和置业有限公司 4,000,000.00 8,000.00

其他应收款 山东高速股份有限公司（原山东高速潍莱公路有限公司） 140,000.00 11,000.00

其他应收款 山东高速物流集团有限公司 800,000.00 1,600.00

其他应收款 山东高速物资集团有限公司 7,455,622.36 186,210.00 7,455,622.36 14,911.24

其他应收款 山东高速云南发展有限公司 1,046,863.68 125,057.30 1,166,863.68 68,539.79

其他应收款 山东高速淄临高速公路有限公司 6,493,134.00 12,986.27

其他应收款 山东鄄菏高速公路有限公司 20,000.00 2,000.00

其他应收款 山东齐鲁电子招标采购服务有限公司 1,540,000.00 9,750.00 1,050,000.00 920.00

其他应收款 山东荣潍高速公路有限公司 631,000.00 1,262.00

其他应收款 山东省济邹公路有限公司 10,000,000.00 4,000,000.00

其他应收款 山东省交通规划设计院集团有限公司 7,280,000.00 1,060.00

其他应收款 山东铁路投资控股集团有限公司 15,000,000.00

其他应收款 云南锁蒙高速公路有限公司 200,000.00 400.00

其他应收款 山东开创公路工程有限公司 4,926,956.55 2,050.00

其他应收款 山东高速交通物流投资有限公司 112,500.00 2,812.50

其他应收款 山东高速信息集团有限公司（原山东高速信息工程有限公司） 53,255.50 10,651.10 53,255.50 7,988.33

其他应收款 高速集团其他联营、合营企业 1,229,656.83 88,607.53 307,000.00 40,900.00

其他应收款 高速集团其他下属子公司 5,488,029.23 68,783.61 10,033,242.39 24,734.64

长期应收款 山东高速青岛物流发展有限公司 26,860,974.65 268,609.75

预付款项 山东高速股份有限公司 7,500.00

预付款项 山东高速轨道交通集团有限公司 10,708,754.00

预付款项 山东高速建设材料有限公司 13,801,022.42

预付款项 山东高速宁梁高速公路有限公司 662,463.96

预付款项 山东高速青岛物流发展有限公司 43,376.60

预付款项 山东高速信博信息有限公司 500,000.00

预付款项 山东高速信联支付有限公司 435.17

预付款项 云南锁蒙高速公路有限公司 1,000.00

预付款项 山东高速建材集团有限公司 2,708,094.42

预付款项 山东省交通规划设计院集团有限公司 1,460,480.00

预付款项 泰安市同达建材有限公司 1,826,114.00

预付款项 高速集团其他联营、合营企业 3,300.00

预付款项 高速集团其他下属子公司 2,535,125.93 3,683,424.01

其他非流动金融资产 济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙） 501,450,000.00 501,450,000.00

其他非流动金融资产 山东高速济高高速公路有限公司 128,320,000.00

其他非流动金融资产 山东潍烟高速铁路有限公司 169,590,000.00

债权投资 山东潍莱高速铁路有限公司 36,919,562.78

债权投资 山东高速泰东公路有限公司 979,993,055.55 739,301,123.75

债权投资 山东高速龙青公路有限公司 407,183,229.26

债权投资 山东高速临枣至枣木公路有限公司 201,398,611.12 400,930,890.89

债权投资 山东铁路发展基金有限公司 152,630,700.13 127,002,478.16

应收股利 内江泰嘉工程管理有限公司 1,559,153.85 1,559,153.85

长期股权投资 山东高速京台投资合伙企业（有限合伙） 354,780,000.00 942,175,000.00

（2）应付项目

单位：元

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

应付账款 宝兴国晟矿业有限公司 45,863,723.86 41,871,333.36

应付账款 鄂州市华净污水处理有限公司 18,486,108.06

应付账款 湖北樊魏高速公路有限公司 8,499,915.18

应付账款 济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 4,564,900.00 4,564,900.00

应付账款 青岛众昌泰置业有限公司 1,800,000.00 1,800,000.00

应付账款 青岛众钧泰置业有限公司 1,700,000.00 1,700,000.00

应付账款 山东博都新材料有限公司 1,373,742.55

应付账款 山东高速滨州发展有限公司 12,392,943.71

应付账款 山东高速材料技术开发集团有限公司 1,145,303,703.79

应付账款 山东高速材料科技有限公司 1,298,931.99

应付账款 山东高速仓网快运有限公司 4,783,885.84

应付账款 山东高速德州发展有限公司 4,909,244.79

应付账款 山东高速工程检测有限公司 3,820,877.00 4,092,291.50

应付账款 山东高速工程咨询集团有限公司 1,490,400.00

应付账款 山东高速供应链管理有限公司 231,666,398.39

应付账款 山东高速河南发展有限公司 2,991,721.98

应付账款 山东高速红河交通投资有限公司 20,000.00

应付账款 山东高速鸿林工程技术有限公司 12,563,079.39 12,211,727.72

应付账款 山东高速湖北发展有限公司 36,631,420.19 43,992,477.88

应付账款 山东高速华瑞道路材料技术有限公司 13,409,767.25 1,982,723.60

应付账款 山东高速集团四川乐宜公路有限公司 1,380,434.00

应付账款 山东高速集团四川乐自公路有限公司 3,330,000.00

应付账款 山东高速集团有限公司 80,718,500.00 86,444,571.00

应付账款 山东高速济东发展有限公司 41,658,677.56 15,444,487.40

应付账款 山东高速济南发展有限公司 9,816,097.08

应付账款 山东高速建材集团有限公司 333,217,195.00

应付账款 山东高速建筑设计有限公司 4,685,466.15 272,806.15

应付账款 山东高速交通工程有限公司 2,440,426.76 1,801,607.68

应付账款 山东高速交通装备有限公司 14,427,917.88

应付账款 山东高速矿业有限公司 4,338,447.18

应付账款 山东高速临沂发展有限公司 16,027,355.96 1,664,362.24

应付账款 山东高速临枣至枣木公路有限公司 3,844,000.00

应付账款 山东高速龙青公路有限公司 30,858,278.32 938,560.00

应付账款 山东高速鲁南物流发展有限公司 3,009,047.47 532,800.00

应付账款 山东高速鲁西北养护科技有限公司 285,320.95

应付账款 山东高速鲁西南产业开发有限公司 1,148,267.00

应付账款 山东高速路用新材料技术有限公司 5,001,087.18 4,532,272.65

应付账款 山东高速绿色生态发展有限公司 5,215,178.70 265,177.00

应付账款 山东高速蓬莱发展有限公司 2,276,097.63 2,750,385.57

应付账款 山东高速青岛发展有限公司 4,000,000.00

应付账款 山东高速青岛公路有限公司 13,213,834.96 6,613,834.96

应付账款 山东高速青岛建设管理有限公司 30,059,893.41 3,550,000.00

应付账款 山东高速青岛物流发展有限公司 7,658,329.20

应付账款 山东高速青岛西海岸港口有限公司 41,730,565.97 102,239,355.29

应付账款 山东高速实业发展有限公司 7,031,605.86 11,612,631.26

应付账款 山东高速铁建装备有限公司 5,787,755.80

应付账款 山东高速通信技术有限公司 1,993,589.00

应付账款 山东高速投资发展有限公司 9,560,280.28 220,707,187.94

应付账款 山东高速潍坊发展有限公司 6,686,521.93

应付账款 山东高速潍日公路有限公司 3,194,377.08

应付账款 山东高速物流供应链有限公司 27,589,941.80 9,406,301.47

应付账款 山东高速物流集团有限公司 7,249,183.77

应付账款 山东高速物资储运有限公司 12,948,381.59 23,799,648.08

应付账款 山东高速物资集团有限公司 1,027,578,989.77 444,008,282.90

应付账款 山东高速新材料科技有限公司 16,344,441.36 13,581,647.40

应付账款 山东高速信息工程有限公司 5,053,598.58 4,652,298.58

应付账款 山东高速烟台产业开发有限公司 7,284,943.34 5,984,923.87

应付账款 山东高速岩土科技有限公司 1,077,716.60 1,043,341.17

应付账款 山东高速云南发展有限公司 1,515,923.90

应付账款 山东高速枣庄发展有限公司 9,598,856.68

应付账款 山东高速淄博发展有限公司 31,005,501.76

应付账款 山东金鹏交通能源科技有限公司 55,296,589.48

应付账款 山东鄄菏高速公路有限公司 6,656,968.85

应付账款 山东开创公路工程有限公司 6,648,833.74

应付账款 山东鲁道建设工程有限公司 1,573,552.91

应付账款 山东鲁南建材科技有限公司 4,829,612.66

应付账款 山东鲁南交通设施工程有限公司 23,306,689.49

应付账款 山东省交通规划设计院集团有限公司 2,023,962.70

应付账款 山东燕舞岭生态建设有限公司 2,472,087.85 100,069.90

应付账款 山东正晨科技股份有限公司 1,738,737.59

应付账款 山高商业保理（天津）有限公司 3,160,000.00

应付账款 泰安市同达建材有限公司 14,504,442.71 13,053,497.47

应付账款 云南山高投资发展有限公司 55,472,311.74 861,701.10

应付账款 云南锁蒙高速公路有限公司 1,296,252.15 1,296,252.15

应付账款 中国山东国际经济技术合作有限公司 347,477,073.39 866,940,000.00

应付账款 湖北武当山文化旅游有限公司 20,600.00

应付账款 山东高速奥维俊杉汽车供应链管理有限公司 19,824.84

应付账款 山东高速材料技术开发有限公司 293,571,693.76

应付账款 山东高速轨道交通集团有限公司 3,245,167.24

应付账款 山东高速建设材料有限公司 388,604,863.20

应付账款 山东高速交通建设集团股份有限公司 3,684,407.03

应付账款 山东高速科技发展集团有限公司 1,490,400.00

应付账款 山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司 10,000,000.00

应付账款 山东高速日照建设有限公司 2,353,580.22

应付账款 山东高速西城置业有限公司 479,099.61

应付账款 山东光合园林有限公司 5,340,645.17

应付账款 山东瑞通物流有限公司 14,933,456.37

应付账款 山东省对外建设工程总公司 45,408.03

应付账款 山东省鲁铁经济贸易有限公司 64,014.00

应付账款 山东高速英利新能源有限公司 1,593,023.44

应付账款 山东高速（威海）国际贸易有限公司 8,432,266.11

应付账款 山东高速服务开发集团有限公司 1,235,328.35

应付账款 山东高速绿色技术发展有限公司 2,685,875.53

应付账款 内蒙古鲁桥置业有限公司 3,574,400.00

应付账款 山东碧水源环保科技有限公司 7,011,342.00

应付账款 济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙） 200,000.00

应付账款 高速集团其他联营、合营企业 1,297,256.28 2,487,059.76

应付账款 高速集团其他下属子公司 7,905,825.24 7,503,263.31

其他应付款 山东省环保产业股份有限公司 50,000.00

其他应付款 SDHS DEVELOPMENT LIMITED 5,100,560.00

其他应付款 宝兴国晟矿业有限公司 1,630,000.00 250,000.00

其他应付款 济南董梁投资合伙企业（有限合伙） 582,750.00

其他应付款 山东高速仓网快运有限公司 3,550,000.00

其他应付款 山东高速服务开发集团有限公司 1,000,200.00

其他应付款 山东高速高广公路有限公司 1,850,000.00

其他应付款 山东高速供应链管理有限公司 1,960,000.00

其他应付款 山东高速湖北发展有限公司 10,744,444.44

其他应付款 山东高速集团四川乐自公路有限公司 5,093,865.73 4,194,026.00

其他应付款 山东高速集团有限公司 80,394,954.35 75,859,191.08

其他应付款 山东高速济东发展有限公司 11,710,000.00 1,070,000.00

其他应付款 山东高速济宁发展有限公司 2,400,000.00

其他应付款 山东高速济青中线公路有限公司 14,792,000.00

其他应付款 山东高速建材集团有限公司 1,510,000.00

其他应付款 山东高速矿业有限公司 1,300,000.00

其他应付款 山东高速临沂发展有限公司 1,290,000.00 50,000.00

其他应付款 山东高速鲁南物流发展有限公司 36,063,470.60 33,082,672.09

其他应付款 山东高速绿城置业投资有限公司 8,733,640.28 8,733,640.28

其他应付款 山东高速绿色生态发展有限公司 1,852,836.14 380,000.00

其他应付款 山东高速能源科技有限公司 1,990,000.00

其他应付款 山东高速青岛建设管理有限公司 1,950,000.00

其他应付款 山东高速青岛西海岸港口有限公司 3,093,615.00 11,411,235.37

其他应付款 山东高速物流集团有限公司 20,420,000.00

其他应付款 山东高速物资储运有限公司 1,505,000.00 2,005,000.00

其他应付款 山东高速新材料科技有限公司 60,000.00

其他应付款 山东高速信息集团有限公司 400,000.00

其他应付款 山东高速置业发展有限公司 50,000.00

其他应付款 山东鲁南交通设施工程有限公司 1,851,141.16

其他应付款 山东省农村经济开发投资有限公司 1,116,068.68

其他应付款 中国山东国际经济技术合作有限公司 185,575,337.60

其他应付款 山东高速标准箱物流有限公司 20,000.00

其他应付款 山东高速股份有限公司 20,444,326.79 101,823,938.09

其他应付款 山东鄄菏高速公路有限公司 1,640,000.00 920,000.00

其他应付款 山东瑞通物流有限公司 300,000.00

其他应付款 山东高速交通物流投资有限公司 100,000.00

其他应付款 山东高速（新加坡）有限公司 554.05

其他应付款 山东高速集团有限公司建设管理公司 6,000,000.00

其他应付款 山东高速交通建设集团股份有限公司 60,000.00

其他应付款 山东高速日照建设有限公司 297,690.00

其他应付款 中国山东高速金融集团有限公司 52,053.22

其他应付款 高速集团其他联营、合营企业 677,781.68 300,000.00

其他应付款 高速集团其他下属子公司 10,815,570.54 5,476,789.63

应付票据 山东高速建设管理集团有限公司 485,358,663.32

应付票据 德州国力化工科技有限公司 400,000.00

应付票据 山东高速股份有限公司 22,034,788.40

应付票据 山东高速建设材料有限公司 4,500,000.00

应付票据 山东高速矿业有限公司 4,344,953.55

应付票据 山东高速临沂发展有限公司 600,000.00

应付票据 山东高速青岛物流发展有限公司 1,600,000.00

应付票据 山东高速青岛西海岸港口有限公司 11,301,060.00

应付票据 山东高速投资发展有限公司 3,100,000.00

应付票据 山东瑞通物流有限公司 3,000,000.00

应付票据 山东高速服务开发集团有限公司 1,979,000.00

应付票据 宝兴国晟矿业有限公司 27,280,000.00

合同负债 成都鲁高锦隆环境治理有限公司 4,604,494.10

合同负债 成都市鲁川建设管理有限公司 26,473,843.38

合同负债 广东嘉益工程有限公司 4,436,139.99

合同负债 济郑高速铁路有限公司 1,526,925.60

合同负债 山东高速集团河南许禹公路有限公司 424,400.37

合同负债 山东高速服务区管理有限公司 257,590.11

合同负债 山东高速服务区提升建设工程有限公司 17,771,360.37

合同负债 山东高速高广公路有限公司 13,720,125.43 811,056.89

合同负债 山东高速公路运营管理有限公司 7,767,049.43

合同负债 山东高速股份有限公司 137,215,321.72 7,430,099.98

合同负债 山东高速集团四川乐自公路有限公司 1,659,086.70

合同负债 山东高速济高高速公路有限公司 3,968,248.07

合同负债 山东高速集团有限公司 20,744,302.14 43,061,651.02

合同负债 山东高速济南绕城西线公路有限公司 5,440,958.00

合同负债 山东高速交通物流投资有限公司 621,896.78

合同负债 山东高速济青中线公路有限公司 121,714,726.73 143,536,924.12

合同负债 山东高速济潍高速公路有限公司 39,260,782.33

合同负债 山东高速云南发展有限公司 669,108.38

合同负债 山东高速临枣至枣木公路有限公司 21,164,860.64 32,087,873.66

合同负债 山东高速绿色生态发展有限公司 2,502,341.84

合同负债 山东高速西城置业有限公司 1,491,641.18

合同负债 山东临港疏港轨道交通有限公司 9,336,277.75 13,734,411.84

合同负债 山东省交通规划设计院集团有限公司 15,925,129.78

合同负债 云南山高投资发展有限公司 17,087,585.68

合同负债 云南锁蒙高速公路有限公司 1,631,532.10

合同负债 高速集团其他下属子公司 3,163,078.71 9,645,602.17

长期应付款 山东高速环球融资租赁有限公司 214,744.66 214,744.66

7、关联方承诺

1、2019年公司收购山东高速集团有限公司所持有山东高速齐鲁建设集团有限公司（以下简称“齐鲁建设”）100%股权，如齐鲁建设的业绩承诺期内（即2019-2021年）实现的净利润累计数未达到6,374.64万元，山东高速集团有限公司将对本公司进行补偿，但遇不可抗力或法律、政策发生重大变化原因导致的除外。补偿的数额为本次交易实施完毕后3年内齐鲁建设实际实现的净利润累计数与《评估报告》测算的该3个会计年度净利润累计数之间的差额，山东高速集团有限公司应在本次交易实施完毕后本公司第3个会计年度本公司财务报告（合并目标公司）经股东大会审议通过之日起30日内以现金向本公司支付补偿。

经过公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对齐鲁建设2021年度财务报表进行审计，并于2022年4月10日出具了编号XYZH/2022JNAA60619的标准无保留意见审计报告。根据审计报告，齐鲁建设2021年度实现合并口径净利润为2,646.85万元，超过了2021年度业绩承诺金额2,357.70万元。截止本报告出具日，齐鲁建设业绩承诺已全部完成。

2、2020年公司收购山东高速集团有限公司所持有山东高速尼罗投资发展有限公司（以下简称“尼罗公司”）100%股权。尼罗公司2020年度、2021年度、2022年度经审计的合并口径净利润数合计不低于3,800万元，如尼罗公司的业绩承诺期内实现的净利润累计数未达到上述水平，山东高速集团有限公司将对本公司进行补偿，补偿的数额为尼罗公司2020年度、2021年度、2022年度实际实现的净利润累计数与承诺净利润合计数之间的差额。山东高速集团有限公司应在本公司2022年度财务报告（合并目标公司）经股东大会审议通过之日起30日内以现金向本公司支付补偿。但遇不可抗力或法律、政策发生重大变化原因导致的除外。

尼罗公司2020年实现净利润1,966.08元，2021年实现净利润5,778.48万元。

3、2020年度公司收购中国山东国际经济技术合作有限公司（以下简称“国际合作公司”）所持有中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称“山东外经”）100%股权。国际合作公司为本公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）全资子公司，实际控制人为山东省国资委，与本公司为同受高速集团控制下的关联方。

山东外经2020年度、2021年度、2022年度经审计的合并口径净利润数合计不低于22,115.07万元，如山东外经的业绩承诺期内实现的净利润累计数未达到上述水平，国际合作公司、高速集团将对本公司进行补偿，补偿的数额为目标公司2020年度、2021年度、2022年度实际实现的净利润累计数与承诺净利润合计数之间的差额。国际合作公司应在本公司2022年度财务报告（合并目标公司）经股东大会审议通过之日起30日内以现金向本公司支付补偿。但遇不可抗力或法律、政策发生重大变化原因导致的除外。高速集团对国际合作公司上述补偿义务承担连带责任。

外经公司2020年实现净利润6,125.76万元，2021年实现净利润19,647.61万元。

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额 0.00

公司本期行权的各项权益工具总额 6,836,669.49

公司本期失效的各项权益工具总额 5,735,840.00

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 1、股票期权首次授予部分行权价格调整为6.34元/股；首次授予部分第二个行权期可行权数量133.15万份；首次授予部分第三个行权期可行权数量225.30万份，行权等待期剩余1个月。2、股票期权预留授予部分行权价格调整为5.27元/股；预留授予部分第二个行权期可行权数量18.78万份，行权等待期剩余2个月。

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法 Black-Scholes模型

可行权权益工具数量的确定依据 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

本期估计与上期估计有重大差异的原因 无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 15,258,868.01

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 34,656.93

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目 内容 对财务状况和经营成果的影响数 无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利 195,003,975.38

经审议批准宣告发放的利润或股利 195,003,975.38

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

公司于2017年3月10日发行的山东高速路桥集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17山路01，债券代码：112500，以下简称“本期债券”）于2022年3月10日支付2021年3月10日至2022年3月9日期间的最后一个年度利息和本期债券本金519,750,000.00元。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表项目名称 累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

无

（2）其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

无

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

无

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目 分部间抵销 合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

（4）其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

（1）公司筹划发行可转换公司债券

公司于2021年7月6日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等有关发行可转换公司债券的议案，并于2021年12月20日经2021年第六次临时股东大会投票通过。

本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。具体详见公司于2021年7月7日披露在指定媒体的相关公告。

（2）除上述其他重要事项外，本集团无其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别 期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例

按单项计提坏账准备的应收账款 0.00

其中：

按组合计提坏账准备的应收账款 0.00

其中：

合计 0.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称 期末余额

账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称 期末余额

账面余额 坏账准备 计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称 期末余额

账面余额 坏账准备 计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称 期末余额

账面余额 坏账准备 计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄 账面余额

合计 0.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别 期初余额 本期变动金额 期末余额

计提 收回或转回 核销 其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目 核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额

（5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目 期末余额 期初余额

应收股利 165,648,127.61 96,488,960.13

其他应收款 3,444,110,809.58 2,027,021,750.98

合计 3,609,758,937.19 2,123,510,711.11

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

项目 期末余额 期初余额

2）重要逾期利息

单位：元

借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

山东省路桥集团有限公司 96,488,960.13 96,488,960.13

山东高速尼罗投资发展有限公司 41,506,379.43

四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司 10,578,786.56

山东高速路桥国际工程有限公司 7,418,370.30

中国山东对外经济技术合作集团有限公司 4,850,895.80

四川鲁桥夹木路建设管理有限公司 3,806,676.74

四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司 716,965.19

四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司 281,093.46

合计 165,648,127.61 96,488,960.13

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

单位往来款 3,443,926,771.75 2,026,986,430.52

其他 188,701.50 38,517.56

合计 3,444,115,473.25 2,027,024,948.08

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计

未来12个月预期信用损失 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)

2021年1月1日余额 398.93 2,798.17 3,197.10

2021年1月1日余额在本期 —— —— —— ——

本期计提 1,466.57 1,466.57

2021年12月31日余额 1,865.50 2,798.17 4,663.67

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄 账面余额

1年以内（含1年） 3,444,071,020.01

1至2年 44,453.24

合计 3,444,115,473.25

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别 期初余额 本期变动金额 期末余额

计提 收回或转回 核销 其他

其他应收款坏账准备 3,197.10 1,466.57 4,663.67

合计 3,197.10 1,466.57 4,663.67

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例 坏账准备期末余额

山东省路桥集团有限公司 单位往来款 2,715,757,876.60 1年以内 78.85%

山东高速莱钢绿建发展有限公司 单位往来款 300,000,000.00 1年以内 8.71%

山东鲁桥建材有限公司 单位往来款 60,000,000.00 1年以内 1.74%

四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司 单位往来款 57,881,000.00 1年以内 1.68%

四川鲁桥绿色公路养护有限公司 单位往来款 55,000,000.00 1年以内 1.60%

合计 -- 3,188,638,876.60 -- 92.58%

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额及依据

无

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 9,173,359,825.40 9,173,359,825.40 8,106,115,641.71 8,106,115,641.71

对联营、合营企业投资 1,366,890,764.51 1,366,890,764.51 650,949,109.92 650,949,109.92

合计 10,540,250,589.91 10,540,250,589.91 8,757,064,751.63 8,757,064,751.63

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位 期初余额(账面价值) 本期增减变动 期末余额(账面价值) 减值准备期末余额

追加投资 减少投资 计提减值准备 其他

山东省路桥集团有限公司 4,682,790,864.09 16,608.75 4,682,807,472.84

四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司 26,280,000.00 26,280,000.00

四川鲁桥夹木 22,320,000.00 22,320,000.00

路建设管理有限公司

四川鲁桥石棉渡建设管理有限公司 8,712,000.00 8,712,000.00

四川鲁桥乐夹大道建设管理有限公司 81,927,000.00 81,927,000.00

山东高速路桥国际工程有限公司 33,000,000.00 167,340,000.00 200,340,000.00

山东高速路桥投资管理有限公司 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 2,000,000,000.00

攀枝花市鲁桥炳东线建设管理有限公司 45,000,000.00 45,000,000.00

山东高速齐鲁建设集团有限公司 369,178,357.32 129,212,425.06 239,965,932.26

中国山东对外经济技术合作集团有限公司 1,654,111,372.86 1,654,111,372.86

山东高速尼罗投资发展有限公司 182,796,047.44 182,796,047.44

山东高速路桥科技有限公司 24,000,000.00 24,000,000.00

山东高速湖北建设投资有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00

合计 8,106,115,641.71 1,196,456,608.75 129,212,425.06 9,173,359,825.40

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位 期初余额(账面价值) 本期增减变动 期末余额(账面价值) 减值准备期末余额

追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他

一、合营企业

山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司 8,032,627.18 226,270.80 8,258,897.98

山东高速交通建设集团股份有限公司 109,382,973.37 80,000,000.00 27,365,207.89 216,748,181.26

山东高速绿色生态发展有限公司 23,399,141.59 1,060,016.01 24,459,157.60

山东高速路桥装备工程有限公司 10,234,367.78 820,159.89 11,054,527.67

济南瑞盛投资合伙企业（有限合伙） 606,470,000.00 753,240.18 753,240.18 606,470,000.00

小计 151,049,109.92 686,470,000.00 30,224,894.77 753,240.18 866,990,764.51

二、联营企业

济南睿信富盈投资合伙企业（有限合伙） 499,900,000.00 499,900,000.00

小计 499,900,000.00 499,900,000.00

合计 650,949,109.92 30,224,894.77 753,240.18 1,366,890,764.51

（3）其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

收入 成本 收入 成本

其他业务 9,557,789.37 3,309,384.98 1,373,613.36

合计 9,557,789.37 3,309,384.98 1,373,613.36

收入相关信息：

单位：元

合同分类 分部1 分部2 合计

商品类型

其中：

按经营地区分类

其中：

市场或客户类型

其中：

合同类型

其中：

按商品转让的时间分类

其中：

按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

其中：

合计

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 753,679,789.76 538,785,000.00

权益法核算的长期股权投资收益 30,224,894.77 24,807,020.54

处置长期股权投资产生的投资收益 26,537,574.94

合计 810,442,259.47 563,592,020.54

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 96,126,895.13

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,980,677.14

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 73,280,722.60

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 89,738,076.30

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 40,197,400.60

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 803,819.98

减：所得税影响额 65,822,978.77

少数股东权益影响额 47,204,247.22

合计 197,100,365.76 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益

基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润 22.15% 1.3702 1.3702

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 20.32% 1.2436 1.2436

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无