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今天通过上市公司披露的年报、一季报跟踪一下我们合作的大型私募基金的持仓变化。
先从规模龙头高毅资产看起。
高毅晓峰2号致信基金:继续减持紫金矿业,从2019年晓峰开始重点布局制造业上游,他管理的基金在这块已经收益颇丰,2023年中晓峰开始对紫金矿业逐步获利了结。今年1季度也开始减持中国铝业和云铝股份,也许周期股行情真是要熄熄火了?
高毅邻山1号远望1号基金:继续减持海康威视,冯柳在海康上的头寸真的是太重了,过去一年海康威视股票表现平平,最新的股价相比21年高点也是腰斩,去年底冯柳开始逐步减持海康。此外一季度里,冯柳新进了瑞丰新材,买入1000万股,期末持股市值为3.83亿元
仁桥泽源新进国投智能,增持北京人力,减持华域汽车和苏垦农发。
值得注意的是仁桥最近在月报里有提出自己策略的进化方向:未来会适度提高公司质地和管理能力的权重,同时适度降低对低估值的过度偏好。夏俊杰认为低估值可以提供中短周期的保护,降低永久损失的概率,不过从长期来看,唯有优秀的公司管理和韧性才能创造价值,并最终穿越更长的周期。
睿璞投资新进天地科技,期末持仓市值2.36亿,同期高毅国鹭继续减持该标的。
聚鸣投资刘晓龙的多策略新进建投能源,王文祥的匠传系列产品新进恒铭达、另外应该是他们的消费基金经理新进胜宏科技和力量钻石。不过聚鸣旗下产品对这些标的持仓都并不重。
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小刘,一枚鸡精研究员,不会煲鸡汤的研究员不是好的鸡精研究员,微博可搜索关注:基精研究员小刘。