今日,美元指数午后一度跳水,由涨转跌,原油期货飘绿。截至15:50左右,美元指数跌幅为0.24%;美原油及布伦特原油跌幅在1%左右。
金属期货市场:截至日间收盘,内盘基本金属近全线收跌,仅沪铅飘红,涨幅为0.46%。沪锡、镍跌幅在2.4%左右,沪铝跌幅近2%,沪锌跌幅为0.94%,沪铜收跌0.35%。
黑色系除动力煤上涨其他均飘绿,其中动力煤涨幅为0.83%,焦煤跌幅为5.49%,焦炭跌幅为4.81%,螺纹、铁矿、热轧跌幅在3.5%左右。
LME金属均下挫,截至15:55左右,伦镍跌幅为3.53%,伦锡跌幅为1.23%,其他金属跌幅在零点几。
截至5月24日16时:
股市收盘
大盘全天震荡下跌,三大指数均跌超2%,创业板指领跌。
盘面上,所有板块全线下跌,数字经济相关板块跌幅居前。指数的低迷也使得今日涨停开板个股明显增多,今日两市炸板率超50%。总体上个股跌多涨少,两市超4300只个股下跌,上涨个股不足300只。沪深两市今日成交额9904亿,较上个交易日放量1307亿,今日指数大跌过程中成交量明显放大。
板块方面,无任何板块上涨,新冠治疗、互联网电商、数字货币等板块跌幅居前。
截止收盘,沪指涨2.41%,深成指跌3.34%,创业板指跌3.82%。北向资金全天净卖出95.49亿元,其中沪股通净卖出47.38亿元,深股通净卖出48.11亿元。
结束连涨,小金属板块下跌,今日板块指数跌幅为4.25%。个股方面仅3股上涨,其他个股均飘绿。其中,中矿资源涨幅为6.91%,中钨高新涨幅为1.39%,厦门钨业微涨0.15%。
铜:隔夜沪铜主力06合约震荡,夜盘收于72200元/吨。早间开盘继续震荡,收于72100元/吨。午后开盘震荡偏弱,最终收于71770元/吨,跌幅0.39%,沪铜主力06合约日减仓9034至9.8万手,成交量5.3万手,沉淀资金84.55亿元。 沪铜走势呈现高开低走,日K收绿柱,MACD收绿柱,MACD线死叉收窄。 宏观方面,近一周美元指数从近20年高位回调,在美元回落下,利多期铜价格。不过国内多地房地产首套房已出现放宽迹象,宏观宽松预期落地,短期利多出尽,股票市场全面拉跨,市场避险情绪大资金高位回补压力大,主力合约沉淀资金从高位120亿元回落至85亿元,午后开盘期铜承压下跌。现货方面,距离5月上海贸易长单截止还有最后3个交易日,市场货源偏紧的情况下,备货情绪较浓,升水维持坚挺;报关进口以及入库等流程依旧较慢的情况下预计长单结束前升水都将维持坚挺之势。预计今日伦铜运行于9480-9580美元/吨,沪铜运行于71600-72200元/吨,现货预计升水340-升水420元/吨。 展望来看,目前国内铜处于供需双弱状态,海外宏观波动对铜价影响较大。
铝:今日早盘沪铝主力合约2206开于20660元/吨,多头减仓盘面下行为主,探底20455元/吨,日内最高点20670元/吨,终收于20465元/吨,较昨结跌195元/吨,跌幅为0.94%。成交89765手,持仓量下降8199手至10.1万手。 国内铝及海外LME铝维持去库状态,但工业品整体偏弱悲观情绪依然干扰多头资金入场,另外国内下游需求尚未完全好转,国内铝现货市场维持贴水行情,下游逢低补库,高位铝价接受度较差,料短期沪铝或维持区间震荡为主,后续仍需关注下游消费的恢复情况及终端需求的变化。
铅:日内,沪铅主力2207合约开于15115元/吨,开盘后整日围绕日内均线震荡整理,盘初探至15100元/吨低位,临收盘前小幅上涨,终收于15150元/吨,对昨结涨幅0.46%。持仓量增加601手至64869手,录得星形阳线,市场多头略显犹豫。午后有色金属普跌,伦铅承压走弱,在此市场情绪中,虽日间沪铅尚未下跌,但要关注夜间沪铅走势表现,能否站稳15100元/吨一线。
锌:今日沪锌主力合约2207开于25525元/吨,上半场多头增仓小幅上行,维持窄幅震荡格局,午后有色普跌,沪锌空头增仓大幅录减,KDJ线敞口向下,终收跌报25290元/吨,跌235元/吨,跌幅0.92%,持仓量增8347手至9.2万手,沪锌录得一阴柱,夜间关注25000元/吨支撑位。 今日上半场表现平平,偶有提升,基本上维持窄幅震荡格局;然进入下半场,有色普跌,因为锌现货交易羸弱,社会库存居高不下,弱消费拖累锌价,期锌跌幅相对较大。近日伦锌涨跌幅度相对较大,沪伦比值回调至6.8,但理论进口矿窗口依旧开启。远期来看,矿端紧缺状况得以缓解后,锌价重心有望再度下调;但反观当下,关注成本端支撑位支撑力度。
锡:今日沪锡主连合约价格下跌2.41%,收盘价为277310元/吨,结算价为280530元/吨。 盘面走势上,夜盘开盘后价格便快速震荡下跌,至低价位279560元/吨附近企稳后反弹,后保持区间小幅波动状态;日盘开盘后,价格再次快速下跌,在经历反弹后转为区间缓幅震荡下跌趋势;午后价格受到盘面资金情绪的影响,依然延续区间下跌的状态,不过波动区间有所扩宽。全天成交额为92.51亿元,较昨日减少16.34亿元;持仓量为25839手,较昨日减仓1659手。资金总量连续四日减少,市场也连续四日处于减仓状态,表现资金参与度在逐渐趋弱。 现货市场方面,早盘时市场报价均价为283000元/吨,较昨日下调3000元/吨,而进口锡报价亦再次下调为对沪锡2206合约贴水4000元/吨至2500元/吨。不过据市场反馈现货成交情况依然较差,下游企业更多担忧在采购后若锡价下跌将会导致产品价格下调,这样会对利润产生拖累影响。盘中价格下跌时,上游商家报价亦随盘下调价格,市场中成交情绪处于较弱状态。而SMM锡现货买入强度指数20日均值也显示,近期现货买入强度也一直在8至10的区间内波动,为近两年来的低位状态。上期所仓单今日减少8吨,至1728吨;LME锡库存在5月23日减少45吨,至3240吨。 预期后续沪锡主连合约价格将保持区间震荡状态。
镍:5月24日日盘,ni2206合约今日开盘价207750元/吨。收盘价206020元/吨,较上昨日收盘价下调1730元/吨。盘内交易较弱,成交量减少17412笔。持仓量减少4154手。技术方面表示卖空者大量出售合约,短期内价格或有继续下跌的风险。昨日纯镍现货市场部分05合约交割品对外出售,短期缓解国内供应紧张状态。俄镍升水明显下调。但市场采购情绪却依旧维持偏弱状态。纯镍进口窗口打开,但受需求弱势影响,进口情绪不高。除纯镍外,镍生铁供应持续增量,印尼德龙投产进度加快,镍铁产能释放较预期提前;硫酸镍价格在原料端让步下逐步回落,部分因利润问题停减产的企业在5/6月份也有所恢复,但整体供应仍相对有限。镍系市场整体需求在疫情恢复周期下弱势运行,不锈钢、三元、合金电镀表现均较差。随着原料端的供应增量,原生镍将逐步走向过剩预期,但短期库存低位现实仍存,镍价难有大幅下跌。
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