贵金属市场,周二金市一路震荡反弹上行,由于美联储决策层对7月份之后如何调整加息节奏存在分歧,导致黄金上行,黄金最终收盘至1866.52美元,涨幅为0.69%(期货黄金前一交易日夜盘收盘399.36,涨幅0.56%)。白银则跟随小阳线收盘至22.11美元收盘,涨幅1.42%(期货白银前一交易日夜盘收盘4771元,涨幅0.97%)。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价收涨0.96%,报1865.5美元/盎司。
原油市场,WTI 6月原油期货收跌0.03美元,跌幅-0.03%,报110.26美元/桶;布伦特7月原油期货收涨0.42美元,涨幅0.37%,报113.84美元/桶。(国内原油期货06合约前一交易日夜盘收盘695.6元,涨幅0.24%)。
一.贵金属基本分析
从市场主要影响因素分析,以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。
首先,数据方面,美国4月营建许可月率修正值实际值为-3%,稍好于前值-3.2;美国4月营建许可年化总数修正值实际值为182.3万户,稍好于前值181.9;美国5月Markit制造业PMI初值实际值为57.5,持平于预期值57.5,差于前值59.2;美国4月季调后新屋销售年化总数实际值为59.1万户,差于预期值75.0和前值76.3;追踪制造业和服务业的美国综合采购经理人指数(PMI)产出指标的初值显示,增长速度为四个月来最慢,造成利空美元、利好黄金原油外汇走势的影响相对很小。
第二,目前大部分联储主席认为美联储将在6月和7月的FOMC会议上分别加息50个基点,但是对于之后的加息路径存在严重分歧。亚特兰大联储主席Raphael Bostic预计,美联储可能会接下来的两次会议中分别加息50个基点,然后在9月份暂停加息。FOMC票委、堪萨斯城联储主席Esther George并不像Bostic那样乐观,她当天晚些时候在另一场活动上发表讲话时称,俄乌冲突和目前的疫情形势或将加剧通胀压力。
第三,全球股市周二收盘看,美股三大指数涨跌不一,道琼斯指数涨0.15%,报31928.62点;纳斯达克指数跌2.35%,报11264.45点;标普500指数跌0.81%,报3941.48点。科技股、中概股集体下跌,Snap暴跌超43%,特斯拉跌近7%,阿里巴巴跌超5%。美股的短期反弹给金银当前的走势带来一定程度的动力。
第四,美国10年期国债收益率2021年从最低0.91%上涨走高,最高达到1.77%的高位后回落。2021年8月触底在1.17%展开再度上涨;昨日大幅承压再次回落下行。5月25日早间收在2.7542%附近,美国债收益率短期下跌刺激了金价的涨幅。
第五,从全球最大的黄金ETF-SPDR在2022年5月23日增加4.64吨,总持仓增加至1068.07吨,5月以来保持11次减持3次增持的操作。全球最大的白银ETF-iShares在2022年5月24日减少14.35吨,总持仓减少至17464.17吨。当前白银ETF整体减持利于金银价格的回落走势。
第六,据CME“美联储观察”:美联储到6月份加息25个基点的概率为0%,加息50个基点的概率为94.5%,加息75个基点的概率为5.5%;到7月份累计加息25、50、75个基点的概率均为0%,累计加息100个基点的概率为93.7%,累计加息125个基点的概率为5.4%。
综合来看,金砖汇通近期的观点如下,美联储决策层对7月份之后如何调整加息节奏存在分歧,美联储可预见的货币政策收紧的大部分预期可能已经被消化,短期黄金白银的反弹走势可能还会延续。同时大势上我们继续延续对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断的观点不变。
二.贵金属技术面分析
现货黄金
金价从1445美元/盎司的前期低点一路展开上行,创出之前2075的新高后,先回落后持续震荡下跌达到15个多月。当前整体价格在MA250上方运行,MACD指标弱势震荡,形成承压调整的走势。近期短线1840美元是多头关键的支持,上方阻力在1878美元一线。日内短线看反弹震荡向上的走势。
现货白银
银价从19.64/盎司附近大幅下跌回落,创出五年来的新低到11.29美元附近,随后价格一路反弹上行,两次上涨达到30美元后展开回落。目前整体价格在MA250上下震荡,MACD指标弱势震荡,形成承压下跌的走势。近期关键支持是21.50美元,上方关键阻力22.80美元附近;日内短线看反弹震荡向上的走势。
三、交易策略
2022-05-25贵金属原油日内短线分析 | |||
交易品种 | 行情趋势 | 技 术支 撑 位 | 技 术 阻 力 位 |
现货黄金 | 反弹 | 1840 | 1878 |
现货白银 | 反弹 | 21.50 | 22.80 |
账户金 | 反弹 | 395.0 | 401.0 |
账户银 | 反弹 | 4.68 | 4.85 |
期货黄金 | 反弹 | 395.0 | 401.0 |
期货白银 | 反弹 | 4680 | 4850 |
美WTI原油 | 调整 | 105.0 | 115.0 |
期货原油 | 反弹 | 665.0 | 735.0 |
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