开放式主动管理公募基金表现
权益型基金:本周权益型基金整体表现不佳,偏股混合型、平衡混合型、普通股票型、灵活配置型基金中位数收益分别为-0.93%、-1.38%、-0.85%以及-0.52%,表现较好的权益型基金多重仓芯片半导体等表现较好的主题板块。
固收+基金:本周各类固收+基金均表现不佳,中位数收益分别为-0.35%、-0.54%和-0.26%,且各类固收+基金中取得正收益的基金占比均较低。
FOF:本周FOF基金表现较差,目标风险型FOF基金本周表现较目标日期FOF和普通型FOF更为优异。
主动管理产品发行
本周主动管理基金发行热度下降明显,本周共新成立主动管理基金17只,新成立规模407.5亿元。细分来看,中长期纯债型基金新成立规模最大,共新成立3只,新成立规模174.75亿元。按具体产品来看,发行规模前三的基金分别为南方臻利3个月定开(70.6亿元,中长期纯债型基金)、广发汇荣三个月定开(60.1亿元,中长期纯债型基金)和富国高质量(47.29亿元,偏股混合型基金)。
本周热点
首批9只公募REITs将于6月21日上市,公募REITs上市首日价格涨跌幅限制比例为±30%,非上市首日涨跌幅限制比例为±10%。
文章有删减,完整报告见《主动管理基金周报:半导体主题基金表现优异,首批公募REITS将于下周上市》。
一、基金市场表现回顾
1.1 基金指数表现
本周基金指数多数下跌,其中,QDII债券、货币市场、短期纯债涨幅居前,分别为0.04%、0.04%、0.04%。年初至今,QDII相关基金指数表现最好,QDII另类投资、QDII股票、QDII混合基金指数涨幅分别为17.28%、8.64%以及6.99%。
1.2 主动权益型基金表现
本周主动权益型基金表现较差,偏股混合型、平衡混合型、普通股票型、灵活配置型基金中位数收益分别为-0.93%、-1.38%、-0.85%以及-0.52%。
本周主动权益型基金中,排名靠前的基金多重仓半导体、芯片等,普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型中收益第一的基金分别为北信瑞丰优选成长、银河创新成长、泰信鑫选A以及融通蓝筹成长。
今年以来,普通股票型基金表现最好,偏股混合型、平衡混合型、普通股票型、灵活配置型基金中位数收益分别为4.1%、2.38%、5.31%以及3.08%。
1.3 量化主题基金表现
本周主动量化型、增强指数型、股票多空基金中位数收益分别为-0.92%、-1.38%、-0.04%。
本周主动量化基金中表现较好的多为电子、科技等相关主题型量化基金,指数增强基金表现较好的多为跟踪高端制造、科技相关指数增强基金。
今年以来,主动量化型、增强指数型、股票多空基金中位数收益分别为4.15%、3.81%、0.53%。
1.4 QDII基金表现
本周QDII基金中,QDII债券型、QDII另类投资、QDII混合型以及QDII股票型中位数收益分别为0.34%、-0.63%、-0.72%以及0.68%,QDII债券型表现突出,QDII混合型基金表现较差。
1.5 债券型基金表现
(1).Wind分类下债券型基金表现
本周债券型基金中表现分化较大,含权债基表现差于纯债型基金,短期纯债型表现最好,中位数收益0.03%,正收益比例达到87.93%。
(2).中泰金工研究体系下固收+基金表现
为跟踪市场固收+基金的表现,我们按照中泰金工深度报告《稳健为先:寻找匹配市场风格的“固收+”产品——FOF底层资产研究系列•固收类》中的研究分类体系,按季度滚动定期地调整固收+基金样本池以跟踪固收+基金的表现,具体而言,我们回溯过去4个季度报告披露的可转债持仓数据判断基金所属固收+基金类别,基金池为5个季度之前成立的基金,确保至少有三个月的建仓期。即站在当前时点,基金池为2019年12月31日之前成立的基金,报告期为2020年中报到2021年一季度报共4个季度报告。
在此体系下,不同类型固收+基金本周表现均不佳,平衡型、激进型和稳健型固收+基金本周中位数收益分别为-0.35%、-0.54%和-0.26%,且各类固收+基金中取得正收益的基金占比均相对较低。
今年以来,激进型固收+基金整体表现较好,中位数收益为2.5%,正收益基金比例达到87.39%。平衡型固收+和稳健型固收+基金正收益占比也分别达到了86.93%和83.12%。
1.6 FOF基金表现
本周FOF表现较差,各类FOF基金全部为负收益。
我们分别统计普通FOF基金按基金类型分类、目标日期与目标风险FOF按照持有期分类的本周净值表现前五的FOF基金,具体表现如下:
今年以来FOF基金整体表现较好,普通FOF、目标日期FOF和目标风险FOF中位数收益分别为1.19%、0.61%和0.78%,且目标日期FOF和目标风险FOF取得正收益比例分别达到了65.91%和83.64%。
二、主动管理产品发行
本周主动管理基金发行热度下降明显,本周新成立主动管理基金17只,新成立规模407.5亿元。
2.1本周新发主动管理产品数量及规模
具体到细分类别,中长期纯债型基金规模最大,共新成立3只,新成立规模174.75亿元,偏股混合型次之,共新成立6只,新成立规模137.52亿元。
2.2本周成立规模前十主动管理基金明细
新成立规模最大的三只产品分别为南方臻利3个月定开(70.6亿元,中长期纯债型基金)、广发汇荣三个月定开(60.1亿元,中长期纯债型基金)和富国高质量(47.29亿元,偏股混合型基金)。
三、本周热点
首批9只公募REITs将于6月21日上市
首批上交所5只、深交所4只基础设施公募REITs在6月15日晚间均发布上市交易公告书,宣布相关公募REITs产品将于6月21日(下周一)正式上市。需要注意的是,公募REITs上市首日价格涨跌幅限制比例为±30%,非上市首日涨跌幅限制比例为±10%,投资者需要注意背后的风险。(来源:中国基金报)
风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计、测算,文中部分数据有一定滞后性,同时存在第三方数据提供不准确风险;对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议;产品的表现受宏观环境、行业基本面超预期变动、市场波动、风格转换等多重因素影响,存在一定波动风险。
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