热点期货品种的最新解读分析
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内容覆盖国内、国际主要市场期货品种
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-沪深300股指期货(IF)主力合约涨0.26%,上证50股指期货(IH)主力合约涨0.47%,中证500股指期货(IC)主力合约涨0.56%,中证1000股指期货(IM)主力合约涨0.59%。
-4月18日,午盘收盘,国内期货主力合约互有涨跌。纯碱逼近涨停,涨幅9.18%;集运指数(欧线)涨近7%,玻璃、沪锡、铁矿石涨超3%,沪铜、国际铜、不锈钢(SS)、焦煤、沪镍、焦炭、烧碱、硅铁涨超2%。跌幅方面,低硫燃料油(LU)、SC原油跌超3%,对二甲苯(PX)、燃料油、纸浆、工业硅跌近2%。
-【沪指冲高回落微涨0.09%,低空经济概念继续走强】三大指数今日冲高回落,沪指盘中涨超1%,站上3100点创年内新高,尾盘涨幅则明显收窄。低空经济概念继续走强,安达维尔、永悦科技、威海广泰、中信海直等多股涨停,金盾股份、广哈通信涨超18%。家电板块反复活跃,春光科技5连板,德尔玛、奥普家居、朗迪集团涨停。大金融板块集体拉升,农行、中行股价齐创历史新高,国盛金控、中信银行均一度涨停。下跌方面,工程机械板块走低,建设机械跌停。个股跌多涨少,两市近3100股飘绿,今日成交9556亿元。截止收盘沪指涨0.09%,深成指跌0.05%,创业板指跌0.55%。以每日额度余额口径,北向资金截至A股收盘净流出31亿元;以买卖成交额口径,北向资金净卖出53亿元。
-港股三大指数集体收涨,在大金融股带动下,三大指数早盘均涨超1.5%午后回落。截止收盘,恒指涨0.82%,国指、恒生科技指数分别上涨0.94%及0.5%。
03
宏观
-【苏州今年以来已签约低空经济项目251个,计划总投资超730亿元】今天,苏州市低空经济发展推进大会召开。会上,涉及战略合作、产业基金、低空经济重点企业、低空经济运营商等类型的49个代表项目签约。苏州市低空飞行器中试验证中心、无人驾驶航空器(华东)标准验证中心、中国航空器拥有者及驾驶员协会(AOPA)低空经济产业分会揭牌成立。苏州市航空产业发展有限公司、苏州市国际航空物流有限公司、苏州低空科技有限公司及苏州市低空经济发展展示馆揭牌。
-【央行张文红:一季度新增社融规模虽同比有所回落,但仍处于历史上较高水平】人民银行调查统计司负责人张文红在国新办新闻发布会上表示,一季度的社会融资规模增速与经济增长和价格水平预期目标是基本匹配的,特别是在去年高基数的基础上,社融增速实现8.7%的增长水平实际上是不低的。今年以来,人民银行更加注重引导金融机构均衡增长,一季度新增社融规模虽然同比有所回落,但仍处于历史上较高水平。
-国际,4月USDA报告影响中性略微偏空,南美大豆陆续上市后期供应压力加大,继续关注新季美豆产区种植面积以及天气变化情况;国内,预计4-5月大量大豆到港,但目前豆粕库存偏低,而且菜粕即将迎来水产饲料旺季,对豆粕价格起到一定支撑;国内今日豆粕现货价格微涨;豆粕2409合约,白盘时段走势呈现窄幅区间震荡;总体来看,4月USDA报告略微偏空,但目前国内豆粕库存偏低,对价格起到一定支撑,外弱内强,中期转入震荡思路。
02
螺纹钢
-今日螺纹钢期价继续收涨。主力10合约夜盘小幅高开后全天震荡运行为主,盘中高点至3705元一线,低点至3668元,尾盘收于3682元,上涨43元或1.18%。据Mysteel数据显示,本周螺纹钢产量环比增加7.92万吨至217.87万吨,表观消费量环比下降5.01万吨至281.58万吨,总库存环比下降63.71万吨至1014.79万吨。近期市场氛围偏暖,加之钢厂复产下原料走强,对钢价形成提振。不过本周基本面数据环比略有转弱,需求回升力度仍有待观察。盘面上,期价仍处于反弹格局,近期仍低多思路对待,但不宜过度追涨,短期支撑关注3650、3600元附近区域。
03
原油(R4)
-原油主力SC2406合约日盘低位窄幅整理运行为主,收于642.4元/桶。从多空驱动因素来看,随着地缘因素对油价的影响减弱,此前地缘风险溢价或有进一步回落空间。与此同时,近期包括鲍威尔在内的美联储高层表态偏向鹰派,导致市场对美联储降息的预期再度弱化,美元指数持续高位运行对大宗商品市场形成压力。原油供需面来看,周三公布的API及EIA美国商业原油均出现累库,显示供需面改善有限,施压油价。整体来看,油市或由此前的地缘局势主导逐渐转为宏观及供需面主导,短期油价或承压运行,但不宜以趋势反转思路对待。
农产品研究员:孔德明 投资咨询从业证号:Z0015296
能化品研究员:胡兵 投资咨询从业证书号:Z0014789
宏观组研究员:王士山 投资咨询从业证书号:Z0014809
研究员声明
上述研究员具有中国期货业协会规定的期货从业资格及相当的专业能力,本报告是在独立、客观的情况下出具的,并准确反映了研究员的看法和判断;研究员薪酬的任何组成部分,无论是在过去、现在及将来,均与本报告中所表述的具体建议或观点无任何直接或间接的关系。
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