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弘业期货济南营业部早评：铁矿石高位震荡趋势思路需新的矛盾指引

2019-02-20 09:07:41 来源：弘业期货关注

　　螺纹钢主力1905合约19日震荡回落，热卷主力1905震荡回落，铁矿石主力1905合约冲震荡。短期年后成材需求端仍在假期启动缓慢及库存略有累计成为空头资金炒作题材，中长期需求有望兑现预期，涨势依旧。铁矿方面，虽然近期仍然维持强势表现，但巴西铁矿石的影响已经愈加不稳定，市场情绪也开始发生变化，开始关注成材的方向指引。

　　趋势交易的主要逻辑：近期螺纹钢走势很螺纹化，短短一周走出近300点的波幅，年前如果透彻的了解市场但是根据市场现状操作期货反而来回打脸，这就是期货市场上一名好的分析师并不一定是一名好的交易员的佐证。回顾近期盘面走势，年前一系列利好政策支撑，虽然年末需求疲软，冬储不佳，盘面仍然受到资金推崇，维持上行趋势，市场炒作的是预期向好，但年后受到巴西铁矿影响，材料端支撑明显，同时，年后地产项目陆续开工，理应逐渐兑现需求预期，但盘面高开使多头资金止盈离场，走出一波下跌，当盘面已经走完的时候，市场再次显现利空消息，预期需求启动缓慢导致库存累积，成为空头打压盘面的理由，仍然是预期，但现实是需求向好的情况发展。

　　回归当前的盘面逻辑，近期仍然是决定方向的时候，说白点是赌一把的时候，市场无法预测，只能根据自己有限的认知，站在概率较多的方向，而唯一确定的事情，就是根据既定的交易策略严格执行，即使方向错误，将亏损降低到最小，一旦方向做对，保证捕捉到趋势的大部分。总结近期多空逻辑，做多螺纹成材的逻辑仍然是坚持需求端受宏观及政策利好，有望拉动一波上涨趋势，而做空的逻辑坚持上半年国内经济难有好转，终端需求启动缓慢，钢铁行业进入利润压缩的调整期。

　　团队交易逻辑仍然是坚持做多逻辑，从上周周一高开止盈年前多单，周内都以观望为主，只是提示，下破3680附近支撑有情绪施压盘面，短空的机会，趋势思路仍然坚持做多逻辑。虽然周五盘面在3600附近获得强支撑，晚盘空单大幅止盈离场，短期能否企稳，转势上行仍然不确定，还需观望，若盘面上行至3680之上，短期情绪或有好转，可做多单建仓机会，或盘面下拉至3550低位，但后者出现机会较渺茫。

　　铁矿石近期盘面走势诱惑性极大，在成材下行下，盘面迟迟未动，部分只看盘不做市场逻辑预期的交易者来做，是完美的摸顶机会，但被洗或被套的居多。逻辑上虽然巴西矿难短期激发市场做多情绪，但后市预期是真真切切会对矿石供给端产生影响，不是只是短期情绪的影响，同时，节后地产开工大概率不会下降，在这个背景下，螺纹钢需求不会太差，矿石需求也不会差。

　　2月20日操作建议：螺纹主力1905趋势震荡，短期震荡回落，盘面考验3680附近压力。18日参考行情分析再3675附近成交多单可持有，只是参考3645。新开仓方向逢低接多，趋势操作同样以做多为主，可依托3650附近支撑做多，止损参考3545。

　　热卷主力1905趋势震荡，短期震荡回落，盘面在3530附近获得支撑。18日参考行情分析在3600附近成交多单可持有，止损保护上移到3600。新开仓方向逻辑参考螺纹钢，盘面关注上方3640附近压力，突破可追多，止损30个点。

　　铁矿石主力1905趋势上行，短期震荡，盘面整体抗跌。新开仓趋势思路观望为主，短线思路的话，高抛低吸，做好止损。

资讯监督：林颖 17739761747

资讯投诉：田甜 15981879377

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