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恒指或随外围进一步下探 关注破底防线能否守住

2018-10-05 09:13:18      智通财经      

  美国加息预期进一步升温,刺激美国债息急涨,30年期国债收益率昨天于亚洲交易时段触及3.39%的4年多高位;两年期收率率跃至2.8986%,是2008年6月23日以来最高;至于更具指标性的10年期债息则曾升越3.2%关口,创2011年5月后新高。

  美股全面受压,拖累港股ADR指数全日表现疲弱,按比例计算,26487.82点,跌136.05点,跌幅0.51%。大型蓝筹多数下跌,汇丰控股收报69.26元,较港收市升1.21元;腾讯预讬证券曾于300元水平告急,收报302.58元,较港收市跌5.82元。内银股偏软,建设银行收报6.39元,较港收市跌0.06元;工商银行收报5.33元,较港收市跌0.05元。

  加息预期同时也利好美元。美元指数上涨,已明显升穿过去几个月的横行区顶部95.7水平,周四在96左右徘徊。美元走强,新兴市场货币几乎全线下滑,其中亚洲货币跌势特别严重,印度卢比已贬值至历史新低;印尼盾20年来首次失守15000兑1美元大关;离岸人民币(CNH)也现沽压。

  恒指10月开局三连阴,周四又跌467点(1.7%),收报26623点,周四曾见26551点,距离破底防线(9月12日低位26219点)只剩300多点。

  权重股腾讯周四再回购12.4万股,每股介乎307.4至313.2元,涉资约3,834.71万元,该公司连续十八个交易日回购,涉逾6.51亿元。周四港股沽空额增加42.73%至143.83亿元,沽空比率17.93%,为2016年5月13日后新高,盈富基金(02800)沽空额逾10.16亿元,沽空率72.62%。

  摩根大通将中国股票投资评级由增持降至中性。该行分析显示,若贸易情况进一步恶化,明年MSCI中国指数企业盈利料有2.6%负面影响,企业盈利增长料由现时预测的15%放缓至约12.3%,其中能源、科技、工业三大板块将受最大影响。

  信里昂环球股票策略师Christopher Wood称,量化紧缩及联储局加息续是全球金融市场最明显的风险,冲击亚洲及新兴市场,美股似乎成为“最后站立的人”。目前亚洲区市场不容乐观,要等美联储完成“收水”,才有可能出现可持续的升浪。

  技术上看,恒指自再度跌穿50天,20天及10天线之后,整个大市已再重蹈反复欲试底之弱态,26219点一旦有失,技术上又再重蹈续寻底之中。

  目前主要恒指成份股之平均市盈率已降至10倍左近,而息率也达到了3.8至4%,不少公司频繁回购,反映股份已跌至较低估值。智通财经认为,恒指在前期低点还是有支撑的,但目前市场之避险情绪持续升温,资金之入市态度仍较保守,操作上应谨慎从事,关注外围消息面变动,静待A股节后重启。

  美国今天(5日)公布的9月失业率及非农职位等数据,将为美联储加息进程带来更大启示;率先在周三(3日)揭盅的小非ADP就业数字显示,上月私人企业新增职位达23万个,是近7个月最高,远胜市场预期,反映美国经济持续扩张。

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