同花顺财经

每日期报:夜盘以及下周国内商品期货策略分析

2018-09-14 16:12:09            

  一,焦炭1809大势所趋坚定看空

  【基本面】焦炭目前期价贴水较大,在现货松动前期价并没有大幅下跌的基础,短期或有弱反弹。中期看港口价格倒挂抑制反弹空间,且随着贸易商投机性需求不佳,后续钢厂库存或将逐步回升。

  【操作建议】:观今日盘面,今日走势符合昨日预期。从日线级别来看,焦炭继昨日小阳线收盘后,今日以调整为主,收小阴线,且未突破2270的位置,因此仍属下跌趋势中,且MACD显示空方能量强势,KDJ和DIF仍向0轴下方进行突破。从15分钟来看,焦炭开盘下跌而后盘整,均线系统呈空头排列,整体依然下行。无单子的朋友可在2260附近进空单。短线止盈位:2200附近。短线止损位:2280附近。突破2200则空单继续持有。长线看到2000附近。

  二,螺纹1810长线坚定看空

  【基本面】:近期,螺纹钢期货主力1901合约突破去年高点后,震荡下行,钢材市场重新趋于旺季,需求量上升,短期供应不会有明显影响。

  【操作建议】:观今日盘面,今日预测符合昨日预期。从日线级别来看,今日以小阳线收盘,实体仍在MA40均线下方运行,且仍然受MA40均线压制。从15分钟来看,螺纹整体在经历大跌后震荡上行。但是整体仍然受均线系统压制,DIF和DEA仍在0轴下方运行,因此综上所述继续看空。无单子的朋友在4100附近进空单,短线止损点位:4120附近短线止盈位:4050附近,突破4000则空单继续持有。长线看到3600附近。盘前预测仅供参考

  三,棉花1901长期坚定看空

  【基本面】:国内期初库存基本稳定在400-500万吨左右,即新的年度仍有300万吨左右的去库存区间,因此从库存上看,至少到2018年底中国国内棉花库存仍处于充足状态,利空因素仍然存在。

  【操作建议】:观今日盘面,今日走势符合昨日预期。从日线上来看,棉花今日以小阴线收盘,且几乎无下影线,空头能量较为强势。整体K线仍在均线系统压制下,均线空头排列趋势并未改变。从15分钟来看,棉花仍在下跌通道中并未突破,且前高越来越低,因此棉花不改弱势,仍然做空。持空单的继续持有,无单子的朋友可在16500附近进空单。短线止盈位:16200附近。短线止损位:16650附近。若突破16350则空单继续持有。长线操作目标:14500附近。

  四,PTA,大幅回调?

  (1)基本面:现货面华东现货市场震荡下移,现货报价9200附近,市场参考商报价8900附近,现货报价趋于弱。从现货成交情况看,现货拉涨趋于谨慎,买盘出现松动。消息面看扬子石化年产60万吨小装置已经重启,整体从供应端看,后期PTA可增长的空间不大,后期仍然需要看聚酯端的开工情况,但是短期看低库存很难改变,短期开始回调。

  (2)操作建议:1901从日线看,今日收阴线,连续破新低。从均价线看,破了21日线,比较弱。从MACD看,形成死叉向下,动能增加。1901在7380上方进空单,仓位10%,止损设置1%的止损,止盈在7200下方,适当留仓。

  五,沪铜,坚持做多?

  (1)基本面:现货面,现货铜小幅上涨150,现货价格依旧比较弱,上交所库存继续略微增。消息面,中美重启谈判,中美贸易战趋缓,宏观不确定性有所缓和。从宏观基本面看,8月规模以上工业增加值同比增长6%,工业活力有所改善,对工业后期改善需求有利。

  (2)操作建议:从盘面看,01夜盘冲上48770以后,冲高回落,暂时遇着49000的压力,盘中回调比较厉害。持仓量和成交量正常。从均价线上看,站稳21日均价线。从MACD看,在零轴下方形成金叉,比较强。1812在48540下方进多单,止损设置入场价格的1%,止盈49000上方,适当留仓。

  六,白糖,强势回调?

  (1)基本面:现货广西南宁中间商报价5120,报价比昨日下调20元,略微下调。仓库报价5150到5200,报价上调20到50元。消息面,澳洲贸易部长表示印度和巴基斯坦出口政策加深全球供应过剩。巴基斯坦出口补贴的糖数量增长了两倍,旨在降低国内过剩的供应量。印度今年在压榨季将超过巴西,成糖产量大国。整体判断新的榨季将产量继续过剩,三年熊市周期远未结束。

  (2)操作建议:1901夜盘下挫,随后在早盘以后疯狂拉起来。整体运行震荡偏强。从MACD看,继续在零轴下方,整体还是比较弱。从均价线看,还未站上21日均价线,继续干空比较好。还是坚持之前的判断,选择方向性向下的可能性比较大。从长的周期看,年线高高在上,还会继续保持熊市特征。持仓量和成交量无异常。1901在4980上方进空单,止损设置1%的止损线,止盈4800下方。有期权操作的朋友可以买入01看跌4700,跟着大方向走。

  七,豆粕回归涨势,后期有望再次冲击3300

  根据数据,2018年8月豆粕日均成交量为12.504万吨,较上个月的13.61万吨减少8.1%,从当月情况来看,下半月日均成交13.89万吨,比上半月的11.56万吨增加2.33万吨,可见受猪瘟影响,上中旬下游企业备货心态谨慎,成交量骤减,下旬心态好转,成交有所放量。

  操作建议:豆粕1901合约前期涨势良好,一路飙升冲破3300位置,随后受基本面小因素影响行情深度回调,最低跌至3000位置,我们之前分析提到豆粕基本面良好,并且此时间段是豆粕期价上涨周期,可以依靠3000位置继续做多,目前行情高位震荡涨势良好,夜盘可以在3180位置进多单,止损3175,短线止盈3215,长线有望突破3300。

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