同花顺财经

每日期报:夜盘以及8月13日策略分析

2018-08-10 17:56:31            

  一,塑料整理趋势,后期还将再创新高

  进入7月份,虽然石化检修高峰结束,但是装置开工率较6月底增幅有限,维持在87%-91%区间波动,而下游需求较6月份有所好转,导致石化聚烯烃库存压力缓解,维持65-75万吨区间震荡,目前降至64.5万吨附近,处于较低水平。不过后期石化装置开工率存在上升预期,下游需求启动低于市场预期,期现价差缩窄,套保商投机积极性下降,特别是进口压力仍在(1、港口库存处于偏高水平,华东地区尤为明显;2、进口货源存在竞价优势),维持60-70万吨区间震荡,对期价仍有利好支撑。

  近期国内检修环比继续减少,进口量预计处于较高水平。随着价格行至高位,中下游环节的贸易商接盘成本增加,风险加大,补仓意愿平平。但当前石化库存压力不大,上游挺价意愿较强,终端少量刚需补仓为主。

  操作建议:塑料1809合约今日开盘大幅度高开在9810位置,随后行情整理回落,尾盘收在9640附近,目前塑料距离我们9900位置目标位已经很接近,行情在到达此位置之后会再度开启千点利润。前期我们提到过目前已经突破第一压力位9500位置,进场多单继续持有,没有单子的在9650位置继续进场。

  二,豆粕继续冲高,近期有望冲值3500

  国际市场,因美国政府打算实行扶助计划,加上中美贸易战出现缓和迹象,在多重利好因素的刺激下,CBOT大豆期价将会得到支撑震荡上行。国内市场,中美贸易摩擦因素令国内豆类期现货市场逻辑分化,预计短期国内油脂市场将保持振荡走势。最新数据显示,昨夜今晨CBOT豆类期货有所回落,CBOT 11月大豆期货收跌17-1/4美分,报9.01-1/2美元/蒲式耳。美豆跌1.81%;美豆粉跌1.85%;美豆油跌0.85%。

  操作建议:豆粕1809合约夜盘横盘整理,早盘行情稳步上行,午后多头发力,豆粕强势冲高,尾盘收在3280附近。豆粕我们3104的底仓到现在已经获利100多点,现在商品迎来牛市,农产品大环境利多,进场多单继续持有,没有单子的在3160进场多单。

  三,橡胶面临10800平台压力,冲破有望正式转势

  国内的合成胶价格已经开始有所回暖,但是对于沪胶而已这并不是一个明显的利好消息。而上周,泰国方面也开始对天然橡胶行业进行改革,甚至其已经打算大规模削减天胶的种植面积,由于现阶段产胶国正处于产胶旺季,供应压力有增无减,而国内轮胎行业需求处于淡季,采购力量偏弱,供需矛盾趋于扩大抑制胶价反弹空间。

  操作建议:橡胶1809合约从2017年开始到现在已经下跌接近之前的最低价位,虽然7月以来,沪胶1809合约延续低位盘整走势,傅海棠老师预测橡胶在9000到1万区间可进场多单,前段时间橡胶跌破1万随后行情直接反拉回升。现在重心不断走高,若行情突破压力区间,橡胶有望迎来转势。

  四,

  沪铜,震荡偏强?

  (1)基本面:消息面中国7月CPI重回2时代,市场担心央行货币政策有趋紧。中美贸易战继续加码,从盘面的反应来看,基本市场不再理会,转向供求基本面关系。另外据智利铜矿工会称,薪资谈判破裂。坐实罢工预期。谈判崩盘。将会推升铜价格强劲上涨。在国家宏观经济的刺激下,电网投资加大,空调生产的大年,仍有好于预期的表现。从上海交易所库存连续下降,LME库存也继续下降,反应出现货出货比较流畅,现货贸易商对价格比较看好。构成利多。

  (2)操作建议:从盘面看,沪铜1812高开低走,午后跳水。洗盘还是能接受。并未见放量。量价无异常。从MACD看DI在DE上方,形成金叉。缺口有缓和迹象。从均价线上站稳21均价线,稳稳地。1812在49700下方进多单,止损设置入场价格的1%,止盈51000上方,适当留仓。

  五,

  PTA,疯狂至死?

  (1)基本面:PTA现货市场继续火爆,报价坚挺,维持7300的报价。现货持续紧俏,很多工厂的合约货也没有交付。工厂库存维持低位。供给端PTA装置开停并存,并未有多大变化。需求端在拉高的情况下,需求一般。郑商所库存在不断减少。构成利多。干多继续。

  (2)操作建议:从盘面看,01高开高走,直接狂拉不止,毫无压力。盘中出现小幅回调,不足虑。量增价涨继续做多。不要犹豫。从均价线上看,依旧是多头排列并未发生改变。量价无异常。有小幅减仓迹象。从MACD看,持续在零轴上方,DI上升速度快于DE,并且缺口持续扩大。DI倾斜角扩大,成直角上升。多头依旧强势。09很可能逼仓,逼仓的可能性很大。1901在6844下方进多单,止损设置1%的止损位。止盈6900上方。适当留仓。

  六,

  苹果还会涨?

  (1)基本面:现货面库存富士交易良好,整体出货良好。客货商按需拿货,库存减少,随着库存的减少客货商和部分果农有挺价意愿。价格比较稳定。栖霞产地交谈活跃,客户商接货比较积极。山西运城交投一般,甘肃静宁库存减少比较多。总的来说现货比较坚挺。总的来看,等到9、10月新果上市优果率和产量均会下降,减产幅度已成定局,基本构成利多。

  (2)操作建议:长期利多,多空博弈比较激烈,短期可能出现高位震荡的格局。从盘面看,整体围绕均价线在波动,周五尾盘行情没有出现,多空达到均衡。整体震荡偏强。成交量和价格无异常。从MACD看,DI在DE上方,在零轴附近形成金叉,多头比较强。从均价线看站稳34日均价线,成多头排列。从均价线上看,3日均价线有拐头向下的迹象,注意出现变盘风险。无单子的朋友在1905在11557下方进多单,止损设置入场价格的1%,止盈12000上方。

  七,

  焦炭 1809 短期仍偏强运行

  【基本面】焦钢企业的焦炭(2450, 5.00, 0.20%)库存均处低位,港口库存也呈现持续下降;钢厂的库存也处于低位,环保的再次升级导致库存再次下降。焦钢企业库存偏低。

  【操作建议】:综合今日盘面,从日线级别来看,焦炭今天突破2500点后回调,仍然站在2460上方,相对于1901合约来说,焦炭1809跌幅并不深,并且在3分钟k线中盘尾收小阳线,出现止跌现象。重点关注2460附近点位,立于上方仍可建立多单。从短线看,无单子的朋友可在2486附近进多单。短线止盈位:2510附近。短线止损位:2476附近。若突破2540则多单继续持有。长线可持有到2600附近。加我即可获得做单体验

  八,

  螺纹1810 震荡多日 继续上行

  【基本面】:钢材市场从6月下旬开始一路振荡上行,并在宽松预期支撑下呈现加速之势。近期,螺纹钢期货主力1810合约突破去年高点后,创出2013年3月以来的新高。鉴于政策对市场有提振效果,供需两旺背景下库存处于低位。

  【操作建议】:从日k线上看,螺纹钢在继今日阴线收盘后,仍然站于均线系统MA10均线上方,且最低点并未突破4180重要点位。从均线上看,各项均线仍排列向上,并未改变。重点关注4180重要点位,在此上方仍可建多单。无单子的朋友建议在4225附近进多单。止损点位:4215附近 短线止盈位:4250附近 长线操作目标4400。

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