本文由和讯期货综合自:中证网;证券时报;农产品期货网;文华财经
和讯期货消息 周五(7月20日)国内商品大面积上涨,农产品表现亮眼,“僵尸"品种稻谷期货满血复活,集体涨停,苹果延续强势拉升逾2%,但白糖期货尾盘跳水,领跌近2%。燃油及原油携手大涨,燃油一度冲破3000元/吨关口,原油上涨带动化工板块集体走高,黑色系震荡偏强,不过有色金属大多弱势下跌。今日A股快速拉升,三大期指亦随之大幅飙升。
资金流向方面,今日国内商品资金大量流出,黑链指数昨日流入的近20亿资金今日出走一半,流出11.34亿资金。强势领涨的农产品则获得2.11亿资金加持,苹果继昨日喜迎6.67亿资金加盟后,今日再获5606万资金关注。
截止收盘,涨幅方面,早稻、粳稻涨停,晚稻涨3.97%,燃油涨2.40%,苹果涨2.15%,原油涨1.92%,硅铁涨1.75%,沥青、焦炭、豆粕、PTA、锰硅、PVC涨逾1%;跌幅方面,白糖领跌1.66%,沪铅跌1.23%。上海原油期货主力合约SC1809收涨1.92%,成交量近32万手。
期指市场午后集体翻红。三大主力合约震荡上行,涨势强劲,其中,IH涨幅最大,收涨逾3%;三期指均现大量增仓。此外,中金所10年国债期货主力合约午后直线跳水,跌幅一度扩大至逾0.9%。
农产品两极分化:稻谷集体涨停 白糖跳水领跌
本周以来,稻谷期货持续大涨,周五更是集体涨停,其中晚稻主力合约本周大涨12%,早稻也收获7%涨幅。由于国家最低收购价格下调导致早籼稻种植面积下滑,今年早籼稻开秤价格高企。此外,近日晚稻产区天气恶劣,导致播种面积受影响,激励稻谷合约上涨。
在稻谷“涨声一片”的同时,白糖期货尾盘跳水领跌期货市场。郑糖主力1809合约增仓放量,期价跌破4900元/吨关口;当日期价收于4845元/吨,较上一交易日下跌了1.66%,持仓量增加22320手至421328手,成交量572076手。
7月16日下午商务部公布自8月1日起取消不适用名单,不管从短期还是长期来看,对糖价形成一定的利好。但总体而言,由于我国实行进口配额管理制度,进口的总量变化不大,对糖价的提振作用不会太强。
短期来看,基本面无太大的驱动因素,后期主要看消费和打击走私的情况,还要关注天气情况;另外,中期来看,要关注新榨季甘蔗产量及新榨季广西甘蔗收购价格,新榨季广西甘蔗收购价格是否会调整,怎么调整。
数据方面,今年国内白糖销售略微好于去年,但白糖库存仍高于往年同期。中信期货分析师表示,印度、泰国产量均创新高,对原糖价格形成压力,全球过剩情况短期难有缓解。而国内白糖库存仍保持高位,白糖与替代糖竞争激烈,预计短期白糖仍偏弱运行。
投机资金盘桓7月苹果合约
今日苹果期货走势震荡偏强,收涨2.15%。现阶段市场情绪波动剧烈,资金博弈占据主导地位。前期悲观氛围消散,苹果在减产预期的支撑下,多头资金持续涌入,盘面已然由弱转强。
7月11日,郑商所将1907合约保证金提高到20%后,苹果期货市场也似乎要进入一个新的发展阶段。但是,从成交数据来看,政策显效仍然需要时间。
7月16日,1907合约挂牌第一天,该合约在一手保证金已经高达2万多元的情况下,成交量为8094手,持仓量3462手。4个交易日之后,7月19日,成交量和持仓量不降反升,成交量达到了1.31万手,持仓量为1.28万手,总资金规模超过了2.5亿元。
“这种情况非常罕见,几无先例。”多位市场人士感叹,从以往经验来看,对于期货品种来说,提高到20%保证金水平往往意味着失去交易量,成为“僵尸”合约。此前,市场已有多个品种在保证金提高到20%之后,名存实亡。但是,苹果期货之所以如此另类,可能与在苹果期货上获利颇丰的投机资金,迟迟不愿离去有巨大关系。
业内人士表示,无论苹果期货继续维持着低迷的成交,还是疯狂投机资金剧烈博弈,对于中国期货市场来说,都是一次难得的尝试。毕竟,任何期货品种从混沌走向成熟,都需要时间和市场的考验,需要市场各方博弈、妥协,需要监管当局广开言路采纳各方意见,需要全产业链上的各方努力寻找最大公约数,谋求利益平衡。如此,这个期货产品才能真正走向成熟和成功。
原油期货夜盘盘初快速拉升,回补了本周二的向下跳空缺口,最大涨幅超过2%,但受10日线压制震荡回落逐渐缩窄涨幅,日盘多头重整旗鼓,期价再度走强,终场报收493.4元/桶,上涨1.92%,受原油上涨支撑,燃料油收盘大涨2.4%,盘中一度上冲至3000元吨关口上方。
沙特驻OPEC代表周四发表声明称,沙特价7月石油出口料大致与6月持平,但8月石油出口料减少约10万桶/日,沙特计划减少出口的消息推高油价,不过挪威原油工人罢工结束令油价承压。
国际原油方面,Wind数据显示,19日NYMEX原油期货跌0.32%,报68.02美元/桶;布伦特原油期货跌0.27%,报72.7美元/桶。消息方面,沙特驻欧佩克理事在一份声明中表示,8月份原油出口将下降10万桶/天,再度引发市场关注度。分析人士认为,产油国对供应缺口的填补行为不会改变,当前出于稳定油价以及伊朗制裁影响规模尚不明确等原因,沙特释放出这一消息,但具体实施情况有待观察。
金瑞期货分析指出,IEA(国际能源署)数据显示,经合组织6月原油库存有所下降,但是预计之后随着产油国产量增长以及季节需求见顶,将出现库存积累。届时,产油国增产填补供应缺口的行为对油价支撑作用将逐渐削弱。预计油价短期震荡攀升,但中期支撑力度或将减弱。
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