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公募基金称基建旅游等行业有望持续受益

2018-04-17 06:25:43      证券时报      

  证券时报记者 李树超 张燕北

  昨日,上证综指下跌1.5%,3100点关口再受考验。不过,在国家支持海南建设自由贸易试验区政策利好刺激下,海南板块逆市大涨,海汽集团海南橡胶海峡股份等20余股封住涨停板,赛马及彩票概念股也表现抢眼,海航创新珠江实业罗牛山等多股冲击涨停。

  公募基金投资人士表示,海南板块在政策驱动下逆市爆发,但在前期较高涨幅积累和市场预期充分的情况下,其持续性有待观察,基建、旅游等细分领域绩优股有望持续受益,值得长期关注。

  后市持续性待观察

  益民基金认为,海南改革政策大礼包超市场预期,首先是规格高,其次是海南的战略定位发生突破,第三是产业扶持政策覆盖广强度大,覆盖现代服务业、信息产业、农业、旅游、海洋经济等领域。

  北信瑞丰基金权益事业一部负责人黄祥斌表示,虽然短期涨幅较大,主题成分略多,但是作为一个中线布局的热点,需要密切跟踪及观察。黄祥斌说:“我们介入了海南板块,主要集中在免税、旅游领域,配置比例还较为可观。因为我们之前就判断海南板块前景较好,所以挑选了业绩及估值较为匹配的标的进行跟踪及介入。”

  沪上一家大型公募量化投资部副总认为,与去年的雄安新区板块相比,此次海南板块上涨的持续性可能会差一点。首先,二者的高度、资源不同,雄安是“千年大计”,与深圳特区、浦东新区并列,也有来自北京的资源;其次,雄安的发展模式是完全创新,相对来说预期会长久一些,海南短期就能看到赛马和自由贸易港,短期内两者很难形成明确趋势;第三,政策层面有了雄安概念股炒作的先例,今年对此监管更严格,并不鼓励主题性炒作。

  北京一家大型公募绩优基金经理也认为,海南成立30周年政策关注度较高,市场有过一定预期,在前期积累了较大涨幅,预计不如雄安新区板块那样的地区板块上行幅度,后市走势有待观察。

  基建、旅游等或持续受益

  多位业内人士研判,海南作为整体区域板块无法形成相对持续的上涨,但部分细分行业如基建、旅游等有望持续受益,值得长期跟踪和观察。

  黄祥斌认为,基建、旅游、养老、医疗将会持续受益。海南板块承载了改革开放新试验田的重担,其中不乏有一些业绩增速及估值相匹配的优质个股,所以海南板块短期有成为市场热点的可能,其中一些好的标的可以持续跟踪。

  上述沪上大型公募量化投资部副总认为,海南板块的两大细分行业值得持续关注:一是“旅游+”,海南岛的优势仍在于旅游,免税政策放宽也将利好海南特色旅游产业,如酒店娱乐、赛马、博彩等相关消费行业及衍生产业链值得长期关注;二是基建,以海南目前情况看,基础设施建设投资提升空间较大,港口、高速公路、航空等“海陆空”交通运输领域值得关注,后市的政策明晰与自贸港的下一步发展方向十分重要,自贸港建设需要找到一个突破口。

  益民基金表示,可从三条主线关注相关标的:一是海南岛内基础设施存在较大的优化空间,参与机场、港口、公路、铁路建设的公司将从中获益;二是海南实施土地供给侧改革,利好在海南拥有土地储备的房企;三是经营范围涉及海南旅游、农业、医疗、信息技术等特色产业的公司。

  然而,海南板块近期的大涨也引发部分公募的警惕。沪上一家中型公募研究分析部总监认为,主题性的风口不宜跟风追高,投资最根本的还是要归结于对上市公司的基本面分析。

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