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财经早茶丨六大私募展望2018年A股市场 基金看好通胀+节日机会

2018-01-09 08:29:15            

  证监会主席助理张慎峰:把好企业留在国内 让好企业尽快上市

  近日,证监会党委委员、主席助理张慎峰表示,要以时不我待的精神与时俱进地提升资本市场体系的制度包容性、市场承载力和国际竞争力。把好企业留在国内、让好企业尽快上市、让融资者得到更快发展、让投资者得到更多回报,应当成为市场各方努力追求的共同目标,为建设资本市场强国注入满满正能量。

  张慎峰是带队赴北京市中关村科技园区调研座谈时作上述表示的。他听取了园区内互联网、人工智能、生物医药等行业的十多家企业对资本市场更好服务创新创业的意见建议。

  2018房地产迎来“长效机制”关键年 政策调控趋向“一城多策”

  业内人士分析预测,2018年房地产行业将坚持“房住不炒”定位,政策开启“一城多策”分类调控方向。在此基础上,短期调控与长效机制的衔接将更为紧密,大力培育发展住房租赁市场、深化发展共有产权住房试点,在控制房价水平的同时,完善多层次住房供应体系,构建租购并举的住房制度,推动长效机制的建立健全。

  国际油价持续走强 2018年国内油价首调或上涨

  新年伊始,国际油价出现强劲势头,纽约商品交易所及伦敦洲际交易所原油期货价格双双走出了每桶60美元上方的开年行情,创两年半以来新高。受此影响,多家社会机构监测的原油变化率一路走高。1月12日,2018年首个油价调整窗口将开启,届时预计迎来上涨。金联创数据显示,截至1月8日第六个工作日,参考原油品种均价为每桶64.36美元,变化率4.42%,对应汽柴油价格每吨将上调135元。而卓创资讯监测的最新原油变化率为3.39%,预计上调幅度也为每吨135元。

  监管层密集发文围堵通道业务 房地产等领域资金压力或大幅上升

  1月5日、6日,银监会相继发布三份文件,与前期的资管新规、银信合作通知形成呼应。东方金诚首席分析师徐承远认为,资管新规的执行将使得银信、银基等通道业务大幅收缩,而部分此类业务占比过高的金融机构调整压力较大。同时,由于房地产、过剩产能等领域受到较大融资约束,通道业务是此类企业融资的重要渠道,随着通道业务的整治,上述领域企业资金压力或将大幅上升。

  雄安新区将开展智能汽车示范运行

  为加快推进我国智能汽车创新发展,国家发展改革委组织研究起草的《智能汽车创新发展战略》,1月5日起公开向社会征求意见。征求意见稿提出,到2020年智能汽车新车占比达到50%;并利用机场、港口、旅游景区等相对封闭区域,以及北京冬奥会和通州副中心智能交通、雄安新区智慧城市等重大工程建设,开展智能汽车示范运行。

  六大私募展望2018年A股:经济企稳风险降低 A股或延续结构性分化

  2017年A股市场表现极端分化,存量博弈明显,投资者要在市场上盈利并不容易。进入2018年后,中国经济和A股市场会如何演绎?近日,记者采访了六家大型股票私募,多数公司认为2018年股市系统性风险很小,可能延续结构性分化。(详细)

  A股开年“躁动” 基金看好“通胀+节日”机会

  2018年新年的头5个交易日,上证综指均以阳线收盘。事实上,每逢开年,叠加节假日消费和冬季天气等因素,通胀概念一直都受到投资者的关注。有机构人士认为,2018年一季度,综合考虑经济环境和相关产品的价格水平等因素,通胀概念板块将是市场重要的机会之一,而部分公募产品早已做好了布局准备。

  中泰资管发布风险评估月报 蓝筹股风险收益比正在下降

  昨日沪指顺利实现七连阳,重回3400点上方。中泰证券资管日前推出中泰风险系统并发布首份风险评估月报。报告认为,截至2017年12月底,沪深300指数的中泰风险系统评分为61,属于中性偏高区间,表明当前风险收益比逐渐下降,需要承受更多风险才能得到理想的回报。目前市场交易结构整体情绪偏乐观且一致,隐藏一定的风险。

  多公司全年业绩大幅预增 *ST扭亏成亮点

  从业绩预增的公司看,以有色、光伏,以及*ST公司扭亏为主,行业景气度提升的背后,供给侧结构性改革的效果十分明显。从扭亏来看,*ST佳电预计2017年净利润为1.05亿至1.45亿元,上年度为亏损4.37亿元。公司表示,扭亏主要是因公司调整销售策略,增加了高附加值产品(高压防爆电机、核用电机、同步电动机等)的订货销售比重,增厚盈利空间。*ST东海A则预计其2017年盈利约250万至310万元,上年同期亏损266.11万元,扭亏主要是因公司持续加大销售渠道的维护和拓展力度。

  中煤集团有望率先进行行业大整合 11家央企或成重组重点

  12部委1月5日联合发布《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》,《意见》强调,推进中央专业煤炭企业重组其它涉煤中央企业所属煤矿。此前,中煤集团一直在进行非煤央企的煤炭资源整合,业内认为,今年煤炭行业必然掀起兼并重组的高潮,而中煤集团重组其它涉煤央企煤炭板块的进程也会加速,11家涉煤央企或将成为重组重点,包括神华、中煤、国电、国投、保利等。

  广州地铁实现全车30路高清视频监控 5G技术相关市场迎来万亿风口

  广州地铁14号线知识城支线实现了全球首次全车30路高清视频监控、图像流畅无卡顿的目标。据悉,此次广州地铁实现此项技术突破是采用了广东新岸线公司研发的、具有全球领先水平的新一代无线通信技术,即EUHT超高速无线通信技术。对此,业内专家表示,随着5G技术在地铁、高铁、智能制造领域方面的应用,我国相关市场迎来了万亿风口。相关报告显示,预计截至2020年,我国仅基站规模就将达到千亿市场,整体5G产业市场前景非常广阔。预计截至2030年,5G将带动6.3万亿元的直接总产出和10.6万亿元的间接总产出。

  钢铁产能置换加严比例要求 利于进一步去产能

  工信部网站8日下午公布修订后的《钢铁行业产能置换实施办法》,对置换产能范围细化明确,加严置换比例要求,加大监督力度,严禁新增产能。无论建设项目属于何种性质,只要“建设炉子、就须置换”。京津冀、长三角珠三角等环境敏感区域的置换比例继续不低于1.25:1,其他地区由等量置换调整为减量置换,并鼓励各地结合实际执行更严格的置换比例要求。当天下午临近收盘时,钢铁产业链各期货品种纷纷快速拉升。

  在国家大力推进供给侧结构性改革、坚定不移化解钢铁过剩产能、三令五申严禁新增产能的背景下,产能置换是实现严禁新增产能和结构调整有机结合的重要手段。从具体数字来看,一座公称容量50吨的老旧转炉,依照修订前的《办法》可换算为85万吨的年产能,而在新标准下将缩减到76万吨,能置换到的新设备规模也将减少。韶钢松山*ST华菱新钢股份等三季报业绩大增的南方钢企受到多家机构关注。

  六部委推进浅层地热能开发 设备环节有望受益

  发改委等六部委日前联合发布《关于加快浅层地热能开发利用促进北方采暖地区燃煤减量替代的通知》,提出以京津冀及周边地区等北方采暖地区为重点,到2020年,浅层地热能在供热(冷)领域得到有效应用,应用水平得到较大提升,在替代民用散煤供热(冷)方面发挥积极作用,区域供热(冷)用能结构得到优化,相关政策机制和保障制度进一步完善,浅层地热能利用技术开发、咨询评价、关键设备制造、工程建设、运营服务等产业体系进一步健全。

  “十三五”期间,我国首编地热发展规划,预计新增地热能供暖(制冷)面积11亿平方米,新增地热发电装机容量500MW,累计拉动投资2600亿元。机构指出,从产业链来看,勘探、钻完井、地源热泵等设备是受益环节,其中钻完井业务弹性最大。

  电机行业迎涨价潮 行业面临洗牌龙头受益

  据报道,最近一段时间,电动车四大件之一的电机厂开始涨价,尤顿、力超、方力、东深、巨龙五大电机品牌集体调价,涨幅5%-8%。不少汽车企业已接到了上游供应商的调价通知。从去年7月中旬开始,电机产品价格迎来全面上调,上涨幅度在10%-30%不等,涨价潮基本覆盖全行业。

  随着环保整治工作的深入,深加工、铸件、电机行业的很多企业都因为环保问题停产,年后复工也比较困难;钢材价格的上涨也推高了电机成本。业内人士分析,在下游新能源汽车需求旺盛和货源紧张双重作用下,不排除电机行业继续涨价的可能。在涨价和环保多重压力下,众多中小电机企业将失去价格优势,行业面临重新洗牌,龙头企业将受益。

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